报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,930.38 | 36,250.72 | 24,870.54 | 14,995.47 | 7,931.10 |
收到的税费返还 | -- | 2.22 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 125.58 | 441.47 | 1,075.21 | 908.53 | 265.01 |
经营活动现金流入小计 | 6,055.96 | 36,694.41 | 25,945.75 | 15,904.00 | 8,196.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,557.55 | 24,346.69 | 14,961.01 | 7,264.60 | 3,944.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,603.42 | 6,468.62 | 4,868.79 | 3,207.35 | 1,599.68 |
支付的各项税费 | 894.24 | 4,434.46 | 3,919.52 | 2,221.89 | 1,238.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,080.67 | 4,895.94 | 2,496.72 | 1,763.65 | 605.24 |
经营活动现金流出小计 | 6,135.89 | 40,145.71 | 26,246.04 | 14,457.49 | 7,387.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -79.93 | -3,451.30 | -300.29 | 1,446.52 | 808.14 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 4,401.71 | 3,256.14 | 2,485.33 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,351.26 | 3,286.37 | 1,924.67 | 1,408.67 | 186.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,351.26 | 7,688.08 | 5,180.81 | 3,893.99 | 186.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 234.67 | 135.35 | 73.32 | -- |
投资所支付的现金 | -- | 1,875.10 | 381.01 | 4.24 | 2.97 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 44.82 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 2,154.59 | 516.36 | 77.56 | 2.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,351.26 | 5,533.49 | 4,664.45 | 3,816.43 | 183.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 4,600.00 | 4,600.00 | 3,850.00 | 2,750.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.49 | 209.01 | 47.09 | 42.18 | 27.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3.49 | 4,809.01 | 4,647.09 | 3,892.18 | 2,777.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.49 | -2,009.01 | -1,847.09 | -1,392.18 | -277.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,267.85 | 73.18 | 2,517.07 | 3,870.77 | 714.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,784.06 | 2,710.88 | 2,710.88 | 2,710.88 | 2,710.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,051.91 | 2,784.06 | 5,227.95 | 6,581.66 | 3,425.68 |
附注 |
净利润 | -- | -5,554.66 | -- | 2,683.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,957.50 | -- | -7.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,470.89 | -- | 783.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 372.93 | -- | 188.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.05 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 82.55 | -- | 0.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,975.34 | -- | -468.41 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,153.88 | -- | -523.21 | -- |
投资损失 | -- | -4,193.24 | -- | -4,563.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -187.74 | -- | 124.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,051.04 | -- | 1,070.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,292.65 | -- | 398.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,564.63 | -- | 1,760.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,451.30 | -- | 1,446.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,784.06 | -- | 6,581.66 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,710.88 | -- | 2,710.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 73.18 | -- | 3,870.77 | -- |