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| 首钢股份(000959) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,707,381.21 | 2,621,155.00 | 1,204,449.94 | 6,429,984.72 | 4,623,499.72 |
| 收到的税费返还 | 4,107.79 | 4,096.32 | 0.01 | 12,355.11 | 12,355.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,292.84 | 30,378.57 | 20,289.41 | 107,560.00 | 82,250.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,763,781.84 | 2,655,629.90 | 1,224,739.37 | 6,549,899.83 | 4,718,105.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,229,631.69 | 2,238,679.41 | 1,245,621.66 | 5,147,161.64 | 3,787,240.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 328,664.06 | 225,414.96 | 120,221.46 | 452,721.70 | 323,373.05 |
| 支付的各项税费 | 106,847.29 | 58,195.58 | 32,323.32 | 286,361.67 | 204,212.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,847.93 | 18,775.11 | 14,529.55 | 48,224.21 | 56,491.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,697,990.97 | 2,541,065.06 | 1,412,695.99 | 5,934,469.22 | 4,371,317.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,790.87 | 114,564.83 | -187,956.62 | 615,430.61 | 346,788.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 126,040.15 | 126,040.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,012.88 | 862.88 | -- | 11,523.07 | 1,331.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.53 | 85.38 | 51.23 | 461.73 | 391.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,705.58 | 4,469.02 | 2,425.92 | 10,653.33 | 8,127.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,834.99 | 5,417.29 | 2,477.15 | 148,678.28 | 135,889.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,496.44 | 30,861.70 | 2,039.15 | 176,638.10 | 88,176.92 |
| 投资所支付的现金 | 3,090.82 | 3,090.82 | -- | 66,247.40 | 66,247.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.59 | -- | -- | -- | 147.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,589.84 | 33,952.51 | 2,039.15 | 242,885.50 | 154,572.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,754.85 | -28,535.22 | 438.00 | -94,207.22 | -18,682.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 156,580.67 | 100,921.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 156,580.67 | 100,921.23 |
| 取得借款收到的现金 | 2,377,500.00 | 1,674,500.00 | 1,122,800.00 | 3,484,755.27 | 2,747,712.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,377,500.00 | 1,674,500.00 | 1,122,800.00 | 3,641,335.94 | 2,848,633.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,598,540.00 | 1,890,535.00 | 1,174,800.00 | 3,822,968.12 | 3,071,256.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 120,784.20 | 67,950.69 | 36,670.89 | 173,183.86 | 145,944.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,200.73 | -- | 6,200.73 | 24,552.09 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,099.38 | 40,740.46 | 17,696.50 | 108,861.74 | 66,192.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,771,423.58 | 1,999,226.15 | 1,229,167.39 | 4,105,013.72 | 3,283,394.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -393,923.58 | -324,726.15 | -106,367.39 | -463,677.79 | -434,760.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90.35 | 71.26 | -7.63 | -1.04 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -363,977.91 | -238,625.28 | -293,893.64 | 57,544.57 | -106,654.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 890,466.07 | 890,466.07 | 890,466.07 | 832,921.50 | 832,921.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 526,488.16 | 651,840.79 | 596,572.43 | 890,466.07 | 726,267.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,632.64 | -- | 75,380.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 30,710.99 | -- | 55,190.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 386,204.81 | -- | 773,553.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,522.03 | -- | 18,481.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 32.98 | -- | 97.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -74.23 | -- | -56.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 617.85 | -- | 2,263.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1.29 | -- | 422.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 60,053.67 | -- | 135,321.03 | -- |
| 投资损失 | -- | 16,958.84 | -- | 17,364.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,600.42 | -- | -3,871.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,181.08 | -- | 5,694.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | 45,522.10 | -- | -76,411.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -340,262.78 | -- | -55,150.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -156,759.89 | -- | -424,306.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 17,186.52 | -- | 88,141.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 114,564.83 | -- | 615,430.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 43,631.69 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 651,840.79 | -- | 890,466.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 890,466.07 | -- | 832,921.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -238,625.28 | -- | 57,544.57 | -- |
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