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| 众泰汽车(000980) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,974.41 | 44,693.80 | 20,903.78 | 84,261.15 | 57,739.51 |
| 收到的税费返还 | 1,635.76 | 1,635.76 | -- | 11,255.44 | 10,006.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,223.04 | 17,201.84 | 24,764.13 | 88,079.58 | 9,631.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,833.21 | 63,531.39 | 45,667.90 | 183,596.16 | 77,377.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,402.26 | 39,030.41 | 22,607.83 | 71,208.37 | 56,743.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,366.65 | 16,978.27 | 8,626.92 | 33,920.80 | 18,679.03 |
| 支付的各项税费 | 7,709.67 | 5,823.49 | 2,876.11 | 5,594.34 | 5,156.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,983.10 | 9,211.64 | 21,319.10 | 50,979.52 | 13,827.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,461.69 | 71,043.81 | 55,429.96 | 161,703.02 | 94,406.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,628.48 | -7,512.42 | -9,762.05 | 21,893.14 | -17,029.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,652.35 | 6,561.51 | 148.40 | 2,665.67 | 175.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 286.49 | -- | 33,583.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,652.35 | 6,561.51 | 434.89 | 2,665.67 | 33,758.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,770.66 | 12,350.93 | 1,254.29 | 24,139.15 | 7,284.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 785.68 | 785.68 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,770.66 | 12,350.93 | 1,254.29 | 24,924.83 | 8,070.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,118.31 | -5,789.42 | -819.40 | -22,259.16 | 25,688.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,250.00 | 10,408.00 | 11,108.00 | 54,380.60 | 44,382.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,341.15 | 23,042.15 | -- | 17,441.68 | 6,219.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,591.15 | 33,450.15 | 11,108.00 | 71,822.28 | 50,601.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,278.68 | 12,620.40 | 1,990.00 | 42,402.58 | 41,630.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,743.05 | 1,181.52 | 581.93 | 7,938.48 | 1,386.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,884.47 | 7,927.09 | 68.00 | 12,970.20 | 9,343.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,906.20 | 21,729.01 | 2,639.93 | 63,311.26 | 52,360.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,684.95 | 11,721.14 | 8,468.07 | 8,511.02 | -1,758.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.97 | 1.09 | 9.48 | 17.37 | 1.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,057.87 | -1,579.60 | -2,103.90 | 8,162.38 | 6,902.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,602.03 | 11,602.03 | 11,602.03 | 3,439.66 | 3,439.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,544.16 | 10,022.43 | 9,498.13 | 11,602.03 | 10,341.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -28,321.75 | -- | -90,848.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,268.97 | -- | 35,228.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,462.87 | -- | 24,715.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,730.67 | -- | 7,218.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 62.66 | -- | 24.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -99.18 | -- | -302.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 236.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,395.78 | -- | 8,797.61 | -- |
| 投资损失 | -- | 30.37 | -- | -2,080.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 9.76 | -- | -294.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -642.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,300.98 | -- | 43,831.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,955.03 | -- | -457.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,305.82 | -- | -6,445.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,512.42 | -- | 21,893.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,022.43 | -- | 11,602.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,602.03 | -- | 3,439.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,579.60 | -- | 8,162.38 | -- |
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