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| 新乡化纤(000949) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 557,452.17 | 394,333.87 | 255,099.33 | 137,122.61 | 514,480.25 |
| 收到的税费返还 | 19,253.15 | 15,935.31 | 13,480.88 | 5,336.49 | 10,807.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,456.62 | 6,133.51 | 3,709.92 | 1,870.33 | 18,460.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 589,161.94 | 416,402.70 | 272,290.13 | 144,329.43 | 543,748.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 432,890.67 | 325,351.07 | 224,985.03 | 116,138.82 | 445,452.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,077.07 | 69,712.74 | 46,814.37 | 24,195.89 | 87,695.56 |
| 支付的各项税费 | 12,749.01 | 7,289.56 | 5,204.85 | 3,303.34 | 14,146.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,206.94 | 18,128.19 | 12,580.26 | 6,381.54 | 23,329.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 563,923.69 | 420,481.56 | 289,584.50 | 150,019.59 | 570,624.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,238.25 | -4,078.87 | -17,294.37 | -5,690.16 | -26,875.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,900.00 | 11,300.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 13,970.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.81 | 45.60 | 23.25 | 11.75 | 63.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 234.53 | 195.32 | 0.32 | 0.32 | 1,108.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,209.34 | 11,540.92 | 4,023.57 | 2,012.07 | 15,141.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,039.80 | 26,076.60 | 21,011.24 | 13,880.65 | 77,838.74 |
| 投资所支付的现金 | 40,045.00 | 22,645.00 | 11,145.00 | 3,410.00 | 11,675.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 69,084.80 | 48,721.60 | 32,156.24 | 17,290.65 | 89,513.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,875.46 | -37,180.68 | -28,132.68 | -15,278.58 | -74,372.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 91,499.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 6,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 261,182.48 | 241,182.48 | 178,609.61 | 128,609.61 | 201,808.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 269,182.48 | 249,182.48 | 178,609.61 | 128,609.61 | 293,308.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 228,554.30 | 154,725.52 | 94,875.52 | 63,600.00 | 193,187.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,900.07 | 10,545.94 | 6,934.20 | 3,326.24 | 19,878.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,157.56 | 6,830.32 | 6,488.59 | 11.74 | 9,068.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,611.93 | 172,101.77 | 108,298.30 | 66,937.98 | 222,134.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,570.55 | 77,080.71 | 70,311.30 | 61,671.63 | 71,174.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 697.00 | 851.03 | 797.28 | 551.69 | 1,687.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,630.34 | 36,672.20 | 25,681.54 | 41,254.58 | -28,386.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,606.58 | 82,606.58 | 82,606.58 | 82,606.58 | 110,992.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,236.92 | 119,278.78 | 108,288.12 | 123,861.16 | 82,606.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,749.61 | -- | 6,224.05 | -- | 24,356.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,484.58 | -- | 3,652.27 | -- | 5,988.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 86,710.43 | -- | 44,523.02 | -- | 85,610.08 |
| 无形资产摊销 | 899.24 | -- | 448.78 | -- | 822.13 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 30.74 | -- | 2.12 | -- | -213.62 |
| 公允价值变动损失 | -0.38 | -- | 1.80 | -- | 0.72 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,101.86 | -- | 5,594.57 | -- | 13,078.60 |
| 投资损失 | 35.64 | -- | 85.55 | -- | 696.64 |
| 递延所得税资产减少 | 1,123.78 | -- | 1,182.60 | -- | 1,993.82 |
| 递延所得税负债增加 | -906.46 | -- | -600.19 | -- | -1,196.08 |
| 存货的减少 | -4,817.04 | -- | -15,382.04 | -- | -73,959.61 |
| 经营性应收项目的减少 | -18,970.47 | -- | -13,217.70 | -- | -31,066.70 |
| 经营性应付项目的增加 | -76,874.69 | -- | -50,141.76 | -- | -53,651.53 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,238.25 | -- | -17,294.37 | -- | -26,875.40 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 92,236.92 | -- | 108,288.12 | -- | 82,606.58 |
| 现金的期初余额 | 82,606.58 | -- | 82,606.58 | -- | 110,992.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,630.34 | -- | 25,681.54 | -- | -28,386.20 |
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