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| ST中南(000961) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,816.34 | 646,145.07 | 743,471.38 | 546,433.51 | 330,082.10 |
| 收到的税费返还 | 5,222.05 | 15,445.56 | 10,023.70 | 7,062.48 | 3,208.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 289,546.96 | 468,576.95 | 532,001.54 | 395,535.16 | 183,576.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 404,585.34 | 1,130,167.59 | 1,285,496.63 | 949,031.15 | 516,866.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,287.13 | 456,143.24 | 559,782.76 | 423,175.91 | 274,433.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,190.35 | 86,900.45 | 149,744.79 | 116,156.74 | 74,912.01 |
| 支付的各项税费 | 6,428.81 | 57,081.36 | 57,997.35 | 44,706.65 | 22,479.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 289,250.07 | 658,614.93 | 551,581.55 | 382,212.38 | 142,735.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 422,156.36 | 1,258,739.99 | 1,319,106.45 | 966,251.68 | 514,561.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,571.02 | -128,572.40 | -33,609.82 | -17,220.53 | 2,305.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,045.38 | 10,693.19 | 33,023.72 | 33,023.72 | 10,777.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,704.42 | 931.04 | 793.38 | 609.88 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 102.51 | 128.59 | 102.51 | 102.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 172.00 | 139.51 | 139.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,749.81 | 11,726.74 | 34,117.68 | 33,875.61 | 11,019.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,830.52 | 288.74 | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 7,429.81 | 6,871.76 | 6,871.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 554.71 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.13 | 377.39 | 255.89 | 153.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,830.52 | 843.58 | 7,807.20 | 7,127.66 | 7,025.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,919.29 | 10,883.16 | 26,310.48 | 26,747.96 | 3,994.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5,974.35 | 3,600.33 | 2,961.94 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 3,600.33 | 2,961.94 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,921.57 | 5,007.00 | 23,370.63 | 17,901.63 | 17,412.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,037.26 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,921.57 | 27,018.61 | 26,970.96 | 20,863.57 | 17,412.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,860.31 | 139,924.02 | 164,500.76 | 131,214.94 | 66,793.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,934.90 | 40,370.13 | 37,927.52 | 26,175.49 | 10,661.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 792.73 | 6,749.86 | 56.29 | 39.00 | 26.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,587.93 | 187,044.02 | 202,484.58 | 157,429.44 | 77,481.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,666.36 | -160,025.41 | -175,513.62 | -136,565.87 | -60,069.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -26.70 | -33.78 | -26.15 | 0.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,318.09 | -277,741.35 | -182,812.96 | -127,064.59 | -53,769.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,994.15 | 414,735.50 | 414,735.50 | 414,735.50 | 414,735.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,676.06 | 136,994.15 | 231,922.54 | 287,670.91 | 360,966.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -867,669.97 | -- | -194,296.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 219,703.46 | -- | 66,017.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,026.75 | -- | 16,401.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,582.66 | -- | 1,364.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,512.57 | -- | 3,093.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16,098.02 | -- | -79.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 50.07 | -- | 111.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8,636.70 | -- | 32.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 162,039.48 | -- | 34,007.81 | -- |
| 投资损失 | -- | 41,376.05 | -- | 16,117.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 16,718.90 | -- | 8,527.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,740.80 | -- | 7,224.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,780,724.39 | -- | 2,261,210.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 93,778.32 | -- | -226,082.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,909,076.55 | -- | -2,027,866.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 143,865.42 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -128,572.40 | -- | -17,220.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 136,994.15 | -- | 287,670.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 414,735.50 | -- | 414,735.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -277,741.35 | -- | -127,064.59 | -- |
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