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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
隆平高科(000998) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 366,126.02 | 133,772.36 | 53,449.66 | 439,578.16 | 304,362.91 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,794.86 | 11,548.71 | 4,258.91 | 35,142.50 | 27,282.92 |
经营活动现金流入小计 | 393,920.88 | 145,321.07 | 57,708.57 | 474,720.65 | 331,645.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,832.48 | 137,363.54 | 90,363.13 | 254,540.66 | 142,402.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,554.09 | 32,865.34 | 22,972.81 | 53,053.59 | 39,081.93 |
支付的各项税费 | 3,589.05 | 2,437.73 | 1,150.31 | 3,870.15 | 2,660.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,534.43 | 30,866.71 | 17,898.94 | 59,736.87 | 42,358.87 |
经营活动现金流出小计 | 264,510.05 | 203,533.32 | 132,385.19 | 371,201.27 | 226,503.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 129,410.83 | -58,212.26 | -74,676.62 | 103,519.38 | 105,141.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,543.72 | 1,231.99 | 1,231.99 | 17,165.11 | 17,861.11 |
取得投资收益所收到的现金 | 102.09 | 65.21 | 27.34 | 1,235.38 | 227.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 482.49 | 289.93 | 93.57 | 2,689.06 | 1,657.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 514.40 | 514.40 | -- | 2,777.55 | 2,608.08 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 467.43 | 12,195.07 | 14,628.62 | 61,989.66 | 1,896.64 |
投资活动现金流入小计 | 4,110.13 | 14,296.60 | 15,981.51 | 85,856.75 | 24,250.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,390.20 | 19,665.63 | 4,894.28 | 28,728.53 | 18,896.45 |
投资所支付的现金 | 5,615.16 | 3,358.42 | 1,646.87 | 18,623.54 | 23,516.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,084.57 | 837.74 | -- | 6,613.85 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 67,210.38 | -- | -- | -- | 22,759.62 |
投资活动现金流出小计 | 107,300.30 | 23,861.79 | 6,541.15 | 53,965.92 | 65,172.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -103,190.17 | -9,565.19 | 9,440.36 | 31,890.83 | -40,922.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 23,024.46 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 557,300.00 | 342,300.00 | 54,300.00 | 527,953.00 | 588,953.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 23,040.27 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 557,300.00 | 342,300.00 | 54,300.00 | 550,993.27 | 611,977.46 |
偿还债务支付的现金 | 517,417.61 | 321,057.00 | 10,500.00 | 551,174.00 | 606,213.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,094.16 | 17,742.59 | 5,552.18 | 28,963.20 | 21,546.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,345.18 | 6,508.56 | -- | 9,253.09 | 8,553.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,190.49 | 8,893.47 | 246.98 | 21,785.77 | 21,688.33 |
筹资活动现金流出小计 | 553,702.25 | 347,693.06 | 16,299.16 | 601,922.97 | 649,447.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,597.75 | -5,393.06 | 38,000.84 | -50,929.70 | -37,470.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 217.04 | 313.18 | -102.59 | 291.82 | 90.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,035.45 | -72,857.32 | -27,338.02 | 84,772.33 | 26,839.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 262,551.54 | 262,551.54 | 262,551.54 | 177,779.21 | 177,779.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 292,586.99 | 189,694.21 | 235,213.52 | 262,551.54 | 204,618.90 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -6,117.22 | -- | -77,219.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,653.75 | -- | 46,082.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,410.23 | -- | 12,790.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,598.31 | -- | 25,371.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 427.95 | -- | 733.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.45 | -- | -97.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 610.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -335.54 | -- | 3,161.83 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,063.87 | -- | 38,049.17 | -- |
投资损失 | -- | 12,011.12 | -- | -16,534.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5.68 | -- | 7.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 32,746.37 | -- | -22,489.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -65,210.61 | -- | -10,474.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -73,084.26 | -- | 95,144.94 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,928.65 | -- | 7,302.25 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -58,212.26 | -- | 103,519.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 189,694.21 | -- | 262,551.54 | -- |
现金的期初余额 | -- | 262,551.54 | -- | 177,779.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -72,857.32 | -- | 84,772.33 | -- |
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