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| 欧晶科技(001269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,609.70 | 49,781.90 | 41,310.86 | 25,156.25 | 16,540.94 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54.93 | 4,654.98 | 468.90 | 732.14 | 545.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,664.63 | 54,436.88 | 41,779.76 | 25,888.39 | 17,086.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,305.92 | 26,586.82 | 23,712.95 | 17,058.68 | 10,109.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,636.97 | 20,145.94 | 15,639.77 | 11,228.95 | 5,759.83 |
| 支付的各项税费 | 957.84 | 4,292.63 | 3,122.74 | 2,114.91 | 1,163.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,676.13 | 6,652.98 | 2,020.61 | 1,258.19 | 763.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,576.88 | 57,678.38 | 44,496.06 | 31,660.74 | 17,796.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,912.25 | -3,241.50 | -2,716.30 | -5,772.35 | -710.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.90 | 263.22 | 120.15 | 68.38 | 61.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,606.59 | 66,662.15 | 66,431.87 | 66,239.71 | 54,302.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,608.49 | 66,925.37 | 66,552.02 | 66,308.10 | 54,363.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,829.01 | 8,086.73 | 5,867.19 | 3,340.49 | 1,574.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,600.00 | 44,228.77 | 52,091.30 | 41,770.96 | 45,690.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,429.01 | 52,315.50 | 57,958.49 | 45,111.45 | 47,264.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,179.48 | 14,609.87 | 8,593.53 | 21,196.65 | 7,098.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,019.70 | 32,714.58 | 30,057.58 | 24,744.58 | 14,561.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,019.70 | 32,714.58 | 30,057.58 | 24,744.58 | 14,561.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,618.00 | 38,885.00 | 32,296.00 | 29,840.00 | 13,020.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 172.40 | 985.40 | 610.66 | 408.76 | 232.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.34 | 316.53 | 142.42 | 95.05 | 66.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,832.74 | 40,186.93 | 33,049.09 | 30,343.81 | 13,318.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,813.04 | -7,472.35 | -2,991.51 | -5,599.23 | 1,242.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,545.81 | 3,896.02 | 2,885.71 | 9,825.07 | 7,630.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,829.96 | 5,933.94 | 5,933.94 | 5,933.94 | 5,933.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,284.14 | 9,829.96 | 8,819.65 | 15,759.01 | 13,564.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -27,980.42 | -- | -7,419.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,230.43 | -- | -15,450.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,218.74 | -- | 4,362.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 67.69 | -- | 27.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,062.80 | -- | 569.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.00 | -- | -13.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 770.61 | -- | 465.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -97.11 | -- | -69.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,624.30 | -- | 1,730.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -778.24 | -- | -535.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,020.37 | -- | -892.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 285.25 | -- | -251.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | 19,532.18 | -- | 17,483.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,094.68 | -- | -8,336.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -724.93 | -- | 2,259.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,241.50 | -- | -5,772.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,829.96 | -- | 15,759.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,933.94 | -- | 5,933.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,896.02 | -- | 9,825.07 | -- |
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