首钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
首钢股份(000959) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,861,689.671,161,130.247,820,439.425,695,954.743,475,708.13
收到的税费返还16,840.852,748.886,309.136,678.456,678.31
收到的其他与经营活动有关的现金75,920.2911,965.806,333.6114,899.848,671.69
经营活动现金流入小计2,954,450.811,175,844.927,833,082.165,717,533.033,491,058.13
购买商品、接受劳务支付的现金2,297,855.22946,805.135,246,111.883,926,808.992,526,974.75
支付给职工以及为职工支付的现金220,090.04112,652.30451,941.91325,515.00216,285.70
支付的各项税费188,396.2185,782.20545,372.10404,009.98244,118.77
支付的其他与经营活动有关的现金19,610.9811,276.0085,283.5496,450.1620,668.83
经营活动现金流出小计2,725,952.451,156,515.646,328,709.434,752,784.133,008,048.05
经营活动产生的现金流量净额228,498.3619,329.291,504,372.73964,748.90483,010.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----21,200.001,200.001,200.00
取得投资收益所收到的现金3,879.212,300.0021,013.913,037.502,548.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,711.684,453.424,603.18400.17375.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------510.00--
收到的其他与投资活动有关的现金5,981.133,250.3613,093.138,388.165,045.76
投资活动现金流入小计14,572.0210,003.7859,910.2213,535.829,170.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金118,316.0822,424.36301,583.94187,621.55129,285.57
投资所支付的现金270.00270.0011,365.831,844.001,319.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----30,000.0030,022.5030,000.00
投资活动现金流出小计118,586.0822,694.36342,949.77219,488.05160,604.57
投资活动产生的现金流量净额-104,014.05-12,690.58-283,039.55-205,952.23-151,434.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,760.40--300,385.88109,292.80102,292.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,069,385.151,504,660.003,085,018.812,399,957.491,630,037.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------31,970.00--
筹资活动现金流入小计2,098,145.551,504,660.003,385,404.702,541,220.291,732,329.82
偿还债务支付的现金2,281,652.321,646,230.323,853,421.492,399,926.021,586,068.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金88,841.1744,109.94299,312.37175,371.64105,930.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,746.4610,046.1896,408.2696,086.2692,602.70
筹资活动现金流出小计2,386,239.951,700,386.444,249,142.132,671,383.921,784,601.40
筹资活动产生的现金流量净额-288,094.40-195,726.44-863,737.43-130,163.64-52,271.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-163,610.10-189,087.74357,595.75628,633.04279,304.32
加:期初现金及现金等价物余额853,587.14853,587.14495,991.39495,991.39495,991.39
六、期末现金及现金等价物余额689,977.04664,499.40853,587.141,124,624.43775,295.72
附注
净利润200,722.59--832,653.11--416,623.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备9,765.80--29,510.75--13,998.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧374,715.00--728,755.93--359,500.96
无形资产摊销6,889.92--13,807.22--6,759.39
长期待摊费用摊销27.05--34.50--18.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.08---371.65---111.05
固定资产报废损失1,255.51--5,944.34--535.24
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用89,285.52--225,758.60--118,710.93
投资损失2,065.21---10,637.97---17,355.21
递延所得税资产减少-731.10---4,181.91---2,624.20
递延所得税负债增加-669.60---4,758.85---4,089.25
存货的减少-158,381.44---145,786.86---155,159.35
经营性应收项目的减少-199,936.68---279,954.67--27,394.99
经营性应付项目的增加-172,947.85--152,806.34---286,436.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他75,565.97---40,866.98--5,244.37
经营活动产生现金流量净额228,498.36--1,504,372.73--483,010.07
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额689,977.04--853,587.14--775,295.72
现金的期初余额853,587.14--495,991.39--495,991.39
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-163,610.10--357,595.75--279,304.32
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