华菱钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华菱钢铁(000932) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,499,793.635,580,721.962,763,829.3510,292,785.457,729,624.57
收到的税费返还51,286.2539,067.7021,771.9825,818.1815,433.03
收到的其他与经营活动有关的现金22,909.849,775.1741,311.54230,884.78139,518.74
经营活动现金流入小计11,326,238.185,768,115.792,908,698.4610,861,997.917,923,499.93
购买商品、接受劳务支付的现金10,021,072.914,774,727.272,339,665.788,218,343.986,185,236.61
支付给职工以及为职工支付的现金350,196.54216,492.75111,176.33426,425.87304,733.34
支付的各项税费385,869.35241,199.11126,255.94488,236.81337,507.56
支付的其他与经营活动有关的现金201,828.21172,430.9597,767.35255,876.06137,356.54
经营活动现金流出小计10,971,145.945,773,503.882,943,273.159,421,828.057,025,807.28
经营活动产生的现金流量净额355,092.24-5,388.09-34,574.691,440,169.86897,692.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金284,008.16233,037.49147,333.18464,108.23554,966.78
取得投资收益所收到的现金9,964.924,516.434,398.449,404.346,880.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.9012.81922.761,537.29389.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,440.59----368,841.33347.82
投资活动现金流入小计296,424.56237,566.73152,654.37843,891.19562,584.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金215,373.11109,262.9539,999.50160,571.45176,831.79
投资所支付的现金375,400.35243,788.47329,181.05482,910.60381,117.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------60,444.75--
支付的其他与投资活动有关的现金8,743.75----3,000.00708.03
投资活动现金流出小计599,517.22353,051.43369,180.55706,926.79558,657.48
投资活动产生的现金流量净额-303,092.66-115,484.70-216,526.17136,964.403,926.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金54,900.00----303,989.005,989.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------303,989.00--
取得借款收到的现金1,807,524.151,032,574.49363,594.731,648,403.181,793,388.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金71,773.5658,143.6478,095.4055,500.0096,004.00
筹资活动现金流入小计1,934,197.701,090,718.12441,690.132,007,892.181,895,381.01
偿还债务支付的现金1,949,757.741,116,230.78389,679.072,402,123.662,403,204.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金126,536.2855,124.3924,035.53174,794.47120,257.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22,300.002,700.00--2,700.002,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金193,701.6458,608.4896,003.56539,604.30302,754.19
筹资活动现金流出小计2,269,995.661,229,963.65509,718.163,116,522.432,826,216.71
筹资活动产生的现金流量净额-335,797.96-139,245.53-68,028.03-1,108,630.25-930,835.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,664.812,161.97-216.01823.022,079.45
五、现金及现金等价物净增加额-280,133.57-257,956.35-319,344.91469,327.03-27,136.80
加:期初现金及现金等价物余额770,167.53746,228.65746,228.65276,901.61276,771.93
六、期末现金及现金等价物余额490,033.97488,272.30426,883.74746,228.65249,635.13
附注
净利润--330,613.92--860,372.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,548.33--21,147.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--149,600.25--289,930.14--
无形资产摊销--5,967.51--11,400.33--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.90---330.98--
固定资产报废损失------7,483.98--
公允价值变动损失--8,417.70--361.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--39,127.26--171,477.96--
投资损失---7,235.99---8,682.98--
递延所得税资产减少--92.19---6,117.19--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--100,502.02--32,583.33--
经营性应收项目的减少---264,294.17---132,624.38--
经营性应付项目的增加---350,172.39--7,763.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---19,548.82--185,404.54--
经营活动产生现金流量净额---5,388.09--1,440,169.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--488,272.30--746,228.65--
现金的期初余额--746,228.65--276,901.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---257,956.35--469,327.03--
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