大中矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
大中矿业(001203) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金378,249.99215,904.5557,647.23440,543.40439,818.99
收到的税费返还1,962.441,666.35--5,120.56--
收到的其他与经营活动有关的现金4,520.922,387.8810,985.0511,538.5430,357.35
经营活动现金流入小计384,733.35219,958.7868,632.28457,202.50470,176.35
购买商品、接受劳务支付的现金173,706.15132,802.2369,062.84188,978.85235,149.08
支付给职工以及为职工支付的现金43,347.1428,880.4912,784.9651,470.4736,088.03
支付的各项税费50,359.6227,070.3113,018.8372,366.5362,603.56
支付的其他与经营活动有关的现金13,807.4110,592.79401.3228,025.9613,245.84
经营活动现金流出小计281,220.32199,345.8395,267.95340,841.80347,086.51
经营活动产生的现金流量净额103,513.0220,612.95-26,635.67116,360.69123,089.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,003.4827,003.4827,000.0089,925.0052,521.48
取得投资收益所收到的现金80.9180.9129.22613.18593.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,128.199,122.84--3,211.931,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金59,758.7053,758.70--1,000.00--
投资活动现金流入小计95,971.2989,965.9427,029.2294,750.1154,115.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,583.7233,883.7812,601.1885,321.9857,938.07
投资所支付的现金256,114.95103,524.0424,000.0058,250.00333.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金35,173.239,361.0919.8682,054.5623,092.48
投资活动现金流出小计344,871.90146,768.9136,621.04225,626.5481,363.55
投资活动产生的现金流量净额-248,900.62-56,802.97-9,591.82-130,876.43-27,248.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金170,000.0050,000.0050,000.00302,650.98233,040.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金49,900.00----24,250.901,482.72
筹资活动现金流入小计219,900.0050,000.0050,000.00326,901.88234,522.72
偿还债务支付的现金34,000.003,900.005,100.00168,120.00131,320.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,465.9649,729.382,467.9512,592.549,759.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金54,003.5850,764.605,265.48210.673,527.38
筹资活动现金流出小计140,469.54104,393.9712,833.43180,923.21144,606.46
筹资活动产生的现金流量净额79,430.46-54,393.9737,166.57145,978.6789,916.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.06--------
五、现金及现金等价物净增加额-65,957.08-90,584.00939.07131,462.94185,757.85
加:期初现金及现金等价物余额189,962.26189,962.26183,747.6452,284.7152,284.71
六、期末现金及现金等价物余额124,005.1899,378.27184,686.72183,747.64238,042.56
附注
净利润--50,450.30--97,672.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,700.94--797.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,786.91--23,121.42--
无形资产摊销--5,162.62--9,310.81--
长期待摊费用摊销--310.19--620.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---520.45---58.05--
固定资产报废损失--442.86--171.57--
公允价值变动损失--3.08---3.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,925.61--12,854.36--
投资损失---81.08---331.73--
递延所得税资产减少--257.54--660.74--
递延所得税负债增加---131.85--1,745.71--
存货的减少---2,143.53---23,823.28--
经营性应收项目的减少---32,015.08--32,139.11--
经营性应付项目的增加---18,348.17---39,342.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---6,197.60--651.76--
经营活动产生现金流量净额--20,612.95--116,360.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------63.89--
现金的期末余额--99,378.27--183,747.64--
现金的期初余额--189,962.26--52,284.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---90,584.00--131,462.94--
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