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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
利仁科技(001259) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,180.16 | 14,768.86 | 67,508.05 | 41,065.34 | 30,463.18 |
收到的税费返还 | 1,038.11 | 731.38 | 111.69 | 111.69 | 111.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 741.97 | 361.12 | 1,237.27 | 766.83 | 487.56 |
经营活动现金流入小计 | 24,960.24 | 15,861.37 | 68,857.00 | 41,943.85 | 31,062.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,642.67 | 9,731.72 | 49,832.01 | 30,691.93 | 21,395.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,807.11 | 1,284.13 | 5,638.93 | 4,147.50 | 2,767.81 |
支付的各项税费 | 2,144.21 | 1,175.32 | 4,354.87 | 3,640.62 | 2,494.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,551.53 | 1,676.08 | 7,830.10 | 5,781.40 | 4,069.55 |
经营活动现金流出小计 | 23,145.53 | 13,867.24 | 67,655.92 | 44,261.45 | 30,726.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,814.71 | 1,994.13 | 1,201.09 | -2,317.60 | 335.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.66 | 1.10 | 12.34 | 8.23 | 7.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.66 | 1.10 | 12.34 | 8.23 | 7.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,432.48 | 162.46 | 387.07 | 210.89 | 169.83 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,432.48 | 162.46 | 387.07 | 210.89 | 169.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,429.82 | -161.36 | -374.73 | -202.66 | -162.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 34,009.97 | 34,009.97 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 446.86 | 2,000.81 | 2,000.81 | 2,000.81 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 446.86 | 36,010.78 | 36,010.78 | 2,000.81 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 278.48 | 117.59 | 2,135.41 | 367.38 | 1,373.86 |
筹资活动现金流出小计 | 278.48 | 117.59 | 2,135.41 | 367.38 | 1,373.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -278.48 | 329.27 | 33,875.38 | 35,643.41 | 626.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | -0.01 | 0.08 | 0.10 | 0.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -893.55 | 2,162.03 | 34,701.82 | 33,123.25 | 800.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,741.77 | 55,741.77 | 21,039.95 | 21,039.95 | 21,039.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,848.22 | 57,903.80 | 55,741.77 | 54,163.20 | 21,840.43 |
附注 | |||||
净利润 | 1,871.96 | -- | 5,152.12 | -- | 3,620.39 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 11.93 | -- | 1,764.53 | -- | -54.42 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 240.99 | -- | 507.85 | -- | 443.62 |
无形资产摊销 | 21.79 | -- | 46.75 | -- | 23.38 |
长期待摊费用摊销 | 52.19 | -- | 69.15 | -- | 37.32 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.95 | -- | -40.61 | -- | -2.51 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -0.01 | -- | -0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | 40.06 | -- | 23.60 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 81.72 | -- | -452.14 | -- | 53.71 |
递延所得税负债增加 | -7.60 | -- | -16.37 | -- | -7.54 |
存货的减少 | 3,591.33 | -- | -1,017.72 | -- | -245.73 |
经营性应收项目的减少 | 1,526.85 | -- | 615.44 | -- | 8.41 |
经营性应付项目的增加 | -5,814.20 | -- | -5,847.85 | -- | -3,618.11 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,814.71 | -- | 1,201.09 | -- | 335.49 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 54,848.22 | -- | 55,741.77 | -- | 21,840.43 |
现金的期初余额 | 55,741.77 | -- | 21,039.95 | -- | 21,039.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -893.55 | -- | 34,701.82 | -- | 800.48 |
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