利仁科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
利仁科技(001259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,329.7735,944.1025,063.7617,991.5810,937.50
收到的税费返还74.49492.99131.48111.8240.64
收到的其他与经营活动有关的现金84.832,883.771,823.361,444.37295.08
经营活动现金流入小计9,489.0939,320.8627,018.6019,547.7711,273.22
购买商品、接受劳务支付的现金5,528.9822,996.8615,721.7311,136.986,740.42
支付给职工以及为职工支付的现金1,194.445,382.333,880.342,447.511,265.84
支付的各项税费582.891,991.931,532.951,074.79458.22
支付的其他与经营活动有关的现金1,474.774,668.234,414.192,429.541,209.88
经营活动现金流出小计8,781.0835,039.3525,549.2117,088.829,674.36
经营活动产生的现金流量净额708.014,281.511,469.392,458.951,598.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--32.6332.527.46--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--32.6332.527.46--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,232.1616,895.267,553.403,383.841,520.07
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,232.1616,895.267,553.403,383.841,520.07
投资活动产生的现金流量净额-3,232.16-16,862.63-7,520.88-3,376.39-1,520.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,917.712,917.712,917.71--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金187.472,629.822,417.501,977.70905.41
筹资活动现金流出小计187.475,547.535,335.214,895.41905.41
筹资活动产生的现金流量净额-187.47-5,547.53-5,335.21-4,895.41-905.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.02----0.00
五、现金及现金等价物净增加额-2,711.61-18,128.63-11,386.70-5,812.85-826.61
加:期初现金及现金等价物余额36,155.6854,284.3154,284.3154,284.3154,284.31
六、期末现金及现金等价物余额33,444.0736,155.6842,897.6148,471.4753,457.70
附注
净利润--962.56--1,537.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--58.72--20.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--449.13--224.35--
无形资产摊销--63.63--28.11--
长期待摊费用摊销--111.11--49.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.46---2.00--
固定资产报废损失--0.12--0.12--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10.34--7.87--
投资损失----------
递延所得税资产减少---692.74--55.28--
递延所得税负债增加--93.95---62.47--
存货的减少--2,724.47--1,732.55--
经营性应收项目的减少---2,187.01---2,320.83--
经营性应付项目的增加--2,250.61--955.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,281.51--2,458.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,155.68--48,471.47--
现金的期初余额--54,284.31--54,284.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,128.63---5,812.85--
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