华铁股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华铁股份(000976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,965.17124,461.5380,129.42213,961.00115,461.67
收到的税费返还117.090.540.54--164.82
收到的其他与经营活动有关的现金7,572.551,310.189,627.775,869.282,785.07
经营活动现金流入小计183,654.82125,772.2589,757.73219,830.28118,411.55
购买商品、接受劳务支付的现金167,796.67112,468.6482,743.95160,444.20115,572.79
支付给职工以及为职工支付的现金8,978.305,966.974,829.7911,990.669,232.34
支付的各项税费20,417.2415,907.3913,809.8420,894.1515,792.54
支付的其他与经营活动有关的现金4,210.984,180.8312,099.978,746.551,767.84
经营活动现金流出小计201,403.19138,523.82113,483.56202,075.57142,365.52
经营活动产生的现金流量净额-17,748.37-12,751.58-23,725.8317,754.71-23,953.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.010.210.190.070.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13.010.210.190.070.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金289.05218.72120.601,874.40413.08
投资所支付的现金--0.201,511.12--16,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,433.4512,433.45--16,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,722.5012,652.381,631.7217,874.4016,413.08
投资活动产生的现金流量净额-12,709.49-12,652.17-1,631.53-17,874.32-16,413.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金42,641.0034,641.0018,641.00118,832.4076,517.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------6,357.35503.89
筹资活动现金流入小计42,641.0034,641.0018,641.00125,189.7477,021.27
偿还债务支付的现金41,921.0031,611.0011,007.0064,627.2836,706.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,933.693,287.641,605.945,811.294,153.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,704.341,707.80204.148,504.1171.25
筹资活动现金流出小计58,559.0336,606.4412,817.0878,942.6940,930.98
筹资活动产生的现金流量净额-15,918.03-1,965.445,823.9246,247.0636,090.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响197.47-82.18-27.07-95.807.68
五、现金及现金等价物净增加额-46,178.43-27,451.37-19,560.5146,031.64-4,268.99
加:期初现金及现金等价物余额93,031.4593,031.4593,031.4546,999.8046,999.80
六、期末现金及现金等价物余额46,853.0265,580.0873,470.9493,031.4542,730.81
附注
净利润--27,427.81--54,055.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---31.49--1,456.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--732.58--1,768.88--
无形资产摊销--87.70--1,134.82--
长期待摊费用摊销--11.53--4.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.68--2.44--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,492.74--6,397.87--
投资损失----------
递延所得税资产减少--312.93---149.36--
递延所得税负债增加-------175.94--
存货的减少---12,421.91--5,748.21--
经营性应收项目的减少---12,745.20---57,804.86--
经营性应付项目的增加---19,114.89--5,315.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---493.69------
经营活动产生现金流量净额---12,751.58--17,754.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,580.08--93,031.45--
现金的期初余额--93,031.45--46,999.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,451.37--46,031.64--
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