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| 大中矿业(001203) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,451.21 | 461,286.98 | 349,517.25 | 226,349.63 | 107,620.80 |
| 收到的税费返还 | 930.42 | 56.22 | 361.21 | 361.21 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,728.75 | 15,317.12 | 8,677.11 | 3,184.02 | 1,032.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,110.38 | 476,660.32 | 358,555.57 | 229,894.86 | 108,653.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,697.85 | 146,630.11 | 90,063.80 | 47,707.29 | 33,674.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,768.15 | 67,810.58 | 49,372.95 | 33,549.41 | 16,034.71 |
| 支付的各项税费 | 14,289.51 | 74,556.70 | 63,751.98 | 47,019.47 | 26,013.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,600.78 | 33,008.13 | 20,035.97 | 13,882.40 | 3,478.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,356.29 | 322,005.51 | 223,224.70 | 142,158.56 | 79,200.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,754.09 | 154,654.81 | 135,330.87 | 87,736.30 | 29,452.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,907.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 289.33 | -- | -- | -- | 211.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.00 | 1,286.05 | 3,713.40 | 3,713.40 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,460.25 | 10,652.00 | 10,652.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,207.40 | 20,746.30 | 14,365.41 | 14,365.41 | 211.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,354.84 | 122,470.87 | 61,085.65 | 38,290.73 | 25,200.14 |
| 投资所支付的现金 | 17.92 | 1,929.70 | 20,746.30 | 20,604.81 | 2,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,663.70 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,556.80 | 3,056.80 | 3,056.80 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,372.76 | 140,621.07 | 84,888.74 | 61,952.35 | 28,000.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,165.35 | -119,874.77 | -70,523.34 | -47,586.94 | -27,788.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 61,000.00 | 241,900.00 | 185,299.08 | 148,300.00 | 110,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | 148,425.15 | 40,088.46 | 39,173.63 | 34,864.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,000.00 | 390,325.15 | 225,387.54 | 187,473.63 | 145,264.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,010.00 | 215,250.00 | 191,216.68 | 81,807.60 | 50,280.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,488.87 | 32,827.23 | 21,043.67 | 13,868.49 | 5,516.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,055.52 | 143,093.53 | 39,012.02 | 35,212.68 | 24.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,554.39 | 391,170.76 | 251,272.37 | 130,888.76 | 55,821.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,554.39 | -845.61 | -25,884.83 | 56,584.87 | 89,442.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 533.46 | -57.29 | -365.70 | -165.31 | -7.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,432.19 | 33,877.13 | 38,557.00 | 96,568.92 | 91,098.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,357.19 | 28,480.06 | 28,480.04 | 28,480.04 | 28,480.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,925.00 | 62,357.19 | 67,037.03 | 125,048.96 | 119,578.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 75,110.16 | -- | 46,238.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 600.01 | -- | 686.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,734.28 | -- | 18,908.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,998.51 | -- | 5,969.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 857.93 | -- | 348.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28.04 | -- | 192.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 165.50 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,607.21 | -- | 16,515.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -159.09 | -- | -109.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 599.49 | -- | -1,171.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -316.09 | -- | -129.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,071.64 | -- | -9,922.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,717.57 | -- | -2,027.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,331.44 | -- | 11,425.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,120.11 | -- | 646.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 154,654.81 | -- | 87,736.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 580.94 | -- | 580.94 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 62,357.19 | -- | 125,048.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,480.06 | -- | 28,480.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,877.13 | -- | 96,568.92 | -- |
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