盈峰环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
盈峰环境(000967) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金788,257.37487,212.29221,050.671,192,198.83780,396.02
收到的税费返还17,875.5213,857.011,615.252,626.201,890.50
收到的其他与经营活动有关的现金216,962.27144,394.4781,714.63292,423.88247,560.30
经营活动现金流入小计1,023,095.16645,463.76304,380.551,487,248.901,029,846.83
购买商品、接受劳务支付的现金564,164.26343,117.61184,695.22922,306.19740,689.77
支付给职工以及为职工支付的现金151,956.49102,614.6656,951.33160,475.91117,275.04
支付的各项税费47,560.0128,059.0218,104.3862,857.8955,499.57
支付的其他与经营活动有关的现金242,790.27152,476.8597,967.85260,687.05276,859.89
经营活动现金流出小计1,006,471.03626,268.15357,718.781,406,327.031,190,324.26
经营活动产生的现金流量净额16,624.1319,195.62-53,338.2380,921.87-160,477.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------5,619.645,730.28
取得投资收益所收到的现金2,109.761,709.13752.894,269.832,318.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额218.00213.739.291,776.051,666.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,510.0011,510.0011,510.0044,559.7325,946.69
收到的其他与投资活动有关的现金472,943.18408,840.00317,162.27485,011.65428,425.61
投资活动现金流入小计486,780.94422,272.86329,434.45541,236.90464,087.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金80,830.4049,674.4226,734.02173,458.19111,163.84
投资所支付的现金13,110.982,199.171,184.331,013.0025,993.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,288.738,288.737,910.67----
支付的其他与投资活动有关的现金472,940.00407,952.00326,718.33478,988.17458,096.13
投资活动现金流出小计575,170.11468,114.32362,547.35653,459.36595,253.26
投资活动产生的现金流量净额-88,389.16-45,841.46-33,112.90-112,222.46-131,165.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,414.532,795.15--9,677.7125,109.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,414.532,795.15--1,794.3825,109.71
取得借款收到的现金154,511.86114,847.6042,522.84257,196.60142,110.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金68,818.0420,157.0412,146.5923,308.001,556.52
筹资活动现金流入小计226,744.43137,799.7954,669.43290,182.31168,776.46
偿还债务支付的现金113,764.7555,746.0414,272.94218,061.91103,240.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,804.526,585.673,056.6949,112.2945,353.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------33.95--
支付其他与筹资活动有关的现金56,588.4921,920.1619,647.2945,415.2646,581.31
筹资活动现金流出小计212,157.7584,251.8736,976.92312,589.46195,174.82
筹资活动产生的现金流量净额14,586.6853,547.9217,692.51-22,407.15-26,398.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响239.4058.45-59.60-200.18-111.67
五、现金及现金等价物净增加额-56,938.9526,960.52-68,818.22-53,907.92-318,153.33
加:期初现金及现金等价物余额411,874.69411,874.69412,727.36465,782.61465,782.61
六、期末现金及现金等价物余额354,935.74438,835.21343,909.14411,874.69147,629.28
附注
净利润--35,664.78--76,832.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,148.97--32,931.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,530.43--16,958.76--
无形资产摊销--21,741.08--36,419.86--
长期待摊费用摊销--433.22--1,229.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--108.45--116.18--
固定资产报废损失---115.23--54.17--
公允价值变动损失------7,307.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,562.79--13,383.65--
投资损失--2,821.36---24,082.27--
递延所得税资产减少---1,353.71---1,429.50--
递延所得税负债增加--2,577.78---4,487.56--
存货的减少---11,587.26---5,111.05--
经营性应收项目的减少---80,481.17--63,265.80--
经营性应付项目的增加--19,415.49---136,742.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,682.30--
经营活动产生现金流量净额--19,195.62--80,921.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--438,835.21--411,874.69--
现金的期初余额--411,874.69--465,782.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,960.52---53,907.92--
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