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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
中通客车(000957) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,060.76 | 201,002.76 | 76,570.86 | 460,698.45 | 328,797.94 |
收到的税费返还 | 80,058.42 | 5,457.52 | 615.77 | 6,522.46 | 4,265.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,542.90 | 84,895.28 | 7,158.70 | 49,719.04 | 67,623.11 |
经营活动现金流入小计 | 392,662.08 | 291,355.56 | 84,345.33 | 516,939.95 | 400,686.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,236.55 | 177,745.05 | 93,123.74 | 321,964.73 | 299,792.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,404.08 | 22,969.15 | 11,199.27 | 51,806.49 | 37,188.15 |
支付的各项税费 | 1,981.36 | 1,099.30 | 472.47 | 3,649.14 | 1,862.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,224.78 | 26,749.93 | 8,041.37 | 48,457.70 | 40,753.39 |
经营活动现金流出小计 | 329,846.76 | 228,563.43 | 112,836.86 | 425,878.05 | 379,596.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,815.32 | 62,792.13 | -28,491.53 | 91,061.90 | 21,089.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 17,684.66 | 17,439.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,078.37 | 6,141.36 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,078.37 | 6,141.36 | -- | 17,684.66 | 17,439.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 764.19 | 534.62 | 163.70 | 6,010.79 | 1,970.02 |
投资所支付的现金 | 1,265.41 | 1,278.53 | 1,278.53 | 1,000.00 | 1,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,029.60 | 1,813.15 | 1,442.22 | 7,010.79 | 2,970.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,048.77 | 4,328.21 | -1,442.22 | 10,673.88 | 14,469.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 15,000.00 | 184,868.16 | 81,168.16 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40,000.00 | 40,000.00 | 15,000.00 | 184,868.16 | 81,168.16 |
偿还债务支付的现金 | 117,800.56 | 67,800.56 | 27,800.56 | 215,484.25 | 101,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,229.86 | 3,297.07 | 1,668.39 | 7,637.57 | 8,689.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 122,030.42 | 71,097.63 | 29,468.95 | 223,121.82 | 110,489.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -82,030.42 | -31,097.63 | -14,468.95 | -38,253.66 | -29,321.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,268.07 | 566.14 | -249.28 | -1,154.61 | -94.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,898.26 | 36,588.85 | -44,651.99 | 62,327.51 | 6,143.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 97,747.46 | 97,747.46 | 97,747.46 | 35,419.95 | 35,419.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 83,849.20 | 134,336.31 | 53,095.47 | 97,747.46 | 41,563.40 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,193.02 | -- | -21,952.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,337.54 | -- | 7,043.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,856.72 | -- | 7,925.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 903.16 | -- | 1,729.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.44 | -- | -13.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,176.92 | -- | 8,830.11 | -- |
投资损失 | -- | -6,116.03 | -- | 249.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 253.79 | -- | -7,925.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -82.42 | -- | 149.75 | -- |
存货的减少 | -- | -20,626.67 | -- | 10,795.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 62,249.49 | -- | 94,423.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,660.05 | -- | -10,194.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 62,792.13 | -- | 91,061.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 134,336.31 | -- | 97,747.46 | -- |
现金的期初余额 | -- | 97,747.46 | -- | 35,419.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 36,588.85 | -- | 62,327.51 | -- |
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