| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,175.73 | 21,048.07 | 13,603.28 | 8,702.44 | 5,282.19 |
| 收到的税费返还 | 323.12 | 616.80 | 483.06 | 410.20 | 273.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 441.37 | 1,699.07 | 1,286.69 | 984.33 | 603.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,940.22 | 23,363.94 | 15,373.03 | 10,096.97 | 6,158.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,439.98 | 4,935.87 | 3,039.08 | 1,832.95 | 844.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,043.73 | 5,403.89 | 4,298.44 | 3,228.07 | 2,089.24 |
| 支付的各项税费 | 789.34 | 3,544.96 | 2,342.38 | 1,754.26 | 1,050.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 443.70 | 1,995.05 | 1,621.51 | 1,196.37 | 637.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,716.74 | 15,879.76 | 11,301.41 | 8,011.64 | 4,621.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,223.48 | 7,484.18 | 4,071.62 | 2,085.33 | 1,536.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 24,300.00 | 92,000.00 | 78,000.00 | 29,000.00 | 9,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97.43 | 312.49 | 279.91 | 116.51 | 88.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,397.43 | 92,312.49 | 78,279.91 | 29,116.51 | 9,088.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,958.13 | 8,138.46 | 6,040.70 | 5,657.59 | 2,151.94 |
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | 97,300.00 | 71,000.00 | 39,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 776.35 | -- | -- | 37.96 | 520.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,734.48 | 105,438.46 | 77,040.70 | 44,695.55 | 2,672.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,337.05 | -13,125.97 | 1,239.21 | -15,579.03 | 6,415.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,618.97 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.87 | 311.99 | 266.38 | 179.92 | 72.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75.87 | 6,311.99 | 6,266.38 | 5,798.89 | 72.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75.87 | -6,311.99 | -6,266.38 | -5,798.89 | -72.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.03 | 108.07 | -81.37 | 39.86 | 10.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,200.47 | -11,845.70 | -1,036.92 | -19,252.73 | 7,889.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,759.77 | 52,605.47 | 52,605.47 | 52,605.47 | 52,605.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,559.29 | 40,759.77 | 51,568.55 | 33,352.74 | 60,494.66 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 8,001.01 | -- | 3,015.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 371.75 | -- | -241.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 266.52 | -- | 58.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 114.98 | -- | 191.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 38.50 | -- | 19.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.70 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.29 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -30.87 | -- | 85.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -96.39 | -- | -34.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -226.68 | -- | -116.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -104.55 | -- | 11.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -55.75 | -- | -262.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -897.52 | -- | 1,157.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -164.91 | -- | -1,947.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,484.18 | -- | 2,085.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 192.28 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,759.77 | -- | 33,352.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,605.47 | -- | 52,605.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,845.70 | -- | -19,252.73 | -- |
每日必读
发行与分配