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| 金房能源(001210) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,985.11 | 77,469.95 | 31,362.64 | 36,376.54 | 49,582.82 |
| 交易性金融资产 | 22,256.94 | 8,258.24 | 36,166.84 | 33,243.98 | 33,129.71 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 37,447.10 | 34,045.68 | 29,421.01 | 28,765.48 | 32,224.36 |
| 应收票据 | 90.30 | 139.40 | 172.80 | -- | 22.80 |
| 应收账款 | 37,356.80 | 33,906.28 | 29,248.21 | 28,765.48 | 32,201.56 |
| 应收款项融资 | -- | 250.00 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,377.44 | 5,596.03 | 2,426.06 | 2,171.99 | 1,830.55 |
| 其他应收款(合计) | 697.20 | 713.11 | 1,517.37 | 1,375.48 | 931.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 713.11 | -- | 1,375.48 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,596.52 | 3,808.73 | 6,003.59 | 1,272.50 | 1,308.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 719.29 | 406.96 | 788.85 | 1,139.86 | 403.99 |
| 流动资产合计 | 117,057.65 | 132,401.02 | 109,333.54 | 104,354.82 | 119,470.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,091.55 | 1,085.25 | 985.43 | 903.16 | 1,048.68 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,524.58 | 8,790.90 | 6,106.14 | 6,566.22 | 5,543.26 |
| 在建工程 | -- | 8,790.90 | -- | 6,566.22 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 29,629.21 | 30,335.67 | 30,644.70 | 27,913.64 | 27,650.82 |
| 固定资产净额 | -- | 30,332.33 | -- | 27,903.47 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 3.34 | -- | 10.16 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 277.70 | 215.84 | 234.85 | 34.81 | 41.77 |
| 无形资产 | 13,371.07 | 9,111.51 | 9,664.47 | 8,224.04 | 8,253.70 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,092.91 | 1,092.91 | 1,092.91 | 1,092.91 | 1,092.91 |
| 长期待摊费用 | 5,963.94 | 6,544.41 | 6,887.11 | 6,734.93 | 6,761.69 |
| 递延所得税资产 | 1,467.29 | 1,132.44 | 1,526.55 | 1,440.09 | 1,442.06 |
| 其他非流动资产 | 5,338.75 | 6,270.07 | 5,343.52 | 5,390.57 | 5,398.72 |
| 非流动资产合计 | 61,857.01 | 64,679.00 | 62,585.68 | 58,400.36 | 57,333.62 |
| 资产总计 | 178,914.66 | 197,080.01 | 171,919.22 | 162,755.18 | 176,804.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 1,866.70 | 1,546.38 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,970.13 | 15,667.14 | 11,262.99 | 9,687.90 | 12,001.63 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 15,970.13 | 15,667.14 | 11,262.99 | 9,687.90 | 12,001.63 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,855.39 | 1,873.94 | 408.10 | 1,269.65 | 1,704.57 |
| 应交税费 | 3,079.10 | 649.45 | 568.46 | 1,154.98 | 2,499.51 |
| 其他应付款(合计) | 376.84 | 352.18 | 961.78 | 985.23 | 2,748.27 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 352.18 | -- | 985.23 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 53.56 | 61.25 | 25.02 | 327.51 | 627.76 |
| 其他流动负债 | 882.19 | 770.07 | 60.31 | 62.05 | 62.05 |
| 流动负债合计 | 27,210.39 | 57,491.44 | 25,994.55 | 17,959.75 | 21,625.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 185.00 | 185.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 231.52 | 158.14 | 211.10 | 10.42 | 11.87 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,150.52 | 2,030.62 | 1,949.38 | 1,827.72 | 1,787.12 |
| 递延所得税负债 | 748.36 | 780.45 | 3,273.87 | 2,620.80 | 2,614.63 |
| 长期递延收益 | 1,569.72 | 1,815.23 | 1,967.28 | 1,981.06 | 2,891.63 |
| 其他非流动负债 | 5,769.85 | 6,126.69 | 5,041.22 | 5,034.38 | 3,386.08 |
| 非流动负债合计 | 10,469.97 | 10,911.12 | 12,442.84 | 11,659.39 | 10,876.33 |
| 负债合计 | 37,680.36 | 68,402.56 | 38,437.40 | 29,619.14 | 32,502.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,889.77 | 10,889.77 | 10,889.77 | 10,889.77 | 9,074.81 |
| 资本公积 | 62,054.04 | 62,054.04 | 62,054.04 | 62,054.04 | 64,437.17 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,665.07 | 4,665.07 | 4,537.40 | 4,537.40 | 4,537.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 56,811.90 | 44,490.69 | 49,658.51 | 51,948.56 | 60,078.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,420.78 | 122,099.57 | 127,139.73 | 129,429.77 | 138,127.63 |
| 少数股东权益 | 6,813.53 | 6,577.87 | 6,342.10 | 3,706.26 | 6,174.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,234.31 | 128,677.45 | 133,481.82 | 133,136.04 | 144,302.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 178,914.66 | 197,080.01 | 171,919.22 | 162,755.18 | 176,804.39 |
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