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| 新乡化纤(000949) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,122.61 | 514,480.25 | 375,894.54 | 247,440.55 | 119,592.09 |
| 收到的税费返还 | 5,336.49 | 10,807.72 | 10,782.78 | 7,054.91 | 3,196.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,870.33 | 18,460.86 | 7,112.77 | 4,162.56 | 1,439.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,329.43 | 543,748.83 | 393,790.09 | 258,658.03 | 124,228.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,138.82 | 445,452.29 | 314,015.90 | 203,064.10 | 98,769.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,195.89 | 87,695.56 | 64,805.09 | 43,105.99 | 21,772.84 |
| 支付的各项税费 | 3,303.34 | 14,146.61 | 10,940.83 | 9,365.64 | 4,353.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,381.54 | 23,329.76 | 16,695.11 | 10,972.80 | 4,113.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 150,019.59 | 570,624.22 | 406,456.92 | 266,508.52 | 129,008.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,690.16 | -26,875.40 | -12,666.83 | -7,850.49 | -4,780.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 13,970.00 | 11,970.00 | 9,970.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.75 | 63.23 | 51.98 | 40.23 | 20.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | 1,108.38 | 1,042.38 | 487.71 | 83.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,012.07 | 15,141.60 | 13,064.36 | 10,497.93 | 5,104.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,880.65 | 77,838.74 | 54,516.66 | 31,833.19 | 15,494.10 |
| 投资所支付的现金 | 3,410.00 | 11,675.00 | 8,970.00 | 6,970.00 | 4,970.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,290.65 | 89,513.74 | 63,486.66 | 38,803.19 | 20,464.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,278.58 | -74,372.14 | -50,422.31 | -28,305.26 | -15,359.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 91,499.80 | 91,499.80 | 91,499.80 | 3,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 128,609.61 | 201,808.44 | 156,146.50 | 101,735.17 | 75,235.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,609.61 | 293,308.24 | 247,646.30 | 193,234.96 | 78,235.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,600.00 | 193,187.01 | 124,259.59 | 80,489.59 | 42,315.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,326.24 | 19,878.76 | 11,373.18 | 7,362.92 | 3,545.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.74 | 9,068.31 | 8,246.57 | 8,234.83 | 11.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,937.98 | 222,134.08 | 143,879.33 | 96,087.35 | 45,872.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,671.63 | 71,174.16 | 103,766.97 | 97,147.62 | 32,362.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 551.69 | 1,687.17 | 1,172.90 | 1,094.50 | 465.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,254.58 | -28,386.20 | 41,850.72 | 62,086.36 | 12,687.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,606.58 | 110,992.78 | 110,992.78 | 110,992.78 | 110,992.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,861.16 | 82,606.58 | 152,843.51 | 173,079.15 | 123,680.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,356.37 | -- | 15,059.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,988.62 | -- | 2,253.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 85,610.08 | -- | 41,099.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 822.13 | -- | 378.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -213.62 | -- | -114.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.72 | -- | 0.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,078.60 | -- | 5,703.49 | -- |
| 投资损失 | -- | 696.64 | -- | 273.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,993.82 | -- | 2,676.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,196.08 | -- | -573.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -73,959.61 | -- | -25,830.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,066.70 | -- | -19,893.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -53,651.53 | -- | -29,216.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -26,875.40 | -- | -7,850.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 82,606.58 | -- | 173,079.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 110,992.78 | -- | 110,992.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,386.20 | -- | 62,086.36 | -- |
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