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| 中通客车(000957) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,619.36 | 174,077.19 | 444,090.32 | 328,325.15 | 238,093.42 |
| 收到的税费返还 | 7,511.06 | 5,073.37 | 13,940.38 | 28,137.72 | 8,146.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,945.74 | 3,564.05 | 35,799.85 | 4,013.14 | 6,128.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 394,076.16 | 182,714.61 | 493,830.55 | 360,476.01 | 252,369.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,699.59 | 121,535.10 | 433,853.13 | 309,435.46 | 196,043.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,031.24 | 12,426.76 | 48,632.13 | 36,477.57 | 22,506.31 |
| 支付的各项税费 | 4,345.01 | 2,595.86 | 11,789.60 | 8,701.35 | 6,843.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,177.90 | 18,896.82 | 74,267.01 | 71,222.84 | 57,387.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 313,253.73 | 155,454.54 | 568,541.87 | 425,837.22 | 282,780.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,822.43 | 27,260.06 | -74,711.32 | -65,361.20 | -30,410.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 7,244.46 | 7,625.00 | 7,625.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 10.82 | 10.82 | 530.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 0.08 | 103.36 | 65.80 | 0.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.08 | 0.08 | 7,358.64 | 7,701.61 | 8,155.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,247.10 | 740.06 | 4,406.58 | 7,157.84 | 7,177.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,341.12 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,247.10 | 740.06 | 7,747.70 | 8,157.84 | 8,177.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,247.02 | -739.98 | -389.06 | -456.23 | -21.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 136,941.52 | 64,389.91 | 270,346.96 | 204,545.39 | 131,078.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,941.52 | 64,389.91 | 271,346.96 | 204,545.39 | 131,078.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 199,421.88 | 102,488.16 | 156,169.77 | 113,148.86 | 92,969.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,046.62 | 2,686.38 | 33,038.84 | 19,124.24 | 4,814.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 612.94 | 575.37 | 575.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 205,468.50 | 105,174.54 | 189,821.55 | 132,848.47 | 98,359.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,526.98 | -40,784.63 | 81,525.41 | 71,696.92 | 32,719.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -222.30 | -380.74 | 49.67 | 129.94 | 271.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,173.87 | -14,645.28 | 6,474.70 | 6,009.42 | 2,558.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,091.61 | 51,091.61 | 44,616.91 | 44,616.91 | 44,616.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,917.74 | 36,446.33 | 51,091.61 | 50,626.34 | 47,174.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,293.06 | -- | 3,657.13 | -- | 3,056.20 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,142.19 | -- | 5,278.25 | -- | 1,995.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,375.23 | -- | 6,422.96 | -- | 3,125.74 |
| 无形资产摊销 | 566.40 | -- | 1,077.69 | -- | 539.33 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -73.60 | -- | -31.27 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 43.52 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,920.00 | -- | 1,920.00 | -- | 327.03 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,657.41 | -- | 19,245.33 | -- | 5,533.71 |
| 投资损失 | 455.01 | -- | 2,714.22 | -- | -147.30 |
| 递延所得税资产减少 | -443.50 | -- | -1,456.03 | -- | 231.22 |
| 递延所得税负债增加 | -8.26 | -- | 45.33 | -- | -- |
| 存货的减少 | 6,033.82 | -- | -12,836.63 | -- | 15,292.50 |
| 经营性应收项目的减少 | 61,208.22 | -- | -52,422.94 | -- | 48,047.12 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,537.16 | -- | -48,326.54 | -- | -108,380.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,822.43 | -- | -74,711.32 | -- | -30,410.78 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,917.74 | -- | 51,091.61 | -- | 47,174.93 |
| 现金的期初余额 | 51,091.61 | -- | 44,616.91 | -- | 44,616.91 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,173.87 | -- | 6,474.70 | -- | 2,558.02 |
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