欣龙控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
欣龙控股(000955) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,168.5568,918.8751,200.2433,511.7314,617.03
收到的税费返还324.22955.45764.25505.51248.30
收到的其他与经营活动有关的现金315.721,015.16749.10422.7481.57
经营活动现金流入小计14,808.4870,889.4752,713.5934,439.9914,946.90
购买商品、接受劳务支付的现金15,004.3159,915.4245,188.2731,594.0416,527.68
支付给职工以及为职工支付的现金1,533.426,044.954,521.383,094.451,581.31
支付的各项税费441.271,681.621,139.95830.16429.07
支付的其他与经营活动有关的现金416.932,246.351,583.091,203.10643.33
经营活动现金流出小计17,395.9269,888.3552,432.6936,721.7619,181.39
经营活动产生的现金流量净额-2,587.441,001.13280.90-2,281.77-4,234.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,184.9938,310.9621,491.216,510.552,305.02
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.911.860.080.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25,191.9038,312.8221,491.296,510.632,305.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35.02358.74160.76138.1066.74
投资所支付的现金24,500.0026,240.0025,640.008,190.003,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,535.0226,598.7425,800.768,328.103,566.74
投资活动产生的现金流量净额656.8811,714.08-4,309.47-1,817.47-1,261.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,100.002,000.002,000.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,100.002,000.002,000.002,000.002,000.00
偿还债务支付的现金2,000.006,500.005,800.005,700.003,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,428.22441.08323.68233.91132.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,350.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,428.226,941.086,123.685,933.914,032.10
筹资活动产生的现金流量净额1,671.78-4,941.08-4,123.68-3,933.91-2,032.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29.18102.7383.5173.9635.09
五、现金及现金等价物净增加额-229.607,876.85-8,068.75-7,959.19-7,493.22
加:期初现金及现金等价物余额21,819.9813,943.1313,943.1313,943.1313,943.13
六、期末现金及现金等价物余额21,590.3821,819.985,874.385,983.946,449.90
附注
净利润---1,890.11---1,349.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--475.64--98.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,332.60--1,169.95--
无形资产摊销--283.58--143.34--
长期待摊费用摊销--227.11--64.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.78--0.29--
固定资产报废损失--9.35--8.41--
公允价值变动损失--43.36---22.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--330.65--232.70--
投资损失---141.81--199.54--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---12.29---7.54--
存货的减少--503.68---2,258.68--
经营性应收项目的减少--208.67---2,847.04--
经营性应付项目的增加---1,370.08--2,286.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,001.13---2,281.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,819.98--5,983.94--
现金的期初余额--13,943.13--13,943.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,876.85---7,959.19--
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