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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
源飞宠物(001222) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,331.78 | 42,109.48 | 17,019.83 | 100,355.51 | 78,149.59 |
收到的税费返还 | 2,952.28 | 2,063.14 | 991.28 | 5,548.42 | 4,514.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,498.89 | 1,108.70 | 452.08 | 1,590.42 | 1,074.36 |
经营活动现金流入小计 | 70,782.94 | 45,281.32 | 18,463.19 | 107,494.35 | 83,738.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,871.17 | 31,304.12 | 12,022.38 | 78,169.97 | 62,780.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,239.81 | 6,564.47 | 3,165.57 | 12,137.84 | 9,546.17 |
支付的各项税费 | 1,609.49 | 1,272.17 | 578.25 | 2,466.73 | 1,481.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,072.58 | 1,383.18 | 736.58 | 2,403.91 | 1,751.98 |
经营活动现金流出小计 | 63,793.06 | 40,523.94 | 16,502.79 | 95,178.45 | 75,560.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,989.89 | 4,757.38 | 1,960.40 | 12,315.90 | 8,177.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,279.82 | -- | -- | 7,708.69 | 4,372.21 |
取得投资收益所收到的现金 | 109.10 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 402.32 |
投资活动现金流入小计 | 3,389.46 | 0.55 | 0.55 | 7,708.69 | 4,774.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,084.71 | 5,036.00 | 1,855.60 | 9,548.21 | 6,249.12 |
投资所支付的现金 | 1,860.00 | 860.00 | -- | 9,530.31 | 5,704.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 152.29 | 152.29 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 44.34 | 484.42 |
投资活动现金流出小计 | 8,097.01 | 6,048.29 | 1,855.60 | 19,122.86 | 12,438.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,707.54 | -6,047.74 | -1,855.05 | -11,414.17 | -7,663.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 120.00 | 98.00 | 98.00 | 46,751.10 | 43,019.84 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | 98.00 | 98.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,120.00 | 4,098.00 | 4,098.00 | 46,751.10 | 43,019.84 |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,466.06 | 5,175.96 | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 295.51 | 65.38 | 56.62 | 6,663.74 | 2,383.85 |
筹资活动现金流出小计 | 7,761.56 | 7,241.34 | 56.62 | 6,663.74 | 2,383.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,641.56 | -3,143.34 | 4,041.38 | 40,087.36 | 40,635.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 893.51 | 891.66 | -491.59 | 3,083.16 | 2,961.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -465.71 | -3,542.05 | 3,655.14 | 44,072.25 | 44,112.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 68,835.40 | 68,835.40 | 68,835.40 | 24,763.15 | 24,763.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 68,369.69 | 65,293.35 | 72,490.54 | 68,835.40 | 68,875.20 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,492.13 | -- | 17,149.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 260.75 | -- | 608.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 901.07 | -- | 1,525.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 48.30 | -- | 81.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 23.06 | -- | 63.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.77 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10.83 | -- | -42.06 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,291.59 | -- | -1,227.26 | -- |
投资损失 | -- | 1.67 | -- | -22.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -97.69 | -- | -33.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 79.86 | -- | 1.44 | -- |
存货的减少 | -- | -1,282.34 | -- | 2,730.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,054.54 | -- | 3,345.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,562.19 | -- | -11,904.33 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,757.38 | -- | 12,315.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 65,293.35 | -- | 68,835.40 | -- |
现金的期初余额 | -- | 68,835.40 | -- | 24,763.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,542.05 | -- | 44,072.25 | -- |
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