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ST中南(000961) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 546,433.51 | 330,082.10 | 1,545,957.87 | 1,635,243.38 | 1,195,371.28 |
收到的税费返还 | 7,062.48 | 3,208.23 | 50,145.96 | 42,792.27 | 29,592.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 395,535.16 | 183,576.56 | 737,142.18 | 776,575.80 | 516,787.84 |
经营活动现金流入小计 | 949,031.15 | 516,866.88 | 2,333,246.00 | 2,454,611.45 | 1,741,751.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 423,175.91 | 274,433.95 | 1,184,558.40 | 1,235,969.11 | 854,323.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,156.74 | 74,912.01 | 123,931.86 | 208,892.42 | 158,140.16 |
支付的各项税费 | 44,706.65 | 22,479.51 | 135,182.27 | 133,242.03 | 95,689.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 382,212.38 | 142,735.65 | 876,860.20 | 849,771.84 | 576,459.07 |
经营活动现金流出小计 | 966,251.68 | 514,561.12 | 2,320,532.74 | 2,427,875.40 | 1,684,611.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,220.53 | 2,305.75 | 12,713.26 | 26,736.05 | 57,139.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 33,023.72 | 10,777.72 | 50,869.65 | 89,186.86 | 64,620.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 609.88 | -- | 491.33 | 1,680.44 | 2,402.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.51 | 102.08 | 10.62 | 10.45 | 8.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 139.51 | 139.51 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 33,875.61 | 11,019.31 | 51,371.60 | 90,877.75 | 67,032.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | 3,331.29 | 56,298.19 | 42,983.63 |
投资所支付的现金 | 6,871.76 | 6,871.76 | 50,979.57 | 1,030.04 | 866.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 255.89 | 153.45 | 14,236.93 | 57,633.40 | 51,680.38 |
投资活动现金流出小计 | 7,127.66 | 7,025.21 | 68,747.79 | 114,961.64 | 95,530.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | 26,747.96 | 3,994.10 | -17,376.19 | -24,083.89 | -28,497.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,961.94 | -- | 11,931.21 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,961.94 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17,901.63 | 17,412.64 | 238,518.07 | 209,786.26 | 168,213.66 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 30,939.90 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,863.57 | 17,412.64 | 281,389.18 | 209,786.26 | 168,213.66 |
偿还债务支付的现金 | 131,214.94 | 66,793.98 | 469,219.95 | 411,218.27 | 318,866.74 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,175.49 | 10,661.45 | 132,247.96 | 96,676.06 | 61,637.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.00 | 26.50 | 9,475.24 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 157,429.44 | 77,481.94 | 610,943.15 | 507,894.33 | 380,504.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -136,565.87 | -60,069.29 | -329,553.97 | -298,108.07 | -212,290.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.15 | 0.07 | -128.13 | -53.95 | -32.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -127,064.59 | -53,769.37 | -334,345.03 | -295,509.87 | -183,680.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 414,735.50 | 414,735.50 | 749,080.53 | 749,080.53 | 749,080.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 287,670.91 | 360,966.13 | 414,735.50 | 453,570.66 | 565,399.86 |
附注 | |||||
净利润 | -194,296.82 | -- | -486,352.38 | -- | -51,834.95 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 66,017.33 | -- | 216,399.44 | -- | 43,414.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,401.37 | -- | 24,284.39 | -- | 9,120.78 |
无形资产摊销 | 1,364.37 | -- | 3,287.87 | -- | 1,556.06 |
长期待摊费用摊销 | 3,093.96 | -- | 13,767.61 | -- | 4,129.86 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -79.03 | -- | 1,579.23 | -- | -5.19 |
固定资产报废损失 | 111.26 | -- | 11.62 | -- | 7.62 |
公允价值变动损失 | 32.12 | -- | -5,443.89 | -- | -76.62 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 34,007.81 | -- | 169,800.80 | -- | 37,335.29 |
投资损失 | 16,117.93 | -- | -59,495.64 | -- | -52,574.72 |
递延所得税资产减少 | 8,527.29 | -- | 51,108.07 | -- | -33,086.19 |
递延所得税负债增加 | 7,224.06 | -- | -42,153.28 | -- | -- |
存货的减少 | 2,261,210.58 | -- | 5,425,101.84 | -- | 1,113,653.34 |
经营性应收项目的减少 | -226,082.09 | -- | 769,795.48 | -- | -269,144.96 |
经营性应付项目的增加 | -2,027,866.71 | -- | -6,436,701.92 | -- | -745,354.73 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 267,974.63 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -17,220.53 | -- | 12,713.26 | -- | 57,139.69 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 287,670.91 | -- | 414,735.50 | -- | 565,399.86 |
现金的期初余额 | 414,735.50 | -- | 749,080.53 | -- | 749,080.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -127,064.59 | -- | -334,345.03 | -- | -183,680.67 |
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