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| 众泰汽车(000980) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,958.66 | 57,390.55 | 44,844.71 | 26,776.14 | 14,067.14 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,722.92 | 38,103.59 | 10,239.74 | 8,522.84 | 5,288.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,681.58 | 95,494.14 | 55,084.45 | 35,298.98 | 19,355.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,998.50 | 44,439.63 | 27,764.63 | 19,340.78 | 9,079.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,410.90 | 18,922.76 | 14,222.87 | 9,762.00 | 5,776.55 |
| 支付的各项税费 | 5,706.53 | 4,838.28 | 3,783.42 | 2,520.61 | 1,275.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,851.61 | 10,761.43 | 11,575.10 | 9,297.10 | 5,272.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,967.54 | 78,962.10 | 57,346.02 | 40,920.49 | 21,403.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,285.96 | 16,532.04 | -2,261.57 | -5,621.51 | -2,047.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,152.06 | 2,317.36 | 262.44 | 4.80 | 0.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,152.06 | 2,317.36 | 262.44 | 4.80 | 0.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75.75 | 1,224.08 | 884.63 | 355.50 | 120.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 75.75 | 1,224.08 | 884.63 | 355.50 | 120.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,076.32 | 1,093.28 | -622.19 | -350.70 | -120.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,363.35 | 9,300.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,750.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,010.14 | 4,132.44 | 3,788.85 | 680.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,363.35 | 15,310.14 | 8,632.44 | 8,288.85 | 4,430.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,800.00 | 15,830.00 | 7,575.00 | 4,950.00 | 3,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 156.12 | 1,614.63 | 146.12 | 139.76 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,102.43 | 960.16 | 960.16 | 743.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,956.12 | 21,547.06 | 8,681.28 | 6,049.92 | 4,493.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -592.77 | -6,236.92 | -48.84 | 2,238.93 | -62.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.64 | 5.34 | 4.93 | 4.51 | 2.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,803.05 | 11,393.75 | -2,927.67 | -3,728.77 | -2,228.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,371.00 | 5,977.26 | 5,977.26 | 5,977.26 | 5,977.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,567.95 | 17,371.00 | 3,049.59 | 2,248.49 | 3,749.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -36,799.62 | -- | -14,773.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,233.61 | -- | 235.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,105.77 | -- | 4,325.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,153.00 | -- | 2,013.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 138.90 | -- | 93.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,239.84 | -- | -7.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 22.80 | -- | 13.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,097.54 | -- | 2,773.94 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,522.65 | -- | 30.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -111.16 | -- | 226.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -320.65 | -- | 86.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,650.99 | -- | 1,632.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,296.98 | -- | 5,599.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,510.94 | -- | -7,997.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,532.04 | -- | -5,621.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,371.00 | -- | 2,248.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,977.26 | -- | 5,977.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,393.75 | -- | -3,728.77 | -- |
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