华铁股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华铁股份(000976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,188.77251,542.47175,965.17124,461.5380,129.42
收到的税费返还--433.09117.090.540.54
收到的其他与经营活动有关的现金9,028.4043,477.407,572.551,310.189,627.77
经营活动现金流入小计46,217.17295,452.96183,654.82125,772.2589,757.73
购买商品、接受劳务支付的现金29,685.60140,995.06167,796.67112,468.6482,743.95
支付给职工以及为职工支付的现金4,405.9713,970.408,978.305,966.974,829.79
支付的各项税费11,813.8323,422.9620,417.2415,907.3913,809.84
支付的其他与经营活动有关的现金857.537,403.334,210.984,180.8312,099.97
经营活动现金流出小计46,762.93185,791.76201,403.19138,523.82113,483.56
经营活动产生的现金流量净额-545.76109,661.20-17,748.37-12,751.58-23,725.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--13.0413.010.210.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--13.0413.010.210.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35.99191.99289.05218.72120.60
投资所支付的现金------0.201,511.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额78,499.6328,138.1712,433.4512,433.45--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计78,535.6228,330.1612,722.5012,652.381,631.72
投资活动产生的现金流量净额-78,535.62-28,317.12-12,709.49-12,652.17-1,631.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金77,829.5959,907.4642,641.0034,641.0018,641.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,190.70211.99------
筹资活动现金流入小计83,020.2860,119.4442,641.0034,641.0018,641.00
偿还债务支付的现金12,417.2549,660.0041,921.0031,611.0011,007.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,469.9431,840.1114,933.693,287.641,605.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,600.0019,600.00------
支付其他与筹资活动有关的现金489.809,998.421,704.341,707.80204.14
筹资活动现金流出小计24,376.9991,498.5458,559.0336,606.4412,817.08
筹资活动产生的现金流量净额58,643.30-31,379.09-15,918.03-1,965.445,823.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.07-68.97197.47-82.18-27.07
五、现金及现金等价物净增加额-20,466.1549,896.01-46,178.43-27,451.37-19,560.51
加:期初现金及现金等价物余额142,927.4693,031.4593,031.4593,031.4593,031.45
六、期末现金及现金等价物余额122,461.31142,927.4646,853.0265,580.0873,470.94
附注
净利润--49,151.39--27,427.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--29.04---31.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,749.15--732.58--
无形资产摊销--1,559.25--87.70--
长期待摊费用摊销--35.35--11.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.25---9.68--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,431.43--3,492.74--
投资损失----------
递延所得税资产减少--26.48--312.93--
递延所得税负债增加---66.75------
存货的减少--1,393.03---12,421.91--
经营性应收项目的减少--31,145.97---12,745.20--
经营性应付项目的增加--16,807.65---19,114.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------493.69--
经营活动产生现金流量净额--109,661.20---12,751.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--142,927.46--65,580.08--
现金的期初余额--93,031.45--93,031.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--49,896.01---27,451.37--
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