中通客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中通客车(000957) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金191,244.03596,544.98488,760.35368,619.36174,077.19
收到的税费返还3,723.5814,885.089,638.057,511.065,073.37
收到的其他与经营活动有关的现金32,748.7963,300.6728,711.3417,945.743,564.05
经营活动现金流入小计227,716.39674,730.73527,109.73394,076.16182,714.61
购买商品、接受劳务支付的现金121,543.56417,577.00368,119.64242,699.59121,535.10
支付给职工以及为职工支付的现金12,111.8053,968.8639,848.1324,031.2412,426.76
支付的各项税费953.037,679.875,821.294,345.012,595.86
支付的其他与经营活动有关的现金12,848.9691,992.3249,358.4542,177.9018,896.82
经营活动现金流出小计147,457.35571,218.05463,147.52313,253.73155,454.54
经营活动产生的现金流量净额80,259.04103,512.6863,962.2280,822.4327,260.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--405.110.080.080.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--405.110.080.080.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,534.8730,514.4221,590.9117,247.10740.06
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--407.48------
投资活动现金流出小计1,534.8730,921.9021,590.9117,247.10740.06
投资活动产生的现金流量净额-1,534.87-30,516.79-21,590.83-17,247.02-739.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,352.40271,629.93168,141.29136,941.5264,389.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,352.40271,629.93168,141.29136,941.5264,389.91
偿还债务支付的现金79,902.83321,846.61222,007.70199,421.88102,488.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,636.7518,515.0710,313.316,046.622,686.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--19.35------
筹资活动现金流出小计82,539.58340,381.03232,321.01205,468.50105,174.54
筹资活动产生的现金流量净额-80,187.18-68,751.10-64,179.71-68,526.98-40,784.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响179.83-9.01346.75-222.30-380.74
五、现金及现金等价物净增加额-1,283.174,235.79-21,461.57-5,173.87-14,645.28
加:期初现金及现金等价物余额55,327.4051,091.6151,091.6151,091.6151,091.61
六、期末现金及现金等价物余额54,044.2355,327.4029,630.0445,917.7436,446.33
附注
净利润--3,307.19--3,293.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,012.91--2,142.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,999.44--3,375.23--
无形资产摊销--1,321.96--566.40--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.55------
固定资产报废损失---0.27------
公允价值变动损失---1,920.00---1,920.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,080.93--11,657.41--
投资损失--490.72--455.01--
递延所得税资产减少---1,269.04---443.50--
递延所得税负债增加--1,579.41---8.26--
存货的减少---5,528.73--6,033.82--
经营性应收项目的减少--60,074.87--61,208.22--
经营性应付项目的增加--3,372.83---5,537.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--103,512.68--80,822.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,327.40--45,917.74--
现金的期初余额--51,091.61--51,091.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,235.79---5,173.87--
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