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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东瑞股份(001201) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,159.06 | 53,321.47 | 31,110.05 | 116,744.40 | 76,723.34 |
收到的税费返还 | 3,382.33 | 2,122.16 | 1,636.68 | 5,065.78 | 3,054.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,733.67 | 1,070.60 | 577.55 | 2,809.70 | 2,608.83 |
经营活动现金流入小计 | 82,275.06 | 56,514.24 | 33,324.28 | 124,619.88 | 82,386.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,741.66 | 46,440.61 | 26,301.89 | 99,977.01 | 69,359.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,301.26 | 10,298.89 | 6,010.50 | 14,447.38 | 11,293.56 |
支付的各项税费 | 1,302.84 | 1,166.44 | 341.96 | 1,175.74 | 762.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,791.29 | 4,710.92 | 2,823.27 | 7,779.37 | 6,570.78 |
经营活动现金流出小计 | 92,137.04 | 62,616.86 | 35,477.63 | 123,379.50 | 87,986.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,861.98 | -6,102.63 | -2,153.35 | 1,240.38 | -5,600.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 34,000.00 | 27,000.00 | 20,000.00 | 135,050.25 | 93,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 165.97 | 132.03 | 89.21 | 1,278.52 | 761.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.94 | -- | -- | 32.94 | 33.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 34,167.91 | 27,132.03 | 20,089.21 | 136,361.71 | 93,795.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,093.64 | 59,792.92 | 39,158.55 | 129,305.20 | 97,383.07 |
投资所支付的现金 | 35,050.00 | 22,050.00 | 10,000.00 | 145,050.25 | 125,050.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 348.60 | 108.11 | 104.21 | 1,200.15 | 396.51 |
投资活动现金流出小计 | 114,492.23 | 81,951.03 | 49,262.76 | 275,555.61 | 222,829.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,324.33 | -54,819.00 | -29,173.56 | -139,193.89 | -129,034.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 550.00 | 550.00 | -- | 100.00 | 25.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 550.00 | -- | -- | 100.00 | 25.00 |
取得借款收到的现金 | 120,294.19 | 105,530.33 | 64,486.25 | 96,953.88 | 85,183.11 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
筹资活动现金流入小计 | 120,844.19 | 106,080.33 | 64,486.25 | 97,103.88 | 85,258.11 |
偿还债务支付的现金 | 27,732.37 | 21,600.00 | 20,100.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,390.60 | 2,703.84 | 1,292.00 | 6,770.67 | 5,398.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,134.39 | 1,551.09 | 600.54 | 4,376.69 | 2,607.23 |
筹资活动现金流出小计 | 34,257.36 | 25,854.93 | 21,992.53 | 25,147.36 | 22,005.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 86,586.83 | 80,225.40 | 42,493.72 | 71,956.52 | 63,252.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,599.48 | 19,303.77 | 11,166.81 | -65,996.99 | -71,382.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,563.11 | 30,563.11 | 30,563.11 | 96,560.10 | 96,560.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,963.63 | 49,866.88 | 41,729.92 | 30,563.11 | 25,178.06 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -33,014.16 | -- | 4,289.84 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,812.09 | -- | 608.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,780.28 | -- | 14,254.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 72.95 | -- | 96.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.84 | -- | 14.19 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.25 | -- | -1.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7.21 | -- | 173.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -69.72 | -- | -1,153.58 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,970.52 | -- | 2,109.30 | -- |
投资损失 | -- | 752.94 | -- | 2,767.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3.01 | -- | 33.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 3,760.92 | -- | -24,712.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,100.10 | -- | 531.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 535.33 | -- | 1,597.21 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,102.63 | -- | 1,240.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 49,866.88 | -- | 30,563.11 | -- |
现金的期初余额 | -- | 30,563.11 | -- | 96,560.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,303.77 | -- | -65,996.99 | -- |
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