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| 首钢股份(000959) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 783,957.05 | 3,062,405.13 | 2,294,427.41 | 1,499,345.04 | 694,533.46 |
| 收到的税费返还 | 4,469.58 | 65,313.82 | 38,026.02 | 22,377.86 | 20,707.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,810.43 | 39,932.08 | 178,638.76 | 59,631.66 | 2,402.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 808,237.06 | 3,167,651.02 | 2,511,092.20 | 1,581,354.56 | 717,643.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 638,818.61 | 2,132,383.48 | 1,547,902.31 | 1,112,492.80 | 356,199.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,090.79 | 351,079.71 | 254,796.30 | 168,427.53 | 85,654.30 |
| 支付的各项税费 | 37,109.66 | 187,524.58 | 156,847.77 | 105,002.12 | 50,761.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,494.77 | 164,800.36 | 201,992.84 | 82,739.53 | 112,001.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 819,513.83 | 2,835,788.13 | 2,161,539.23 | 1,468,661.98 | 604,617.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,276.77 | 331,862.89 | 349,552.97 | 112,692.58 | 113,025.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 7,373.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 252.61 | 23,522.12 | 20,662.00 | 536.12 | 344.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 334.14 | 156.73 | 156.73 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,220.02 | 7,336.13 | 5,084.73 | 3,354.99 | 911.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 65,472.63 | 31,192.39 | 25,903.46 | 4,047.84 | 8,629.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,127.95 | 546,999.36 | 452,421.67 | 432,221.17 | 34,955.89 |
| 投资所支付的现金 | 816.00 | 6,476.00 | 6,223.00 | 3,361.25 | 10,224.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 73,943.95 | 553,475.36 | 458,650.67 | 435,582.42 | 45,180.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,471.32 | -522,282.98 | -432,747.20 | -431,534.58 | -36,550.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 15,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 15,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,404,237.00 | 4,522,428.00 | 3,842,664.00 | 2,433,003.00 | 417,328.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 69,093.82 | 559,451.74 | 69,451.74 | 31.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,404,237.00 | 4,606,521.82 | 4,402,115.74 | 2,502,454.74 | 417,359.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,129,237.00 | 4,065,972.00 | 3,200,808.00 | 2,066,147.00 | 349,882.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,663.71 | 256,101.74 | 157,784.46 | 104,962.18 | 52,410.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105,617.71 | 99,202.91 | 718,541.69 | 100,377.51 | 170,099.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,290,518.42 | 4,421,276.65 | 4,077,134.15 | 2,271,486.69 | 572,392.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,718.58 | 185,245.16 | 324,981.59 | 230,968.05 | -155,032.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,970.49 | -5,174.92 | 241,787.35 | -87,873.95 | -78,558.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 391,796.94 | 396,971.85 | 396,971.85 | 396,971.85 | 396,971.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 485,767.42 | 391,796.94 | 638,759.21 | 309,097.90 | 318,413.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 175,406.66 | -- | 131,316.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,194.49 | -- | 6,410.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 585,119.35 | -- | 292,415.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,310.31 | -- | 4,154.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -49.84 | -- | 4.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 818.29 | -- | 485.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 207,569.35 | -- | 103,845.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -30,154.16 | -- | -23,067.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,266.36 | -- | 1,883.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -27,713.85 | -- | -25,829.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -149,925.76 | -- | -94,339.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -46,653.28 | -- | -193,992.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -432,812.84 | -- | -147,452.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 32,487.83 | -- | 56,858.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 331,862.89 | -- | 112,692.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 391,796.94 | -- | 309,097.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 396,971.85 | -- | 396,971.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,174.92 | -- | -87,873.95 | -- |
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