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| 海信家电(000921) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,012,303.63 | 1,339,880.35 | 590,752.41 | 2,610,588.26 | 2,072,134.16 |
| 收到的税费返还 | 92,639.65 | 65,186.43 | 33,980.45 | 126,777.24 | 99,746.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,592.44 | 29,918.13 | 15,409.18 | 78,357.18 | 67,652.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,163,535.72 | 1,434,984.90 | 640,142.04 | 2,815,722.68 | 2,239,532.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,246,136.48 | 812,339.65 | 409,189.04 | 1,857,032.58 | 1,392,866.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 262,652.81 | 176,478.05 | 89,343.31 | 316,918.80 | 247,308.51 |
| 支付的各项税费 | 92,248.97 | 64,069.40 | 33,402.24 | 122,305.61 | 100,165.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 314,122.75 | 185,188.20 | 86,217.89 | 414,529.03 | 315,367.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,915,161.00 | 1,238,075.30 | 618,152.49 | 2,710,786.03 | 2,055,708.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 248,374.72 | 196,909.60 | 21,989.56 | 104,936.66 | 183,823.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,503.66 | 75,344.16 | -- | 1,254.22 | 1,254.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,582.18 | 1,258.21 | 807.18 | 4,810.07 | 4,010.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,136.16 | 36.34 | 1.01 | 554.04 | 469.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,949.73 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 534,938.92 | 79,000.00 | 46,000.00 | 281,000.00 | 243,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 658,110.65 | 155,638.71 | 46,808.18 | 287,618.33 | 248,734.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,014.89 | 12,972.88 | 8,317.45 | 33,002.03 | 22,698.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 4,775.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 399,000.00 | 198,000.00 | 30,000.00 | 227,000.00 | 193,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 418,014.89 | 210,972.88 | 38,317.45 | 264,777.03 | 215,698.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 240,095.76 | -55,334.17 | 8,490.74 | 22,841.29 | 33,036.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 9,607.01 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 9,607.01 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,672.00 | 2,338.03 | -- | 61,910.26 | 61,530.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,240.65 | 2,240.65 | -- | 1,551.60 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,819.00 | 68,719.24 | 414.56 | 54,207.31 | 100,900.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,491.00 | 71,057.27 | 414.56 | 136,117.58 | 182,430.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128,491.00 | -71,057.27 | 9,192.45 | -116,117.58 | -162,430.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 313.85 | -48.41 | -141.54 | -755.86 | 217.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 360,293.33 | 70,469.75 | 39,531.20 | 10,904.51 | 54,647.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,136.41 | 106,136.41 | 106,136.41 | 95,231.90 | 95,231.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 466,429.73 | 176,606.16 | 145,667.61 | 106,136.41 | 149,879.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 98,653.22 | -- | 142,307.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -250.58 | -- | 255.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,139.29 | -- | 63,763.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,897.75 | -- | 3,520.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 548.41 | -- | 432.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -58.67 | -- | -121.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 30.13 | -- | 182.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -226.66 | -- | 226.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 97.38 | -- | 1,322.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -49,800.78 | -- | -82,868.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 818.40 | -- | 1,136.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 604.47 | -- | 290.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,963.02 | -- | 44,789.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -117,032.10 | -- | 20,227.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 218,673.22 | -- | -90,765.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 196,909.60 | -- | 104,936.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 176,606.16 | -- | 106,136.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 106,136.41 | -- | 95,231.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 70,469.75 | -- | 10,904.51 | -- |
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