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| 联合精密(001268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,097.73 | 87,641.98 | 63,261.25 | 42,400.40 | 14,130.70 |
| 收到的税费返还 | -- | 127.45 | 336.64 | 254.60 | 12.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 392.08 | 1,108.84 | 1,009.54 | 263.80 | 68.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,489.81 | 88,878.28 | 64,607.43 | 42,918.79 | 14,211.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,344.22 | 46,955.25 | 36,075.85 | 23,898.65 | 12,887.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,182.57 | 17,224.04 | 13,524.50 | 9,641.23 | 4,719.15 |
| 支付的各项税费 | 750.02 | 3,966.60 | 3,148.16 | 2,081.57 | 914.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 990.52 | 3,089.23 | 2,977.80 | 1,905.82 | 684.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,267.33 | 71,235.11 | 55,726.31 | 37,527.27 | 19,205.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,222.47 | 17,643.17 | 8,881.12 | 5,391.52 | -4,994.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.25 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 33.20 | 33.20 | 32.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 27.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,001.25 | 33.20 | 33.20 | 32.00 | 27.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,795.83 | 18,316.91 | 12,692.51 | 8,396.77 | 4,248.47 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,135.07 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,930.90 | 18,316.91 | 12,692.51 | 8,396.77 | 4,248.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,929.65 | -18,283.71 | -12,659.31 | -8,364.77 | -4,220.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 45.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 45.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,095.26 | 22,578.04 | 17,109.49 | 12,326.82 | 7,402.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,169.25 | 3,245.06 | 2,933.97 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,095.26 | 26,792.29 | 20,354.56 | 15,260.79 | 7,402.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,503.72 | 11,886.28 | 2,917.71 | 3,424.56 | 150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 311.70 | 5,645.69 | 5,409.54 | 5,162.16 | 133.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 920.83 | 4,031.93 | 476.54 | 1,291.54 | 18.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,736.25 | 21,563.90 | 8,803.80 | 9,878.26 | 302.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,359.01 | 5,228.38 | 11,550.76 | 5,382.53 | 7,099.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,348.17 | 4,587.84 | 7,772.57 | 2,409.28 | -2,115.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,411.93 | 5,824.09 | 5,824.09 | 5,824.09 | 5,824.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,063.76 | 10,411.93 | 13,596.67 | 8,233.37 | 3,708.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,297.93 | -- | 5,138.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -48.11 | -- | 90.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,385.59 | -- | 4,040.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 199.37 | -- | 112.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 55.63 | -- | 16.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 72.33 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.20 | -- | 79.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 842.90 | -- | 355.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -433.50 | -- | -120.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -32.27 | -- | -4.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,985.52 | -- | 212.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,043.20 | -- | -7,551.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -172.60 | -- | 2,839.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,643.17 | -- | 5,391.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,411.93 | -- | 8,233.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,824.09 | -- | 5,824.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,587.84 | -- | 2,409.28 | -- |
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