盈峰环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
盈峰环境(000967) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金852,460.18574,745.76263,581.851,197,987.57788,257.37
收到的税费返还2,228.641,803.731,051.0617,829.4917,875.52
收到的其他与经营活动有关的现金117,117.6882,102.8372,837.57209,706.66216,962.27
经营活动现金流入小计971,806.50658,652.32337,470.481,425,523.731,023,095.16
购买商品、接受劳务支付的现金553,197.91380,417.92190,463.97739,936.91564,164.26
支付给职工以及为职工支付的现金185,447.63123,662.4066,493.02206,233.45151,956.49
支付的各项税费33,154.2216,029.518,042.4473,498.8447,560.01
支付的其他与经营活动有关的现金167,727.94127,619.69109,769.22239,606.30242,790.27
经营活动现金流出小计939,527.70647,729.52374,768.661,259,275.501,006,471.03
经营活动产生的现金流量净额32,278.8110,922.80-37,298.17166,248.2316,624.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,537.221,509.3669.042,467.152,109.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额242.48113.2051.611,700.00218.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额49.9949.75--11,510.0011,510.00
收到的其他与投资活动有关的现金142,210.00127,980.0015,000.00540,186.10472,943.18
投资活动现金流入小计144,039.69129,652.3215,120.65555,863.25486,780.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金76,970.4752,299.3513,388.58108,351.5780,830.40
投资所支付的现金500.00200.00--13,018.9613,110.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4.354.35--8,380.758,288.73
支付的其他与投资活动有关的现金167,486.03142,980.0080,000.00539,890.00472,940.00
投资活动现金流出小计244,960.84195,483.7093,388.58669,641.28575,170.11
投资活动产生的现金流量净额-100,921.16-65,831.38-78,267.94-113,778.03-88,389.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金78.0078.00--5,774.483,414.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金78.0078.00--3,434.533,414.53
取得借款收到的现金108,146.4683,391.526,581.27203,307.41154,511.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金52,889.3750.0050.0029,055.5268,818.04
筹资活动现金流入小计161,113.8383,519.526,631.27238,137.42226,744.43
偿还债务支付的现金148,371.06105,151.3819,871.72173,231.41113,764.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,284.545,282.344,540.5245,150.3841,804.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,179.29--
支付其他与筹资活动有关的现金530.63264.5391.5426,339.6856,588.49
筹资活动现金流出小计192,186.23110,698.2524,503.78244,721.47212,157.75
筹资活动产生的现金流量净额-31,072.40-27,178.73-17,872.51-6,584.0514,586.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响73.12182.47-14.66305.69239.40
五、现金及现金等价物净增加额-99,641.62-81,904.84-133,453.2846,191.84-56,938.95
加:期初现金及现金等价物余额458,066.52458,066.52458,066.52411,874.69411,874.69
六、期末现金及现金等价物余额358,424.90376,161.69324,613.24458,066.52354,935.74
附注
净利润--40,379.35--45,929.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,945.85--41,783.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,267.71--21,763.47--
无形资产摊销--25,452.47--45,873.67--
长期待摊费用摊销--757.39--852.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--146.95---61.45--
固定资产报废损失---34.88--290.42--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,801.78--17,768.81--
投资损失---1,570.90---2,423.99--
递延所得税资产减少---495.57---481.46--
递延所得税负债增加---417.21---835.44--
存货的减少---5,842.41--22,663.40--
经营性应收项目的减少---51,645.51---40,972.53--
经营性应付项目的增加---29,270.41--12,988.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------403.91--
经营活动产生现金流量净额--10,922.80--166,248.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--376,161.69--458,066.52--
现金的期初余额--458,066.52--411,874.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---81,904.84--46,191.84--
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