利仁科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
利仁科技(001259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,180.1614,768.8667,508.0541,065.3430,463.18
收到的税费返还1,038.11731.38111.69111.69111.69
收到的其他与经营活动有关的现金741.97361.121,237.27766.83487.56
经营活动现金流入小计24,960.2415,861.3768,857.0041,943.8531,062.43
购买商品、接受劳务支付的现金15,642.679,731.7249,832.0130,691.9321,395.11
支付给职工以及为职工支付的现金2,807.111,284.135,638.934,147.502,767.81
支付的各项税费2,144.211,175.324,354.873,640.622,494.46
支付的其他与经营活动有关的现金2,551.531,676.087,830.105,781.404,069.55
经营活动现金流出小计23,145.5313,867.2467,655.9244,261.4530,726.94
经营活动产生的现金流量净额1,814.711,994.131,201.09-2,317.60335.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.661.1012.348.237.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2.661.1012.348.237.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,432.48162.46387.07210.89169.83
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,432.48162.46387.07210.89169.83
投资活动产生的现金流量净额-2,429.82-161.36-374.73-202.66-162.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----34,009.9734,009.97--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--446.862,000.812,000.812,000.81
筹资活动现金流入小计--446.8636,010.7836,010.782,000.81
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金278.48117.592,135.41367.381,373.86
筹资活动现金流出小计278.48117.592,135.41367.381,373.86
筹资活动产生的现金流量净额-278.48329.2733,875.3835,643.41626.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.04-0.010.080.100.05
五、现金及现金等价物净增加额-893.552,162.0334,701.8233,123.25800.48
加:期初现金及现金等价物余额55,741.7755,741.7721,039.9521,039.9521,039.95
六、期末现金及现金等价物余额54,848.2257,903.8055,741.7754,163.2021,840.43
附注
净利润1,871.96--5,152.12--3,620.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备11.93--1,764.53---54.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧240.99--507.85--443.62
无形资产摊销21.79--46.75--23.38
长期待摊费用摊销52.19--69.15--37.32
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.95---40.61---2.51
固定资产报废损失-----0.01---0.01
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----40.06--23.60
投资损失----------
递延所得税资产减少81.72---452.14--53.71
递延所得税负债增加-7.60---16.37---7.54
存货的减少3,591.33---1,017.72---245.73
经营性应收项目的减少1,526.85--615.44--8.41
经营性应付项目的增加-5,814.20---5,847.85---3,618.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,814.71--1,201.09--335.49
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额54,848.22--55,741.77--21,840.43
现金的期初余额55,741.77--21,039.95--21,039.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-893.55--34,701.82--800.48
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