中科三环

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中科三环(000970) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金180,715.34779,978.26436,272.65274,017.97145,120.40
收到的税费返还13,719.1942,607.5829,473.9516,517.428,156.52
收到的其他与经营活动有关的现金2,291.8514,904.694,929.133,488.162,248.81
经营活动现金流入小计196,726.38837,490.53470,675.73294,023.55155,525.72
购买商品、接受劳务支付的现金200,540.13792,330.92395,979.41236,625.54129,988.30
支付给职工以及为职工支付的现金21,587.0580,624.0057,664.6338,914.0520,189.46
支付的各项税费6,379.1417,758.3714,517.9810,747.293,537.95
支付的其他与经营活动有关的现金2,565.7312,127.7016,006.3510,597.934,018.62
经营活动现金流出小计231,072.05902,840.99484,168.37296,884.80157,734.33
经营活动产生的现金流量净额-34,345.67-65,350.45-13,492.64-2,861.26-2,208.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金340.00340.00340.00----
取得投资收益所收到的现金--504.29320.34268.420.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.71278.511,642.401,465.603.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计362.711,122.802,302.741,734.023.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,221.0933,800.8126,160.9018,093.649,131.36
投资所支付的现金1,750.00200.00120.00120.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,500.00------
投资活动现金流出小计12,971.0937,500.8126,280.9018,213.649,131.36
投资活动产生的现金流量净额-12,608.39-36,378.01-23,978.16-16,479.62-9,127.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金66,840.623,910.001,700.001,700.001,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,910.001,700.001,700.00--
取得借款收到的现金28,550.78124,929.7560,203.8943,390.789,995.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计95,391.40128,839.7561,903.8945,090.7811,695.14
偿还债务支付的现金8,692.5058,610.0019,557.508,542.502,960.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金574.989,236.517,014.896,522.57373.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,836.321,465.431,465.43--
支付其他与筹资活动有关的现金--2,224.00------
筹资活动现金流出小计9,267.4870,070.5226,572.3915,065.073,333.41
筹资活动产生的现金流量净额86,123.9258,769.2335,331.5030,025.718,361.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-179.53-2,688.64-516.36-292.60640.72
五、现金及现金等价物净增加额38,990.34-45,647.88-2,655.6710,392.23-2,333.60
加:期初现金及现金等价物余额122,562.21168,210.09168,210.09168,210.09168,210.09
六、期末现金及现金等价物余额161,552.55122,562.21165,554.42178,602.32165,876.49
附注
净利润--47,708.82--14,148.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,746.95--80.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,642.07--6,217.67--
无形资产摊销--480.70--267.28--
长期待摊费用摊销--287.67--84.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.19------
固定资产报废损失--136.95--45.59--
公允价值变动损失---1,278.36---328.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,099.90--2,531.85--
投资损失---518.97--731.16--
递延所得税资产减少---19.93--228.06--
递延所得税负债增加--43.67--3.16--
存货的减少---148,269.44---67,843.23--
经营性应收项目的减少---59,451.86---2,093.12--
经营性应付项目的增加--91,938.65--43,065.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---20,548.32------
经营活动产生现金流量净额---65,350.45---2,861.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--122,562.21--178,602.32--
现金的期初余额--168,210.09--168,210.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---45,647.88--10,392.23--
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