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| 海信家电(000921) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,930,624.37 | 7,657,703.32 | 5,799,231.99 | 3,632,266.10 | 1,742,352.30 |
| 收到的税费返还 | 100,757.16 | 351,604.82 | 266,567.96 | 179,478.97 | 81,899.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,782.11 | 133,290.19 | 96,400.50 | 54,407.53 | 27,740.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,055,163.63 | 8,142,598.33 | 6,162,200.44 | 3,866,152.59 | 1,851,992.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,434,413.85 | 5,381,363.11 | 3,915,640.96 | 2,526,966.64 | 1,253,538.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 290,736.76 | 921,971.33 | 700,657.67 | 489,279.28 | 269,535.51 |
| 支付的各项税费 | 81,334.04 | 348,122.70 | 271,439.23 | 193,410.22 | 98,575.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 242,171.39 | 977,924.70 | 753,703.57 | 446,499.10 | 214,738.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,048,656.05 | 7,629,381.84 | 5,641,441.43 | 3,656,155.24 | 1,836,387.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,507.58 | 513,216.49 | 520,759.01 | 209,997.35 | 15,604.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,676.83 | 107,802.86 | 38,231.80 | 28,875.57 | 11,879.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,811.35 | 938.34 | 514.79 | 280.22 | 115.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 935,108.54 | 3,648,877.27 | 2,561,652.70 | 1,484,106.80 | 767,658.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 948,596.72 | 3,757,618.47 | 2,600,399.28 | 1,513,262.60 | 779,653.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,429.43 | 139,393.66 | 101,674.23 | 53,969.06 | 25,038.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | 14,700.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 936,677.83 | 3,665,468.52 | 2,613,535.93 | 1,400,188.27 | 685,963.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 974,107.26 | 3,819,562.18 | 2,725,010.16 | 1,463,957.33 | 711,002.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,510.53 | -61,943.71 | -124,610.88 | 49,305.27 | 68,651.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 108,235.87 | 221,810.22 | 171,295.64 | 32,534.77 | 41,262.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,085.73 | 270,349.79 | 264,998.15 | 160,463.22 | 90,263.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,321.60 | 492,660.01 | 436,793.78 | 193,497.99 | 132,026.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,178.81 | 176,252.22 | 132,007.99 | 24,357.59 | 34,979.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,158.86 | 438,996.08 | 342,480.66 | 134,181.13 | 14,186.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,117.53 | 289,449.62 | 195,551.41 | 129,527.19 | 12,225.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,343.78 | 389,543.73 | 414,187.46 | 296,257.55 | 137,198.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,681.45 | 1,004,792.02 | 888,676.10 | 454,796.27 | 186,364.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,640.14 | -512,132.01 | -451,882.32 | -261,298.28 | -54,338.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,066.40 | -7,727.95 | -5,542.22 | -10,746.76 | -6,254.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,703.60 | -68,587.18 | -61,276.41 | -12,742.43 | 23,662.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 219,126.86 | 287,714.04 | 287,714.04 | 287,714.04 | 287,714.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,830.46 | 219,126.86 | 226,437.63 | 274,971.61 | 311,376.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 512,615.30 | -- | 303,015.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,016.28 | -- | 1,784.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 88,257.38 | -- | 47,557.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 17,620.98 | -- | 8,395.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,509.80 | -- | 1,130.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -397.20 | -- | -85.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 966.60 | -- | 104.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -25,316.05 | -- | -17,027.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,393.51 | -- | -7,856.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -90,564.44 | -- | -41,898.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,064.52 | -- | -1,246.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -949.30 | -- | 1,260.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | -82,804.56 | -- | 14,149.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -259,973.19 | -- | -500,896.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 324,815.55 | -- | 400,983.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 513,216.49 | -- | 209,997.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 219,126.86 | -- | 274,971.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 287,714.04 | -- | 287,714.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -68,587.18 | -- | -12,742.43 | -- |
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