中通客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中通客车(000957) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金368,619.36174,077.19444,090.32328,325.15238,093.42
收到的税费返还7,511.065,073.3713,940.3828,137.728,146.94
收到的其他与经营活动有关的现金17,945.743,564.0535,799.854,013.146,128.92
经营活动现金流入小计394,076.16182,714.61493,830.55360,476.01252,369.27
购买商品、接受劳务支付的现金242,699.59121,535.10433,853.13309,435.46196,043.26
支付给职工以及为职工支付的现金24,031.2412,426.7648,632.1336,477.5722,506.31
支付的各项税费4,345.012,595.8611,789.608,701.356,843.36
支付的其他与经营活动有关的现金42,177.9018,896.8274,267.0171,222.8457,387.12
经营活动现金流出小计313,253.73155,454.54568,541.87425,837.22282,780.05
经营活动产生的现金流量净额80,822.4327,260.06-74,711.32-65,361.20-30,410.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----7,244.467,625.007,625.00
取得投资收益所收到的现金----10.8210.82530.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.080.08103.3665.800.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.080.087,358.647,701.618,155.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,247.10740.064,406.587,157.847,177.43
投资所支付的现金----1,000.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,341.12----
投资活动现金流出小计17,247.10740.067,747.708,157.848,177.43
投资活动产生的现金流量净额-17,247.02-739.98-389.06-456.23-21.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金136,941.5264,389.91270,346.96204,545.39131,078.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,000.00----
筹资活动现金流入小计136,941.5264,389.91271,346.96204,545.39131,078.56
偿还债务支付的现金199,421.88102,488.16156,169.77113,148.8692,969.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,046.622,686.3833,038.8419,124.244,814.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----612.94575.37575.37
筹资活动现金流出小计205,468.50105,174.54189,821.55132,848.4798,359.45
筹资活动产生的现金流量净额-68,526.98-40,784.6381,525.4171,696.9232,719.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-222.30-380.7449.67129.94271.20
五、现金及现金等价物净增加额-5,173.87-14,645.286,474.706,009.422,558.02
加:期初现金及现金等价物余额51,091.6151,091.6144,616.9144,616.9144,616.91
六、期末现金及现金等价物余额45,917.7436,446.3351,091.6150,626.3447,174.93
附注
净利润3,293.06--3,657.13--3,056.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,142.19--5,278.25--1,995.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,375.23--6,422.96--3,125.74
无形资产摊销566.40--1,077.69--539.33
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----73.60---31.27
固定资产报废损失----43.52----
公允价值变动损失-1,920.00--1,920.00--327.03
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,657.41--19,245.33--5,533.71
投资损失455.01--2,714.22---147.30
递延所得税资产减少-443.50---1,456.03--231.22
递延所得税负债增加-8.26--45.33----
存货的减少6,033.82---12,836.63--15,292.50
经营性应收项目的减少61,208.22---52,422.94--48,047.12
经营性应付项目的增加-5,537.16---48,326.54---108,380.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额80,822.43---74,711.32---30,410.78
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额45,917.74--51,091.61--47,174.93
现金的期初余额51,091.61--44,616.91--44,616.91
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,173.87--6,474.70--2,558.02
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