ST中南

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST中南(000961) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金546,433.51330,082.101,545,957.871,635,243.381,195,371.28
收到的税费返还7,062.483,208.2350,145.9642,792.2729,592.28
收到的其他与经营活动有关的现金395,535.16183,576.56737,142.18776,575.80516,787.84
经营活动现金流入小计949,031.15516,866.882,333,246.002,454,611.451,741,751.40
购买商品、接受劳务支付的现金423,175.91274,433.951,184,558.401,235,969.11854,323.16
支付给职工以及为职工支付的现金116,156.7474,912.01123,931.86208,892.42158,140.16
支付的各项税费44,706.6522,479.51135,182.27133,242.0395,689.32
支付的其他与经营活动有关的现金382,212.38142,735.65876,860.20849,771.84576,459.07
经营活动现金流出小计966,251.68514,561.122,320,532.742,427,875.401,684,611.71
经营活动产生的现金流量净额-17,220.532,305.7512,713.2626,736.0557,139.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,023.7210,777.7250,869.6589,186.8664,620.90
取得投资收益所收到的现金609.88--491.331,680.442,402.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额102.51102.0810.6210.458.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金139.51139.51------
投资活动现金流入小计33,875.6111,019.3151,371.6090,877.7567,032.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----3,331.2956,298.1942,983.63
投资所支付的现金6,871.766,871.7650,979.571,030.04866.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----200.00----
支付的其他与投资活动有关的现金255.89153.4514,236.9357,633.4051,680.38
投资活动现金流出小计7,127.667,025.2168,747.79114,961.6495,530.01
投资活动产生的现金流量净额26,747.963,994.10-17,376.19-24,083.89-28,497.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,961.94--11,931.21----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,961.94--------
取得借款收到的现金17,901.6317,412.64238,518.07209,786.26168,213.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----30,939.90----
筹资活动现金流入小计20,863.5717,412.64281,389.18209,786.26168,213.66
偿还债务支付的现金131,214.9466,793.98469,219.95411,218.27318,866.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,175.4910,661.45132,247.9696,676.0661,637.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金39.0026.509,475.24----
筹资活动现金流出小计157,429.4477,481.94610,943.15507,894.33380,504.11
筹资活动产生的现金流量净额-136,565.87-60,069.29-329,553.97-298,108.07-212,290.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.150.07-128.13-53.95-32.45
五、现金及现金等价物净增加额-127,064.59-53,769.37-334,345.03-295,509.87-183,680.67
加:期初现金及现金等价物余额414,735.50414,735.50749,080.53749,080.53749,080.53
六、期末现金及现金等价物余额287,670.91360,966.13414,735.50453,570.66565,399.86
附注
净利润-194,296.82---486,352.38---51,834.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备66,017.33--216,399.44--43,414.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,401.37--24,284.39--9,120.78
无形资产摊销1,364.37--3,287.87--1,556.06
长期待摊费用摊销3,093.96--13,767.61--4,129.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-79.03--1,579.23---5.19
固定资产报废损失111.26--11.62--7.62
公允价值变动损失32.12---5,443.89---76.62
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用34,007.81--169,800.80--37,335.29
投资损失16,117.93---59,495.64---52,574.72
递延所得税资产减少8,527.29--51,108.07---33,086.19
递延所得税负债增加7,224.06---42,153.28----
存货的减少2,261,210.58--5,425,101.84--1,113,653.34
经营性应收项目的减少-226,082.09--769,795.48---269,144.96
经营性应付项目的增加-2,027,866.71---6,436,701.92---745,354.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----267,974.63----
经营活动产生现金流量净额-17,220.53--12,713.26--57,139.69
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额287,670.91--414,735.50--565,399.86
现金的期初余额414,735.50--749,080.53--749,080.53
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-127,064.59---334,345.03---183,680.67
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