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| 华菱钢铁(000932) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,499,793.63 | 5,580,721.96 | 2,763,829.35 | 10,292,785.45 | 7,729,624.57 |
| 收到的税费返还 | 51,286.25 | 39,067.70 | 21,771.98 | 25,818.18 | 15,433.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,909.84 | 9,775.17 | 41,311.54 | 230,884.78 | 139,518.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,326,238.18 | 5,768,115.79 | 2,908,698.46 | 10,861,997.91 | 7,923,499.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,021,072.91 | 4,774,727.27 | 2,339,665.78 | 8,218,343.98 | 6,185,236.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 350,196.54 | 216,492.75 | 111,176.33 | 426,425.87 | 304,733.34 |
| 支付的各项税费 | 385,869.35 | 241,199.11 | 126,255.94 | 488,236.81 | 337,507.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 201,828.21 | 172,430.95 | 97,767.35 | 255,876.06 | 137,356.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,971,145.94 | 5,773,503.88 | 2,943,273.15 | 9,421,828.05 | 7,025,807.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 355,092.24 | -5,388.09 | -34,574.69 | 1,440,169.86 | 897,692.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 284,008.16 | 233,037.49 | 147,333.18 | 464,108.23 | 554,966.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,964.92 | 4,516.43 | 4,398.44 | 9,404.34 | 6,880.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.90 | 12.81 | 922.76 | 1,537.29 | 389.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,440.59 | -- | -- | 368,841.33 | 347.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 296,424.56 | 237,566.73 | 152,654.37 | 843,891.19 | 562,584.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 215,373.11 | 109,262.95 | 39,999.50 | 160,571.45 | 176,831.79 |
| 投资所支付的现金 | 375,400.35 | 243,788.47 | 329,181.05 | 482,910.60 | 381,117.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 60,444.75 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,743.75 | -- | -- | 3,000.00 | 708.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 599,517.22 | 353,051.43 | 369,180.55 | 706,926.79 | 558,657.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -303,092.66 | -115,484.70 | -216,526.17 | 136,964.40 | 3,926.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,900.00 | -- | -- | 303,989.00 | 5,989.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 303,989.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,807,524.15 | 1,032,574.49 | 363,594.73 | 1,648,403.18 | 1,793,388.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,773.56 | 58,143.64 | 78,095.40 | 55,500.00 | 96,004.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,934,197.70 | 1,090,718.12 | 441,690.13 | 2,007,892.18 | 1,895,381.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,949,757.74 | 1,116,230.78 | 389,679.07 | 2,402,123.66 | 2,403,204.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 126,536.28 | 55,124.39 | 24,035.53 | 174,794.47 | 120,257.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,300.00 | 2,700.00 | -- | 2,700.00 | 2,100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 193,701.64 | 58,608.48 | 96,003.56 | 539,604.30 | 302,754.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,269,995.66 | 1,229,963.65 | 509,718.16 | 3,116,522.43 | 2,826,216.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -335,797.96 | -139,245.53 | -68,028.03 | -1,108,630.25 | -930,835.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,664.81 | 2,161.97 | -216.01 | 823.02 | 2,079.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -280,133.57 | -257,956.35 | -319,344.91 | 469,327.03 | -27,136.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 770,167.53 | 746,228.65 | 746,228.65 | 276,901.61 | 276,771.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 490,033.97 | 488,272.30 | 426,883.74 | 746,228.65 | 249,635.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 330,613.92 | -- | 860,372.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,548.33 | -- | 21,147.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 149,600.25 | -- | 289,930.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,967.51 | -- | 11,400.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.90 | -- | -330.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 7,483.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8,417.70 | -- | 361.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 39,127.26 | -- | 171,477.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,235.99 | -- | -8,682.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 92.19 | -- | -6,117.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 100,502.02 | -- | 32,583.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -264,294.17 | -- | -132,624.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -350,172.39 | -- | 7,763.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -19,548.82 | -- | 185,404.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,388.09 | -- | 1,440,169.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 488,272.30 | -- | 746,228.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 746,228.65 | -- | 276,901.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -257,956.35 | -- | 469,327.03 | -- |
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