隆平高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
隆平高科(000998) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金366,126.02133,772.3653,449.66439,578.16304,362.91
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金27,794.8611,548.714,258.9135,142.5027,282.92
经营活动现金流入小计393,920.88145,321.0757,708.57474,720.65331,645.83
购买商品、接受劳务支付的现金178,832.48137,363.5490,363.13254,540.66142,402.43
支付给职工以及为职工支付的现金45,554.0932,865.3422,972.8153,053.5939,081.93
支付的各项税费3,589.052,437.731,150.313,870.152,660.64
支付的其他与经营活动有关的现金36,534.4330,866.7117,898.9459,736.8742,358.87
经营活动现金流出小计264,510.05203,533.32132,385.19371,201.27226,503.87
经营活动产生的现金流量净额129,410.83-58,212.26-74,676.62103,519.38105,141.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,543.721,231.991,231.9917,165.1117,861.11
取得投资收益所收到的现金102.0965.2127.341,235.38227.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额482.49289.9393.572,689.061,657.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额514.40514.40--2,777.552,608.08
收到的其他与投资活动有关的现金467.4312,195.0714,628.6261,989.661,896.64
投资活动现金流入小计4,110.1314,296.6015,981.5185,856.7524,250.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,390.2019,665.634,894.2828,728.5318,896.45
投资所支付的现金5,615.163,358.421,646.8718,623.5423,516.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,084.57837.74--6,613.85--
支付的其他与投资活动有关的现金67,210.38------22,759.62
投资活动现金流出小计107,300.3023,861.796,541.1553,965.9265,172.96
投资活动产生的现金流量净额-103,190.17-9,565.199,440.3631,890.83-40,922.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------23,024.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金557,300.00342,300.0054,300.00527,953.00588,953.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------23,040.27--
筹资活动现金流入小计557,300.00342,300.0054,300.00550,993.27611,977.46
偿还债务支付的现金517,417.61321,057.0010,500.00551,174.00606,213.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,094.1617,742.595,552.1828,963.2021,546.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,345.186,508.56--9,253.098,553.25
支付其他与筹资活动有关的现金12,190.498,893.47246.9821,785.7721,688.33
筹资活动现金流出小计553,702.25347,693.0616,299.16601,922.97649,447.90
筹资活动产生的现金流量净额3,597.75-5,393.0638,000.84-50,929.70-37,470.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响217.04313.18-102.59291.8290.23
五、现金及现金等价物净增加额30,035.45-72,857.32-27,338.0284,772.3326,839.69
加:期初现金及现金等价物余额262,551.54262,551.54262,551.54177,779.21177,779.21
六、期末现金及现金等价物余额292,586.99189,694.21235,213.52262,551.54204,618.90
附注
净利润---6,117.22---77,219.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,653.75--46,082.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,410.23--12,790.57--
无形资产摊销--8,598.31--25,371.00--
长期待摊费用摊销--427.95--733.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.45---97.73--
固定资产报废损失------610.21--
公允价值变动损失---335.54--3,161.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,063.87--38,049.17--
投资损失--12,011.12---16,534.68--
递延所得税资产减少--5.68--7.75--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--32,746.37---22,489.99--
经营性应收项目的减少---65,210.61---10,474.88--
经营性应付项目的增加---73,084.26--95,144.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,928.65--7,302.25--
经营活动产生现金流量净额---58,212.26--103,519.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--189,694.21--262,551.54--
现金的期初余额--262,551.54--177,779.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---72,857.32--84,772.33--
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