兰州银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
兰州银行(001227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额2,187,897.522,893,737.072,063,207.882,440,045.672,166,133.30
向央行借款净增加额170,440.04207,238.1857,286.52----
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,434,830.44989,029.24438,391.041,949,722.591,477,893.27
收到其他与经营活动有关的现金40,180.3331,820.7524,193.588,684.9682,350.20
经营活动现金流入小计4,398,819.424,454,722.162,796,680.676,151,546.485,556,815.23
客户贷款及垫款净增加额1,919,582.751,532,842.47407,367.431,249,756.521,055,697.75
存放中央银行和同业款项净增加额------84,097.03124,624.78
支付给职工以及为职工支付的现金112,431.1075,377.6652,337.15148,620.7390,919.87
支付的各项税费104,645.7475,968.6831,276.69129,509.3999,080.57
支付其他与经营活动有关的现金62,477.8354,005.317,741.81119,421.63108,801.67
支付利息、手续费及佣金的现金915,593.58669,062.23367,448.431,061,179.11839,423.66
经营活动现金流出小计4,275,712.564,166,616.422,483,702.335,221,706.675,135,787.45
经营活动产生的现金流量净额123,106.86288,105.74312,978.34929,839.81421,027.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,162,276.781,056,241.80317,466.732,458,028.802,193,359.16
取得投资收益收到的现金3,118.073,682.501,940.027,719.9322,616.31
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金26,455.5225,622.29109.3666,839.26643.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,191,850.371,085,546.59319,516.112,532,587.982,216,618.46
投资支付的现金2,548,386.281,492,108.20820,400.002,846,862.312,414,017.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,501.683,307.551,956.0511,832.298,095.60
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,553,887.961,495,415.75822,356.052,858,694.602,422,113.46
投资活动产生的现金流量净额-362,037.59-409,869.16-502,839.94-326,106.61-205,494.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金------196,856.34196,856.34
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金----------
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------196,856.34196,856.34
偿还债务所支付的现金------200,000.00200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金71,261.96391.8622.4191,783.1866,119.79
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,401.552,367.421,353.525,321.403,822.98
筹资活动现金流出小计74,663.512,759.281,375.93297,104.58269,942.77
筹资活动产生的现金流量净额-74,663.51-2,759.28-1,375.93-100,248.24-73,086.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,415.6041.82-4.02-2,402.74-4.02
五、现金及现金等价物净增加额-311,178.64-124,480.87-191,241.56501,082.22142,442.33
加:期初现金及现金等价物余额829,721.47829,721.47829,721.47328,639.25328,639.25
六、期末现金及现金等价物余额518,542.83705,240.60638,479.91829,721.47471,081.58
附注
净利润--98,760.83--177,352.11--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--12,832.45--13,869.50--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--9,787.41--20,276.13--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--5,831.60--12,625.46--
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---572.46---16.56--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失--49.90--36.12--
财务费用------1,887.53--
投资损失(减:收益)--4,043.49--2,011.72--
公允价值变动(收益)/损失---21,097.51--21,352.21--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---5,571.74---7,762.91--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---22,192.64---31,158.34--
递延所得税负债的增加--13,221.73---4,967.63--
经营性应收项目的增加---2,469,820.72---2,913,324.24--
经营性应付项目的增加--2,487,110.02--3,325,814.48--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他---41.82--2,402.74--
经营活动现金流量净额--288,105.74--929,839.81--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--41,040.20--43,800.78--
减:现金的期初余额--43,800.78--45,165.04--
现金等价物的期末余额--664,200.40--785,920.68--
减:现金等价物的期初余额--785,920.68--283,474.21--
现金及现金等价物净增加额---124,480.87--501,082.22--
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