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| 海信家电(000921) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,742,352.30 | 7,286,533.65 | 5,338,132.65 | 3,316,675.22 | 1,522,892.23 |
| 收到的税费返还 | 81,899.69 | 298,087.49 | 219,020.29 | 147,552.77 | 63,563.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,740.52 | 96,943.23 | 94,557.99 | 53,602.12 | 21,691.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,851,992.51 | 7,681,564.37 | 5,651,710.92 | 3,517,830.12 | 1,608,147.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,253,538.55 | 4,435,234.98 | 3,104,425.08 | 2,087,291.23 | 1,015,426.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 269,535.51 | 847,005.39 | 642,982.63 | 431,763.00 | 230,621.39 |
| 支付的各项税费 | 98,575.16 | 385,063.65 | 310,246.77 | 203,305.39 | 88,327.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 214,738.39 | 953,074.59 | 723,968.24 | 414,266.08 | 185,125.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,836,387.60 | 6,620,378.61 | 4,781,622.71 | 3,136,625.70 | 1,519,500.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,604.92 | 1,061,185.76 | 870,088.21 | 381,204.42 | 88,646.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,879.56 | 64,770.37 | 39,769.56 | 29,082.94 | 6,267.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.94 | 1,239.91 | 833.74 | 798.78 | 688.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 767,658.19 | 2,024,669.57 | 1,389,229.45 | 773,881.73 | 401,004.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 779,653.69 | 2,090,679.85 | 1,429,832.74 | 803,763.45 | 407,960.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,038.94 | 98,511.91 | 61,885.79 | 40,518.05 | 20,751.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,915.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 685,963.70 | 2,931,997.30 | 2,254,221.60 | 1,222,111.64 | 464,784.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 711,002.65 | 3,046,424.21 | 2,316,107.39 | 1,262,629.68 | 485,535.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 68,651.04 | -955,744.36 | -886,274.65 | -458,866.23 | -77,574.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 22,814.28 | 17,818.14 | 17,818.14 | 937.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 5,934.07 | 937.93 | 937.93 | 937.93 |
| 取得借款收到的现金 | 41,262.48 | 270,595.31 | 209,254.17 | 183,216.17 | 81,859.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,263.72 | 162,466.90 | 149,353.27 | 171,805.93 | 103,962.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,026.20 | 455,876.49 | 376,425.59 | 372,840.23 | 186,759.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,979.56 | 160,784.08 | 53,811.63 | 34,986.91 | 33,487.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,186.67 | 191,339.58 | 187,995.47 | 113,482.57 | 48,099.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,225.42 | 109,983.96 | 109,956.56 | 108,893.70 | 45,595.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137,198.31 | 165,866.70 | 152,880.40 | 129,877.18 | 42,542.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,364.54 | 517,990.36 | 394,687.49 | 278,346.66 | 124,129.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,338.34 | -62,113.87 | -18,261.91 | 94,493.57 | 62,630.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,254.74 | -3,448.10 | -5,691.37 | -2,943.21 | -998.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,662.89 | 39,879.43 | -40,139.72 | 13,888.54 | 72,703.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 287,714.04 | 247,834.61 | 247,834.61 | 247,834.61 | 247,834.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 311,376.93 | 287,714.04 | 207,694.89 | 261,723.15 | 320,538.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 479,148.99 | -- | 248,647.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,078.31 | -- | 8,759.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 97,766.03 | -- | 50,024.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,332.77 | -- | 8,626.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,516.86 | -- | 747.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -583.50 | -- | -535.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 950.17 | -- | 53.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,492.63 | -- | 19,572.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -16,060.55 | -- | -26,381.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -71,943.26 | -- | -41,102.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12,811.32 | -- | -1,929.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -974.46 | -- | 962.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,073.89 | -- | 47,930.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -183,717.29 | -- | -582,243.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 742,723.97 | -- | 642,402.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,061,185.76 | -- | 381,204.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 287,714.04 | -- | 261,723.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 247,834.61 | -- | 247,834.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 39,879.43 | -- | 13,888.54 | -- |
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