新乡化纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新乡化纤(000949) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金259,120.17127,223.00599,469.10423,660.31259,067.44
收到的税费返还14,712.257,551.99233.40233.40144.73
收到的其他与经营活动有关的现金2,924.43499.2835,281.113,937.892,202.05
经营活动现金流入小计276,756.86135,274.26634,983.61427,831.60261,414.22
购买商品、接受劳务支付的现金228,185.9495,171.32277,618.31161,685.3098,696.23
支付给职工以及为职工支付的现金35,769.8817,734.4074,380.2054,070.8537,046.97
支付的各项税费12,599.896,590.4665,108.2242,465.6723,646.52
支付的其他与经营活动有关的现金10,671.032,967.3718,411.9113,200.348,765.96
经营活动现金流出小计287,226.74122,463.56435,518.65271,422.17168,155.68
经营活动产生的现金流量净额-10,469.8812,810.70199,464.96156,409.4493,258.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金137,000.0080,000.0056,000.0011,034.39--
取得投资收益所收到的现金547.54411.23347.97----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额112.2585.514,233.43874.72837.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计137,659.8080,496.7460,581.4011,909.11837.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,949.7719,536.62121,728.4073,687.2760,477.64
投资所支付的现金87,000.0047,000.00111,900.0041,900.0011,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计122,949.7766,536.62233,628.40115,587.2772,377.64
投资活动产生的现金流量净额14,710.0213,960.12-173,047.00-103,678.16-71,540.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----97,320.0097,320.0097,320.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金132,000.0083,900.00173,850.00121,050.0098,050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计132,000.0083,900.00271,170.00218,370.00195,370.00
偿还债务支付的现金91,333.8543,053.00222,361.32173,873.9897,634.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,178.923,571.9917,347.2713,912.7810,184.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金273.47261.74135.85636.41385.91
筹资活动现金流出小计113,786.2446,886.72239,844.44188,423.18108,205.76
筹资活动产生的现金流量净额18,213.7637,013.2831,325.5629,946.8287,164.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,065.75-369.85-2,362.66-949.37-1,125.97
五、现金及现金等价物净增加额26,519.6563,414.2555,380.8781,728.73107,756.81
加:期初现金及现金等价物余额144,991.96144,991.9689,611.0989,611.0989,611.09
六、期末现金及现金等价物余额171,511.61208,406.21144,991.96171,339.82197,367.90
附注
净利润935.20--136,501.55--73,761.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,346.75--11,676.93--443.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,212.87--58,196.59--28,595.92
无形资产摊销199.13--355.63--160.36
长期待摊费用摊销----38.64--18.84
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.18--0.08--0.08
固定资产报废损失-231.37--1,509.66--588.05
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,660.61--18,395.30--9,134.40
投资损失-144.21--581.79--328.00
递延所得税资产减少-707.83---754.97--3,478.71
递延所得税负债增加-1,091.89---1,632.59---625.90
存货的减少-27,650.33---19,339.88---19,569.78
经营性应收项目的减少-32,181.48--9,613.20--5,019.94
经营性应付项目的增加8,820.05---16,406.78---9,179.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------757.73
经营活动产生现金流量净额-10,469.88--199,464.96--93,258.55
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额171,511.61--144,991.96--197,367.90
现金的期初余额144,991.96--89,611.09--89,611.09
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额26,519.65--55,380.87--107,756.81
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