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| 盈峰环境(000967) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,640.74 | 1,225,377.85 | 816,837.16 | 527,450.60 | 257,216.21 |
| 收到的税费返还 | 155.25 | 5,479.15 | 2,050.36 | 902.22 | 289.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,745.85 | 156,391.00 | 146,826.24 | 106,384.96 | 76,428.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 352,541.84 | 1,387,247.99 | 965,713.76 | 634,737.78 | 333,934.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,003.80 | 726,977.21 | 558,539.74 | 388,116.58 | 201,021.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,060.74 | 276,072.61 | 209,886.41 | 139,491.32 | 78,290.60 |
| 支付的各项税费 | 14,731.10 | 53,971.21 | 32,599.27 | 18,703.49 | 8,953.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,620.76 | 214,022.01 | 174,326.54 | 106,724.13 | 78,965.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 362,416.40 | 1,271,043.05 | 975,351.96 | 653,035.52 | 367,231.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,874.57 | 116,204.95 | -9,638.20 | -18,297.74 | -33,297.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 417.60 | 417.60 | 395.60 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 549.65 | 21,592.20 | 20,495.72 | 19,745.63 | 0.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.88 | 2,222.66 | 1,784.98 | 532.17 | 34.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 102.44 | 25,283.22 | 25,225.94 | 25,211.81 | 25,211.81 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 282,599.99 | 882,127.71 | 565,085.71 | 324,060.67 | 15,578.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 283,330.97 | 931,643.39 | 613,009.95 | 369,945.89 | 40,825.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,943.14 | 80,608.54 | 55,417.59 | 38,371.23 | 20,118.47 |
| 投资所支付的现金 | 14,934.93 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 395,644.17 | 831,028.74 | 616,153.14 | 308,000.00 | 21,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 432,522.24 | 911,637.28 | 671,570.73 | 346,371.23 | 41,118.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,191.27 | 20,006.11 | -58,560.78 | 23,574.66 | -293.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,810.00 | 2,445.19 | 2,284.50 | 1,855.50 | 124.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,810.00 | 2,445.19 | 2,284.50 | 1,855.50 | 124.50 |
| 取得借款收到的现金 | 12,702.86 | 124,465.57 | 111,868.25 | 103,211.59 | 93,375.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,784.69 | 12,861.54 | 37,617.56 | 8,229.00 | 29,847.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,297.55 | 139,772.30 | 151,770.31 | 113,296.09 | 123,346.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,475.92 | 131,449.61 | 121,960.26 | 83,530.10 | 29,359.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,993.56 | 53,017.29 | 47,518.11 | 5,266.87 | 2,572.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,103.50 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 440.21 | 14,156.35 | 8,252.91 | 7,737.56 | 7,391.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,909.69 | 198,623.25 | 177,731.27 | 96,534.53 | 39,323.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,387.86 | -58,850.95 | -25,960.96 | 16,761.56 | 84,022.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.87 | 47.09 | -71.12 | -90.10 | -92.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,644.11 | 77,407.20 | -94,231.06 | 21,948.37 | 50,339.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 469,021.72 | 391,614.53 | 391,614.53 | 391,614.53 | 391,614.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 369,377.62 | 469,021.72 | 297,383.46 | 413,562.90 | 441,954.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 54,307.51 | -- | 40,399.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 29,408.11 | -- | 12,686.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,377.79 | -- | 15,347.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 49,612.01 | -- | 24,991.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,305.52 | -- | 1,349.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.19 | -- | -88.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,543.07 | -- | 807.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,292.82 | -- | 7,608.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,173.22 | -- | 3,121.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,551.42 | -- | -388.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -180.52 | -- | -332.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,798.13 | -- | 8,650.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -111,349.56 | -- | -60,155.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 58,540.83 | -- | -72,728.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 116,204.95 | -- | -18,297.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 469,021.72 | -- | 413,562.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 391,614.53 | -- | 391,614.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 77,407.20 | -- | 21,948.37 | -- |
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