报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,083.29 | 22,379.75 | 10,259.28 | 41,578.87 | 30,525.20 |
收到的税费返还 | 2,158.13 | 1,404.89 | 275.92 | 2,366.88 | 1,492.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,812.32 | 1,197.45 | 470.27 | 2,811.60 | 830.19 |
经营活动现金流入小计 | 44,053.74 | 24,982.10 | 11,005.47 | 46,757.34 | 32,847.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,208.10 | 16,002.75 | 8,646.95 | 18,125.13 | 14,940.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,218.48 | 2,924.57 | 1,449.19 | 5,318.28 | 3,476.28 |
支付的各项税费 | 2,341.47 | 905.87 | 459.73 | 2,274.74 | 1,654.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,773.29 | 2,242.21 | 991.60 | 4,134.86 | 1,549.89 |
经营活动现金流出小计 | 37,541.34 | 22,075.40 | 11,547.47 | 29,853.00 | 21,621.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,512.39 | 2,906.70 | -542.00 | 16,904.34 | 11,225.88 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 14,905.40 | 11,700.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | 502.46 |
取得投资收益所收到的现金 | 421.45 | 341.34 | 43.55 | 2.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2.52 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 150.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,326.85 | 12,041.34 | 2,543.55 | 1,154.98 | 502.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,205.30 | 1,498.76 | 375.93 | 5,157.29 | 3,128.30 |
投资所支付的现金 | 24,010.00 | 18,000.00 | 7,500.00 | 47,789.25 | 2,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26,215.30 | 19,498.76 | 7,875.93 | 52,946.55 | 5,128.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,888.45 | -7,457.41 | -5,332.38 | -51,791.57 | -4,625.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,789.74 | 1,789.74 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,821.93 | 6,694.55 | 2,000.00 | 4,701.10 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,611.66 | 8,484.28 | 2,000.00 | 4,701.10 | -- |
偿还债务支付的现金 | 7,936.76 | 7,382.18 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,747.63 | 2,778.90 | -- | 2,424.41 | 2,424.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,999.81 | 3,500.02 | 2,999.97 | 419.81 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 14,684.21 | 13,661.11 | 2,999.97 | 2,844.22 | 2,424.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,072.55 | -5,176.83 | -999.97 | 1,856.87 | -2,424.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,448.61 | -9,727.54 | -6,874.34 | -33,030.36 | 4,175.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,766.59 | 36,766.59 | 36,766.59 | 69,796.95 | 69,672.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,317.98 | 27,039.05 | 29,892.25 | 36,766.59 | 73,848.63 |
附注 |
净利润 | -- | 5,815.80 | -- | 8,327.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2.22 | -- | 182.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,062.60 | -- | 1,830.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 58.22 | -- | 112.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -123.37 | -- | -49.96 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 47.87 | -- | 33.54 | -- |
投资损失 | -- | -649.71 | -- | -1,332.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -54.43 | -- | -19.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 224.88 | -- | 199.67 | -- |
存货的减少 | -- | -1,409.38 | -- | -3,431.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,260.34 | -- | -106.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,836.01 | -- | 10,202.46 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 356.34 | -- | 948.03 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,906.70 | -- | 16,904.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27,039.05 | -- | 36,766.59 | -- |
现金的期初余额 | -- | 36,766.59 | -- | 69,796.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,727.54 | -- | -33,030.36 | -- |