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| 新乡化纤(000949) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,120.17 | 127,223.00 | 599,469.10 | 423,660.31 | 259,067.44 |
| 收到的税费返还 | 14,712.25 | 7,551.99 | 233.40 | 233.40 | 144.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,924.43 | 499.28 | 35,281.11 | 3,937.89 | 2,202.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 276,756.86 | 135,274.26 | 634,983.61 | 427,831.60 | 261,414.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,185.94 | 95,171.32 | 277,618.31 | 161,685.30 | 98,696.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,769.88 | 17,734.40 | 74,380.20 | 54,070.85 | 37,046.97 |
| 支付的各项税费 | 12,599.89 | 6,590.46 | 65,108.22 | 42,465.67 | 23,646.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,671.03 | 2,967.37 | 18,411.91 | 13,200.34 | 8,765.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 287,226.74 | 122,463.56 | 435,518.65 | 271,422.17 | 168,155.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,469.88 | 12,810.70 | 199,464.96 | 156,409.44 | 93,258.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,000.00 | 80,000.00 | 56,000.00 | 11,034.39 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 547.54 | 411.23 | 347.97 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.25 | 85.51 | 4,233.43 | 874.72 | 837.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 137,659.80 | 80,496.74 | 60,581.40 | 11,909.11 | 837.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,949.77 | 19,536.62 | 121,728.40 | 73,687.27 | 60,477.64 |
| 投资所支付的现金 | 87,000.00 | 47,000.00 | 111,900.00 | 41,900.00 | 11,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 122,949.77 | 66,536.62 | 233,628.40 | 115,587.27 | 72,377.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,710.02 | 13,960.12 | -173,047.00 | -103,678.16 | -71,540.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 97,320.00 | 97,320.00 | 97,320.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 132,000.00 | 83,900.00 | 173,850.00 | 121,050.00 | 98,050.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,000.00 | 83,900.00 | 271,170.00 | 218,370.00 | 195,370.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 91,333.85 | 43,053.00 | 222,361.32 | 173,873.98 | 97,634.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,178.92 | 3,571.99 | 17,347.27 | 13,912.78 | 10,184.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 273.47 | 261.74 | 135.85 | 636.41 | 385.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,786.24 | 46,886.72 | 239,844.44 | 188,423.18 | 108,205.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,213.76 | 37,013.28 | 31,325.56 | 29,946.82 | 87,164.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,065.75 | -369.85 | -2,362.66 | -949.37 | -1,125.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,519.65 | 63,414.25 | 55,380.87 | 81,728.73 | 107,756.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,991.96 | 144,991.96 | 89,611.09 | 89,611.09 | 89,611.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,511.61 | 208,406.21 | 144,991.96 | 171,339.82 | 197,367.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 935.20 | -- | 136,501.55 | -- | 73,761.77 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,346.75 | -- | 11,676.93 | -- | 443.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,212.87 | -- | 58,196.59 | -- | 28,595.92 |
| 无形资产摊销 | 199.13 | -- | 355.63 | -- | 160.36 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 38.64 | -- | 18.84 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.18 | -- | 0.08 | -- | 0.08 |
| 固定资产报废损失 | -231.37 | -- | 1,509.66 | -- | 588.05 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,660.61 | -- | 18,395.30 | -- | 9,134.40 |
| 投资损失 | -144.21 | -- | 581.79 | -- | 328.00 |
| 递延所得税资产减少 | -707.83 | -- | -754.97 | -- | 3,478.71 |
| 递延所得税负债增加 | -1,091.89 | -- | -1,632.59 | -- | -625.90 |
| 存货的减少 | -27,650.33 | -- | -19,339.88 | -- | -19,569.78 |
| 经营性应收项目的减少 | -32,181.48 | -- | 9,613.20 | -- | 5,019.94 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,820.05 | -- | -16,406.78 | -- | -9,179.26 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 757.73 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,469.88 | -- | 199,464.96 | -- | 93,258.55 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 171,511.61 | -- | 144,991.96 | -- | 197,367.90 |
| 现金的期初余额 | 144,991.96 | -- | 89,611.09 | -- | 89,611.09 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,519.65 | -- | 55,380.87 | -- | 107,756.81 |
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