众泰汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
众泰汽车(000980) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,067.1446,412.6340,542.4826,164.5812,883.51
收到的税费返还--1.25------
收到的其他与经营活动有关的现金5,288.4795,669.1021,302.2218,517.7716,339.79
经营活动现金流入小计19,355.60142,082.9861,844.7044,682.3529,223.29
购买商品、接受劳务支付的现金9,079.5932,049.8528,664.7020,424.8311,532.76
支付给职工以及为职工支付的现金5,776.5525,035.9718,962.5912,871.413,508.42
支付的各项税费1,275.006,897.985,637.871,976.291,146.35
支付的其他与经营活动有关的现金5,272.1428,063.949,285.718,113.2115,977.17
经营活动现金流出小计21,403.2892,047.7562,550.8643,385.7332,164.70
经营活动产生的现金流量净额-2,047.6750,035.23-706.171,296.62-2,941.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,900.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.7131,064.0629,694.8227,853.22630.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4,900.004,900.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.7135,964.0634,594.8232,753.22630.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金120.82676.791,706.601,585.48214.62
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计120.82676.791,706.601,585.48214.62
投资活动产生的现金流量净额-120.1235,287.2732,888.2331,167.73415.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,750.0011,220.007,340.005,400.004,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金680.7510,117.7138,631.627,827.57--
筹资活动现金流入小计4,430.7521,337.7145,971.6213,227.574,200.00
偿还债务支付的现金3,750.0087,900.7964,264.0737,995.724,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--7,300.657,435.914,921.63609.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金743.5912,971.926,299.626,075.0678.74
筹资活动现金流出小计4,493.59108,173.3677,999.6048,992.425,238.71
筹资活动产生的现金流量净额-62.84-86,835.66-32,027.98-35,764.85-1,038.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.554.342.962.549.76
五、现金及现金等价物净增加额-2,228.09-1,508.81157.04-3,297.95-3,554.65
加:期初现金及现金等价物余额5,977.267,486.077,486.077,486.077,486.07
六、期末现金及现金等价物余额3,749.175,977.267,643.114,188.113,931.42
附注
净利润---100,015.65---25,550.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--101,400.12--4,732.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,542.58--6,244.50--
无形资产摊销--6,489.92--2,676.31--
长期待摊费用摊销--150.27--93.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15,288.47---13,923.76--
固定资产报废损失--61.60--8.95--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,134.07--3,190.23--
投资损失---33,103.36---4,446.42--
递延所得税资产减少---143.26---86.88--
递延所得税负债增加---1,438.80--887.24--
存货的减少--12,457.23--4,145.09--
经营性应收项目的减少--80,569.33--8,607.16--
经营性应付项目的增加---26,632.73--14,455.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--64.20------
经营活动产生现金流量净额--50,035.23--1,296.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,977.26--4,188.11--
现金的期初余额--7,486.07--7,486.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,508.81---3,297.95--
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