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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
中旗新材(001212) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,775.61 | 16,068.22 | 60,641.53 | 43,813.19 | 26,637.22 |
收到的税费返还 | -- | -- | 1,844.66 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 846.57 | 307.70 | 2,316.09 | 1,432.79 | 1,033.97 |
经营活动现金流入小计 | 30,622.17 | 16,375.92 | 64,802.28 | 45,245.98 | 27,671.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,935.33 | 6,101.21 | 42,948.41 | 33,161.64 | 18,455.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,982.69 | 2,221.70 | 11,573.78 | 8,681.05 | 5,277.78 |
支付的各项税费 | 1,657.35 | 577.34 | 3,223.35 | 2,691.66 | 2,109.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 723.05 | 350.44 | 3,552.03 | 2,404.89 | 2,179.41 |
经营活动现金流出小计 | 21,298.41 | 9,250.70 | 61,297.57 | 46,939.24 | 28,021.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,323.77 | 7,125.23 | 3,504.72 | -1,693.26 | -350.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 33,499.70 | 27,999.70 | 99,564.84 | 94,242.85 | 42,223.83 |
取得投资收益所收到的现金 | 788.83 | 462.26 | 1,385.44 | 644.92 | 378.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.48 | 30.50 | 109.19 | 976.56 | 976.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 162.70 | 62.70 | 62.70 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 34,374.01 | 28,492.46 | 101,222.18 | 95,927.04 | 43,642.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,619.03 | 6,590.62 | 15,604.03 | 11,001.83 | 6,774.36 |
投资所支付的现金 | 49,000.00 | 7,000.00 | 106,850.00 | 113,169.70 | 75,590.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,780.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 60,619.03 | 13,590.62 | 125,234.03 | 124,171.53 | 82,364.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,245.02 | 14,901.83 | -24,011.86 | -28,244.49 | -38,722.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 4,198.75 | 4,198.75 | 4,198.75 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | 53,206.22 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 82.87 | 53,430.00 | 53,430.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 57,487.84 | 57,628.75 | 57,628.75 |
偿还债务支付的现金 | 5.00 | -- | 3,010.00 | 3,003.40 | 2,903.40 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,891.29 | 161.98 | 1,204.13 | 1,195.43 | 1,171.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 164.22 | 91.73 | 597.43 | 386.95 | 245.21 |
筹资活动现金流出小计 | 2,060.51 | 253.71 | 4,811.56 | 4,585.78 | 4,319.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,060.51 | -253.71 | 52,676.28 | 53,042.97 | 53,308.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -279.66 | -381.17 | 958.73 | 400.83 | 605.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,261.42 | 21,392.18 | 33,127.87 | 23,506.05 | 14,841.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,242.15 | 58,242.15 | 25,114.28 | 25,114.28 | 25,114.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,980.73 | 79,634.33 | 58,242.15 | 48,620.32 | 39,955.59 |
附注 | |||||
净利润 | 2,369.75 | -- | 7,844.18 | -- | 3,838.09 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -85.83 | -- | 478.79 | -- | 133.51 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,857.71 | -- | 3,595.64 | -- | 1,713.00 |
无形资产摊销 | 203.41 | -- | 190.52 | -- | 62.76 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.63 | -- | 12.41 | -- | 0.31 |
固定资产报废损失 | 92.32 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 743.02 | -- | -1,107.89 | -- | -44.10 |
投资损失 | -77.03 | -- | 89.99 | -- | 89.04 |
递延所得税资产减少 | 44.04 | -- | -244.65 | -- | 19.37 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,663.40 | -- | 1,084.98 | -- | -895.15 |
经营性应收项目的减少 | 5,859.18 | -- | -33,955.56 | -- | -5,111.06 |
经营性应付项目的增加 | -1,172.13 | -- | 25,106.72 | -- | -361.29 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 9,323.77 | -- | 3,504.72 | -- | -350.74 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 38,980.73 | -- | 58,242.15 | -- | 39,955.59 |
现金的期初余额 | 58,242.15 | -- | 25,114.28 | -- | 25,114.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -19,261.42 | -- | 33,127.87 | -- | 14,841.32 |
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