中通客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中通客车(000957) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金487,428.61329,551.12210,700.48106,348.79473,714.81
收到的税费返还21,728.3416,426.434,718.721,431.9881,871.03
收到的其他与经营活动有关的现金20,231.2120,495.1811,380.107,463.1137,745.20
经营活动现金流入小计529,388.16366,472.73226,799.30115,243.88593,331.03
购买商品、接受劳务支付的现金378,539.61271,567.61198,610.06103,567.85380,791.05
支付给职工以及为职工支付的现金52,022.4638,590.3026,089.7615,260.4951,898.80
支付的各项税费8,556.647,154.275,630.912,170.565,192.99
支付的其他与经营活动有关的现金46,656.2241,996.3129,589.8715,261.6938,580.13
经营活动现金流出小计485,774.92359,308.49259,920.60136,260.60476,462.96
经营活动产生的现金流量净额43,613.247,164.24-33,121.30-21,016.72116,868.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.95--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------5,999.06
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.95------5,999.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金129.91129.91116.041.291,728.36
投资所支付的现金--------1,266.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计129.91129.91116.041.292,995.17
投资活动产生的现金流量净额-127.97-129.91-116.04-1.293,003.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,000.00------145,220.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,000.00------145,220.00
偿还债务支付的现金77,890.0025,000.005,000.005,000.00224,290.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,067.602,460.931,644.05823.875,283.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计80,957.6027,460.936,644.055,823.87229,573.60
筹资活动产生的现金流量净额-64,957.60-27,460.93-6,644.05-5,823.87-84,353.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响526.9457.92-409.661,305.481,083.69
五、现金及现金等价物净增加额-20,945.39-20,368.69-40,291.04-25,536.3936,602.05
加:期初现金及现金等价物余额134,349.51134,349.51134,349.51134,349.5197,747.46
六、期末现金及现金等价物余额113,404.12113,980.8394,058.47108,813.12134,349.51
附注
净利润6,965.41--5,168.86--9,832.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备18,370.33--5,346.72--10,852.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,593.55--4,155.02--8,085.57
无形资产摊销1,784.15--933.40--1,827.12
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---------15.55
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,770.37--1,749.68--1,355.80
投资损失316.80--157.08---5,665.33
递延所得税资产减少4,022.70--486.98--2,008.97
递延所得税负债增加52.51---103.17--420.66
存货的减少-19,667.63---18,110.57---4,166.32
经营性应收项目的减少61,718.67--46,786.87--66,229.24
经营性应付项目的增加-42,313.62---79,692.17--26,102.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额43,613.24---33,121.30--116,868.07
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额113,404.12--94,058.47--134,349.51
现金的期初余额134,349.51--134,349.51--97,747.46
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-20,945.39---40,291.04--36,602.05
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