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| 兰州黄河(000929) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,087.20 | 6,614.62 | 34,939.37 | 21,196.52 | 10,095.91 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,250.34 | 256.20 | 2,598.41 | 1,405.09 | 629.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,337.55 | 6,870.82 | 37,537.78 | 22,601.61 | 10,725.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,077.92 | 10,220.28 | 25,438.30 | 19,631.64 | 6,289.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,683.66 | 3,293.62 | 6,733.03 | 4,597.49 | 3,121.64 |
| 支付的各项税费 | 1,080.60 | 592.45 | 3,010.81 | 1,905.72 | 1,243.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,770.75 | 1,087.02 | 25,028.54 | 9,847.04 | 2,085.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,612.94 | 15,193.37 | 60,210.68 | 35,981.89 | 12,740.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,275.39 | -8,322.55 | -22,672.90 | -13,380.28 | -2,014.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,624.80 | 14,624.80 | 30,612.05 | 15,209.39 | 5,476.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,709.14 | 1,008.36 | 697.55 | 407.20 | 393.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.43 | 5.43 | 188.88 | 27.26 | 27.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,634.62 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,387.37 | 15,638.59 | 31,498.47 | 21,278.48 | 5,896.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,739.03 | 1,505.79 | 5,033.69 | 3,129.15 | 309.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,556.98 | 2,556.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,739.03 | 1,505.79 | 5,033.69 | 5,686.13 | 2,866.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,648.33 | 14,132.80 | 26,464.79 | 15,592.35 | 3,030.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 650.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 650.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 894.75 | 322.32 | 4,475.60 | 3,600.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 607.61 | 13.36 | 329.73 | 0.61 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,502.36 | 335.67 | 5,455.33 | 3,600.61 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,650.00 | -- | 904.46 | 904.46 | 404.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67.36 | 37.66 | 66.46 | 26.71 | 16.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 390.23 | 249.21 | 3,321.82 | 3,236.81 | 780.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,107.60 | 286.87 | 4,292.73 | 4,167.98 | 1,200.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,605.24 | 48.81 | 1,162.60 | -567.37 | -1,200.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,767.71 | 5,859.06 | 4,954.49 | 1,644.70 | -184.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,543.99 | 7,543.99 | 2,589.50 | 2,589.50 | 2,589.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,311.70 | 13,403.05 | 7,543.99 | 4,234.20 | 2,404.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,991.04 | -- | -21,126.92 | -- | -2,397.70 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 152.86 | -- | 3,161.89 | -- | -26.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 706.92 | -- | 927.82 | -- | 413.52 |
| 无形资产摊销 | 183.37 | -- | 333.41 | -- | 166.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 27.58 | -- | 28.13 | -- | 3.27 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -120.76 | -- | 36.18 | -- | 29.69 |
| 固定资产报废损失 | 10.69 | -- | 639.68 | -- | 3.40 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -3,703.37 | -- | 13.79 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,634.78 | -- | 66.46 | -- | 16.41 |
| 投资损失 | -- | -- | -761.37 | -- | -285.33 |
| 递延所得税资产减少 | -1,017.21 | -- | -51.16 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 995.90 | -- | 195.55 | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,624.82 | -- | -11,605.91 | -- | 142.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,749.45 | -- | 5,899.71 | -- | -1,586.54 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,498.34 | -- | 3,248.37 | -- | 1,492.45 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,275.39 | -- | -22,672.90 | -- | -2,014.37 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,311.70 | -- | 7,543.99 | -- | 2,404.58 |
| 现金的期初余额 | 7,543.99 | -- | 2,589.50 | -- | 2,589.50 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,767.71 | -- | 4,954.49 | -- | -184.92 |
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