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| 华菱钢铁(000932) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,397,125.45 | 11,498,906.52 | 10,074,559.62 | 6,711,766.25 | 2,837,771.03 |
| 收到的税费返还 | 41,223.23 | 272,985.97 | 222,402.40 | 188,441.09 | 43,653.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,252.03 | 133,624.26 | 9,136.12 | 25,454.66 | 29,631.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,494,349.17 | 12,035,390.51 | 10,488,218.25 | 6,907,832.69 | 2,872,586.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,171,592.95 | 10,052,333.24 | 8,414,704.60 | 5,457,779.02 | 2,451,606.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,034.51 | 639,129.31 | 465,048.41 | 315,340.78 | 164,359.33 |
| 支付的各项税费 | 120,240.01 | 479,854.50 | 343,531.69 | 259,571.74 | 135,266.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,199.12 | 247,492.45 | 317,339.81 | 233,331.56 | 112,234.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,460,092.20 | 11,457,614.20 | 9,636,324.96 | 6,356,612.75 | 2,854,225.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,256.97 | 577,776.31 | 851,893.29 | 551,219.94 | 18,360.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,408.31 | 837,971.71 | 10,051.50 | 136,561.81 | 118,082.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,286.63 | 18,693.55 | 6,928.13 | 5,298.83 | 2,950.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 608.35 | -- | -- | 135.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 39,507.24 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 814.50 | 947.31 | 733.41 | 145.72 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 94,509.44 | 897,728.17 | 17,713.04 | 142,006.35 | 121,168.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 135,248.52 | 472,586.21 | 330,411.17 | 225,310.87 | 102,557.22 |
| 投资所支付的现金 | 458,456.43 | 1,851,012.39 | 1,323,278.68 | 888,218.46 | 389,670.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.58 | 29.56 | 2,022.06 | 21.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 593,704.94 | 2,323,603.18 | 1,653,719.41 | 1,115,551.38 | 492,249.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -499,195.50 | -1,425,875.01 | -1,636,006.37 | -973,545.03 | -371,080.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 19,545.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 19,545.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 649,472.90 | 2,253,932.36 | 2,250,808.52 | 1,633,708.64 | 962,521.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,397.00 | 1,836,563.63 | 2,010,150.52 | 1,529,849.82 | 275,301.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,149,869.90 | 4,110,041.00 | 4,273,459.04 | 3,176,058.47 | 1,237,822.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 422,995.54 | 1,755,166.96 | 1,665,500.28 | 1,177,631.33 | 566,277.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,179.70 | 321,459.13 | 208,246.12 | 195,494.66 | 12,759.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 95,772.22 | 11,478.64 | 11,343.64 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 403,466.00 | 779,934.88 | 1,227,502.38 | 854,915.79 | 371,618.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 837,641.25 | 2,856,560.96 | 3,101,248.78 | 2,228,041.78 | 950,654.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 312,228.65 | 1,253,480.04 | 1,172,210.26 | 948,016.68 | 287,167.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,047.56 | 14,883.83 | -988.67 | 747.45 | -761.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -150,662.32 | 420,265.16 | 387,108.51 | 526,439.05 | -66,314.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 777,327.73 | 357,062.57 | 357,062.57 | 357,062.57 | 357,062.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 626,665.41 | 777,327.73 | 744,171.08 | 883,501.62 | 290,748.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 319,951.02 | -- | 196,974.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,405.15 | -- | 1,694.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 383,266.07 | -- | 191,737.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 17,319.49 | -- | 8,657.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 380.00 | -- | 190.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -289.11 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -134.20 | -- | -429.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -23.21 | -- | 70.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29,433.63 | -- | 19,257.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -85,065.90 | -- | -34,434.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,830.41 | -- | -1,796.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,370.66 | -- | -75.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | 254,846.25 | -- | 118,336.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 545,022.41 | -- | -267,359.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -891,326.10 | -- | 318,015.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 577,776.31 | -- | 551,219.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 777,327.73 | -- | 883,501.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 357,062.57 | -- | 357,062.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 420,265.16 | -- | 526,439.05 | -- |
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