*ST兰黄

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST兰黄(000929) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,186.6524,571.9819,948.2212,967.945,930.38
收到的税费返还--579.77------
收到的其他与经营活动有关的现金268.21391.75668.05585.34125.58
经营活动现金流入小计5,454.8725,543.4920,616.2713,553.286,055.96
购买商品、接受劳务支付的现金3,864.8220,655.8812,361.116,832.112,557.55
支付给职工以及为职工支付的现金1,643.326,524.764,914.003,264.211,603.42
支付的各项税费1,404.633,648.473,120.622,132.47894.24
支付的其他与经营活动有关的现金482.843,195.672,426.411,823.331,080.67
经营活动现金流出小计7,395.6034,024.7922,822.1414,052.136,135.89
经营活动产生的现金流量净额-1,940.73-8,481.29-2,205.88-498.84-79.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,759.43392.6252.85--
取得投资收益所收到的现金162.783,625.423,461.902,624.301,351.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.1968.1716.4412.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计165.989,453.023,870.972,689.161,351.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金115.06311.88200.550.29--
投资所支付的现金--960.8892.0510,342.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计115.061,272.76292.5910,342.79--
投资活动产生的现金流量净额50.918,180.263,578.37-7,653.631,351.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--20,212.3710,678.2710,178.27--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--20,212.3710,678.2710,178.27--
偿还债务支付的现金100.0019,607.9110,478.27300.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7.3058.064.543.993.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--439.92--194.13--
筹资活动现金流出小计107.3020,105.8910,482.81498.113.49
筹资活动产生的现金流量净额-107.30106.47195.469,680.16-3.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,997.12-194.561,567.951,527.691,267.85
加:期初现金及现金等价物余额12,005.492,784.062,784.062,784.062,784.06
六、期末现金及现金等价物余额10,008.372,589.504,352.024,311.754,051.91
附注
净利润---14,856.16---2,095.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,940.21---19.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,212.63--612.64--
无形资产摊销--364.74--182.94--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.72--2.46--
固定资产报废损失--64.87--0.02--
公允价值变动损失--3,274.79--1,794.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,749.67--37.72--
投资损失---2,868.25---3,383.47--
递延所得税资产减少--3,741.83--737.25--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--621.70--1,269.29--
经营性应收项目的减少--1,473.57---337.73--
经营性应付项目的增加---2,696.84--700.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,481.29---498.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,589.50--4,311.75--
现金的期初余额--2,784.06--2,784.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---194.56--1,527.69--
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