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| 东瑞股份(001201) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,332.05 | 110,037.20 | 49,163.75 | 151,153.61 | 105,846.91 |
| 收到的税费返还 | 4,605.64 | 3,490.78 | 1,438.91 | 2,439.54 | 1,689.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 768.36 | 620.58 | 496.35 | 1,707.90 | 1,294.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 167,706.04 | 114,148.56 | 51,099.01 | 155,301.05 | 108,831.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,158.59 | 81,265.65 | 36,426.35 | 119,923.76 | 88,976.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,745.35 | 13,612.23 | 6,105.87 | 19,769.70 | 14,761.95 |
| 支付的各项税费 | 801.65 | 577.07 | 316.02 | 1,386.48 | 810.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,429.91 | 6,418.61 | 2,784.11 | 8,407.17 | 7,367.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 154,135.49 | 101,873.57 | 45,632.35 | 149,487.11 | 111,915.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,570.55 | 12,274.99 | 5,466.66 | 5,813.94 | -3,084.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 49,755.58 | 39,717.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 94.93 | 29.48 | 11.54 | 331.49 | 278.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | -- | -- | 2.71 | 2.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,095.33 | 10,029.48 | 5,011.54 | 50,089.78 | 39,998.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,790.32 | 13,228.77 | 9,498.82 | 58,627.37 | 49,137.55 |
| 投资所支付的现金 | 16,000.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | 50,030.58 | 41,030.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 108.72 | 43.43 | 1.58 | 96.68 | 93.12 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,899.04 | 26,272.20 | 17,500.40 | 108,754.63 | 90,261.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,803.70 | -16,242.72 | -12,488.86 | -58,664.85 | -50,262.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 150.00 | 150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 150.00 | 150.00 |
| 取得借款收到的现金 | 89,756.80 | 66,968.63 | 47,948.79 | 120,207.72 | 90,941.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | 126.94 | 126.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,786.80 | 66,968.63 | 47,948.79 | 120,484.67 | 91,218.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,645.53 | 56,176.16 | 36,223.98 | 120,402.53 | 75,643.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,978.25 | 3,281.99 | 1,687.87 | 7,171.40 | 5,407.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,041.27 | 368.03 | 248.97 | 6,953.66 | 5,577.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,665.06 | 59,826.18 | 38,160.81 | 134,527.59 | 86,628.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,121.74 | 7,142.45 | 9,787.99 | -14,042.93 | 4,590.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,111.41 | 3,174.72 | 2,765.79 | -66,893.83 | -48,757.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,351.29 | 48,351.29 | 48,351.29 | 115,245.12 | 115,245.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,239.88 | 51,526.02 | 51,117.08 | 48,351.29 | 66,488.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 312.28 | -- | -6,641.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 66.39 | -- | 484.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,259.61 | -- | 30,345.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 75.19 | -- | 148.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 39.66 | -- | 66.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.25 | -- | -2.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.10 | -- | 262.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -26.93 | -- | -309.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,072.50 | -- | 7,558.74 | -- |
| 投资损失 | -- | 131.18 | -- | 310.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -196.20 | -- | -62.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,220.77 | -- | -40,511.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -203.15 | -- | -1,917.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,335.45 | -- | 15,010.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,274.99 | -- | 5,813.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,526.02 | -- | 48,351.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,351.29 | -- | 115,245.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,174.72 | -- | -66,893.83 | -- |
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