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| 中南建设(000961) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,687,642.43 | 9,022,274.76 | 6,758,176.28 | 4,089,594.58 | 1,527,189.68 |
| 收到的税费返还 | 48.14 | -- | 775.12 | 770.01 | -29.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,071,886.06 | 692,267.14 | 4,851,751.81 | 3,460,284.17 | 540,760.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,759,576.63 | 9,714,541.90 | 11,610,703.21 | 7,550,648.77 | 2,067,920.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,866,467.75 | 5,076,389.33 | 4,848,420.41 | 3,037,923.25 | 1,010,235.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,265.74 | 585,650.37 | 334,155.19 | 225,437.41 | 57,990.00 |
| 支付的各项税费 | 171,575.91 | 498,101.51 | 531,581.67 | 365,609.44 | 150,536.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 222,736.55 | 1,611,242.90 | 5,016,975.81 | 3,775,602.37 | 1,112,076.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,388,045.95 | 7,771,384.11 | 10,731,133.08 | 7,404,572.98 | 2,331,130.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 371,530.68 | 1,943,157.78 | 879,570.13 | 146,075.79 | -263,209.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,914.95 | 1,149,544.84 | 103,363.80 | 15,422.70 | 1,512,452.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,923.06 | 8,275.05 | 7,846.70 | 6,835.75 | -12.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 340.53 | 10,540.96 | 49.60 | 14.00 | 1.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.00 | 13,948.90 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,619.98 | -- | -- | -- | -1,071.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 37,898.52 | 1,182,309.75 | 111,260.10 | 22,272.45 | 1,511,369.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,858.21 | 608,148.18 | 9,666.43 | 6,688.11 | 3,809.76 |
| 投资所支付的现金 | 30,230.11 | 1,700,857.79 | 488,605.82 | 287,260.65 | 1,537,178.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 93,459.13 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 44,829.24 | 919.08 | -- | 665.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 47,088.33 | 2,447,294.33 | 499,191.32 | 293,948.76 | 1,541,653.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,189.81 | -1,264,984.59 | -387,931.23 | -271,676.31 | -30,283.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,629.06 | 32,458.52 | 127,957.60 | 115,078.14 | 61,889.39 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 32,458.52 | 71,869.50 | 66,883.76 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 833,357.49 | 3,805,487.00 | 2,797,634.98 | 1,642,727.86 | 609,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 328,290.00 | 36,416.99 | 36,416.99 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,074.69 | 187,851.64 | -- | -- | 42,334.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 877,061.24 | 4,354,087.16 | 2,962,009.57 | 1,794,222.99 | 713,923.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 723,063.08 | 3,596,955.44 | 2,493,197.12 | 1,118,169.81 | 115,723.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,702.75 | 474,014.93 | 100,037.41 | 51,540.24 | 26,680.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 3,922.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,470.71 | 687,333.86 | 13,618.86 | 7,663.28 | 3,922.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 839,236.54 | 4,758,304.23 | 2,606,853.38 | 1,177,373.33 | 146,327.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,824.71 | -404,217.06 | 355,156.19 | 616,849.66 | 567,596.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -442.21 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 400,165.58 | 273,513.92 | 846,795.09 | 491,249.15 | 274,102.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,331,106.24 | 1,057,592.32 | 1,057,592.32 | 1,426,993.98 | 734,046.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,731,271.82 | 1,331,106.24 | 1,904,387.42 | 1,918,243.12 | 1,008,149.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 231,255.09 | -- | 101,932.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 20,619.95 | -- | -1,068.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,434.50 | -- | 11,717.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,471.59 | -- | 1,142.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17,277.90 | -- | 6,670.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,635.59 | -- | -563.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.18 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,324.51 | -- | 35.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 44,516.75 | -- | 180,937.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -57,900.91 | -- | -25,953.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -44,534.19 | -- | 4,210.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,395.64 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,896,186.64 | -- | -1,049,507.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,873,955.61 | -- | 2,635,301.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,469,896.85 | -- | -1,718,779.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,546.59 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,943,157.78 | -- | 146,075.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,331,106.24 | -- | 1,918,243.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,057,592.32 | -- | 1,426,993.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 273,513.92 | -- | 491,249.15 | -- |
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