大中矿业

- 001203

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2013  2012 
大中矿业(001203) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,349.11539,809.38431,178.59253,322.0582,548.77
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金9,719.906,474.874,232.172,142.11840.46
经营活动现金流入小计159,069.00546,284.25435,410.76255,464.1683,389.23
购买商品、接受劳务支付的现金63,425.61234,416.94155,722.4684,192.6223,263.27
支付给职工以及为职工支付的现金12,225.5239,775.8929,138.1219,087.989,881.01
支付的各项税费27,941.2961,269.4250,540.5026,850.3712,238.34
支付的其他与经营活动有关的现金7,904.4419,005.9324,688.8811,983.205,099.38
经营活动现金流出小计111,496.86354,468.18260,089.96142,114.1650,482.00
经营活动产生的现金流量净额47,572.14191,816.07175,320.80113,350.0032,907.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金251.48216.53------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--703.55510.37282.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--30,000.00------
投资活动现金流入小计251.4830,920.08510.37282.40--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,421.4936,432.4428,013.1519,935.866,564.70
投资所支付的现金--500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金301.2067,500.00------
投资活动现金流出小计18,722.69104,432.4428,013.1519,935.866,564.70
投资活动产生的现金流量净额-18,471.21-73,512.35-27,502.78-19,653.46-6,564.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--181,524.81181,524.81181,524.81--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,500.00147,100.00158,600.0074,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金39.4057,330.089,986.609,581.7712,020.25
筹资活动现金流入小计24,539.40385,954.89350,111.42265,106.5912,020.25
偿还债务支付的现金22,430.00320,960.60328,035.60124,885.6020,489.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,230.2877,963.6551,835.737,113.895,648.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金616.5864,280.688,577.6744,385.285,084.13
筹资活动现金流出小计27,276.85463,204.93388,449.00176,384.7731,222.04
筹资活动产生的现金流量净额-2,737.45-77,250.04-38,337.5888,721.82-19,201.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额26,363.4841,053.68109,480.43182,418.367,140.75
加:期初现金及现金等价物余额52,284.7111,231.0311,231.0311,231.0311,231.03
六、期末现金及现金等价物余额78,648.1952,284.71120,711.46193,649.3918,371.78
附注
净利润--162,496.92--89,004.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--756.53--211.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,984.80--11,142.18--
无形资产摊销--8,859.00--4,090.65--
长期待摊费用摊销--458.66--255.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---195.08---74.51--
固定资产报废损失--317.37--296.76--
公允价值变动损失---215.59------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,480.05--9,883.67--
投资损失---216.53------
递延所得税资产减少--10,592.98--6,580.70--
递延所得税负债增加---38.99---35.66--
存货的减少---20,730.89---11,475.03--
经营性应收项目的减少---20,310.98---39,050.82--
经营性应付项目的增加--10,389.47--41,788.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,044.59--732.63--
经营活动产生现金流量净额--191,816.07--113,350.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,284.71--193,649.39--
现金的期初余额--11,231.03--11,231.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--41,053.68--182,418.36--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶