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| 首钢股份(000959) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,729,776.60 | 2,358,437.82 | 918,430.54 | 4,962,246.46 | 3,707,381.21 |
| 收到的税费返还 | 737.24 | 56.53 | -- | -- | 4,107.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,045.63 | 21,871.66 | 18,742.79 | 71,374.31 | 52,292.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,790,559.47 | 2,380,366.01 | 937,173.33 | 5,033,620.77 | 3,763,781.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,674,606.91 | 1,795,250.22 | 886,020.63 | 3,724,989.34 | 3,229,631.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 335,126.17 | 225,104.15 | 115,835.67 | 453,893.69 | 328,664.06 |
| 支付的各项税费 | 197,621.37 | 115,676.07 | 48,170.43 | 151,759.80 | 106,847.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,156.15 | 24,772.18 | 13,183.05 | 70,105.04 | 32,847.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,244,510.61 | 2,160,802.61 | 1,063,209.79 | 4,400,747.87 | 3,697,990.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 546,048.86 | 219,563.39 | -126,036.46 | 632,872.90 | 65,790.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 848.34 | 848.34 | 848.34 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,752.97 | 438.74 | -- | 4,032.64 | 1,012.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.86 | 98.86 | -- | 185.19 | 116.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 6,705.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,700.17 | 1,385.93 | 848.34 | 4,217.83 | 7,834.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,478.94 | 14,618.59 | 4,975.57 | 22,724.54 | 40,496.44 |
| 投资所支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,090.82 | 3,090.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.30 | -- | -- | -- | 2.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,981.24 | 18,118.59 | 8,475.57 | 25,815.36 | 43,589.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,281.07 | -16,732.65 | -7,627.24 | -21,597.53 | -35,754.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,891,023.00 | 1,334,400.00 | 932,700.00 | 2,907,024.00 | 2,377,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,891,023.00 | 1,334,400.00 | 932,700.00 | 2,907,024.00 | 2,377,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,221,963.00 | 1,631,840.00 | 1,052,640.00 | 3,306,760.00 | 2,598,540.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,369.57 | 61,683.16 | 23,170.20 | 146,611.21 | 120,784.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,021.38 | -- | -- | 6,230.73 | 6,200.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,562.64 | 17,898.73 | 16,404.90 | 85,811.56 | 52,099.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,349,895.21 | 1,711,421.90 | 1,092,215.10 | 3,539,182.76 | 2,771,423.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -458,872.21 | -377,021.90 | -159,515.10 | -632,158.76 | -393,923.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.42 | 272.22 | 60.34 | 154.81 | -90.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,868.16 | -173,918.93 | -293,118.46 | -20,728.58 | -363,977.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 869,737.49 | 869,737.49 | 869,737.49 | 890,466.07 | 890,466.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 926,605.65 | 695,818.55 | 576,619.02 | 869,737.49 | 526,488.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 72,896.49 | -- | 59,515.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 36,008.57 | -- | 59,437.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 395,254.18 | -- | 780,900.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,745.06 | -- | 19,128.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 47.72 | -- | 68.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -46.59 | -- | -79.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,971.20 | -- | 5,137.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 30.62 | -- | 479.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 46,582.41 | -- | 118,810.15 | -- |
| 投资损失 | -- | 88.75 | -- | 30,672.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -295.39 | -- | 2,729.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,743.69 | -- | -4,789.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | 131,961.18 | -- | 79,478.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -352,742.82 | -- | -111,861.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -132,892.93 | -- | -419,667.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 9,027.54 | -- | 9,363.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 219,563.39 | -- | 632,872.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 695,818.55 | -- | 869,737.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 869,737.49 | -- | 890,466.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -173,918.93 | -- | -20,728.58 | -- |
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