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| 盈峰环境(000967) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,216.21 | 1,245,398.62 | 852,460.18 | 574,745.76 | 263,581.85 |
| 收到的税费返还 | 289.44 | 3,044.15 | 2,228.64 | 1,803.73 | 1,051.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,428.92 | 178,067.37 | 117,117.68 | 82,102.83 | 72,837.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 333,934.57 | 1,426,510.14 | 971,806.50 | 658,652.32 | 337,470.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,021.99 | 762,379.91 | 553,197.91 | 380,417.92 | 190,463.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,290.60 | 252,241.19 | 185,447.63 | 123,662.40 | 66,493.02 |
| 支付的各项税费 | 8,953.91 | 53,438.13 | 33,154.22 | 16,029.51 | 8,042.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,965.25 | 219,895.26 | 167,727.94 | 127,619.69 | 109,769.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 367,231.75 | 1,287,954.49 | 939,527.70 | 647,729.52 | 374,768.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,297.18 | 138,555.65 | 32,278.81 | 10,922.80 | -37,298.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.55 | 1,758.10 | 1,537.22 | 1,509.36 | 69.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.26 | 2,280.42 | 242.48 | 113.20 | 51.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,211.81 | -- | 49.99 | 49.75 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,578.56 | 165,077.00 | 142,210.00 | 127,980.00 | 15,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,825.18 | 169,115.52 | 144,039.69 | 129,652.32 | 15,120.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,118.47 | 111,900.62 | 76,970.47 | 52,299.35 | 13,388.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | 490.00 | 500.00 | 200.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4.35 | 4.35 | 4.35 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,000.00 | 164,293.56 | 167,486.03 | 142,980.00 | 80,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,118.47 | 276,688.53 | 244,960.84 | 195,483.70 | 93,388.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -293.28 | -107,573.01 | -100,921.16 | -65,831.38 | -78,267.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 124.50 | 712.00 | 78.00 | 78.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 124.50 | 712.00 | 78.00 | 78.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 93,375.00 | 143,045.58 | 108,146.46 | 83,391.52 | 6,581.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,847.37 | 4,869.20 | 52,889.37 | 50.00 | 50.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,346.87 | 148,626.77 | 161,113.83 | 83,519.52 | 6,631.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,359.42 | 194,636.43 | 148,371.06 | 105,151.38 | 19,871.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,572.70 | 47,108.70 | 43,284.54 | 5,282.34 | 4,540.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 762.27 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,391.77 | 4,474.99 | 530.63 | 264.53 | 91.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,323.89 | 246,220.12 | 192,186.23 | 110,698.25 | 24,503.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,022.99 | -97,593.35 | -31,072.40 | -27,178.73 | -17,872.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92.72 | 158.71 | 73.12 | 182.47 | -14.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,339.81 | -66,452.00 | -99,641.62 | -81,904.84 | -133,453.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 391,614.53 | 458,066.52 | 458,066.52 | 458,066.52 | 458,066.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 441,954.34 | 391,614.53 | 358,424.90 | 376,161.69 | 324,613.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 51,254.42 | -- | 40,379.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 33,974.34 | -- | 11,945.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,825.31 | -- | 13,267.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 50,829.46 | -- | 25,452.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,273.79 | -- | 757.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 110.46 | -- | 146.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 222.62 | -- | -34.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,628.69 | -- | 7,801.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,709.75 | -- | -1,570.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -187.12 | -- | -495.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -698.80 | -- | -417.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,574.15 | -- | -5,842.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,711.92 | -- | -51,645.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,552.33 | -- | -29,270.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 138,555.65 | -- | 10,922.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 391,614.53 | -- | 376,161.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 458,066.52 | -- | 458,066.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -66,452.00 | -- | -81,904.84 | -- |
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