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| *ST兰黄(000929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,186.65 | 24,571.98 | 19,948.22 | 12,967.94 | 5,930.38 |
| 收到的税费返还 | -- | 579.77 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 268.21 | 391.75 | 668.05 | 585.34 | 125.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,454.87 | 25,543.49 | 20,616.27 | 13,553.28 | 6,055.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,864.82 | 20,655.88 | 12,361.11 | 6,832.11 | 2,557.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,643.32 | 6,524.76 | 4,914.00 | 3,264.21 | 1,603.42 |
| 支付的各项税费 | 1,404.63 | 3,648.47 | 3,120.62 | 2,132.47 | 894.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 482.84 | 3,195.67 | 2,426.41 | 1,823.33 | 1,080.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,395.60 | 34,024.79 | 22,822.14 | 14,052.13 | 6,135.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,940.73 | -8,481.29 | -2,205.88 | -498.84 | -79.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,759.43 | 392.62 | 52.85 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 162.78 | 3,625.42 | 3,461.90 | 2,624.30 | 1,351.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.19 | 68.17 | 16.44 | 12.01 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 165.98 | 9,453.02 | 3,870.97 | 2,689.16 | 1,351.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115.06 | 311.88 | 200.55 | 0.29 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | 960.88 | 92.05 | 10,342.50 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 115.06 | 1,272.76 | 292.59 | 10,342.79 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50.91 | 8,180.26 | 3,578.37 | -7,653.63 | 1,351.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 20,212.37 | 10,678.27 | 10,178.27 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 20,212.37 | 10,678.27 | 10,178.27 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 19,607.91 | 10,478.27 | 300.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.30 | 58.06 | 4.54 | 3.99 | 3.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 439.92 | -- | 194.13 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 107.30 | 20,105.89 | 10,482.81 | 498.11 | 3.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107.30 | 106.47 | 195.46 | 9,680.16 | -3.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,997.12 | -194.56 | 1,567.95 | 1,527.69 | 1,267.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,005.49 | 2,784.06 | 2,784.06 | 2,784.06 | 2,784.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,008.37 | 2,589.50 | 4,352.02 | 4,311.75 | 4,051.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -14,856.16 | -- | -2,095.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,940.21 | -- | -19.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,212.63 | -- | 612.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 364.74 | -- | 182.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.72 | -- | 2.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 64.87 | -- | 0.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,274.79 | -- | 1,794.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,749.67 | -- | 37.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,868.25 | -- | -3,383.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,741.83 | -- | 737.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 621.70 | -- | 1,269.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,473.57 | -- | -337.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,696.84 | -- | 700.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,481.29 | -- | -498.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,589.50 | -- | 4,311.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,784.06 | -- | 2,784.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -194.56 | -- | 1,527.69 | -- |
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