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| 中通客车(000957) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,816.82 | 693,726.20 | 501,829.34 | 354,433.85 | 170,114.34 |
| 收到的税费返还 | 3,956.38 | 26,358.54 | 24,248.17 | 11,804.81 | 5,650.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,873.97 | 14,273.93 | 15,505.82 | 10,863.78 | 6,820.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,647.17 | 734,358.68 | 541,583.32 | 377,102.45 | 182,584.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,194.42 | 475,309.01 | 338,488.78 | 229,758.31 | 107,898.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,214.88 | 59,346.31 | 45,797.35 | 28,460.08 | 14,858.94 |
| 支付的各项税费 | 2,436.12 | 11,669.74 | 10,180.26 | 6,816.19 | 4,399.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,755.60 | 44,978.85 | 43,120.59 | 25,768.00 | 8,419.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 175,601.02 | 591,303.91 | 437,586.98 | 290,802.58 | 135,575.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46.14 | 143,054.77 | 103,996.34 | 86,299.87 | 47,009.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.69 | 174.42 | 172.68 | 45.84 | 11.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.69 | 174.42 | 172.68 | 45.84 | 11.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 362.90 | 18.24 | 15.75 | 15.75 | 13.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 362.90 | 18.24 | 15.75 | 15.75 | 13.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -362.21 | 156.17 | 156.93 | 30.09 | -1.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 48,300.00 | 48,300.00 | 48,300.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,750.19 | 2,883.54 | 2,768.55 | 2,768.55 | 366.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,750.19 | 51,183.54 | 51,068.55 | 51,068.55 | 366.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,750.19 | -51,183.54 | -51,068.55 | -51,068.55 | -366.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 644.91 | 3,264.15 | 2,612.36 | 2,368.84 | 898.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,421.34 | 95,291.55 | 55,697.08 | 37,630.25 | 47,540.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 208,695.67 | 113,404.12 | 113,404.12 | 113,404.12 | 113,404.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,274.33 | 208,695.67 | 169,101.20 | 151,034.38 | 160,944.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,944.66 | -- | 11,094.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,162.78 | -- | 7,011.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,558.71 | -- | 4,236.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,634.93 | -- | 828.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.52 | -- | -18.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.48 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,463.79 | -- | 811.26 | -- |
| 投资损失 | -- | 271.21 | -- | 18.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,391.07 | -- | 55.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -134.28 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,169.67 | -- | -35,355.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 119,709.67 | -- | 77,212.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,982.94 | -- | 20,405.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 143,054.77 | -- | 86,299.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 208,695.67 | -- | 151,034.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 113,404.12 | -- | 113,404.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 95,291.55 | -- | 37,630.25 | -- |
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