华铁股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华铁股份(000976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,461.6780,906.7936,073.17202,076.6878,668.35
收到的税费返还164.82141.40------
收到的其他与经营活动有关的现金2,785.071,943.7610,055.032,741.596,995.56
经营活动现金流入小计118,411.5582,991.9646,128.20204,818.2785,663.91
购买商品、接受劳务支付的现金115,572.7969,922.4934,695.38161,281.6397,937.10
支付给职工以及为职工支付的现金9,232.346,525.373,752.6610,704.718,184.26
支付的各项税费15,792.5412,861.9912,161.7321,831.4118,354.36
支付的其他与经营活动有关的现金1,767.844,181.5512,371.789,394.1710,211.74
经营活动现金流出小计142,365.5293,491.4162,981.55203,211.91134,687.47
经营活动产生的现金流量净额-23,953.96-10,499.45-16,853.351,606.35-49,023.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------22,000.00
取得投资收益所收到的现金------15.6215.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.07----20.931.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------4,000.00--
投资活动现金流入小计0.07----4,036.5622,017.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金413.08246.2586.07666.77226.61
投资所支付的现金16,000.0016,200.0016,000.00--22,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------56,579.07--
支付的其他与投资活动有关的现金------4,000.00--
投资活动现金流出小计16,413.0816,446.2516,086.0761,245.8422,226.61
投资活动产生的现金流量净额-16,413.00-16,446.25-16,086.07-57,209.29-209.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------12.56--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------12.56--
取得借款收到的现金76,517.3836,564.0016,000.0095,117.7740,295.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金503.89553.14----24.13
筹资活动现金流入小计77,021.2737,117.1416,000.0095,130.3340,319.27
偿还债务支付的现金36,706.5023,706.501,000.0028,842.5216,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,153.232,686.601,181.081,971.481,477.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金71.2516.351,540.6512,934.4010,188.60
筹资活动现金流出小计40,930.9826,409.463,721.7243,748.4027,666.07
筹资活动产生的现金流量净额36,090.2910,707.6812,278.2851,381.9312,653.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.6830.9113.0457.9411.24
五、现金及现金等价物净增加额-4,268.99-16,207.11-20,648.10-4,163.06-36,568.30
加:期初现金及现金等价物余额46,999.8046,999.8046,999.8051,162.8751,162.87
六、期末现金及现金等价物余额42,730.8130,792.6926,351.7046,999.8014,594.56
附注
净利润--19,681.49--30,959.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--194.58---672.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--822.39--1,427.72--
无形资产摊销--557.98--615.24--
长期待摊费用摊销--2.43--21.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.05---6.28--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,519.29--2,072.42--
投资损失-------15.62--
递延所得税资产减少-------207.47--
递延所得税负债增加------378.70--
存货的减少--3,046.38---18,035.18--
经营性应收项目的减少---4,956.52---22,052.58--
经营性应付项目的增加---29,597.39--6,908.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,770.03--211.69--
经营活动产生现金流量净额---10,499.45--1,606.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,792.69--46,999.80--
现金的期初余额--46,999.80--51,162.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,207.11---4,163.06--
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