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| 中粮科技(000930) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 438,221.81 | 2,129,374.10 | 1,579,552.40 | 1,042,596.10 | 506,906.17 |
| 收到的税费返还 | 3,650.20 | 10,687.88 | 8,608.10 | 4,592.65 | 2,120.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,666.04 | 44,640.08 | 35,121.75 | 18,987.78 | 9,266.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 449,538.06 | 2,184,702.07 | 1,623,282.24 | 1,066,176.53 | 518,292.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 502,241.73 | 1,824,842.80 | 1,372,023.58 | 901,888.61 | 505,623.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,269.65 | 82,188.22 | 58,815.51 | 40,593.63 | 19,680.65 |
| 支付的各项税费 | 6,983.47 | 37,381.93 | 27,315.28 | 16,804.48 | 7,431.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,230.18 | 55,543.15 | 43,799.84 | 27,716.29 | 11,194.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 542,725.03 | 1,999,956.11 | 1,501,954.21 | 987,003.01 | 543,929.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,186.97 | 184,745.96 | 121,328.03 | 79,173.52 | -25,636.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,285.03 | 10,285.03 | 10,285.03 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 9.79 | 9.85 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 398.19 | 6,143.81 | 122.91 | 40.31 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 234.27 | 50,406.02 | 62,268.13 | 31,371.19 | 10,880.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 632.46 | 66,844.66 | 72,685.93 | 41,696.53 | 10,880.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,796.10 | 67,392.85 | 45,262.37 | 24,995.25 | 12,390.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,100.96 | 46,234.25 | 50,110.12 | 53,857.85 | 46,329.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,897.06 | 113,627.10 | 95,372.48 | 78,853.10 | 58,720.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,264.60 | -46,782.44 | -22,686.56 | -37,156.57 | -47,839.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 113,396.15 | 696,939.87 | 641,166.77 | 407,806.45 | 253,404.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,557.46 | 14,557.46 | 900.19 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,396.15 | 711,497.33 | 655,724.24 | 408,706.64 | 253,404.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,986.21 | 766,284.07 | 670,947.97 | 399,306.36 | 190,080.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,231.99 | 8,613.91 | 6,943.78 | 4,772.99 | 2,421.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 307.50 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 402.40 | 15,359.34 | 14,067.66 | 4,756.08 | 7.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,620.60 | 790,257.33 | 691,959.42 | 408,835.43 | 192,509.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,775.55 | -78,760.00 | -36,235.18 | -128.79 | 60,894.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,858.76 | 2,171.65 | 1,987.20 | 1,794.27 | 476.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,534.78 | 61,375.16 | 64,393.49 | 43,682.43 | -12,105.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 241,093.53 | 179,718.37 | 179,718.37 | 179,718.37 | 179,719.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,558.75 | 241,093.53 | 244,111.86 | 223,400.80 | 167,613.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,622.75 | -- | 11,022.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 49,753.44 | -- | 15,119.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 47,709.56 | -- | 24,033.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,065.87 | -- | 1,053.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,645.82 | -- | 777.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,010.18 | -- | -45.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 264.51 | -- | 23.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 121.87 | -- | -1,809.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,282.03 | -- | 6,466.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,510.03 | -- | -4,375.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,795.39 | -- | 184.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -811.08 | -- | 348.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 43,336.60 | -- | -18,419.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 32,697.45 | -- | 23,805.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,479.01 | -- | 20,039.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 184,745.96 | -- | 79,173.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 241,093.53 | -- | 223,400.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 179,718.37 | -- | 179,718.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 61,375.16 | -- | 43,682.43 | -- |
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