中通客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中通客车(000957) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金307,060.76201,002.7676,570.86460,698.45328,797.94
收到的税费返还80,058.425,457.52615.776,522.464,265.28
收到的其他与经营活动有关的现金5,542.9084,895.287,158.7049,719.0467,623.11
经营活动现金流入小计392,662.08291,355.5684,345.33516,939.95400,686.33
购买商品、接受劳务支付的现金255,236.55177,745.0593,123.74321,964.73299,792.70
支付给职工以及为职工支付的现金32,404.0822,969.1511,199.2751,806.4937,188.15
支付的各项税费1,981.361,099.30472.473,649.141,862.15
支付的其他与经营活动有关的现金40,224.7826,749.938,041.3748,457.7040,753.39
经营活动现金流出小计329,846.76228,563.43112,836.86425,878.05379,596.39
经营活动产生的现金流量净额62,815.3262,792.13-28,491.5391,061.9021,089.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------17,684.6617,439.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,078.376,141.36------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,078.376,141.36--17,684.6617,439.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金764.19534.62163.706,010.791,970.02
投资所支付的现金1,265.411,278.531,278.531,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,029.601,813.151,442.227,010.792,970.02
投资活动产生的现金流量净额4,048.774,328.21-1,442.2210,673.8814,469.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,000.0040,000.0015,000.00184,868.1681,168.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计40,000.0040,000.0015,000.00184,868.1681,168.16
偿还债务支付的现金117,800.5667,800.5627,800.56215,484.25101,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,229.863,297.071,668.397,637.578,689.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计122,030.4271,097.6329,468.95223,121.82110,489.28
筹资活动产生的现金流量净额-82,030.42-31,097.63-14,468.95-38,253.66-29,321.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,268.07566.14-249.28-1,154.61-94.47
五、现金及现金等价物净增加额-13,898.2636,588.85-44,651.9962,327.516,143.44
加:期初现金及现金等价物余额97,747.4697,747.4697,747.4635,419.9535,419.95
六、期末现金及现金等价物余额83,849.20134,336.3153,095.4797,747.4641,563.40
附注
净利润--2,193.02---21,952.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,337.54--7,043.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,856.72--7,925.45--
无形资产摊销--903.16--1,729.97--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.44---13.47--
固定资产报废损失------0.74--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,176.92--8,830.11--
投资损失---6,116.03--249.81--
递延所得税资产减少--253.79---7,925.49--
递延所得税负债增加---82.42--149.75--
存货的减少---20,626.67--10,795.37--
经营性应收项目的减少--62,249.49--94,423.55--
经营性应付项目的增加--14,660.05---10,194.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--62,792.13--91,061.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--134,336.31--97,747.46--
现金的期初余额--97,747.46--35,419.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,588.85--62,327.51--
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