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| 兰州黄河(000929) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,526.07 | 8,645.54 | 36,251.74 | 31,706.66 | 22,470.32 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 46.37 | 46.37 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,088.49 | 288.13 | 1,551.94 | 1,108.90 | 1,414.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,614.57 | 8,933.67 | 37,850.04 | 32,861.92 | 23,884.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,097.93 | 3,652.40 | 42,832.64 | 16,973.57 | 29,216.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,295.52 | 1,750.34 | 7,270.81 | 5,463.88 | 3,646.80 |
| 支付的各项税费 | 951.60 | 538.39 | 5,326.20 | 4,393.63 | 2,884.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,776.53 | 779.38 | 4,470.34 | 3,052.79 | 5,115.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,121.58 | 6,720.51 | 59,899.99 | 29,883.87 | 40,863.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,492.98 | 2,213.16 | -22,049.95 | 2,978.05 | -16,978.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,639.90 | -- | 722.23 | 6,000.00 | 1,923.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,275.60 | 829.19 | 3,019.38 | 2,822.14 | 1,833.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.39 | -- | 53.11 | 46.60 | 46.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 5,811.21 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,917.89 | 829.19 | 9,605.93 | 9,868.74 | 3,803.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 198.50 | 169.67 | 1,080.58 | 660.04 | 416.68 |
| 投资所支付的现金 | 1,119.86 | 6.77 | 7,845.82 | 6,397.97 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,318.35 | 176.44 | 8,926.40 | 7,058.01 | 416.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,599.53 | 652.75 | 679.53 | 2,810.73 | 3,387.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 6,800.00 | 5,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 24,540.00 | -- | 23,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200.00 | 1,200.00 | 31,340.00 | 5,000.00 | 23,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,300.00 | 3,100.00 | 11,400.00 | 10,000.00 | 5,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83.20 | 49.88 | 241.09 | 171.50 | 112.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,800.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,383.20 | 3,149.88 | 14,441.09 | 10,171.50 | 6,012.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,183.20 | -1,949.88 | 16,898.91 | -5,171.50 | 17,787.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,909.32 | 916.03 | -4,471.50 | 617.28 | 4,195.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,802.32 | 3,802.32 | 8,273.82 | 8,273.82 | 8,273.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,711.63 | 4,718.35 | 3,802.32 | 8,891.10 | 12,469.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,302.08 | -- | 2,373.70 | -- | -348.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 103.34 | -- | -0.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 893.40 | -- | 1,797.92 | -- | 909.21 |
| 无形资产摊销 | 176.24 | -- | 356.37 | -- | 188.67 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.12 | -- | 6.28 | -- | 439.19 |
| 固定资产报废损失 | 0.14 | -- | 9.73 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,207.71 | -- | -1,481.79 | -- | 160.64 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 75.16 | -- | -2,033.13 | -- | -994.12 |
| 投资损失 | -1,731.12 | -- | -6,430.25 | -- | -977.23 |
| 递延所得税资产减少 | 137.13 | -- | 355.99 | -- | -18.35 |
| 递延所得税负债增加 | 177.15 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,759.12 | -- | -25,703.74 | -- | -16,265.68 |
| 经营性应收项目的减少 | 739.70 | -- | -857.76 | -- | -4,233.14 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,171.82 | -- | 9,453.39 | -- | 4,161.12 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,492.98 | -- | -22,049.95 | -- | -16,978.80 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,711.63 | -- | 3,802.32 | -- | 12,469.81 |
| 现金的期初余额 | 3,802.32 | -- | 8,273.82 | -- | 8,273.82 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,909.32 | -- | -4,471.50 | -- | 4,195.99 |
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