| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,260.02 | 32,274.23 | 15,733.66 | 46,492.36 | 40,083.29 |
| 收到的税费返还 | 1,843.68 | 1,202.39 | 263.38 | 2,868.82 | 2,158.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 550.95 | 347.51 | 84.24 | 1,468.32 | 1,812.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,654.65 | 33,824.13 | 16,081.28 | 50,829.50 | 44,053.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,187.76 | 23,944.05 | 12,327.81 | 29,335.21 | 28,208.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,122.44 | 3,599.26 | 1,885.47 | 6,323.69 | 4,218.48 |
| 支付的各项税费 | 2,103.71 | 1,593.45 | 604.85 | 3,001.76 | 2,341.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,739.88 | 2,006.02 | 855.12 | 3,777.02 | 2,773.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,153.80 | 31,142.77 | 15,673.25 | 42,437.69 | 37,541.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,500.86 | 2,681.36 | 408.03 | 8,391.81 | 6,512.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 23,420.14 | 15,900.00 | 8,206.33 | 13,689.25 | 14,905.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,209.99 | 741.52 | 361.06 | 594.34 | 421.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,630.12 | 16,641.52 | 8,567.40 | 14,283.59 | 15,326.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 871.05 | 859.31 | 641.49 | 2,851.02 | 2,205.30 |
| 投资所支付的现金 | 24,754.29 | 20,874.79 | 2,750.00 | 52,002.77 | 24,010.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 541.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,625.34 | 21,734.10 | 3,391.49 | 55,394.78 | 26,215.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -995.22 | -5,092.58 | 5,175.91 | -41,111.19 | -10,888.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 510.14 | -- | -- | 1,789.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,518.10 | 30,297.51 | 8,201.04 | 24,926.66 | 10,821.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,789.74 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,518.10 | 30,807.65 | 8,201.04 | 26,716.40 | 12,611.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,912.86 | 22,369.59 | 3,237.40 | 11,925.76 | 7,936.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,946.66 | 2,873.51 | 61.28 | 2,834.13 | 2,747.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.42 | 1.42 | -- | 3,999.81 | 3,999.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,860.94 | 25,244.52 | 3,298.68 | 18,759.70 | 14,684.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,342.84 | 5,563.13 | 4,902.36 | 7,956.70 | -2,072.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 84.25 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,837.20 | 3,151.91 | 10,486.30 | -24,678.43 | -6,448.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,088.16 | 12,088.16 | 12,088.16 | 36,766.59 | 36,766.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,250.96 | 15,240.08 | 22,574.46 | 12,088.16 | 30,317.98 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 5,111.19 | -- | 9,018.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 44.66 | -- | 198.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,231.23 | -- | 2,199.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 72.43 | -- | 120.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -26.48 | -- | -59.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 205.52 | -- | 41.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -996.76 | -- | -1,701.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 62.87 | -- | -58.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -73.29 | -- | 356.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,606.99 | -- | -2,484.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,591.82 | -- | -1,899.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,617.34 | -- | 1,454.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 631.46 | -- | 1,206.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,681.36 | -- | 8,391.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,240.08 | -- | 12,088.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,088.16 | -- | 36,766.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,151.91 | -- | -24,678.43 | -- |
每日必读
发行与分配