首钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
首钢股份(000959) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,623,499.722,896,298.001,300,481.136,016,738.954,277,075.98
收到的税费返还12,355.1112,355.114.0918,950.6527,489.70
收到的其他与经营活动有关的现金82,250.7368,759.246,832.8776,721.41119,104.86
经营活动现金流入小计4,718,105.562,977,412.351,307,318.096,112,411.014,423,670.54
购买商品、接受劳务支付的现金3,787,240.222,589,525.171,313,259.814,309,422.913,270,628.33
支付给职工以及为职工支付的现金323,373.05216,842.83110,931.33458,106.54327,035.15
支付的各项税费204,212.51110,511.9547,918.53301,163.00248,760.96
支付的其他与经营活动有关的现金56,491.3824,977.309,957.9739,295.0152,940.66
经营活动现金流出小计4,371,317.162,941,857.241,482,067.645,107,987.463,899,365.10
经营活动产生的现金流量净额346,788.4035,555.11-174,749.551,004,423.55524,305.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金126,040.15----3,860.99--
取得投资收益所收到的现金1,331.21831.21--8,262.623,879.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额391.46198.0719.991,240.524,718.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,127.175,509.192,917.9013,278.939,371.05
投资活动现金流入小计135,889.996,538.472,937.8926,643.0717,968.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金88,176.9270,257.7823,795.56263,901.39153,149.34
投资所支付的现金66,247.4065,916.29--78,948.06270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金147.72--65,017.36----
投资活动现金流出小计154,572.04136,174.0788,812.92342,849.45153,419.34
投资活动产生的现金流量净额-18,682.05-129,635.60-85,875.03-316,206.38-135,450.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100,921.23100,921.23100,921.23127,839.1728,760.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100,921.23100,921.23100,921.2399,078.77--
取得借款收到的现金2,747,712.121,999,212.121,345,750.003,516,232.152,974,793.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.04------5,970.00
筹资活动现金流入小计2,848,633.392,100,133.351,446,671.233,644,071.333,009,523.55
偿还债务支付的现金3,071,256.122,017,829.001,429,879.004,087,279.483,232,436.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金145,944.9788,543.3438,483.30251,977.76213,844.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------4,589.53--
支付其他与筹资活动有关的现金66,192.9131,071.487,860.2213,696.8914,749.10
筹资活动现金流出小计3,283,394.012,137,443.821,476,222.524,352,954.133,461,030.32
筹资活动产生的现金流量净额-434,760.62-37,310.47-29,551.29-708,882.81-451,506.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-106,654.27-131,390.96-290,175.87-20,665.64-62,652.01
加:期初现金及现金等价物余额832,921.50832,921.50832,921.50853,587.14853,587.14
六、期末现金及现金等价物余额726,267.23701,530.54542,745.63832,921.50790,935.13
附注
净利润--47,287.31--150,941.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32,275.78--39,735.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--384,237.30--760,648.69--
无形资产摊销--9,217.62--17,469.38--
长期待摊费用摊销--37.04--58.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.97--61.11--
固定资产报废损失--240.47--5,636.31--
公允价值变动损失------76.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--77,089.00--173,158.43--
投资损失--14,751.71--21,120.90--
递延所得税资产减少--1,903.73---21,263.45--
递延所得税负债增加--645.39--27,732.72--
存货的减少---58,049.74---34,441.49--
经营性应收项目的减少---339,506.45--85,089.33--
经营性应付项目的增加---204,643.01---289,883.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--69,254.15--66,578.21--
经营活动产生现金流量净额--35,555.11--1,004,423.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--701,530.54--832,921.50--
现金的期初余额--832,921.50--853,587.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---131,390.96---20,665.64--
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