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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
劲旅环境(001230) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,358.15 | 135,466.75 | 97,948.35 | 64,230.68 | 33,299.01 |
收到的税费返还 | -- | 18.95 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 792.09 | 1,929.99 | 2,428.76 | 1,773.11 | 789.39 |
经营活动现金流入小计 | 37,150.23 | 137,415.70 | 100,377.11 | 66,003.79 | 34,088.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,074.68 | 35,946.20 | 26,684.13 | 19,755.02 | 12,601.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,059.23 | 77,199.91 | 57,771.50 | 36,337.73 | 17,258.26 |
支付的各项税费 | 1,442.21 | 6,769.54 | 5,602.85 | 3,466.73 | 1,224.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,704.01 | 8,098.08 | 6,278.00 | 4,733.97 | 2,088.68 |
经营活动现金流出小计 | 37,280.13 | 128,013.73 | 96,336.47 | 64,293.45 | 33,173.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -129.89 | 9,401.97 | 4,040.64 | 1,710.34 | 915.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,600.00 | 80,900.00 | 74,000.00 | 34,100.00 | 27,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 30.77 | 1,065.76 | 1,033.03 | 301.73 | 272.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.09 | 998.43 | 1,005.26 | 927.47 | 426.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,649.86 | 82,964.20 | 76,038.29 | 35,329.20 | 28,198.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,159.86 | 23,437.53 | 17,036.71 | 12,276.54 | 8,136.40 |
投资所支付的现金 | 3,569.30 | 71,210.00 | 71,087.00 | 27,700.00 | 27,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,729.16 | 94,647.53 | 88,123.71 | 39,976.54 | 35,836.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,079.30 | -11,683.33 | -12,085.42 | -4,647.33 | -7,638.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 490.00 | 490.00 | 140.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 490.00 | 490.00 | 140.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 10,612.12 | 7,801.00 | 7,301.00 | 301.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 11,102.12 | 8,291.00 | 7,441.00 | 301.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,140.00 | 7,354.00 | 4,672.00 | 3,532.00 | 1,140.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 335.70 | 5,508.36 | 5,179.68 | 4,844.82 | 443.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 47.70 | 344.54 | 319.71 | 319.71 | 52.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 304.70 | 2,206.85 | 2,146.70 | 1,900.43 | 808.86 |
筹资活动现金流出小计 | 1,780.40 | 15,069.21 | 11,998.38 | 10,277.25 | 2,392.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,219.60 | -3,967.09 | -3,707.38 | -2,836.25 | -2,091.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,010.41 | -6,248.44 | -11,752.15 | -5,773.25 | -8,814.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,860.69 | 44,109.13 | 44,109.13 | 44,109.13 | 44,109.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,871.09 | 37,860.69 | 32,356.98 | 38,335.88 | 35,294.74 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,425.39 | -- | 8,047.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,310.13 | -- | 1,240.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,179.65 | -- | 2,211.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,025.59 | -- | 3,464.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 66.95 | -- | 31.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.21 | -- | -39.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 49.19 | -- | 5.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -652.47 | -- | -316.29 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,915.85 | -- | 1,512.07 | -- |
投资损失 | -- | -977.07 | -- | -805.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -925.12 | -- | -404.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,421.11 | -- | 833.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -31,910.38 | -- | -18,780.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,882.25 | -- | 4,445.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 71.09 | -- | 32.98 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,401.97 | -- | 1,710.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 37,860.69 | -- | 38,335.88 | -- |
现金的期初余额 | -- | 44,109.13 | -- | 44,109.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,248.44 | -- | -5,773.25 | -- |
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