新乡化纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
新乡化纤(000949) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金372,155.08238,155.64115,135.88511,551.72381,920.24
收到的税费返还16,415.5311,506.845,992.9127,910.0521,622.10
收到的其他与经营活动有关的现金7,503.362,934.731,238.235,223.654,122.51
经营活动现金流入小计396,073.97252,597.21122,367.02544,685.42407,664.84
购买商品、接受劳务支付的现金275,879.94184,210.6495,677.46441,206.95326,153.87
支付给职工以及为职工支付的现金56,792.0038,618.6819,506.2873,862.0550,483.20
支付的各项税费3,838.573,406.061,498.9316,933.3914,686.23
支付的其他与经营活动有关的现金13,568.179,103.384,425.2822,991.6715,118.86
经营活动现金流出小计350,078.68235,338.76121,107.95554,994.06406,442.16
经营活动产生的现金流量净额45,995.2917,258.441,259.07-10,308.631,222.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,000.0014,000.002,000.00147,804.92144,000.00
取得投资收益所收到的现金82.6338.4314.25585.46570.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额218.80181.0916.83547.96417.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,301.4314,219.522,031.08148,938.34144,987.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,378.4725,174.928,825.3199,018.1968,143.02
投资所支付的现金26,000.0019,000.002,000.0093,000.0091,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计70,378.4744,174.9210,825.31192,018.19159,243.02
投资活动产生的现金流量净额-44,077.05-29,955.39-8,794.23-43,079.85-14,255.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金208,053.51142,393.9888,300.00243,000.00192,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计208,053.51142,393.9888,300.00243,000.00192,000.00
偿还债务支付的现金186,278.4799,363.4745,590.00179,854.68151,848.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,585.967,890.113,801.5429,793.1125,948.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,135.042,123.302,111.5713,397.17285.21
筹资活动现金流出小计199,999.46109,376.8851,503.10223,044.95178,082.77
筹资活动产生的现金流量净额8,054.0533,017.1036,796.9019,955.0513,917.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响252.71-98.59-782.075,747.265,835.11
五、现金及现金等价物净增加额10,225.0120,221.5628,479.66-27,686.176,719.97
加:期初现金及现金等价物余额117,305.79117,305.79117,307.06144,991.96144,991.96
六、期末现金及现金等价物余额127,530.80137,527.35145,786.73117,305.79151,711.93
附注
净利润--1,140.52---43,468.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,007.66--6,918.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--37,123.48--73,422.66--
无形资产摊销--380.76--474.28--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.18--
固定资产报废损失--88.12---160.70--
公允价值变动损失---6.82---2.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,873.60--8,132.34--
投资损失--439.10---641.62--
递延所得税资产减少--175.20---16,366.46--
递延所得税负债增加---851.27---1,734.25--
存货的减少---19,094.80--20,069.29--
经营性应收项目的减少---4,647.52---17,039.72--
经营性应付项目的增加---7,702.01---40,632.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,258.44---10,308.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--137,527.35--117,305.79--
现金的期初余额--117,305.79--144,991.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,221.56---27,686.17--
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