大中矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
大中矿业(001203) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,451.21461,286.98349,517.25226,349.63107,620.80
收到的税费返还930.4256.22361.21361.21--
收到的其他与经营活动有关的现金1,728.7515,317.128,677.113,184.021,032.24
经营活动现金流入小计98,110.38476,660.32358,555.57229,894.86108,653.04
购买商品、接受劳务支付的现金33,697.85146,630.1190,063.8047,707.2933,674.20
支付给职工以及为职工支付的现金17,768.1567,810.5849,372.9533,549.4116,034.71
支付的各项税费14,289.5174,556.7063,751.9847,019.4726,013.82
支付的其他与经营活动有关的现金4,600.7833,008.1320,035.9713,882.403,478.15
经营活动现金流出小计70,356.29322,005.51223,224.70142,158.5679,200.88
经营活动产生的现金流量净额27,754.09154,654.81135,330.8787,736.3029,452.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,907.070.000.000.00--
取得投资收益所收到的现金289.33------211.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.001,286.053,713.403,713.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--19,460.2510,652.0010,652.00--
投资活动现金流入小计6,207.4020,746.3014,365.4114,365.41211.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,354.84122,470.8761,085.6538,290.7325,200.14
投资所支付的现金17.921,929.7020,746.3020,604.812,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--10,663.70------
支付的其他与投资活动有关的现金--5,556.803,056.803,056.80--
投资活动现金流出小计29,372.76140,621.0784,888.7461,952.3528,000.14
投资活动产生的现金流量净额-23,165.35-119,874.77-70,523.34-47,586.94-27,788.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金61,000.00241,900.00185,299.08148,300.00110,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,000.00148,425.1540,088.4639,173.6334,864.04
筹资活动现金流入小计76,000.00390,325.15225,387.54187,473.63145,264.04
偿还债务支付的现金67,010.00215,250.00191,216.6881,807.6050,280.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,488.8732,827.2321,043.6713,868.495,516.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,055.52143,093.5339,012.0235,212.6824.75
筹资活动现金流出小计82,554.39391,170.76251,272.37130,888.7655,821.14
筹资活动产生的现金流量净额-6,554.39-845.61-25,884.8356,584.8789,442.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响533.46-57.29-365.70-165.31-7.51
五、现金及现金等价物净增加额-1,432.1933,877.1338,557.0096,568.9291,098.60
加:期初现金及现金等价物余额62,357.1928,480.0628,480.0428,480.0428,480.04
六、期末现金及现金等价物余额60,925.0062,357.1967,037.03125,048.96119,578.64
附注
净利润--75,110.16--46,238.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--600.01--686.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--38,734.28--18,908.20--
无形资产摊销--11,998.51--5,969.00--
长期待摊费用摊销--857.93--348.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28.04--192.90--
固定资产报废损失--165.50------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,607.21--16,515.07--
投资损失---159.09---109.79--
递延所得税资产减少--599.49---1,171.61--
递延所得税负债增加---316.09---129.79--
存货的减少---22,071.64---9,922.12--
经营性应收项目的减少--11,717.57---2,027.07--
经营性应付项目的增加--11,331.44--11,425.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,120.11--646.57--
经营活动产生现金流量净额--154,654.81--87,736.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--580.94--580.94--
现金的期末余额--62,357.19--125,048.96--
现金的期初余额--28,480.06--28,480.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,877.13--96,568.92--
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