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| 一彬科技(001278) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,815.29 | 223,838.74 | 161,426.42 | 104,130.90 | 48,434.13 |
| 收到的税费返还 | 57.04 | 548.43 | 93.69 | 84.59 | 33.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 618.07 | 2,706.62 | 1,705.86 | 1,430.93 | 588.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,490.41 | 227,093.79 | 163,225.97 | 105,646.42 | 49,055.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,291.54 | 136,078.39 | 108,742.03 | 73,340.32 | 36,308.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,584.92 | 32,754.08 | 23,281.90 | 15,498.57 | 7,731.19 |
| 支付的各项税费 | 2,372.71 | 11,880.25 | 9,727.79 | 6,075.48 | 3,454.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,086.85 | 15,774.00 | 6,506.79 | 4,691.63 | 1,758.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,336.02 | 196,486.72 | 148,258.51 | 99,606.00 | 49,252.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,154.40 | 30,607.07 | 14,967.45 | 6,040.42 | -196.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 474.65 | 298.45 | 83.63 | 78.03 | 10.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 474.65 | 298.45 | 83.63 | 78.03 | 10.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,898.40 | 34,697.82 | 20,299.73 | 11,275.45 | 3,750.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,898.40 | 37,697.82 | 20,299.73 | 11,275.45 | 3,750.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,423.76 | -37,399.37 | -20,216.10 | -11,197.42 | -3,739.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 47,297.33 | 46,606.84 | 46,606.84 | 49,001.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,940.00 | 51,791.00 | 34,990.50 | 23,651.00 | 9,461.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,940.00 | 99,088.33 | 81,597.34 | 70,257.84 | 58,462.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,659.03 | 39,740.00 | 25,640.00 | 17,397.39 | 7,770.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 365.04 | 2,500.48 | 2,162.60 | 1,806.27 | 367.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 171.44 | 2,786.90 | 1,953.62 | 1,494.94 | 1,527.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,195.52 | 45,027.38 | 29,756.22 | 20,698.61 | 9,664.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,744.48 | 54,060.95 | 51,841.12 | 49,559.24 | 48,798.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.51 | -16.12 | 17.11 | 18.78 | -13.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 461.61 | 47,252.52 | 46,609.58 | 44,421.02 | 44,848.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,829.75 | 16,577.22 | 16,577.22 | 16,577.22 | 16,577.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,291.36 | 63,829.75 | 63,186.80 | 60,998.24 | 61,425.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,360.21 | -- | 3,789.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,447.93 | -- | 1,436.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,277.24 | -- | 2,537.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 518.19 | -- | 277.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,587.36 | -- | 3,679.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26.85 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 145.04 | -- | 8.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9.22 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,501.03 | -- | 769.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,965.39 | -- | -1,040.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 539.55 | -- | -22.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,803.87 | -- | -1,032.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,611.19 | -- | 2,686.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,118.52 | -- | -7,274.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 702.70 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,607.07 | -- | 6,040.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,829.75 | -- | 60,998.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,577.22 | -- | 16,577.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 47,252.52 | -- | 44,421.02 | -- |
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