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| 欣龙控股(000955) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,617.03 | 72,278.33 | 51,848.09 | 34,351.97 | 16,715.39 |
| 收到的税费返还 | 248.30 | 1,292.41 | 918.97 | 702.50 | 393.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81.57 | 1,423.86 | 1,352.25 | 1,134.06 | 808.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,946.90 | 74,994.60 | 54,119.31 | 36,188.53 | 17,918.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,527.68 | 60,134.10 | 45,117.37 | 33,752.64 | 18,348.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,581.31 | 6,770.56 | 5,094.72 | 3,507.20 | 1,891.59 |
| 支付的各项税费 | 429.07 | 2,170.73 | 1,735.71 | 1,273.63 | 672.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 643.33 | 2,569.13 | 2,276.03 | 1,656.18 | 827.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,181.39 | 71,644.52 | 54,223.84 | 40,189.64 | 21,740.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,234.49 | 3,350.08 | -104.53 | -4,001.11 | -3,822.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,305.02 | 63,904.83 | 45,676.91 | 26,768.83 | 18,914.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10.64 | 10.64 | 0.03 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -0.29 | -0.29 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,305.02 | 63,925.47 | 45,697.25 | 26,768.57 | 18,914.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66.74 | 670.85 | 308.81 | 276.37 | 222.71 |
| 投资所支付的现金 | 3,500.00 | 53,205.00 | 39,700.00 | 12,200.00 | 12,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.29 | 10.00 | 10.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,566.74 | 53,886.15 | 40,018.81 | 12,486.37 | 12,422.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,261.72 | 10,039.33 | 5,678.44 | 14,282.19 | 6,492.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 9,470.00 | 4,470.00 | 4,370.00 | 1,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 9,470.00 | 4,470.00 | 4,370.00 | 1,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,900.00 | 18,040.00 | 11,240.00 | 10,940.00 | 8,040.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 132.10 | 706.82 | 582.03 | 398.40 | 223.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,032.10 | 18,746.82 | 11,822.03 | 11,338.40 | 8,263.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,032.10 | -9,276.82 | -7,352.03 | -6,968.40 | -6,763.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.09 | 66.07 | 49.46 | 27.40 | -31.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,493.22 | 4,178.65 | -1,728.66 | 3,340.08 | -4,124.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,943.13 | 9,764.47 | 9,764.47 | 9,764.47 | 9,764.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,449.90 | 13,943.13 | 8,035.81 | 13,104.55 | 5,639.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,560.41 | -- | -558.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,596.34 | -- | 288.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,403.74 | -- | 1,202.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 286.68 | -- | 143.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 111.68 | -- | 45.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.80 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.36 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -281.25 | -- | -44.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 629.42 | -- | 384.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -862.53 | -- | -1,308.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -76.99 | -- | -7.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,694.09 | -- | 702.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 673.52 | -- | -3,050.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -265.37 | -- | -1,798.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,350.08 | -- | -4,001.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,943.13 | -- | 13,104.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,764.47 | -- | 9,764.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,178.65 | -- | 3,340.08 | -- |
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