首钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
首钢股份(000959) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金918,430.544,962,246.463,707,381.212,621,155.001,204,449.94
收到的税费返还----4,107.794,096.320.01
收到的其他与经营活动有关的现金18,742.7971,374.3152,292.8430,378.5720,289.41
经营活动现金流入小计937,173.335,033,620.773,763,781.842,655,629.901,224,739.37
购买商品、接受劳务支付的现金886,020.633,724,989.343,229,631.692,238,679.411,245,621.66
支付给职工以及为职工支付的现金115,835.67453,893.69328,664.06225,414.96120,221.46
支付的各项税费48,170.43151,759.80106,847.2958,195.5832,323.32
支付的其他与经营活动有关的现金13,183.0570,105.0432,847.9318,775.1114,529.55
经营活动现金流出小计1,063,209.794,400,747.873,697,990.972,541,065.061,412,695.99
经营活动产生的现金流量净额-126,036.46632,872.9065,790.87114,564.83-187,956.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金848.34--------
取得投资收益所收到的现金--4,032.641,012.88862.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--185.19116.5385.3851.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----6,705.584,469.022,425.92
投资活动现金流入小计848.344,217.837,834.995,417.292,477.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,975.5722,724.5440,496.4430,861.702,039.15
投资所支付的现金3,500.003,090.823,090.823,090.82--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2.59----
投资活动现金流出小计8,475.5725,815.3643,589.8433,952.512,039.15
投资活动产生的现金流量净额-7,627.24-21,597.53-35,754.85-28,535.22438.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金932,700.002,907,024.002,377,500.001,674,500.001,122,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计932,700.002,907,024.002,377,500.001,674,500.001,122,800.00
偿还债务支付的现金1,052,640.003,306,760.002,598,540.001,890,535.001,174,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,170.20146,611.21120,784.2067,950.6936,670.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,230.736,200.73--6,200.73
支付其他与筹资活动有关的现金16,404.9085,811.5652,099.3840,740.4617,696.50
筹资活动现金流出小计1,092,215.103,539,182.762,771,423.581,999,226.151,229,167.39
筹资活动产生的现金流量净额-159,515.10-632,158.76-393,923.58-324,726.15-106,367.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响60.34154.81-90.3571.26-7.63
五、现金及现金等价物净增加额-293,118.46-20,728.58-363,977.91-238,625.28-293,893.64
加:期初现金及现金等价物余额869,737.49890,466.07890,466.07890,466.07890,466.07
六、期末现金及现金等价物余额576,619.02869,737.49526,488.16651,840.79596,572.43
附注
净利润--59,515.29--42,632.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--59,437.13--30,710.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--780,900.44--386,204.81--
无形资产摊销--19,128.39--9,522.03--
长期待摊费用摊销--68.58--32.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---79.14---74.23--
固定资产报废损失--5,137.19--617.85--
公允价值变动损失--479.05--1.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--118,810.15--60,053.67--
投资损失--30,672.76--16,958.84--
递延所得税资产减少--2,729.68--2,600.42--
递延所得税负债增加---4,789.66---2,181.08--
存货的减少--79,478.94--45,522.10--
经营性应收项目的减少---111,861.75---340,262.78--
经营性应付项目的增加---419,667.38---156,759.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--9,363.71--17,186.52--
经营活动产生现金流量净额--632,872.90--114,564.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--869,737.49--651,840.79--
现金的期初余额--890,466.07--890,466.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,728.58---238,625.28--
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