- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
盈峰环境(000967) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 852,460.18 | 574,745.76 | 263,581.85 | 1,197,987.57 | 788,257.37 |
收到的税费返还 | 2,228.64 | 1,803.73 | 1,051.06 | 17,829.49 | 17,875.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 117,117.68 | 82,102.83 | 72,837.57 | 209,706.66 | 216,962.27 |
经营活动现金流入小计 | 971,806.50 | 658,652.32 | 337,470.48 | 1,425,523.73 | 1,023,095.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 553,197.91 | 380,417.92 | 190,463.97 | 739,936.91 | 564,164.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,447.63 | 123,662.40 | 66,493.02 | 206,233.45 | 151,956.49 |
支付的各项税费 | 33,154.22 | 16,029.51 | 8,042.44 | 73,498.84 | 47,560.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 167,727.94 | 127,619.69 | 109,769.22 | 239,606.30 | 242,790.27 |
经营活动现金流出小计 | 939,527.70 | 647,729.52 | 374,768.66 | 1,259,275.50 | 1,006,471.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,278.81 | 10,922.80 | -37,298.17 | 166,248.23 | 16,624.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,537.22 | 1,509.36 | 69.04 | 2,467.15 | 2,109.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 242.48 | 113.20 | 51.61 | 1,700.00 | 218.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 49.99 | 49.75 | -- | 11,510.00 | 11,510.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 142,210.00 | 127,980.00 | 15,000.00 | 540,186.10 | 472,943.18 |
投资活动现金流入小计 | 144,039.69 | 129,652.32 | 15,120.65 | 555,863.25 | 486,780.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,970.47 | 52,299.35 | 13,388.58 | 108,351.57 | 80,830.40 |
投资所支付的现金 | 500.00 | 200.00 | -- | 13,018.96 | 13,110.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.35 | 4.35 | -- | 8,380.75 | 8,288.73 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 167,486.03 | 142,980.00 | 80,000.00 | 539,890.00 | 472,940.00 |
投资活动现金流出小计 | 244,960.84 | 195,483.70 | 93,388.58 | 669,641.28 | 575,170.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,921.16 | -65,831.38 | -78,267.94 | -113,778.03 | -88,389.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 78.00 | 78.00 | -- | 5,774.48 | 3,414.53 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 78.00 | 78.00 | -- | 3,434.53 | 3,414.53 |
取得借款收到的现金 | 108,146.46 | 83,391.52 | 6,581.27 | 203,307.41 | 154,511.86 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,889.37 | 50.00 | 50.00 | 29,055.52 | 68,818.04 |
筹资活动现金流入小计 | 161,113.83 | 83,519.52 | 6,631.27 | 238,137.42 | 226,744.43 |
偿还债务支付的现金 | 148,371.06 | 105,151.38 | 19,871.72 | 173,231.41 | 113,764.75 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,284.54 | 5,282.34 | 4,540.52 | 45,150.38 | 41,804.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,179.29 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 530.63 | 264.53 | 91.54 | 26,339.68 | 56,588.49 |
筹资活动现金流出小计 | 192,186.23 | 110,698.25 | 24,503.78 | 244,721.47 | 212,157.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,072.40 | -27,178.73 | -17,872.51 | -6,584.05 | 14,586.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.12 | 182.47 | -14.66 | 305.69 | 239.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -99,641.62 | -81,904.84 | -133,453.28 | 46,191.84 | -56,938.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 458,066.52 | 458,066.52 | 458,066.52 | 411,874.69 | 411,874.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 358,424.90 | 376,161.69 | 324,613.24 | 458,066.52 | 354,935.74 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 40,379.35 | -- | 45,929.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 11,945.85 | -- | 41,783.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,267.71 | -- | 21,763.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 25,452.47 | -- | 45,873.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 757.39 | -- | 852.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 146.95 | -- | -61.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -34.88 | -- | 290.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,801.78 | -- | 17,768.81 | -- |
投资损失 | -- | -1,570.90 | -- | -2,423.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -495.57 | -- | -481.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -417.21 | -- | -835.44 | -- |
存货的减少 | -- | -5,842.41 | -- | 22,663.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -51,645.51 | -- | -40,972.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -29,270.41 | -- | 12,988.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 403.91 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,922.80 | -- | 166,248.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 376,161.69 | -- | 458,066.52 | -- |
现金的期初余额 | -- | 458,066.52 | -- | 411,874.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -81,904.84 | -- | 46,191.84 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |