| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,702.44 | 5,282.19 | 21,603.42 | 14,800.15 | 9,690.40 |
| 收到的税费返还 | 410.20 | 273.33 | 589.11 | 470.44 | 329.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 984.33 | 603.23 | 1,873.73 | 1,227.71 | 608.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,096.97 | 6,158.76 | 24,066.26 | 16,498.30 | 10,627.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,832.95 | 844.52 | 3,855.22 | 2,961.04 | 2,122.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,228.07 | 2,089.24 | 5,431.74 | 4,265.60 | 3,111.56 |
| 支付的各项税费 | 1,754.26 | 1,050.10 | 3,333.32 | 2,372.13 | 1,784.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,196.37 | 637.90 | 2,093.63 | 1,674.31 | 1,112.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,011.64 | 4,621.77 | 14,713.92 | 11,273.08 | 8,131.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,085.33 | 1,536.98 | 9,352.34 | 5,225.22 | 2,496.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 29,000.00 | 9,000.00 | 27,140.00 | 27,140.00 | 23,040.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 116.51 | 88.03 | 131.81 | 131.81 | 90.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 879.96 | 881.01 | 55.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,116.51 | 9,088.03 | 28,151.77 | 28,152.82 | 23,185.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,657.59 | 2,151.94 | 7,124.71 | 5,969.60 | 5,153.69 |
| 投资所支付的现金 | 39,000.00 | -- | 21,640.00 | 21,640.00 | 12,640.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37.96 | 520.96 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,695.55 | 2,672.90 | 28,764.71 | 27,609.60 | 17,793.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,579.03 | 6,415.13 | -612.93 | 543.21 | 5,391.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,618.97 | -- | 4,000.00 | 4,003.73 | 4,003.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 179.92 | 72.98 | 458.34 | 371.53 | 239.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,798.89 | 72.98 | 4,458.34 | 4,375.27 | 4,242.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,798.89 | -72.98 | -4,458.34 | -4,375.27 | -4,242.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.86 | 10.06 | 73.01 | 153.63 | 185.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,252.73 | 7,889.19 | 4,354.07 | 1,546.80 | 3,831.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,605.47 | 52,605.47 | 48,251.40 | 48,251.40 | 48,251.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,352.74 | 60,494.66 | 52,605.47 | 49,798.20 | 52,082.42 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,015.74 | -- | 8,710.52 | -- | 3,355.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -241.01 | -- | 370.61 | -- | -42.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58.43 | -- | 102.60 | -- | 50.78 |
| 无形资产摊销 | 191.79 | -- | 58.00 | -- | 29.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 19.65 | -- | 28.59 | -- | 16.72 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 85.81 | -- | -85.81 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -34.16 | -- | -58.07 | -- | -171.12 |
| 投资损失 | -116.51 | -- | -107.86 | -- | -96.40 |
| 递延所得税资产减少 | 11.74 | -- | -67.86 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -262.51 | -- | 744.15 | -- | 302.92 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,157.95 | -- | -1,434.54 | -- | -374.27 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,947.10 | -- | 66.03 | -- | -1,062.84 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 637.28 | -- | 347.61 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,085.33 | -- | 9,352.34 | -- | 2,496.55 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,352.74 | -- | 52,605.47 | -- | 52,082.42 |
| 现金的期初余额 | 52,605.47 | -- | 48,251.40 | -- | 48,251.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,252.73 | -- | 4,354.07 | -- | 3,831.02 |
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