劲旅环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
劲旅环境(001230) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,358.15135,466.7597,948.3564,230.6833,299.01
收到的税费返还--18.95------
收到的其他与经营活动有关的现金792.091,929.992,428.761,773.11789.39
经营活动现金流入小计37,150.23137,415.70100,377.1166,003.7934,088.40
购买商品、接受劳务支付的现金10,074.6835,946.2026,684.1319,755.0212,601.88
支付给职工以及为职工支付的现金23,059.2377,199.9157,771.5036,337.7317,258.26
支付的各项税费1,442.216,769.545,602.853,466.731,224.51
支付的其他与经营活动有关的现金2,704.018,098.086,278.004,733.972,088.68
经营活动现金流出小计37,280.13128,013.7396,336.4764,293.4533,173.33
经营活动产生的现金流量净额-129.899,401.974,040.641,710.34915.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,600.0080,900.0074,000.0034,100.0027,500.00
取得投资收益所收到的现金30.771,065.761,033.03301.73272.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.09998.431,005.26927.47426.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,649.8682,964.2076,038.2935,329.2028,198.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,159.8623,437.5317,036.7112,276.548,136.40
投资所支付的现金3,569.3071,210.0071,087.0027,700.0027,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,729.1694,647.5388,123.7139,976.5435,836.40
投资活动产生的现金流量净额-5,079.30-11,683.33-12,085.42-4,647.33-7,638.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--490.00490.00140.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--490.00490.00140.00--
取得借款收到的现金8,000.0010,612.127,801.007,301.00301.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,000.0011,102.128,291.007,441.00301.00
偿还债务支付的现金1,140.007,354.004,672.003,532.001,140.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金335.705,508.365,179.684,844.82443.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润47.70344.54319.71319.7152.43
支付其他与筹资活动有关的现金304.702,206.852,146.701,900.43808.86
筹资活动现金流出小计1,780.4015,069.2111,998.3810,277.252,392.44
筹资活动产生的现金流量净额6,219.60-3,967.09-3,707.38-2,836.25-2,091.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,010.41-6,248.44-11,752.15-5,773.25-8,814.39
加:期初现金及现金等价物余额37,860.6944,109.1344,109.1344,109.1344,109.13
六、期末现金及现金等价物余额38,871.0937,860.6932,356.9838,335.8835,294.74
附注
净利润--16,425.39--8,047.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,310.13--1,240.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,179.65--2,211.63--
无形资产摊销--7,025.59--3,464.66--
长期待摊费用摊销--66.95--31.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.21---39.34--
固定资产报废损失--49.19--5.41--
公允价值变动损失---652.47---316.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,915.85--1,512.07--
投资损失---977.07---805.17--
递延所得税资产减少---925.12---404.07--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,421.11--833.33--
经营性应收项目的减少---31,910.38---18,780.20--
经营性应付项目的增加--6,882.25--4,445.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--71.09--32.98--
经营活动产生现金流量净额--9,401.97--1,710.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,860.69--38,335.88--
现金的期初余额--44,109.13--44,109.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,248.44---5,773.25--
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