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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
兰州银行(001227) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,187,897.52 | 2,893,737.07 | 2,063,207.88 | 2,440,045.67 | 2,166,133.30 |
向央行借款净增加额 | 170,440.04 | 207,238.18 | 57,286.52 | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,434,830.44 | 989,029.24 | 438,391.04 | 1,949,722.59 | 1,477,893.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,180.33 | 31,820.75 | 24,193.58 | 8,684.96 | 82,350.20 |
经营活动现金流入小计 | 4,398,819.42 | 4,454,722.16 | 2,796,680.67 | 6,151,546.48 | 5,556,815.23 |
客户贷款及垫款净增加额 | 1,919,582.75 | 1,532,842.47 | 407,367.43 | 1,249,756.52 | 1,055,697.75 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | 84,097.03 | 124,624.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,431.10 | 75,377.66 | 52,337.15 | 148,620.73 | 90,919.87 |
支付的各项税费 | 104,645.74 | 75,968.68 | 31,276.69 | 129,509.39 | 99,080.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,477.83 | 54,005.31 | 7,741.81 | 119,421.63 | 108,801.67 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 915,593.58 | 669,062.23 | 367,448.43 | 1,061,179.11 | 839,423.66 |
经营活动现金流出小计 | 4,275,712.56 | 4,166,616.42 | 2,483,702.33 | 5,221,706.67 | 5,135,787.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 123,106.86 | 288,105.74 | 312,978.34 | 929,839.81 | 421,027.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 2,162,276.78 | 1,056,241.80 | 317,466.73 | 2,458,028.80 | 2,193,359.16 |
取得投资收益收到的现金 | 3,118.07 | 3,682.50 | 1,940.02 | 7,719.93 | 22,616.31 |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 26,455.52 | 25,622.29 | 109.36 | 66,839.26 | 643.00 |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,191,850.37 | 1,085,546.59 | 319,516.11 | 2,532,587.98 | 2,216,618.46 |
投资支付的现金 | 2,548,386.28 | 1,492,108.20 | 820,400.00 | 2,846,862.31 | 2,414,017.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,501.68 | 3,307.55 | 1,956.05 | 11,832.29 | 8,095.60 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,553,887.96 | 1,495,415.75 | 822,356.05 | 2,858,694.60 | 2,422,113.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -362,037.59 | -409,869.16 | -502,839.94 | -326,106.61 | -205,494.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 196,856.34 | 196,856.34 |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 196,856.34 | 196,856.34 |
偿还债务所支付的现金 | -- | -- | -- | 200,000.00 | 200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,261.96 | 391.86 | 22.41 | 91,783.18 | 66,119.79 |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,401.55 | 2,367.42 | 1,353.52 | 5,321.40 | 3,822.98 |
筹资活动现金流出小计 | 74,663.51 | 2,759.28 | 1,375.93 | 297,104.58 | 269,942.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -74,663.51 | -2,759.28 | -1,375.93 | -100,248.24 | -73,086.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,415.60 | 41.82 | -4.02 | -2,402.74 | -4.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -311,178.64 | -124,480.87 | -191,241.56 | 501,082.22 | 142,442.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 829,721.47 | 829,721.47 | 829,721.47 | 328,639.25 | 328,639.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 518,542.83 | 705,240.60 | 638,479.91 | 829,721.47 | 471,081.58 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 98,760.83 | -- | 177,352.11 | -- |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的资产减值准备 | -- | 12,832.45 | -- | 13,869.50 | -- |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,787.41 | -- | 20,276.13 | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 5,831.60 | -- | 12,625.46 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -572.46 | -- | -16.56 | -- |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 49.90 | -- | 36.12 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | 1,887.53 | -- |
投资损失(减:收益) | -- | 4,043.49 | -- | 2,011.72 | -- |
公允价值变动(收益)/损失 | -- | -21,097.51 | -- | 21,352.21 | -- |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -5,571.74 | -- | -7,762.91 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产的减少 | -- | -22,192.64 | -- | -31,158.34 | -- |
递延所得税负债的增加 | -- | 13,221.73 | -- | -4,967.63 | -- |
经营性应收项目的增加 | -- | -2,469,820.72 | -- | -2,913,324.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,487,110.02 | -- | 3,325,814.48 | -- |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -41.82 | -- | 2,402.74 | -- |
经营活动现金流量净额 | -- | 288,105.74 | -- | 929,839.81 | -- |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 41,040.20 | -- | 43,800.78 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 43,800.78 | -- | 45,165.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 664,200.40 | -- | 785,920.68 | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | 785,920.68 | -- | 283,474.21 | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -124,480.87 | -- | 501,082.22 | -- |
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