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| 欧晶科技(001269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,017.94 | 288,843.09 | 197,242.60 | 117,085.38 | 39,482.11 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 3.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,645.35 | 2,706.86 | 2,977.44 | 2,232.40 | 3,617.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,663.29 | 291,549.95 | 200,220.04 | 119,317.78 | 43,102.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,999.56 | 188,006.61 | 131,129.80 | 59,145.04 | 27,832.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,265.07 | 55,771.49 | 42,540.96 | 27,901.93 | 12,964.36 |
| 支付的各项税费 | 2,032.03 | 22,418.20 | 18,435.52 | 12,699.75 | 5,203.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,059.97 | 7,865.36 | 3,824.86 | 7,436.47 | 8,421.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,356.63 | 274,061.66 | 195,931.13 | 107,183.20 | 54,421.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,693.34 | 17,488.29 | 4,288.90 | 12,134.58 | -11,319.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 199.83 | 64.77 | 57.52 | 1.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,040.43 | 0.10 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,040.43 | 199.93 | 64.77 | 57.52 | 1.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,224.95 | 23,352.54 | 18,974.99 | 12,818.46 | 8,913.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,000.00 | 2,000.10 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,224.95 | 25,352.64 | 18,974.99 | 12,818.46 | 8,913.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,184.52 | -25,152.70 | -18,910.22 | -12,760.94 | -8,912.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 22,905.20 | 19,205.20 | 6,755.20 | 4,994.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 46,450.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 69,355.20 | 19,205.20 | 6,755.20 | 4,994.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 700.00 | 11,614.00 | 2,114.00 | 1,614.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 127.90 | 7,267.26 | 7,106.97 | 6,992.23 | 61.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.18 | 2,303.07 | 1,636.60 | 1,505.48 | 1,408.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 856.09 | 21,184.34 | 10,857.57 | 10,111.71 | 1,469.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,143.91 | 48,170.87 | 8,347.63 | -3,356.51 | 3,524.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,733.94 | 40,506.45 | -6,273.68 | -3,982.87 | -16,706.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,633.21 | 37,126.76 | 37,126.76 | 37,126.76 | 37,126.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,899.27 | 77,633.21 | 30,853.07 | 33,143.89 | 20,419.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 65,392.73 | -- | 40,783.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,356.21 | -- | -1,386.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,448.23 | -- | 3,086.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 36.66 | -- | 18.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 551.00 | -- | 62.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36.56 | -- | -9.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 100.46 | -- | 9.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.50 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 717.77 | -- | 190.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.56 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,224.53 | -- | -160.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 895.98 | -- | -24.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -44,820.36 | -- | -11,469.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -51,180.14 | -- | -33,774.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 31,671.51 | -- | 14,435.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 936.40 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,488.29 | -- | 12,134.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 77,633.21 | -- | 33,143.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,126.76 | -- | 37,126.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 40,506.45 | -- | -3,982.87 | -- |
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