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| 众泰汽车(000980) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,067.14 | 46,412.63 | 40,542.48 | 26,164.58 | 12,883.51 |
| 收到的税费返还 | -- | 1.25 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,288.47 | 95,669.10 | 21,302.22 | 18,517.77 | 16,339.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,355.60 | 142,082.98 | 61,844.70 | 44,682.35 | 29,223.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,079.59 | 32,049.85 | 28,664.70 | 20,424.83 | 11,532.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,776.55 | 25,035.97 | 18,962.59 | 12,871.41 | 3,508.42 |
| 支付的各项税费 | 1,275.00 | 6,897.98 | 5,637.87 | 1,976.29 | 1,146.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,272.14 | 28,063.94 | 9,285.71 | 8,113.21 | 15,977.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,403.28 | 92,047.75 | 62,550.86 | 43,385.73 | 32,164.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,047.67 | 50,035.23 | -706.17 | 1,296.62 | -2,941.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,900.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.71 | 31,064.06 | 29,694.82 | 27,853.22 | 630.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 4,900.00 | 4,900.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.71 | 35,964.06 | 34,594.82 | 32,753.22 | 630.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120.82 | 676.79 | 1,706.60 | 1,585.48 | 214.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 120.82 | 676.79 | 1,706.60 | 1,585.48 | 214.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120.12 | 35,287.27 | 32,888.23 | 31,167.73 | 415.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,750.00 | 11,220.00 | 7,340.00 | 5,400.00 | 4,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 680.75 | 10,117.71 | 38,631.62 | 7,827.57 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,430.75 | 21,337.71 | 45,971.62 | 13,227.57 | 4,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,750.00 | 87,900.79 | 64,264.07 | 37,995.72 | 4,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 7,300.65 | 7,435.91 | 4,921.63 | 609.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 743.59 | 12,971.92 | 6,299.62 | 6,075.06 | 78.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,493.59 | 108,173.36 | 77,999.60 | 48,992.42 | 5,238.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62.84 | -86,835.66 | -32,027.98 | -35,764.85 | -1,038.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.55 | 4.34 | 2.96 | 2.54 | 9.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,228.09 | -1,508.81 | 157.04 | -3,297.95 | -3,554.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,977.26 | 7,486.07 | 7,486.07 | 7,486.07 | 7,486.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,749.17 | 5,977.26 | 7,643.11 | 4,188.11 | 3,931.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -100,015.65 | -- | -25,550.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 101,400.12 | -- | 4,732.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,542.58 | -- | 6,244.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,489.92 | -- | 2,676.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 150.27 | -- | 93.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,288.47 | -- | -13,923.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 61.60 | -- | 8.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,134.07 | -- | 3,190.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -33,103.36 | -- | -4,446.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -143.26 | -- | -86.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,438.80 | -- | 887.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,457.23 | -- | 4,145.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 80,569.33 | -- | 8,607.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -26,632.73 | -- | 14,455.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 64.20 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 50,035.23 | -- | 1,296.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,977.26 | -- | 4,188.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,486.07 | -- | 7,486.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,508.81 | -- | -3,297.95 | -- |
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