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| 新乡化纤(000949) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,155.08 | 238,155.64 | 115,135.88 | 511,551.72 | 381,920.24 |
| 收到的税费返还 | 16,415.53 | 11,506.84 | 5,992.91 | 27,910.05 | 21,622.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,503.36 | 2,934.73 | 1,238.23 | 5,223.65 | 4,122.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 396,073.97 | 252,597.21 | 122,367.02 | 544,685.42 | 407,664.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,879.94 | 184,210.64 | 95,677.46 | 441,206.95 | 326,153.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,792.00 | 38,618.68 | 19,506.28 | 73,862.05 | 50,483.20 |
| 支付的各项税费 | 3,838.57 | 3,406.06 | 1,498.93 | 16,933.39 | 14,686.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,568.17 | 9,103.38 | 4,425.28 | 22,991.67 | 15,118.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 350,078.68 | 235,338.76 | 121,107.95 | 554,994.06 | 406,442.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,995.29 | 17,258.44 | 1,259.07 | -10,308.63 | 1,222.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,000.00 | 14,000.00 | 2,000.00 | 147,804.92 | 144,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.63 | 38.43 | 14.25 | 585.46 | 570.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 218.80 | 181.09 | 16.83 | 547.96 | 417.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,301.43 | 14,219.52 | 2,031.08 | 148,938.34 | 144,987.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,378.47 | 25,174.92 | 8,825.31 | 99,018.19 | 68,143.02 |
| 投资所支付的现金 | 26,000.00 | 19,000.00 | 2,000.00 | 93,000.00 | 91,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70,378.47 | 44,174.92 | 10,825.31 | 192,018.19 | 159,243.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,077.05 | -29,955.39 | -8,794.23 | -43,079.85 | -14,255.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 208,053.51 | 142,393.98 | 88,300.00 | 243,000.00 | 192,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 208,053.51 | 142,393.98 | 88,300.00 | 243,000.00 | 192,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 186,278.47 | 99,363.47 | 45,590.00 | 179,854.68 | 151,848.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,585.96 | 7,890.11 | 3,801.54 | 29,793.11 | 25,948.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,135.04 | 2,123.30 | 2,111.57 | 13,397.17 | 285.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,999.46 | 109,376.88 | 51,503.10 | 223,044.95 | 178,082.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,054.05 | 33,017.10 | 36,796.90 | 19,955.05 | 13,917.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 252.71 | -98.59 | -782.07 | 5,747.26 | 5,835.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,225.01 | 20,221.56 | 28,479.66 | -27,686.17 | 6,719.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,305.79 | 117,305.79 | 117,307.06 | 144,991.96 | 144,991.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,530.80 | 137,527.35 | 145,786.73 | 117,305.79 | 151,711.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,140.52 | -- | -43,468.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,007.66 | -- | 6,918.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,123.48 | -- | 73,422.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 380.76 | -- | 474.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 88.12 | -- | -160.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6.82 | -- | -2.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,873.60 | -- | 8,132.34 | -- |
| 投资损失 | -- | 439.10 | -- | -641.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 175.20 | -- | -16,366.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -851.27 | -- | -1,734.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,094.80 | -- | 20,069.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,647.52 | -- | -17,039.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,702.01 | -- | -40,632.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,258.44 | -- | -10,308.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 137,527.35 | -- | 117,305.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 117,305.79 | -- | 144,991.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,221.56 | -- | -27,686.17 | -- |
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