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| 金房能源(001210) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,115.47 | 17,944.80 | 98,780.66 | 29,023.86 | 20,939.17 |
| 收到的税费返还 | 16.50 | 16.50 | 753.41 | 757.30 | 198.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,743.44 | 1,596.48 | 1,631.71 | 2,162.90 | 1,723.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,875.42 | 19,557.78 | 101,165.79 | 31,944.06 | 22,860.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,590.03 | 28,714.81 | 62,005.85 | 29,535.73 | 27,801.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,107.54 | 3,177.67 | 12,845.77 | 10,014.08 | 6,413.91 |
| 支付的各项税费 | 2,760.47 | 307.93 | 2,928.10 | 2,648.69 | 2,563.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,848.16 | 867.23 | 3,320.74 | 1,872.44 | 1,192.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,306.19 | 33,067.64 | 81,100.46 | 44,070.93 | 37,971.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,430.77 | -13,509.85 | 20,065.33 | -12,126.87 | -15,110.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102.76 | 18.74 | 1,440.45 | 1,039.29 | 743.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 404.83 | 404.83 | 513.32 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 3,000.00 | 104,800.00 | 85,948.38 | 51,948.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,507.59 | 3,423.57 | 106,753.78 | 86,987.67 | 52,692.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,777.98 | 3,994.03 | 10,575.33 | 9,427.58 | 6,181.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300.06 | -- | 1,863.09 | 1,603.53 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,000.00 | 17,000.00 | 95,000.00 | 92,400.00 | 55,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,078.03 | 20,994.03 | 107,438.42 | 103,431.11 | 61,281.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,570.44 | -17,570.46 | -684.65 | -16,443.44 | -8,589.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 1,864.81 | 2,164.81 | 1,544.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 1,864.81 | 2,164.81 | 1,544.81 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 2,649.81 | 785.00 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 516.83 | 1.52 | 5,044.81 | 5,052.80 | 4,774.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,210.87 | 5,121.00 | 5,121.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 516.83 | 1.52 | 12,905.49 | 10,958.80 | 10,195.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -516.83 | -1.52 | -11,040.68 | -8,793.99 | -8,650.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,518.04 | -31,081.84 | 8,340.00 | -37,364.30 | -32,350.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,066.94 | 77,066.94 | 68,726.94 | 68,726.94 | 68,726.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,548.90 | 45,985.11 | 77,066.94 | 31,362.64 | 36,376.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,919.41 | -- | 1,757.35 | -- | 8,991.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,965.61 | -- | 1,641.49 | -- | 977.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,610.81 | -- | 6,557.01 | -- | 3,710.70 |
| 无形资产摊销 | 375.08 | -- | 508.89 | -- | 216.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 734.60 | -- | 1,249.41 | -- | 718.23 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.55 | -- | -47.85 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.47 | -- | 19.45 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 1.54 | -- | 11,725.59 | -- | -208.86 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3.52 | -- | 170.65 | -- | 51.23 |
| 投资损失 | -55.31 | -- | -1,115.13 | -- | -439.00 |
| 递延所得税资产减少 | -381.55 | -- | -523.25 | -- | -191.61 |
| 递延所得税负债增加 | -44.13 | -- | -1,269.64 | -- | -204.85 |
| 存货的减少 | 110.25 | -- | 314.06 | -- | 3.37 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,111.47 | -- | -3,976.72 | -- | -398.90 |
| 经营性应付项目的增加 | -32,819.56 | -- | 3,006.11 | -- | -28,336.07 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,430.77 | -- | 20,065.33 | -- | -15,110.60 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,548.90 | -- | 77,066.94 | -- | 36,376.54 |
| 现金的期初余额 | 77,066.94 | -- | 68,726.94 | -- | 68,726.94 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,518.04 | -- | 8,340.00 | -- | -32,350.40 |
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