源飞宠物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
源飞宠物(001222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,696.2495,709.9966,331.7842,109.4817,019.83
收到的税费返还827.754,931.932,952.282,063.14991.28
收到的其他与经营活动有关的现金1,057.202,112.981,498.891,108.70452.08
经营活动现金流入小计26,581.19102,754.9070,782.9445,281.3218,463.19
购买商品、接受劳务支付的现金23,303.8371,693.1350,871.1731,304.1212,022.38
支付给职工以及为职工支付的现金4,335.3513,261.239,239.816,564.473,165.57
支付的各项税费530.261,900.461,609.491,272.17578.25
支付的其他与经营活动有关的现金1,082.492,954.642,072.581,383.18736.58
经营活动现金流出小计29,251.9489,809.4563,793.0640,523.9416,502.79
经营活动产生的现金流量净额-2,670.7412,945.456,989.894,757.381,960.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,388.113,279.82----
取得投资收益所收到的现金----109.10----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.690.550.550.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--3,388.803,389.460.550.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,925.057,905.406,084.715,036.001,855.60
投资所支付的现金191.062,987.881,860.00860.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--152.29152.29152.29--
支付的其他与投资活动有关的现金--160.00------
投资活动现金流出小计3,116.1111,205.578,097.016,048.291,855.60
投资活动产生的现金流量净额-3,116.11-7,816.77-4,707.54-6,047.74-1,855.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--120.00120.0098.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--120.00120.0098.0098.00
取得借款收到的现金--4,000.004,000.004,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--4,120.004,120.004,098.004,098.00
偿还债务支付的现金2,000.002,000.002,000.002,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55.205,466.065,466.065,175.96--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,170.95429.91295.5165.3856.62
筹资活动现金流出小计5,226.157,895.967,761.567,241.3456.62
筹资活动产生的现金流量净额-5,226.15-3,775.96-3,641.56-3,143.344,041.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响59.351,502.26893.51891.66-491.59
五、现金及现金等价物净增加额-10,953.662,854.97-465.71-3,542.053,655.14
加:期初现金及现金等价物余额71,690.3768,835.4068,835.4068,835.4068,835.40
六、期末现金及现金等价物余额60,736.7271,690.3768,369.6965,293.3572,490.54
附注
净利润--14,559.13--7,492.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--564.62--260.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,635.01--901.07--
无形资产摊销--110.75--48.30--
长期待摊费用摊销--41.69--23.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.07--4.77--
固定资产报废损失--4.79------
公允价值变动损失-------10.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,044.83---1,291.59--
投资损失---14.22--1.67--
递延所得税资产减少---79.61---97.69--
递延所得税负债增加--352.09--79.86--
存货的减少---1,149.44---1,282.34--
经营性应收项目的减少---5,212.18---4,054.54--
经营性应付项目的增加--2,411.45--2,562.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,945.45--4,757.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,690.37--65,293.35--
现金的期初余额--68,835.40--68,835.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,854.97---3,542.05--
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