华菱钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华菱钢铁(000932) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,084,375.749,184,630.144,177,210.7213,067,959.509,280,022.89
收到的税费返还29,022.0117,989.70319.6643,218.9025,954.85
收到的其他与经营活动有关的现金13,602.7115,926.3641,450.7128,053.7574,682.22
经营活动现金流入小计15,080,797.569,255,626.414,181,784.9613,319,585.199,262,748.96
购买商品、接受劳务支付的现金13,468,479.538,153,087.344,005,617.5010,862,881.737,813,782.60
支付给职工以及为职工支付的现金421,354.87287,399.40141,574.56535,971.87354,853.53
支付的各项税费362,269.74223,365.5678,555.59411,930.24320,977.49
支付的其他与经营活动有关的现金93,741.6682,142.0368,819.75211,308.48250,404.88
经营活动现金流出小计14,505,282.418,950,669.654,465,624.9912,117,741.238,863,609.34
经营活动产生的现金流量净额575,515.15304,956.75-283,840.031,201,843.96399,139.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金418,094.41452,833.53183,487.691,322,195.85463,719.94
取得投资收益所收到的现金5,756.005,061.721,568.3510,132.357,954.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额794.57794.57798.082,474.673.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,128.24--77,156.022,802.59545.84
投资活动现金流入小计425,773.22458,689.82263,010.141,337,605.45472,223.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金524,147.13309,727.87151,562.60426,193.08136,829.64
投资所支付的现金495,545.55327,816.83180,000.001,373,064.37402,618.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金67,497.58228,525.11216,910.6926,100.00224,122.05
投资活动现金流出小计1,087,190.26866,069.81548,473.291,825,357.45763,570.15
投资活动产生的现金流量净额-661,417.04-407,380.00-285,463.15-487,752.00-291,346.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,194,388.442,361,453.721,360,941.102,020,861.962,607,518.26
发行债券收到的现金------399,600.00--
收到其他与筹资活动有关的现金36,957.0036,655.3211,000.00235,306.2090,048.62
筹资活动现金流入小计3,231,345.442,398,109.051,371,941.102,655,768.162,697,566.88
偿还债务支付的现金3,125,669.792,163,403.971,047,885.152,570,191.652,806,585.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金196,227.01181,556.4234,217.26246,403.15226,060.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,862.5018,861.5016,522.508,501.793,510.00
支付其他与筹资活动有关的现金38,685.9312,477.617,668.65502,038.9766,458.77
筹资活动现金流出小计3,360,582.732,357,437.991,089,771.073,318,633.763,099,104.35
筹资活动产生的现金流量净额-129,237.2940,671.05282,170.03-662,865.60-401,537.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,799.306,035.433,115.527,692.223,263.28
五、现金及现金等价物净增加额-207,339.88-55,716.76-284,017.6258,918.59-290,480.73
加:期初现金及现金等价物余额638,845.34638,845.34638,845.34579,926.76579,926.76
六、期末现金及现金等价物余额431,505.46583,128.58354,827.72638,845.34289,446.03
附注
净利润--595,216.32--696,427.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,996.21--6,679.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--154,073.35--318,336.41--
无形资产摊销--7,102.47--13,606.21--
长期待摊费用摊销--438.31--876.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,642.62---431.72--
固定资产报废损失---119.69--6,506.76--
公允价值变动损失--1,110.00--2,504.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,019.90--53,613.14--
投资损失---4,351.93---17,171.96--
递延所得税资产减少--2,857.68--347.99--
递延所得税负债增加--61.25------
存货的减少---268,737.09---214,082.34--
经营性应收项目的减少---531,427.54---303,423.64--
经营性应付项目的增加--334,074.91--638,054.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--304,956.75--1,201,843.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--583,128.58--638,845.34--
现金的期初余额--638,845.34--579,926.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---55,716.76--58,918.59--
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