大中矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
大中矿业(001203) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金349,517.25226,349.63107,620.80467,098.51378,249.99
收到的税费返还361.21361.21--4,096.161,962.44
收到的其他与经营活动有关的现金8,677.113,184.021,032.2412,756.154,520.92
经营活动现金流入小计358,555.57229,894.86108,653.04483,950.82384,733.35
购买商品、接受劳务支付的现金90,063.8047,707.2933,674.20155,964.09173,706.15
支付给职工以及为职工支付的现金49,372.9533,549.4116,034.7161,449.0343,347.14
支付的各项税费63,751.9847,019.4726,013.8265,019.5650,359.62
支付的其他与经营活动有关的现金20,035.9713,882.403,478.1540,852.8813,807.41
经营活动现金流出小计223,224.70142,158.5679,200.88323,285.56281,220.32
经营活动产生的现金流量净额135,330.8787,736.3029,452.16160,665.26103,513.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.000.00--37,003.3127,003.48
取得投资收益所收到的现金----211.2081.0880.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,713.403,713.40--9,800.389,128.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,652.0010,652.00--108,902.5859,758.70
投资活动现金流入小计14,365.4114,365.41211.20155,787.3695,971.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,085.6538,290.7325,200.14503,196.4853,583.72
投资所支付的现金20,746.3020,604.812,800.0034,003.31256,114.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------85,775.61--
支付的其他与投资活动有关的现金3,056.803,056.80--31,583.3835,173.23
投资活动现金流出小计84,888.7461,952.3528,000.14654,558.78344,871.90
投资活动产生的现金流量净额-70,523.34-47,586.94-27,788.94-498,771.43-248,900.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金185,299.08148,300.00110,400.00359,640.01170,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金40,088.4639,173.6334,864.04139,076.5449,900.00
筹资活动现金流入小计225,387.54187,473.63145,264.04498,716.56219,900.00
偿还债务支付的现金191,216.6881,807.6050,280.00146,115.0034,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,043.6713,868.495,516.3957,208.5152,465.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金39,012.0235,212.6824.75118,570.6054,003.58
筹资活动现金流出小计251,272.37130,888.7655,821.14321,894.11140,469.54
筹资活动产生的现金流量净额-25,884.8356,584.8789,442.89176,822.4479,430.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-365.70-165.31-7.51-198.500.06
五、现金及现金等价物净增加额38,557.0096,568.9291,098.60-161,482.23-65,957.08
加:期初现金及现金等价物余额28,480.0428,480.0428,480.04189,962.26189,962.26
六、期末现金及现金等价物余额67,037.03125,048.96119,578.6428,480.04124,005.18
附注
净利润--46,238.69--114,101.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--686.47--1,994.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,908.20--32,161.56--
无形资产摊销--5,969.00--11,185.36--
长期待摊费用摊销--348.50--630.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--192.90---218.68--
固定资产报废损失------1,086.59--
公允价值变动损失-------0.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,515.07--18,199.34--
投资损失---109.79---67.13--
递延所得税资产减少---1,171.61---2,379.55--
递延所得税负债增加---129.79---155.82--
存货的减少---9,922.12---1,317.61--
经营性应收项目的减少---2,027.07---15,558.40--
经营性应付项目的增加--11,425.60--6,458.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--646.57---5,533.32--
经营活动产生现金流量净额--87,736.30--160,665.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--580.94--419.42--
现金的期末余额--125,048.96--28,480.04--
现金的期初余额--28,480.04--189,962.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--96,568.92---161,482.23--
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