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| 利仁科技(001259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,991.58 | 10,937.50 | 41,388.31 | 30,729.85 | 23,180.16 |
| 收到的税费返还 | 111.82 | 40.64 | 1,271.12 | 1,110.09 | 1,038.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,444.37 | 295.08 | 1,345.83 | 1,066.22 | 741.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,547.77 | 11,273.22 | 44,005.26 | 32,906.16 | 24,960.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,136.98 | 6,740.42 | 25,774.34 | 21,135.14 | 15,642.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,447.51 | 1,265.84 | 5,302.08 | 3,871.07 | 2,807.11 |
| 支付的各项税费 | 1,074.79 | 458.22 | 3,084.47 | 2,457.65 | 2,144.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,429.54 | 1,209.88 | 5,657.23 | 4,337.95 | 2,551.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,088.82 | 9,674.36 | 39,818.12 | 31,801.81 | 23,145.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,458.95 | 1,598.86 | 4,187.15 | 1,104.35 | 1,814.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.46 | -- | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7.46 | -- | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,383.84 | 1,520.07 | 5,638.45 | 2,900.34 | 2,432.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,383.84 | 1,520.07 | 5,638.45 | 2,900.34 | 2,432.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,376.39 | -1,520.07 | -5,635.80 | -2,897.68 | -2,429.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 485.10 | 485.10 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 485.10 | 485.10 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 485.10 | 485.10 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,917.71 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,977.70 | 905.41 | 493.95 | 439.07 | 278.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,895.41 | 905.41 | 493.95 | 439.07 | 278.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,895.41 | -905.41 | -8.85 | 46.03 | -278.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,812.85 | -826.61 | -1,457.46 | -1,747.26 | -893.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,284.31 | 54,284.31 | 55,741.77 | 55,741.77 | 55,741.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,471.47 | 53,457.70 | 54,284.31 | 53,994.51 | 54,848.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,537.39 | -- | 2,084.12 | -- | 1,871.96 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 20.97 | -- | -80.52 | -- | 11.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 224.35 | -- | 473.62 | -- | 240.99 |
| 无形资产摊销 | 28.11 | -- | 83.84 | -- | 21.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 49.75 | -- | 103.01 | -- | 52.19 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.00 | -- | 13.95 | -- | 13.95 |
| 固定资产报废损失 | 0.12 | -- | -0.01 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7.87 | -- | 30.66 | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 55.28 | -- | 117.81 | -- | 81.72 |
| 递延所得税负债增加 | -62.47 | -- | -125.54 | -- | -7.60 |
| 存货的减少 | 1,732.55 | -- | 4,572.31 | -- | 3,591.33 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,320.83 | -- | 1,736.17 | -- | 1,526.85 |
| 经营性应付项目的增加 | 955.85 | -- | -5,273.60 | -- | -5,814.20 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,458.95 | -- | 4,187.15 | -- | 1,814.71 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 48,471.47 | -- | 54,284.31 | -- | 54,848.22 |
| 现金的期初余额 | 54,284.31 | -- | 55,741.77 | -- | 55,741.77 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,812.85 | -- | -1,457.46 | -- | -893.55 |
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