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| 首钢股份(000959) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,623,499.72 | 2,896,298.00 | 1,300,481.13 | 6,016,738.95 | 4,277,075.98 |
| 收到的税费返还 | 12,355.11 | 12,355.11 | 4.09 | 18,950.65 | 27,489.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,250.73 | 68,759.24 | 6,832.87 | 76,721.41 | 119,104.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,718,105.56 | 2,977,412.35 | 1,307,318.09 | 6,112,411.01 | 4,423,670.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,787,240.22 | 2,589,525.17 | 1,313,259.81 | 4,309,422.91 | 3,270,628.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 323,373.05 | 216,842.83 | 110,931.33 | 458,106.54 | 327,035.15 |
| 支付的各项税费 | 204,212.51 | 110,511.95 | 47,918.53 | 301,163.00 | 248,760.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,491.38 | 24,977.30 | 9,957.97 | 39,295.01 | 52,940.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,371,317.16 | 2,941,857.24 | 1,482,067.64 | 5,107,987.46 | 3,899,365.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 346,788.40 | 35,555.11 | -174,749.55 | 1,004,423.55 | 524,305.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126,040.15 | -- | -- | 3,860.99 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,331.21 | 831.21 | -- | 8,262.62 | 3,879.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 391.46 | 198.07 | 19.99 | 1,240.52 | 4,718.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,127.17 | 5,509.19 | 2,917.90 | 13,278.93 | 9,371.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 135,889.99 | 6,538.47 | 2,937.89 | 26,643.07 | 17,968.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,176.92 | 70,257.78 | 23,795.56 | 263,901.39 | 153,149.34 |
| 投资所支付的现金 | 66,247.40 | 65,916.29 | -- | 78,948.06 | 270.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 147.72 | -- | 65,017.36 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 154,572.04 | 136,174.07 | 88,812.92 | 342,849.45 | 153,419.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,682.05 | -129,635.60 | -85,875.03 | -316,206.38 | -135,450.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100,921.23 | 100,921.23 | 100,921.23 | 127,839.17 | 28,760.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,921.23 | 100,921.23 | 100,921.23 | 99,078.77 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,747,712.12 | 1,999,212.12 | 1,345,750.00 | 3,516,232.15 | 2,974,793.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | -- | -- | -- | 5,970.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,848,633.39 | 2,100,133.35 | 1,446,671.23 | 3,644,071.33 | 3,009,523.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,071,256.12 | 2,017,829.00 | 1,429,879.00 | 4,087,279.48 | 3,232,436.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 145,944.97 | 88,543.34 | 38,483.30 | 251,977.76 | 213,844.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 4,589.53 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,192.91 | 31,071.48 | 7,860.22 | 13,696.89 | 14,749.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,283,394.01 | 2,137,443.82 | 1,476,222.52 | 4,352,954.13 | 3,461,030.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -434,760.62 | -37,310.47 | -29,551.29 | -708,882.81 | -451,506.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -106,654.27 | -131,390.96 | -290,175.87 | -20,665.64 | -62,652.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 832,921.50 | 832,921.50 | 832,921.50 | 853,587.14 | 853,587.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 726,267.23 | 701,530.54 | 542,745.63 | 832,921.50 | 790,935.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 47,287.31 | -- | 150,941.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 32,275.78 | -- | 39,735.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 384,237.30 | -- | 760,648.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,217.62 | -- | 17,469.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 37.04 | -- | 58.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.97 | -- | 61.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 240.47 | -- | 5,636.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 76.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 77,089.00 | -- | 173,158.43 | -- |
| 投资损失 | -- | 14,751.71 | -- | 21,120.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,903.73 | -- | -21,263.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 645.39 | -- | 27,732.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | -58,049.74 | -- | -34,441.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -339,506.45 | -- | 85,089.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -204,643.01 | -- | -289,883.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 69,254.15 | -- | 66,578.21 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,555.11 | -- | 1,004,423.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 701,530.54 | -- | 832,921.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 832,921.50 | -- | 853,587.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -131,390.96 | -- | -20,665.64 | -- |
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