欣龙控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
欣龙控股(000955) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,482.0688,529.3734,014.4884,529.9261,865.60
收到的税费返还296.60210.07213.261,797.281,643.49
收到的其他与经营活动有关的现金2,375.871,709.03987.963,218.601,552.76
经营活动现金流入小计131,154.5390,448.4735,215.7089,545.8065,061.84
购买商品、接受劳务支付的现金75,160.7453,607.4925,700.0870,423.7153,666.07
支付给职工以及为职工支付的现金7,035.374,247.611,916.387,345.515,535.47
支付的各项税费8,769.853,460.68284.951,846.971,440.63
支付的其他与经营活动有关的现金5,099.373,635.031,836.7112,656.717,625.32
经营活动现金流出小计96,065.3364,950.8229,738.1392,272.9068,267.49
经营活动产生的现金流量净额35,089.2025,497.655,477.57-2,727.10-3,205.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金59,818.2825,638.8220,528.0438,824.1234,017.37
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.502.502.5023.9322.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,242.00276.00--4,804.223,284.20
收到的其他与投资活动有关的现金0.28----20.00193.80
投资活动现金流入小计61,063.0625,917.3220,530.5443,672.2737,518.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,290.632,114.76936.377,185.665,657.92
投资所支付的现金65,510.0047,500.0022,510.0032,207.9732,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15.440.39--0.153,600.00
投资活动现金流出小计68,816.0649,615.1523,446.3739,393.7841,457.92
投资活动产生的现金流量净额-7,753.01-23,697.83-2,915.834,278.48-3,939.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9.009.009.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9.009.009.00----
取得借款收到的现金19,198.3319,198.3315,198.3336,560.1627,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金105.00105.00105.001,590.0060.00
筹资活动现金流入小计19,312.3319,312.3315,312.3338,150.1627,860.00
偿还债务支付的现金22,873.0018,873.0014,573.0031,291.3725,660.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,876.031,294.81732.212,984.452,116.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金33.60190.00--885.00120.00
筹资活动现金流出小计24,782.6320,357.8115,305.2135,160.8227,896.40
筹资活动产生的现金流量净额-5,470.30-1,045.487.122,989.34-36.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-95.2728.2640.3056.3173.36
五、现金及现金等价物净增加额21,770.62782.602,609.164,597.03-7,108.44
加:期初现金及现金等价物余额23,825.6923,825.6923,825.6919,228.6619,228.66
六、期末现金及现金等价物余额45,596.3124,608.2926,434.8523,825.6912,120.22
附注
净利润--22,828.77--180.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,125.40--59.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,813.75--2,822.60--
无形资产摊销--153.69--317.30--
长期待摊费用摊销--121.69--329.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.42--81.69--
固定资产报废损失--1.91--8.98--
公允价值变动损失--46.33---346.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,244.51--2,885.76--
投资损失--113.10---3,423.48--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---6.35--19.13--
存货的减少---5,775.40--1,788.13--
经营性应收项目的减少---9,056.87---8,791.52--
经营性应付项目的增加--10,887.55--1,341.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--25,497.65---2,727.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,608.29--23,825.69--
现金的期初余额--23,825.69--19,228.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--782.60--4,597.03--
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