*ST华铁

- 000976

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST华铁(000976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,658.0643,864.1525,523.80117,184.81162,955.83
收到的税费返还121.16121.11120.72110.3565.35
收到的其他与经营活动有关的现金12,441.016,792.783,243.98114,748.2612,164.76
经营活动现金流入小计78,220.2250,778.0428,888.50232,043.42175,185.93
购买商品、接受劳务支付的现金116,835.8398,520.1884,623.9649,238.98159,817.60
支付给职工以及为职工支付的现金8,405.396,088.203,697.6613,026.489,676.97
支付的各项税费9,073.617,752.587,244.1816,997.3914,377.20
支付的其他与经营活动有关的现金13,336.945,270.103,141.31166,693.525,418.53
经营活动现金流出小计147,651.77117,631.0698,707.10245,956.38189,290.30
经营活动产生的现金流量净额-69,431.55-66,853.02-69,818.61-13,912.96-14,104.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,272.48--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1.601.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,661.771,661.77--2.00--
投资活动现金流入小计15,934.251,661.77--3.601.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54.9825.0116.96198.60101.42
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------118,060.07118,060.63
支付的其他与投资活动有关的现金1,472.601,464.68--2.00--
投资活动现金流出小计1,527.581,489.7016.96118,260.67118,162.04
投资活动产生的现金流量净额14,406.67172.07-16.96-118,257.07-118,160.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.3747.6010.506,271.2827.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.3747.6010.5037.8027.00
取得借款收到的现金71,417.6930,808.409,339.79136,994.26107,034.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,400.051,400.038,624.7415,130.716,403.43
筹资活动现金流入小计72,867.1032,256.0417,975.03158,396.25113,465.11
偿还债务支付的现金73,616.2627,321.9512,508.3865,001.6449,257.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,170.314,903.104,297.329,284.0916,480.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------9,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金10,652.258,795.017,500.0012,023.07233.81
筹资活动现金流出小计91,438.8241,020.0624,305.7086,308.8065,971.98
筹资活动产生的现金流量净额-18,571.72-8,764.02-6,330.6772,087.4547,493.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.99-12.92-5.05-10.86-22.56
五、现金及现金等价物净增加额-73,624.58-75,457.88-76,171.28-60,093.45-84,794.24
加:期初现金及现金等价物余额82,834.0182,834.0182,834.01142,927.46142,927.46
六、期末现金及现金等价物余额9,209.437,376.136,662.7382,834.0158,133.22
附注
净利润--3,641.87---121,245.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---0.07--111,731.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--779.93--1,641.23--
无形资产摊销--567.11--1,358.13--
长期待摊费用摊销--23.40--13.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.43--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,228.75--13,507.81--
投资损失---939.69---1,593.52--
递延所得税资产减少-------125.07--
递延所得税负债增加---68.22---178.71--
存货的减少---23,170.63---3,080.61--
经营性应收项目的减少---44,014.04--29,969.90--
经营性应付项目的增加---7,572.39---46,442.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---66,853.02---13,912.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,376.13--82,834.01--
现金的期初余额--82,834.01--142,927.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---75,457.88---60,093.45--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶