炜冈科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
炜冈科技(001256) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,083.2922,379.7510,259.2841,578.8730,525.20
收到的税费返还2,158.131,404.89275.922,366.881,492.46
收到的其他与经营活动有关的现金1,812.321,197.45470.272,811.60830.19
经营活动现金流入小计44,053.7424,982.1011,005.4746,757.3432,847.85
购买商品、接受劳务支付的现金28,208.1016,002.758,646.9518,125.1314,940.84
支付给职工以及为职工支付的现金4,218.482,924.571,449.195,318.283,476.28
支付的各项税费2,341.47905.87459.732,274.741,654.96
支付的其他与经营活动有关的现金2,773.292,242.21991.604,134.861,549.89
经营活动现金流出小计37,541.3422,075.4011,547.4729,853.0021,621.97
经营活动产生的现金流量净额6,512.392,906.70-542.0016,904.3411,225.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,905.4011,700.002,500.001,000.00502.46
取得投资收益所收到的现金421.45341.3443.552.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------150.00--
投资活动现金流入小计15,326.8512,041.342,543.551,154.98502.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,205.301,498.76375.935,157.293,128.30
投资所支付的现金24,010.0018,000.007,500.0047,789.252,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,215.3019,498.767,875.9352,946.555,128.30
投资活动产生的现金流量净额-10,888.45-7,457.41-5,332.38-51,791.57-4,625.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,789.741,789.74------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,821.936,694.552,000.004,701.10--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,611.668,484.282,000.004,701.10--
偿还债务支付的现金7,936.767,382.18------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,747.632,778.90--2,424.412,424.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,999.813,500.022,999.97419.81--
筹资活动现金流出小计14,684.2113,661.112,999.972,844.222,424.41
筹资活动产生的现金流量净额-2,072.55-5,176.83-999.971,856.87-2,424.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,448.61-9,727.54-6,874.34-33,030.364,175.63
加:期初现金及现金等价物余额36,766.5936,766.5936,766.5969,796.9569,672.99
六、期末现金及现金等价物余额30,317.9827,039.0529,892.2536,766.5973,848.63
附注
净利润--5,815.80--8,327.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2.22--182.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,062.60--1,830.51--
无形资产摊销--58.22--112.72--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1.96--
固定资产报废损失------0.10--
公允价值变动损失---123.37---49.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--47.87--33.54--
投资损失---649.71---1,332.47--
递延所得税资产减少---54.43---19.48--
递延所得税负债增加--224.88--199.67--
存货的减少---1,409.38---3,431.33--
经营性应收项目的减少---4,260.34---106.11--
经营性应付项目的增加--1,836.01--10,202.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--356.34--948.03--
经营活动产生现金流量净额--2,906.70--16,904.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,039.05--36,766.59--
现金的期初余额--36,766.59--69,796.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,727.54---33,030.36--
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