兰州银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
兰州银行(001227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,645,511.52677,855.862,969,845.763,298,431.912,269,106.01
向央行借款净增加额--109,821.53984,640.47468,644.34132,770.94
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,009,904.42502,858.862,036,922.431,501,525.94941,450.51
收到其他与经营活动有关的现金3,439.3340,848.4733,597.4618,564.6114,635.59
经营活动现金流入小计4,360,788.632,027,483.676,590,266.705,594,709.564,252,331.47
客户贷款及垫款净增加额350,819.69--2,492,092.302,206,741.082,093,632.71
存放中央银行和同业款项净增加额170,271.03140,781.66------
支付给职工以及为职工支付的现金70,105.0443,196.91136,683.61105,393.7666,185.15
支付的各项税费72,930.7844,913.40116,198.0981,021.1056,992.81
支付其他与经营活动有关的现金82,984.326,449.8067,539.2454,400.3443,769.41
支付利息、手续费及佣金的现金576,675.69274,600.381,055,618.29804,805.04496,875.12
经营活动现金流出小计3,678,012.092,109,412.465,338,201.874,685,174.823,782,889.02
经营活动产生的现金流量净额682,776.54-81,928.791,252,064.83909,534.74469,442.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,274,254.89665,820.302,009,169.041,313,376.26821,185.41
取得投资收益收到的现金10,330.302,889.784,948.065,271.062,094.98
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金643.00679.2531,975.9832,199.1133,109.09
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,285,228.18669,389.332,046,093.081,350,846.44856,389.48
投资支付的现金1,913,634.74642,590.003,028,567.911,980,097.991,500,644.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,508.663,797.2813,550.787,730.344,851.65
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,918,143.41646,387.283,042,118.691,987,828.331,505,496.02
投资活动产生的现金流量净额-632,915.2223,002.05-996,025.60-636,981.89-649,106.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金196,833.35197,228.63------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金----------
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计196,833.35197,228.63------
偿还债务所支付的现金200,000.00--250,000.00250,000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,449.17--72,176.3047,896.9333,387.70
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,954.571,918.156,158.56----
筹资活动现金流出小计210,403.741,918.15328,334.86297,896.9333,387.70
筹资活动产生的现金流量净额-13,570.39195,310.48-328,334.86-297,896.93-33,387.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.66172.15-1,133.44-907.12-940.64
五、现金及现金等价物净增加额36,311.58136,555.89-73,429.06-26,251.21-213,992.43
加:期初现金及现金等价物余额328,639.25328,639.25402,068.31402,068.31402,068.31
六、期末现金及现金等价物余额364,950.83465,195.14328,639.25375,817.11188,075.88
附注
净利润84,880.03--160,284.07129,313.3577,349.84
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备----4,410.0054.0954.09
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,091.53--21,390.1515,936.2810,614.97
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销6,677.42--15,669.2111,585.287,718.89
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-264.14---722.06-875.48141.20
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失32.95--------
财务费用2,138.84--13,720.1211,893.488,442.17
投资损失(减:收益)-10,330.30---2,398.28-5,401.12-2,179.88
公允价值变动(收益)/损失1,406.48--398.59-11,732.14-9,719.70
汇兑损益-----641.92-52.61-176.81
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)-4,199.43---6,146.93-5,091.35-3,394.23
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少-11,935.91---35,060.53-30,379.45-44,146.10
递延所得税负债的增加-1,895.72---96.242,925.122,975.39
经营性应收项目的增加-2,828,630.47---3,198,362.88-3,462,965.32-3,107,319.13
经营性应付项目的增加3,260,004.49--3,896,006.753,969,868.653,331,052.39
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他-172.15--------
经营活动现金流量净额682,776.54--1,252,064.83909,534.74469,442.45
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额36,228.10--45,165.0441,376.0041,906.19
减:现金的期初余额45,165.04--38,897.9138,897.9138,897.91
现金等价物的期末余额328,722.73--283,474.21334,441.11146,169.69
减:现金等价物的期初余额283,474.21--363,170.40363,170.40363,170.40
现金及现金等价物净增加额36,311.58---73,429.06-26,251.21-213,992.43
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