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欣龙控股(000955) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,168.55 | 68,918.87 | 51,200.24 | 33,511.73 | 14,617.03 |
收到的税费返还 | 324.22 | 955.45 | 764.25 | 505.51 | 248.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 315.72 | 1,015.16 | 749.10 | 422.74 | 81.57 |
经营活动现金流入小计 | 14,808.48 | 70,889.47 | 52,713.59 | 34,439.99 | 14,946.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,004.31 | 59,915.42 | 45,188.27 | 31,594.04 | 16,527.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,533.42 | 6,044.95 | 4,521.38 | 3,094.45 | 1,581.31 |
支付的各项税费 | 441.27 | 1,681.62 | 1,139.95 | 830.16 | 429.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 416.93 | 2,246.35 | 1,583.09 | 1,203.10 | 643.33 |
经营活动现金流出小计 | 17,395.92 | 69,888.35 | 52,432.69 | 36,721.76 | 19,181.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,587.44 | 1,001.13 | 280.90 | -2,281.77 | -4,234.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 25,184.99 | 38,310.96 | 21,491.21 | 6,510.55 | 2,305.02 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.91 | 1.86 | 0.08 | 0.08 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,191.90 | 38,312.82 | 21,491.29 | 6,510.63 | 2,305.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35.02 | 358.74 | 160.76 | 138.10 | 66.74 |
投资所支付的现金 | 24,500.00 | 26,240.00 | 25,640.00 | 8,190.00 | 3,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,535.02 | 26,598.74 | 25,800.76 | 8,328.10 | 3,566.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | 656.88 | 11,714.08 | -4,309.47 | -1,817.47 | -1,261.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,100.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,100.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 6,500.00 | 5,800.00 | 5,700.00 | 3,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,428.22 | 441.08 | 323.68 | 233.91 | 132.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,350.00 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,428.22 | 6,941.08 | 6,123.68 | 5,933.91 | 4,032.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,671.78 | -4,941.08 | -4,123.68 | -3,933.91 | -2,032.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.18 | 102.73 | 83.51 | 73.96 | 35.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -229.60 | 7,876.85 | -8,068.75 | -7,959.19 | -7,493.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,819.98 | 13,943.13 | 13,943.13 | 13,943.13 | 13,943.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,590.38 | 21,819.98 | 5,874.38 | 5,983.94 | 6,449.90 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,890.11 | -- | -1,349.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 475.64 | -- | 98.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,332.60 | -- | 1,169.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 283.58 | -- | 143.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 227.11 | -- | 64.66 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.78 | -- | 0.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9.35 | -- | 8.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 43.36 | -- | -22.18 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 330.65 | -- | 232.70 | -- |
投资损失 | -- | -141.81 | -- | 199.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -12.29 | -- | -7.54 | -- |
存货的减少 | -- | 503.68 | -- | -2,258.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 208.67 | -- | -2,847.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,370.08 | -- | 2,286.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,001.13 | -- | -2,281.77 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21,819.98 | -- | 5,983.94 | -- |
现金的期初余额 | -- | 13,943.13 | -- | 13,943.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,876.85 | -- | -7,959.19 | -- |
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