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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项| 历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
| 兰州银行(001227) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,807,567.72 | 1,193,309.57 | 563,415.18 | 2,354,819.51 | 2,002,410.95 |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | 46,814.12 | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,242,559.21 | 818,385.22 | 452,602.14 | 1,772,969.18 | 1,566,732.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,385.30 | 21,471.46 | 20,359.19 | 2,253.31 | 6,595.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,277,520.10 | 3,828,418.71 | 2,559,524.79 | 4,660,038.93 | 3,973,557.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,420,632.33 | 1,227,127.30 | 1,769,933.62 | 777,471.00 | 980,141.36 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | 139,283.86 | 129,089.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,070.29 | 70,741.61 | 42,508.86 | 146,008.96 | 126,617.25 |
| 支付的各项税费 | 87,297.97 | 61,520.36 | 36,243.25 | 94,237.38 | 103,127.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,258.22 | 76,051.92 | 29,599.77 | 69,375.11 | 85,947.02 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 674,384.15 | 460,296.43 | 361,221.78 | 994,964.36 | 865,377.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,866,799.35 | 2,649,913.11 | 2,427,893.62 | 3,178,109.13 | 3,998,333.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,410,720.75 | 1,178,505.60 | 131,631.17 | 1,481,929.80 | -24,776.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 2,013,213.20 | 2,013,213.20 | 1,514,548.49 | 3,117,058.57 | 1,956,134.67 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,767.55 | 15,724.39 | 16,833.51 | 16,728.00 | 17,539.59 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 52,820.55 | 52,820.55 | 4,076.44 | 58,885.84 | 36,758.74 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,088,801.31 | 2,081,758.14 | 1,535,458.44 | 3,192,672.41 | 2,010,433.00 |
| 投资支付的现金 | 3,988,880.49 | 3,239,785.76 | 1,913,591.20 | 4,869,258.15 | 1,886,590.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,126.52 | 9,603.20 | 3,605.10 | 11,513.91 | 8,691.16 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,999,007.01 | 3,249,388.96 | 1,917,196.30 | 4,878,098.85 | 1,895,281.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,910,205.70 | -1,167,630.81 | -381,737.86 | -1,685,426.44 | 115,151.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 700,000.00 | -- | -- | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 700,000.00 | -- | -- | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,727.86 | 37,069.52 | 29,170.23 | 79,771.14 | 55,771.14 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,713.48 | 2,644.52 | -- | 4,867.40 | 3,348.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,441.34 | 39,714.04 | 29,170.23 | 84,638.54 | 59,119.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 630,558.66 | -39,714.04 | -29,170.23 | 215,361.46 | 240,880.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.15 | -68.15 | 47.51 | -43.49 | -3.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 131,005.56 | -28,907.40 | -279,229.40 | 11,821.33 | 331,252.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 577,249.03 | 577,249.03 | 577,249.03 | 565,427.71 | 565,427.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 708,254.60 | 548,341.64 | 298,019.63 | 577,249.03 | 896,680.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 97,505.98 | -- | 194,224.93 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 988.40 | -- | 15,189.08 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,474.13 | -- | 19,607.29 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 5,952.14 | -- | 11,955.96 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -104.43 | -- | 1,446.22 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.81 | -- | 30.03 | -- |
| 财务费用 | -- | -2,981.22 | -- | 331.77 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -20,300.60 | -- | -19,159.52 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | 20,656.16 | -- | -41,466.74 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -6,480.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -23,656.55 | -- | -50,934.52 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -13,975.45 | -- | 10,832.77 | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -1,556,684.16 | -- | -1,436,251.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,481,901.81 | -- | 2,448,983.95 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 68.15 | -- | 43.49 | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 1,178,505.60 | -- | 1,481,929.80 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,059.16 | -- | 42,342.81 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 42,342.81 | -- | 41,343.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 503,282.48 | -- | 534,906.22 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 534,906.22 | -- | 524,083.97 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -28,907.40 | -- | 11,821.33 | -- |
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