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| 隆平高科(000998) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 491,003.96 | 188,979.09 | 81,383.38 | 934,923.25 | 366,126.02 |
| 收到的税费返还 | 72.20 | 70.67 | 70.67 | 615.00 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,497.73 | 17,470.50 | 4,950.38 | 63,140.56 | 27,794.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 516,573.89 | 206,520.26 | 86,404.43 | 998,678.81 | 393,920.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,810.49 | 288,174.93 | 119,548.52 | 674,982.69 | 178,832.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,717.73 | 71,919.47 | 43,913.28 | 132,734.98 | 45,554.09 |
| 支付的各项税费 | 7,107.04 | 6,412.22 | 3,905.49 | 17,634.40 | 3,589.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,879.07 | 38,186.22 | 27,782.17 | 101,379.22 | 36,534.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 559,514.34 | 404,692.84 | 195,149.46 | 926,731.29 | 264,510.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,940.46 | -198,172.58 | -108,745.03 | 71,947.52 | 129,410.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,247.27 | -- | 154.42 | 1,447.75 | 2,543.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 334.13 | 123.83 | 5.95 | 1,398.07 | 102.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 912.86 | 847.21 | 330.54 | 447.28 | 482.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 951.24 | 801.15 | -- | 1,086.16 | 514.40 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,049.36 | 5,545.52 | 15,460.10 | 36,101.47 | 467.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,494.86 | 7,317.72 | 15,951.02 | 40,480.73 | 4,110.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,437.03 | 48,296.32 | 24,828.44 | 145,173.00 | 32,390.20 |
| 投资所支付的现金 | 2,977.48 | 1,481.08 | 1,282.88 | 14,991.27 | 5,615.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,825.61 | -- | -- | 90,696.19 | 2,084.57 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,260.71 | -- | -- | 13,345.22 | 67,210.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 90,500.84 | 49,777.40 | 26,111.32 | 264,205.69 | 107,300.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,005.98 | -42,459.68 | -10,160.30 | -223,724.96 | -103,190.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 216.35 | 36.35 | -- | 10.60 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 205.00 | 25.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 686,478.82 | 626,972.69 | 233,809.96 | 1,024,752.41 | 557,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 686,695.17 | 627,009.04 | 233,809.96 | 1,024,763.01 | 557,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 566,522.71 | 491,147.78 | 179,863.59 | 656,092.17 | 517,417.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,593.93 | 41,967.00 | 17,338.48 | 44,954.48 | 24,094.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,665.13 | 2,242.39 | 4.67 | 7,755.21 | 7,345.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,977.51 | 10,319.50 | 2,115.68 | 94,439.72 | 12,190.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 640,094.15 | 543,434.28 | 199,317.74 | 795,486.37 | 553,702.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,601.02 | 83,574.77 | 34,492.22 | 229,276.65 | 3,597.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,154.90 | -380.92 | 1,011.47 | -1,366.65 | 217.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,500.32 | -157,438.41 | -83,401.64 | 76,132.56 | 30,035.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 387,677.29 | 387,677.29 | 387,677.29 | 311,544.73 | 262,551.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 300,176.97 | 230,238.88 | 304,275.65 | 387,677.29 | 292,586.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,634.72 | -- | 37,354.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,836.58 | -- | 27,843.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,387.04 | -- | 25,610.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14,250.71 | -- | 32,535.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 445.33 | -- | 889.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -312.87 | -- | 48.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.60 | -- | 180.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -701.22 | -- | 10,315.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 46,610.13 | -- | 47,559.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -34,726.06 | -- | 3,912.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -21,619.54 | -- | -3,808.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -520.51 | -- | -2,792.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,184.62 | -- | -141,557.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -74,667.82 | -- | -34,124.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -146,430.56 | -- | 57,306.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,899.92 | -- | 5,813.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -198,172.58 | -- | 71,947.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 230,238.88 | -- | 387,677.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 387,677.29 | -- | 311,544.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -157,438.41 | -- | 76,132.56 | -- |
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