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| 三柏硕(001300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,299.58 | 50,230.86 | 43,682.01 | 31,385.92 | 13,348.90 |
| 收到的税费返还 | 1,377.60 | 2,188.45 | 2,012.83 | 1,605.67 | 941.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 257.36 | 1,390.84 | 1,244.58 | 870.40 | 216.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,934.54 | 53,810.16 | 46,939.42 | 33,861.99 | 14,506.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,107.96 | 34,403.15 | 33,878.68 | 24,609.55 | 11,367.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,173.94 | 12,509.37 | 9,098.46 | 6,196.13 | 3,353.01 |
| 支付的各项税费 | 406.39 | 1,868.31 | 1,751.32 | 1,347.74 | 465.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 946.99 | 4,113.82 | 3,553.71 | 2,177.83 | 907.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,635.28 | 52,894.66 | 48,282.18 | 34,331.25 | 16,093.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,700.74 | 915.50 | -1,342.77 | -469.26 | -1,587.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,454.12 | 283,040.74 | 244,077.08 | 179,861.48 | 75,495.98 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.48 | 9.17 | 0.94 | 0.94 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 763.61 | 495.26 | 386.51 | 158.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 56,498.60 | 283,813.52 | 244,573.29 | 180,248.93 | 75,653.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 746.24 | 1,210.32 | 543.46 | 370.12 | 73.76 |
| 投资所支付的现金 | 54,030.00 | 285,123.26 | 244,140.46 | 183,222.26 | 78,049.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 129.27 | 628.89 | 518.26 | 427.26 | 138.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 54,905.51 | 286,962.48 | 245,202.18 | 184,019.64 | 78,261.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,593.08 | -3,148.96 | -628.90 | -3,770.71 | -2,607.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 633.24 | 610.74 | 610.74 | 300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 633.24 | 610.74 | 610.74 | 300.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,848.71 | 7,232.03 | 7,232.03 | 1,753.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 8,481.95 | 7,842.78 | 7,842.78 | 2,053.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,770.00 | 5,081.89 | 1,955.89 | 455.89 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31.72 | 316.30 | 301.16 | 88.87 | 3.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 187.26 | 2,412.04 | 1,232.50 | 1,232.50 | 1,143.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,988.98 | 7,810.23 | 3,489.56 | 1,777.26 | 1,147.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,011.02 | 671.72 | 4,353.22 | 6,065.51 | 906.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -419.54 | -583.67 | -292.05 | -90.07 | 25.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,483.83 | -2,145.40 | 2,089.50 | 1,735.48 | -3,262.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,047.64 | 25,193.04 | 25,193.04 | 25,193.04 | 25,193.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,531.47 | 23,047.64 | 27,282.55 | 26,928.52 | 21,930.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,180.91 | -- | 780.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,114.21 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,875.48 | -- | 921.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 962.99 | -- | 483.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24.85 | -- | 7.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.80 | -- | -1.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -95.70 | -- | 55.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 633.04 | -- | -63.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -894.19 | -- | -595.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,173.83 | -- | -85.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -97.16 | -- | -89.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,949.06 | -- | 2,960.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,808.48 | -- | 5,157.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,827.95 | -- | -10,068.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 54.41 | -- | -7.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 915.50 | -- | -469.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,047.64 | -- | 26,928.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,193.04 | -- | 25,193.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,145.40 | -- | 1,735.48 | -- |
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