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| 华菱钢铁(000932) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,394,336.25 | 10,626,587.17 | 8,816,469.70 | 5,590,350.50 | 2,397,125.45 |
| 收到的税费返还 | 48,418.69 | 204,539.81 | 165,372.90 | 123,149.60 | 41,223.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,634.11 | 96,625.87 | 89,684.82 | 136,685.78 | 21,252.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,510,699.91 | 11,022,955.23 | 9,141,415.95 | 5,891,403.64 | 2,494,349.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,245,629.43 | 8,983,803.81 | 7,602,387.88 | 4,873,418.49 | 2,171,592.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,182.96 | 622,632.78 | 473,495.83 | 323,712.31 | 164,034.51 |
| 支付的各项税费 | 136,853.22 | 473,613.77 | 322,038.46 | 254,951.81 | 120,240.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 169,889.93 | 291,474.30 | 180,245.19 | 71,931.56 | 72,199.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,675,975.12 | 10,365,558.75 | 8,541,311.93 | 5,496,718.17 | 2,460,092.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -165,275.21 | 657,396.48 | 600,104.02 | 394,685.47 | 34,256.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 247,307.23 | 1,760,535.11 | 202,815.87 | 134,785.96 | 90,408.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46,803.64 | 58,364.46 | 51,413.38 | 25,070.53 | 3,286.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 5.98 | 1.56 | 0.72 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,136.71 | -- | -- | -- | 814.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 301,247.68 | 1,818,905.55 | 254,230.81 | 159,857.21 | 94,509.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 148,726.11 | 613,625.02 | 405,625.07 | 305,849.05 | 135,248.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,705,706.58 | 429,398.49 | 899,021.45 | 458,456.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 148,726.11 | 2,319,331.60 | 835,023.56 | 1,204,870.49 | 593,704.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 152,521.57 | -500,426.05 | -580,792.75 | -1,045,013.28 | -499,195.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 158,735.42 | 150,000.00 | 150,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 158,735.42 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 466,593.95 | 471,934.30 | 1,588,025.79 | 1,247,896.78 | 649,472.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,332,502.83 | 1,917,716.28 | 1,740,386.87 | 1,375,882.28 | 500,397.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,799,096.78 | 2,548,385.99 | 3,478,412.65 | 2,773,779.05 | 1,149,869.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 494,689.98 | 1,344,444.46 | 2,134,927.81 | 1,400,129.99 | 422,995.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,773.53 | 186,527.68 | 106,640.45 | 97,376.82 | 11,179.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,126.50 | 77,730.71 | 11,097.77 | 11,097.77 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,108,407.17 | 1,366,508.76 | 1,443,590.35 | 992,047.36 | 403,466.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,617,870.69 | 2,897,480.91 | 3,685,158.61 | 2,489,554.18 | 837,641.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 181,226.09 | -349,094.92 | -206,745.95 | 284,224.88 | 312,228.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,273.73 | 7,818.61 | 4,076.57 | 3,309.57 | 2,047.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 169,746.19 | -184,305.88 | -183,358.12 | -362,793.36 | -150,662.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 593,021.86 | 777,327.73 | 777,327.73 | 777,327.73 | 777,327.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 762,768.04 | 593,021.86 | 593,969.62 | 414,534.37 | 626,665.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 387,029.44 | -- | 231,026.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,330.96 | -- | -524.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 389,087.62 | -- | 192,712.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 17,132.52 | -- | 381.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 63.33 | -- | 63.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 50.27 | -- | 16.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,233.81 | -- | 1,189.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 10.05 | -- | -300.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,692.90 | -- | 6,073.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -92,404.16 | -- | -42,621.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,140.51 | -- | 28.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 853.50 | -- | 2,721.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,619.88 | -- | 95,263.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 167,461.51 | -- | -160,725.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -252,728.95 | -- | 61,877.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 657,396.48 | -- | 394,685.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 593,021.86 | -- | 414,534.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 777,327.73 | -- | 777,327.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -184,305.88 | -- | -362,793.36 | -- |
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