首钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
首钢股份(000959) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,475,708.131,709,974.344,598,750.592,953,921.151,835,299.61
收到的税费返还6,678.316,066.689,064.088,222.667,366.32
收到的其他与经营活动有关的现金8,671.6910,741.2813,216.56105,525.3212,682.03
经营活动现金流入小计3,491,058.131,726,782.304,621,031.223,067,669.121,855,347.95
购买商品、接受劳务支付的现金2,526,974.751,355,069.032,946,685.051,933,929.341,226,683.67
支付给职工以及为职工支付的现金216,285.70113,681.18352,827.34256,545.05170,526.77
支付的各项税费244,118.7796,420.29233,322.19136,245.4489,019.36
支付的其他与经营活动有关的现金20,668.8312,678.3460,728.75253,812.7094,763.56
经营活动现金流出小计3,008,048.051,577,848.843,593,563.342,580,532.541,580,993.36
经营活动产生的现金流量净额483,010.07148,933.461,027,467.88487,136.59274,354.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,200.00262.89------
取得投资收益所收到的现金2,548.91--36,265.8618,929.75616.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额375.73--33.9811.5210.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,045.762,056.3843,338.0225,648.184,953.98
投资活动现金流入小计9,170.412,319.2779,637.8644,589.445,580.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金129,285.5736,709.12303,254.98227,320.14208,393.87
投资所支付的现金1,319.00392.001,614.501,536.501,536.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----51,293.3752,165.6851,293.37
支付的其他与投资活动有关的现金30,000.0082.10--841.58--
投资活动现金流出小计160,604.5737,183.21356,162.85281,863.90261,223.74
投资活动产生的现金流量净额-151,434.17-34,863.94-276,524.99-237,274.46-255,643.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金102,292.8021,000.0010,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,630,037.021,162,495.003,857,054.003,273,853.002,396,817.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----14,863.8859,616.14--
筹资活动现金流入小计1,732,329.821,183,495.003,881,917.883,333,469.142,396,817.00
偿还债务支付的现金1,586,068.001,148,443.004,280,697.003,014,633.002,228,997.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金105,930.7052,041.15265,405.49180,009.62120,168.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------80.00--
支付其他与筹资活动有关的现金92,602.7067.1731,118.2320,774.55761.43
筹资活动现金流出小计1,784,601.401,200,551.324,577,220.723,215,417.172,349,926.52
筹资活动产生的现金流量净额-52,271.58-17,056.32-695,302.84118,051.9746,890.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额279,304.3297,013.2055,640.05367,914.1065,601.95
加:期初现金及现金等价物余额495,991.39495,992.50440,351.34440,351.34440,351.34
六、期末现金及现金等价物余额775,295.72593,005.70495,991.39808,265.43505,953.29
附注
净利润416,623.48--241,114.28--65,114.75
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备13,998.25--16,784.36--8,896.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧359,500.96--640,643.21--310,407.43
无形资产摊销6,759.39--11,149.14--5,595.17
长期待摊费用摊销18.24--36.55--17.10
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-111.05---7.54---9.36
固定资产报废损失535.24--76.87--21.65
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用118,710.93--216,309.19--102,769.03
投资损失-17,355.21---56,772.07---23,307.05
递延所得税资产减少-2,624.20---6,045.48---626.56
递延所得税负债增加-4,089.25---3,230.50---778.09
存货的减少-155,159.35---195,648.99---85,419.10
经营性应收项目的减少27,394.99---178,077.32---196,729.94
经营性应付项目的增加-286,436.73--340,384.82--79,074.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他5,244.37--751.37--9,328.26
经营活动产生现金流量净额483,010.07--1,027,467.88--274,354.59
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额775,295.72--495,991.39--505,953.29
现金的期初余额495,991.39--440,351.34--440,351.34
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额279,304.32--55,640.05--65,601.95
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