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| 利仁科技(001259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,138.60 | 43,583.08 | 28,919.97 | 18,917.50 | 9,329.77 |
| 收到的税费返还 | 5.34 | 563.25 | 211.97 | 207.73 | 74.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60.73 | 1,312.20 | 612.79 | 345.84 | 84.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,204.67 | 45,458.53 | 29,744.74 | 19,471.07 | 9,489.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,937.51 | 26,032.70 | 17,881.94 | 11,391.25 | 5,528.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,522.31 | 5,257.83 | 3,858.84 | 2,477.06 | 1,194.44 |
| 支付的各项税费 | 551.24 | 2,066.65 | 1,645.39 | 1,141.56 | 582.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,455.81 | 7,042.58 | 4,957.03 | 3,333.35 | 1,474.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,466.88 | 40,399.75 | 28,343.20 | 18,343.21 | 8,781.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,737.80 | 5,058.78 | 1,401.54 | 1,127.86 | 708.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.22 | 44.27 | 3.17 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30.22 | 44.27 | 3.17 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,424.94 | 18,547.62 | 15,307.06 | 10,114.73 | 3,232.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,424.94 | 18,547.62 | 15,307.06 | 10,114.73 | 3,232.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,394.72 | -18,503.35 | -15,303.89 | -10,114.73 | -3,232.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 268.00 | 92.00 | 92.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 268.00 | 92.00 | 92.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 268.00 | 92.00 | 92.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,163.02 | 1,163.02 | 1,163.02 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 229.68 | 702.51 | 295.85 | 295.85 | 187.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 229.68 | 1,865.53 | 1,458.87 | 1,458.87 | 187.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38.32 | -1,773.53 | -1,366.87 | -1,458.87 | -187.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -618.60 | -15,218.08 | -15,269.22 | -10,445.74 | -2,711.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,937.55 | 36,155.68 | 36,155.68 | 36,155.68 | 36,155.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,318.95 | 20,937.60 | 20,886.46 | 25,709.94 | 33,444.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 711.31 | -- | 446.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -161.04 | -- | -19.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 423.60 | -- | 213.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 73.17 | -- | 36.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 179.96 | -- | 74.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.70 | -- | -0.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23.42 | -- | 12.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -424.92 | -- | -156.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -97.67 | -- | -71.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,860.42 | -- | 2,024.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,287.45 | -- | -2,162.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,258.26 | -- | 483.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,058.78 | -- | 1,127.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,937.60 | -- | 25,709.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,155.68 | -- | 36,155.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,218.08 | -- | -10,445.74 | -- |
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