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中科三环(000970) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 233,179.86 | 233,867.93 | 210,279.74 | 210,375.24 | 230,745.71 |
交易性金融资产 | 12,018.79 | 3,632.40 | 13,083.33 | 12,949.34 | 3,470.90 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 228,673.79 | 240,455.85 | 259,835.36 | 268,623.13 | 292,699.31 |
应收票据 | 8,897.90 | 8,257.86 | 4,385.60 | 7,142.74 | 16,427.79 |
应收账款 | 219,775.89 | 232,197.99 | 255,449.76 | 261,480.39 | 276,271.53 |
应收款项融资 | 12,436.39 | 12,457.49 | 14,523.51 | 13,266.86 | 16,529.63 |
预付款项 | 3,708.60 | 3,162.77 | 3,192.32 | 2,423.73 | 1,716.05 |
其他应收款(合计) | 3,471.57 | 3,309.21 | 2,587.55 | 2,503.21 | 2,982.54 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,309.21 | -- | 2,503.21 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 283,160.00 | 326,935.29 | 308,253.57 | 328,560.63 | 332,907.76 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12,312.84 | 16,011.46 | 13,610.86 | 15,202.06 | 15,806.62 |
流动资产合计 | 788,961.84 | 839,832.41 | 825,366.23 | 853,904.19 | 896,858.52 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 41,321.05 | 42,866.82 | 37,955.76 | 35,827.45 | 36,989.63 |
投资性房地产 | 2,704.16 | 2,744.05 | 2,783.94 | 2,823.82 | 2,863.71 |
在建工程(合计) | 12,543.64 | 16,814.38 | 29,118.17 | 37,134.22 | 32,684.72 |
在建工程 | -- | 16,814.38 | -- | 37,134.22 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 181,182.61 | 176,321.37 | 157,122.91 | 145,084.66 | 143,163.23 |
固定资产净额 | -- | 176,321.37 | -- | 145,084.66 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 3,993.34 | 4,025.01 | 2,536.58 | 2,187.76 | 2,373.59 |
无形资产 | 12,050.76 | 12,175.51 | 11,658.99 | 12,036.40 | 12,115.91 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2,549.05 | 2,549.05 | 2,661.52 | 2,661.52 | 2,661.52 |
长期待摊费用 | 6,690.75 | 6,980.37 | 6,300.16 | 6,332.13 | 6,566.80 |
递延所得税资产 | 8,993.75 | 5,968.08 | 3,582.60 | 5,556.16 | 4,490.50 |
其他非流动资产 | 12,167.89 | 8,614.76 | 9,291.16 | 16,495.14 | 17,410.26 |
非流动资产合计 | 287,179.34 | 282,013.66 | 266,077.10 | 269,201.15 | 264,314.45 |
资产总计 | 1,076,141.18 | 1,121,846.07 | 1,091,443.33 | 1,123,105.35 | 1,161,172.97 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 65,000.00 | 68,030.15 | 88,000.00 | 115,709.37 | 155,246.57 |
交易性金融负债 | 703.03 | 273.46 | 1,391.91 | 1,544.16 | 489.30 |
应付票据及应付账款 | 101,655.77 | 123,590.26 | 105,665.04 | 116,994.89 | 138,048.75 |
应付票据 | 11,295.30 | 11,500.52 | 9,301.86 | 16,521.18 | 31,785.45 |
应付账款 | 90,360.47 | 112,089.74 | 96,363.17 | 100,473.71 | 106,263.30 |
预收款项 | -- | 3.78 | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 14,280.04 | 18,746.50 | 13,164.65 | 10,805.26 | 11,991.37 |
应交税费 | 2,522.95 | 4,058.49 | 4,726.90 | 7,158.75 | 7,176.74 |
其他应付款(合计) | 14,472.64 | 13,010.24 | 11,628.87 | 14,728.47 | 8,720.08 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 4,031.48 | -- |
其他应付款 | -- | 13,010.24 | -- | 10,696.99 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18,673.92 | 19,148.63 | 6,583.91 | 6,503.12 | 4,508.24 |
其他流动负债 | 76.62 | 872.64 | 115.70 | 119.53 | 50.25 |
流动负债合计 | 220,477.17 | 255,343.50 | 234,353.86 | 279,931.42 | 335,445.89 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 73,297.57 | 73,406.04 | 72,297.42 | 63,247.42 | 38,635.07 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 3,518.49 | 3,246.64 | 1,879.99 | 1,768.36 | 1,945.35 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 951.65 | 971.98 | 881.05 | 873.18 | 1,137.77 |
长期递延收益 | 7,581.56 | 7,808.40 | 7,559.16 | 8,262.11 | 8,979.99 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 85,349.27 | 85,433.06 | 82,617.61 | 74,151.08 | 50,698.18 |
负债合计 | 305,826.44 | 340,776.56 | 316,971.47 | 354,082.49 | 386,144.08 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 121,572.58 | 121,572.58 | 121,572.58 | 121,572.58 | 121,572.58 |
资本公积 | 97,712.12 | 97,712.12 | 97,685.38 | 98,231.55 | 98,231.55 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 654.10 | 634.07 | 719.68 | 717.40 | 663.30 |
专项储备 | 2,161.63 | 1,848.50 | 1,267.36 | 909.30 | 553.02 |
盈余公积 | 33,990.91 | 33,990.91 | 31,827.99 | 31,827.99 | 31,827.99 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 393,326.38 | 403,200.38 | 400,181.73 | 394,096.36 | 401,383.36 |
归属于母公司股东权益合计 | 649,417.71 | 658,958.56 | 653,254.72 | 647,355.17 | 654,231.79 |
少数股东权益 | 120,897.02 | 122,110.95 | 121,217.14 | 121,667.68 | 120,797.10 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 770,314.73 | 781,069.51 | 774,471.85 | 769,022.85 | 775,028.89 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,076,141.18 | 1,121,846.07 | 1,091,443.33 | 1,123,105.35 | 1,161,172.97 |
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