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| 利仁科技(001259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,329.77 | 35,944.10 | 25,063.76 | 17,991.58 | 10,937.50 |
| 收到的税费返还 | 74.49 | 492.99 | 131.48 | 111.82 | 40.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84.83 | 2,883.77 | 1,823.36 | 1,444.37 | 295.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,489.09 | 39,320.86 | 27,018.60 | 19,547.77 | 11,273.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,528.98 | 22,996.86 | 15,721.73 | 11,136.98 | 6,740.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,194.44 | 5,382.33 | 3,880.34 | 2,447.51 | 1,265.84 |
| 支付的各项税费 | 582.89 | 1,991.93 | 1,532.95 | 1,074.79 | 458.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,474.77 | 4,668.23 | 4,414.19 | 2,429.54 | 1,209.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,781.08 | 35,039.35 | 25,549.21 | 17,088.82 | 9,674.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 708.01 | 4,281.51 | 1,469.39 | 2,458.95 | 1,598.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 32.63 | 32.52 | 7.46 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 32.63 | 32.52 | 7.46 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,232.16 | 16,895.26 | 7,553.40 | 3,383.84 | 1,520.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,232.16 | 16,895.26 | 7,553.40 | 3,383.84 | 1,520.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,232.16 | -16,862.63 | -7,520.88 | -3,376.39 | -1,520.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,917.71 | 2,917.71 | 2,917.71 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 187.47 | 2,629.82 | 2,417.50 | 1,977.70 | 905.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 187.47 | 5,547.53 | 5,335.21 | 4,895.41 | 905.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -187.47 | -5,547.53 | -5,335.21 | -4,895.41 | -905.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.02 | -- | -- | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,711.61 | -18,128.63 | -11,386.70 | -5,812.85 | -826.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,155.68 | 54,284.31 | 54,284.31 | 54,284.31 | 54,284.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,444.07 | 36,155.68 | 42,897.61 | 48,471.47 | 53,457.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 962.56 | -- | 1,537.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 58.72 | -- | 20.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 449.13 | -- | 224.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 63.63 | -- | 28.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 111.11 | -- | 49.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.46 | -- | -2.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.12 | -- | 0.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10.34 | -- | 7.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -692.74 | -- | 55.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 93.95 | -- | -62.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,724.47 | -- | 1,732.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,187.01 | -- | -2,320.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,250.61 | -- | 955.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,281.51 | -- | 2,458.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,155.68 | -- | 48,471.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,284.31 | -- | 54,284.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,128.63 | -- | -5,812.85 | -- |
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