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大中矿业(001203) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,349.63 | 107,620.80 | 467,098.51 | 378,249.99 | 215,904.55 |
收到的税费返还 | 361.21 | -- | 4,096.16 | 1,962.44 | 1,666.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,184.02 | 1,032.24 | 12,756.15 | 4,520.92 | 2,387.88 |
经营活动现金流入小计 | 229,894.86 | 108,653.04 | 483,950.82 | 384,733.35 | 219,958.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,707.29 | 33,674.20 | 155,964.09 | 173,706.15 | 132,802.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,549.41 | 16,034.71 | 61,449.03 | 43,347.14 | 28,880.49 |
支付的各项税费 | 47,019.47 | 26,013.82 | 65,019.56 | 50,359.62 | 27,070.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,882.40 | 3,478.15 | 40,852.88 | 13,807.41 | 10,592.79 |
经营活动现金流出小计 | 142,158.56 | 79,200.88 | 323,285.56 | 281,220.32 | 199,345.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 87,736.30 | 29,452.16 | 160,665.26 | 103,513.02 | 20,612.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 0.00 | -- | 37,003.31 | 27,003.48 | 27,003.48 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 211.20 | 81.08 | 80.91 | 80.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,713.40 | -- | 9,800.38 | 9,128.19 | 9,122.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,652.00 | -- | 108,902.58 | 59,758.70 | 53,758.70 |
投资活动现金流入小计 | 14,365.41 | 211.20 | 155,787.36 | 95,971.29 | 89,965.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,290.73 | 25,200.14 | 503,196.48 | 53,583.72 | 33,883.78 |
投资所支付的现金 | 20,604.81 | 2,800.00 | 34,003.31 | 256,114.95 | 103,524.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 85,775.61 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,056.80 | -- | 31,583.38 | 35,173.23 | 9,361.09 |
投资活动现金流出小计 | 61,952.35 | 28,000.14 | 654,558.78 | 344,871.90 | 146,768.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,586.94 | -27,788.94 | -498,771.43 | -248,900.62 | -56,802.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 148,300.00 | 110,400.00 | 359,640.01 | 170,000.00 | 50,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,173.63 | 34,864.04 | 139,076.54 | 49,900.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 187,473.63 | 145,264.04 | 498,716.56 | 219,900.00 | 50,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 81,807.60 | 50,280.00 | 146,115.00 | 34,000.00 | 3,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,868.49 | 5,516.39 | 57,208.51 | 52,465.96 | 49,729.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,212.68 | 24.75 | 118,570.60 | 54,003.58 | 50,764.60 |
筹资活动现金流出小计 | 130,888.76 | 55,821.14 | 321,894.11 | 140,469.54 | 104,393.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56,584.87 | 89,442.89 | 176,822.44 | 79,430.46 | -54,393.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -165.31 | -7.51 | -198.50 | 0.06 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 96,568.92 | 91,098.60 | -161,482.23 | -65,957.08 | -90,584.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,480.04 | 28,480.04 | 189,962.26 | 189,962.26 | 189,962.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 125,048.96 | 119,578.64 | 28,480.04 | 124,005.18 | 99,378.27 |
附注 | |||||
净利润 | 46,238.69 | -- | 114,101.37 | -- | 50,450.30 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 686.47 | -- | 1,994.90 | -- | 1,700.94 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,908.20 | -- | 32,161.56 | -- | 14,786.91 |
无形资产摊销 | 5,969.00 | -- | 11,185.36 | -- | 5,162.62 |
长期待摊费用摊销 | 348.50 | -- | 630.59 | -- | 310.19 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 192.90 | -- | -218.68 | -- | -520.45 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 1,086.59 | -- | 442.86 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -0.00 | -- | 3.08 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16,515.07 | -- | 18,199.34 | -- | 6,925.61 |
投资损失 | -109.79 | -- | -67.13 | -- | -81.08 |
递延所得税资产减少 | -1,171.61 | -- | -2,379.55 | -- | 257.54 |
递延所得税负债增加 | -129.79 | -- | -155.82 | -- | -131.85 |
存货的减少 | -9,922.12 | -- | -1,317.61 | -- | -2,143.53 |
经营性应收项目的减少 | -2,027.07 | -- | -15,558.40 | -- | -32,015.08 |
经营性应付项目的增加 | 11,425.60 | -- | 6,458.26 | -- | -18,348.17 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 646.57 | -- | -5,533.32 | -- | -6,197.60 |
经营活动产生现金流量净额 | 87,736.30 | -- | 160,665.26 | -- | 20,612.95 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 580.94 | -- | 419.42 | -- | -- |
现金的期末余额 | 125,048.96 | -- | 28,480.04 | -- | 99,378.27 |
现金的期初余额 | 28,480.04 | -- | 189,962.26 | -- | 189,962.26 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 96,568.92 | -- | -161,482.23 | -- | -90,584.00 |
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