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| 中科三环(000970) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,977.58 | 905,155.19 | 694,386.98 | 496,889.82 | 253,818.99 |
| 收到的税费返还 | 12,289.46 | 57,804.80 | 46,375.78 | 31,878.49 | 14,676.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,645.72 | 16,357.84 | 13,657.22 | 11,658.09 | 6,148.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 193,912.77 | 979,317.82 | 754,419.98 | 540,426.40 | 274,644.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,477.30 | 693,317.20 | 522,579.62 | 375,135.24 | 182,829.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,479.51 | 96,729.50 | 74,854.64 | 53,201.21 | 26,557.00 |
| 支付的各项税费 | 6,086.50 | 33,553.06 | 26,506.89 | 19,714.84 | 10,698.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,942.56 | 12,643.62 | 12,477.71 | 7,972.29 | 4,967.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 176,985.87 | 836,243.37 | 636,418.87 | 456,023.58 | 225,052.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,926.89 | 143,074.46 | 118,001.11 | 84,402.83 | 49,591.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,267.56 | 14,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.51 | 189.75 | 7.50 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.54 | 291.39 | 262.46 | 10.44 | 0.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47.33 | 2,803.51 | 1,522.79 | 411.01 | 130.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,449.94 | 17,284.65 | 4,792.75 | 421.45 | 131.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,014.23 | 42,045.47 | 41,354.53 | 27,991.86 | 12,280.06 |
| 投资所支付的现金 | 15,710.39 | 15,950.00 | 13,950.00 | 11,950.00 | 450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 280.31 | 11,772.58 | 4,401.98 | 2,158.11 | 608.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,004.93 | 69,768.05 | 59,706.51 | 42,099.96 | 13,338.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,555.00 | -52,483.40 | -54,913.76 | -41,678.52 | -13,207.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,000.00 | 141,929.07 | 77,209.37 | 67,209.37 | 7,246.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,000.00 | 141,929.07 | 77,209.37 | 67,209.37 | 7,246.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,350.00 | 189,732.21 | 118,082.35 | 92,532.35 | 19,645.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,062.11 | 20,728.42 | 19,562.63 | 14,392.89 | 1,845.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,120.90 | 3,120.90 | 1,908.71 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 384.24 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,412.11 | 210,844.86 | 137,644.98 | 106,925.24 | 21,490.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,412.11 | -68,915.79 | -60,435.61 | -39,715.87 | -14,244.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 478.20 | 3,146.58 | 2,169.29 | 1,993.58 | -1,559.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 437.98 | 24,821.84 | 4,821.03 | 5,002.02 | 20,581.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 228,801.73 | 203,979.89 | 203,979.89 | 203,979.89 | 203,979.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 229,239.72 | 228,801.73 | 208,800.92 | 208,981.92 | 224,560.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,171.17 | -- | 23,386.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,505.25 | -- | 6,207.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,295.89 | -- | 7,425.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 454.75 | -- | 222.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,122.70 | -- | 489.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 118.39 | -- | -9.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 281.39 | -- | 66.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,574.28 | -- | 1,531.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,597.79 | -- | -4,793.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,004.88 | -- | 2,180.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,570.11 | -- | -1,114.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13.86 | -- | -130.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | 18,600.45 | -- | 16,173.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 58,669.54 | -- | 37,794.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,496.13 | -- | -5,397.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 143,074.46 | -- | 84,402.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 228,801.73 | -- | 208,981.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 203,979.89 | -- | 203,979.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,821.84 | -- | 5,002.02 | -- |
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