新乡化纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
新乡化纤(000949) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,122.61514,480.25375,894.54247,440.55119,592.09
收到的税费返还5,336.4910,807.7210,782.787,054.913,196.39
收到的其他与经营活动有关的现金1,870.3318,460.867,112.774,162.561,439.61
经营活动现金流入小计144,329.43543,748.83393,790.09258,658.03124,228.09
购买商品、接受劳务支付的现金116,138.82445,452.29314,015.90203,064.1098,769.40
支付给职工以及为职工支付的现金24,195.8987,695.5664,805.0943,105.9921,772.84
支付的各项税费3,303.3414,146.6110,940.839,365.644,353.66
支付的其他与经营活动有关的现金6,381.5423,329.7616,695.1110,972.804,113.03
经营活动现金流出小计150,019.59570,624.22406,456.92266,508.52129,008.93
经营活动产生的现金流量净额-5,690.16-26,875.40-12,666.83-7,850.49-4,780.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.0013,970.0011,970.009,970.005,000.00
取得投资收益所收到的现金11.7563.2351.9840.2320.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.321,108.381,042.38487.7183.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,012.0715,141.6013,064.3610,497.935,104.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,880.6577,838.7454,516.6631,833.1915,494.10
投资所支付的现金3,410.0011,675.008,970.006,970.004,970.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,290.6589,513.7463,486.6638,803.1920,464.10
投资活动产生的现金流量净额-15,278.58-74,372.14-50,422.31-28,305.26-15,359.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--91,499.8091,499.8091,499.803,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--6,000.006,000.006,000.003,000.00
取得借款收到的现金128,609.61201,808.44156,146.50101,735.1775,235.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计128,609.61293,308.24247,646.30193,234.9678,235.17
偿还债务支付的现金63,600.00193,187.01124,259.5980,489.5942,315.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,326.2419,878.7611,373.187,362.923,545.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11.749,068.318,246.578,234.8311.74
筹资活动现金流出小计66,937.98222,134.08143,879.3396,087.3545,872.65
筹资活动产生的现金流量净额61,671.6371,174.16103,766.9797,147.6232,362.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响551.691,687.171,172.901,094.50465.76
五、现金及现金等价物净增加额41,254.58-28,386.2041,850.7262,086.3612,687.83
加:期初现金及现金等价物余额82,606.58110,992.78110,992.78110,992.78110,992.78
六、期末现金及现金等价物余额123,861.1682,606.58152,843.51173,079.15123,680.61
附注
净利润--24,356.37--15,059.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,988.62--2,253.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--85,610.08--41,099.69--
无形资产摊销--822.13--378.10--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---213.62---114.01--
公允价值变动损失--0.72--0.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,078.60--5,703.49--
投资损失--696.64--273.77--
递延所得税资产减少--1,993.82--2,676.17--
递延所得税负债增加---1,196.08---573.53--
存货的减少---73,959.61---25,830.51--
经营性应收项目的减少---31,066.70---19,893.32--
经营性应付项目的增加---53,651.53---29,216.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---26,875.40---7,850.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82,606.58--173,079.15--
现金的期初余额--110,992.78--110,992.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,386.20--62,086.36--
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