中南建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中南建设(000961) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,687,642.439,022,274.766,758,176.284,089,594.581,527,189.68
收到的税费返还48.14--775.12770.01-29.99
收到的其他与经营活动有关的现金1,071,886.06692,267.144,851,751.813,460,284.17540,760.48
经营活动现金流入小计2,759,576.639,714,541.9011,610,703.217,550,648.772,067,920.17
购买商品、接受劳务支付的现金1,866,467.755,076,389.334,848,420.413,037,923.251,010,235.51
支付给职工以及为职工支付的现金127,265.74585,650.37334,155.19225,437.4157,990.00
支付的各项税费171,575.91498,101.51531,581.67365,609.44150,536.82
支付的其他与经营活动有关的现金222,736.551,611,242.905,016,975.813,775,602.371,112,076.74
经营活动现金流出小计2,388,045.957,771,384.1110,731,133.087,404,572.982,331,130.00
经营活动产生的现金流量净额371,530.681,943,157.78879,570.13146,075.79-263,209.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,914.951,149,544.84103,363.8015,422.701,512,452.40
取得投资收益所收到的现金3,923.068,275.057,846.706,835.75-12.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额340.5310,540.9649.6014.001.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额100.0013,948.90------
收到的其他与投资活动有关的现金8,619.98-------1,071.34
投资活动现金流入小计37,898.521,182,309.75111,260.1022,272.451,511,369.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,858.21608,148.189,666.436,688.113,809.76
投资所支付的现金30,230.111,700,857.79488,605.82287,260.651,537,178.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--93,459.13------
支付的其他与投资活动有关的现金0.0144,829.24919.08--665.01
投资活动现金流出小计47,088.332,447,294.33499,191.32293,948.761,541,653.28
投资活动产生的现金流量净额-9,189.81-1,264,984.59-387,931.23-271,676.31-30,283.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,629.0632,458.52127,957.60115,078.1461,889.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.0032,458.5271,869.5066,883.76--
取得借款收到的现金833,357.493,805,487.002,797,634.981,642,727.86609,700.00
发行债券收到的现金--328,290.0036,416.9936,416.99--
收到其他与筹资活动有关的现金16,074.69187,851.64----42,334.40
筹资活动现金流入小计877,061.244,354,087.162,962,009.571,794,222.99713,923.79
偿还债务支付的现金723,063.083,596,955.442,493,197.121,118,169.81115,723.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,702.75474,014.93100,037.4151,540.2426,680.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------3,922.76
支付其他与筹资活动有关的现金61,470.71687,333.8613,618.867,663.283,922.76
筹资活动现金流出小计839,236.544,758,304.232,606,853.381,177,373.33146,327.32
筹资活动产生的现金流量净额37,824.71-404,217.06355,156.19616,849.66567,596.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---442.21------
五、现金及现金等价物净增加额400,165.58273,513.92846,795.09491,249.15274,102.78
加:期初现金及现金等价物余额1,331,106.241,057,592.321,057,592.321,426,993.98734,046.99
六、期末现金及现金等价物余额1,731,271.821,331,106.241,904,387.421,918,243.121,008,149.76
附注
净利润--231,255.09--101,932.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20,619.95---1,068.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,434.50--11,717.15--
无形资产摊销--2,471.59--1,142.75--
长期待摊费用摊销--17,277.90--6,670.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,635.59---563.31--
固定资产报废损失--9.18------
公允价值变动损失---5,324.51--35.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--44,516.75--180,937.07--
投资损失---57,900.91---25,953.05--
递延所得税资产减少---44,534.19--4,210.35--
递延所得税负债增加--4,395.64------
存货的减少---2,896,186.64---1,049,507.37--
经营性应收项目的减少---1,873,955.61--2,635,301.03--
经营性应付项目的增加--6,469,896.85---1,718,779.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,546.59------
经营活动产生现金流量净额--1,943,157.78--146,075.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,331,106.24--1,918,243.12--
现金的期初余额--1,057,592.32--1,426,993.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--273,513.92--491,249.15--
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