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| 兰州银行(001227) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,002,410.95 | 1,837,565.10 | 967,141.63 | 1,528,527.38 | 2,187,897.52 |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | 156,382.52 | 170,440.04 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,566,732.91 | 966,712.74 | 442,749.78 | 1,944,900.44 | 1,434,830.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,595.26 | 10,189.63 | 33,507.14 | 3,282.61 | 40,180.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,973,557.80 | 3,287,119.58 | 1,560,537.39 | 4,432,352.94 | 4,398,819.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 980,141.36 | 755,505.62 | 1,067,536.97 | 2,168,669.10 | 1,919,582.75 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 129,089.33 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,617.25 | 73,462.93 | 46,332.12 | 153,462.14 | 112,431.10 |
| 支付的各项税费 | 103,127.66 | 50,948.14 | 25,337.02 | 111,539.10 | 104,645.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,947.02 | 50,538.64 | 10,923.74 | 97,857.83 | 62,477.83 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 865,377.77 | 654,470.11 | 341,700.57 | 1,177,067.45 | 915,593.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,998,333.95 | 3,360,549.64 | 1,699,891.51 | 3,994,184.67 | 4,275,712.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,776.15 | -73,430.06 | -139,354.11 | 438,168.27 | 123,106.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,956,134.67 | 1,373,134.67 | 398,335.59 | 2,125,594.23 | 2,162,276.78 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,539.59 | 882.49 | 654.67 | 8,593.81 | 3,118.07 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 36,758.74 | 39,871.47 | 10,654.19 | 39,531.39 | 26,455.52 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,010,433.00 | 1,413,888.63 | 409,644.45 | 2,173,719.43 | 2,191,850.37 |
| 投资支付的现金 | 1,886,590.00 | 1,442,000.00 | 256,000.00 | 2,771,130.89 | 2,548,386.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,691.16 | 3,092.39 | 149.20 | 5,765.56 | 5,501.68 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,895,281.16 | 1,445,092.39 | 256,149.20 | 2,776,896.45 | 2,553,887.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 115,151.84 | -31,203.77 | 153,495.26 | -603,177.02 | -362,037.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 300,000.00 | 300,000.00 | -- | -- | -- |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000.00 | 300,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,771.14 | 4.43 | 4.39 | 95,422.44 | 71,261.96 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,348.42 | 2,585.04 | 1,289.37 | 4,275.17 | 3,401.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,119.56 | 2,589.47 | 1,293.75 | 99,697.61 | 74,663.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 240,880.44 | 297,410.53 | -1,293.75 | -99,697.61 | -74,663.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.57 | 139.67 | -3.38 | 412.59 | 2,415.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 331,252.56 | 192,916.38 | 12,844.01 | -264,293.76 | -311,178.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 565,427.71 | 565,427.71 | 565,427.71 | 829,721.47 | 829,721.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 896,680.27 | 758,344.08 | 578,271.72 | 565,427.71 | 518,542.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 97,075.59 | -- | 191,270.38 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | 21,781.67 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,559.15 | -- | 20,170.60 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 6,048.90 | -- | 11,923.56 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 2,299.70 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,749.20 | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | 337.85 | -- | 2,852.84 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.68 | -- | 186.97 | -- |
| 财务费用 | -- | 117.23 | -- | -- | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -231.39 | -- | -6,448.35 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | 2,066.79 | -- | -54,904.21 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -5,310.14 | -- | -7,312.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -25,769.49 | -- | -31,206.58 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | 22,366.66 | -- | 27,886.33 | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -1,605,018.85 | -- | -1,550,155.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,247,950.79 | -- | 1,477,158.57 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -139.67 | -- | -412.59 | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | -73,430.06 | -- | 438,168.27 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,389.77 | -- | 41,343.74 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 41,343.74 | -- | 43,800.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 715,954.31 | -- | 524,083.97 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 524,083.97 | -- | 785,920.68 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 192,916.38 | -- | -264,293.76 | -- |
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