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| 洪兴股份(001209) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,113.23 | 204,300.04 | 143,271.23 | 95,400.87 | 48,753.38 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 488.74 | 2,617.57 | 1,604.42 | 1,424.28 | 462.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,601.97 | 206,917.62 | 144,875.65 | 96,825.15 | 49,216.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,220.89 | 119,285.55 | 100,811.74 | 61,929.90 | 40,300.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,624.69 | 26,542.37 | 19,797.31 | 14,039.77 | 7,134.85 |
| 支付的各项税费 | 3,339.35 | 12,470.80 | 9,265.05 | 7,027.78 | 3,543.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,936.07 | 33,684.56 | 17,819.44 | 13,939.78 | 2,084.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,121.00 | 191,983.27 | 147,693.54 | 96,937.23 | 53,063.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,519.04 | 14,934.35 | -2,817.89 | -112.09 | -3,847.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.33 | 127.43 | 140.12 | 82.29 | 37.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 354.77 | 9.87 | 18.23 | 10.45 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,500.00 | 88,261.00 | 73,750.00 | 53,050.00 | 33,730.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,881.10 | 88,398.30 | 73,908.35 | 53,142.74 | 33,767.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,318.71 | 9,788.79 | 6,034.95 | 4,294.77 | 1,445.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,500.00 | 87,981.07 | 78,970.00 | 52,770.00 | 37,250.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,818.71 | 97,769.86 | 85,004.95 | 57,064.77 | 38,695.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,937.61 | -9,371.56 | -11,096.60 | -3,922.03 | -4,927.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,015.45 | 3,346.51 | 2,692.49 | 1,276.16 | 426.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,015.45 | 3,346.51 | 2,692.49 | 1,276.16 | 426.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 751.24 | 1,562.41 | 17.49 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102.00 | 2,969.30 | 2,924.34 | 2,924.34 | 93.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.81 | 898.92 | 668.74 | 393.15 | 175.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 949.05 | 5,430.63 | 3,610.57 | 3,317.49 | 268.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,066.39 | -2,084.11 | -918.08 | -2,041.33 | 157.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,390.25 | 3,478.68 | -14,832.57 | -6,075.45 | -8,617.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,580.87 | 29,102.19 | 29,102.19 | 29,102.19 | 29,102.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,190.62 | 32,580.87 | 14,269.62 | 23,026.75 | 20,484.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,060.81 | -- | 1,130.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,609.22 | -- | 2,654.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,323.75 | -- | 1,077.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 854.60 | -- | 391.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 199.00 | -- | 146.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.13 | -- | 0.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.97 | -- | 2.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 422.01 | -- | 190.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -127.43 | -- | -82.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -635.35 | -- | -478.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -115.84 | -- | -81.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,168.34 | -- | -6,643.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,490.22 | -- | 2,635.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,563.59 | -- | -1,010.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -379.64 | -- | -506.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,934.35 | -- | -112.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,580.87 | -- | 23,026.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,102.19 | -- | 29,102.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,478.68 | -- | -6,075.45 | -- |
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