欣龙控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
欣龙控股(000955) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,136.6350,617.6824,180.79161,811.30128,482.06
收到的税费返还753.82486.18234.16438.24296.60
收到的其他与经营活动有关的现金2,792.992,420.591,773.193,183.852,375.87
经营活动现金流入小计81,683.4353,524.4626,188.14165,433.38131,154.53
购买商品、接受劳务支付的现金72,914.4747,023.2324,915.0596,357.5975,160.74
支付给职工以及为职工支付的现金8,594.196,413.132,989.6110,310.227,035.37
支付的各项税费2,715.312,140.871,218.0610,984.358,769.85
支付的其他与经营活动有关的现金3,647.673,004.321,974.415,038.445,099.37
经营活动现金流出小计87,871.6558,581.5531,097.14122,690.6096,065.33
经营活动产生的现金流量净额-6,188.22-5,057.09-4,909.0042,742.7835,089.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,131.109,100.675,400.1472,415.4359,818.28
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.1226.0925.003.072.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额233.5079.5015.001,265.251,242.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------0.28
投资活动现金流入小计18,419.729,206.265,440.1473,683.7561,063.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,170.51856.11673.639,708.383,290.63
投资所支付的现金23,998.8821,100.0013,500.0077,885.4065,510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------15.4415.44
投资活动现金流出小计25,169.3921,956.1114,173.6387,609.2268,816.06
投资活动产生的现金流量净额-6,749.67-12,749.85-8,733.49-13,925.47-7,753.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------9.009.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------9.009.00
取得借款收到的现金7,450.007,450.006,950.0034,198.3319,198.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30.0930.09--886.22105.00
筹资活动现金流入小计7,480.097,480.096,950.0035,093.5619,312.33
偿还债务支付的现金18,948.3318,848.3314,248.3347,355.9222,873.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金883.68596.04297.084,665.891,876.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金68.9035.9035.0030.0033.60
筹资活动现金流出小计19,900.9119,480.2714,580.4152,051.8124,782.63
筹资活动产生的现金流量净额-12,420.81-12,000.18-7,630.41-16,958.25-5,470.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43.96-40.90-6.79-194.74-95.27
五、现金及现金等价物净增加额-25,402.67-29,848.01-21,279.6911,664.3221,770.62
加:期初现金及现金等价物余额35,490.0135,490.0135,490.0123,825.6923,825.69
六、期末现金及现金等价物余额10,087.345,641.9914,210.3235,490.0145,596.31
附注
净利润--667.39--29,011.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--137.73--5,138.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,753.28--3,632.03--
无形资产摊销--148.28--274.00--
长期待摊费用摊销--76.81--236.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.01---0.92--
固定资产报废损失--0.01--64.78--
公允价值变动损失--18.28---2.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--551.16--1,973.59--
投资损失---17.15---45.76--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---7.77--74.55--
存货的减少---2,803.98---5,288.42--
经营性应收项目的减少---2,860.18--2,310.10--
经营性应付项目的增加---2,708.94--5,365.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,057.09--42,742.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,641.99--35,490.01--
现金的期初余额--35,490.01--23,825.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,848.01--11,664.32--
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