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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
劲旅环境(001230) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,852.21 | 63,785.03 | 27,575.30 | 130,889.08 | 95,411.54 |
收到的税费返还 | 26.98 | 26.98 | -- | 997.22 | 829.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,966.89 | 1,504.25 | 222.38 | 2,644.70 | 1,076.44 |
经营活动现金流入小计 | 97,846.08 | 65,316.25 | 27,797.68 | 134,531.00 | 97,317.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,314.80 | 18,864.56 | 9,135.27 | 36,252.97 | 31,204.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,338.13 | 34,411.90 | 16,988.65 | 64,181.10 | 47,751.17 |
支付的各项税费 | 4,749.87 | 3,225.71 | 1,728.43 | 5,022.54 | 3,782.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,428.04 | 4,605.19 | 2,215.31 | 5,247.71 | 3,653.37 |
经营活动现金流出小计 | 92,830.84 | 61,107.36 | 30,067.66 | 110,704.32 | 86,391.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,015.23 | 4,208.90 | -2,269.98 | 23,826.68 | 10,925.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 75,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,215.07 | 256.90 | 213.90 | 25.00 | 25.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,302.71 | 1,301.02 | 14.17 | 156.21 | 81.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 78,517.78 | 26,557.92 | 25,228.07 | 181.21 | 106.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,188.58 | 4,584.40 | 3,641.06 | 12,654.70 | 3,689.47 |
投资所支付的现金 | 72,400.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 50,000.00 | 47,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 906.00 | 906.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 80,494.58 | 30,990.40 | 29,141.06 | 62,654.70 | 50,689.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,976.80 | -4,432.47 | -3,912.99 | -62,473.49 | -50,582.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 550.00 | -- | -- | 86,352.64 | 86,352.64 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 550.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,010.00 | 3,010.00 | -- | 6,090.00 | 2,740.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,560.00 | 3,010.00 | -- | 92,442.64 | 89,092.64 |
偿还债务支付的现金 | 8,779.00 | 6,629.00 | 2,075.00 | 19,123.00 | 10,679.59 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,723.24 | 3,232.22 | 466.34 | 2,884.34 | 2,511.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 160.41 | 160.41 | 160.41 | 335.99 | 335.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,107.99 | 805.74 | 524.75 | 7,708.09 | 6,726.48 |
筹资活动现金流出小计 | 13,610.23 | 10,666.96 | 3,066.09 | 29,715.43 | 19,917.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,050.23 | -7,656.96 | -3,066.09 | 62,727.21 | 69,175.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,011.80 | -7,880.53 | -9,249.06 | 24,080.40 | 29,518.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,474.94 | 47,474.94 | 47,474.94 | 23,394.54 | 23,394.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,463.15 | 39,594.41 | 38,225.89 | 47,474.94 | 52,913.39 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,913.03 | -- | 13,070.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 900.67 | -- | 747.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,829.88 | -- | 2,932.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,479.19 | -- | 6,835.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24.71 | -- | 57.10 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.10 | -- | 310.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -23.18 | -- | -77.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -369.85 | -- | -212.32 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,163.94 | -- | 5,159.99 | -- |
投资损失 | -- | -787.75 | -- | -734.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -749.81 | -- | -56.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,184.16 | -- | -4,660.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,900.45 | -- | -4,169.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,565.54 | -- | 4,059.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -17.57 | -- | 13.94 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,208.90 | -- | 23,826.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 39,594.41 | -- | 47,474.94 | -- |
现金的期初余额 | -- | 47,474.94 | -- | 23,394.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,880.53 | -- | 24,080.40 | -- |
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