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| 沃顿科技(000920) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,901.58 | 108,732.26 | 64,473.56 | 29,508.84 | 139,599.25 |
| 收到的税费返还 | 1,112.75 | 995.74 | 880.26 | 650.78 | 746.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,118.58 | 2,378.56 | 742.31 | 369.90 | 2,936.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,132.90 | 112,106.56 | 66,096.13 | 30,529.53 | 143,282.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,098.63 | 54,872.92 | 32,133.80 | 14,519.24 | 78,867.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,336.75 | 12,423.40 | 8,279.17 | 4,338.96 | 19,606.48 |
| 支付的各项税费 | 4,675.67 | 3,454.66 | 2,600.14 | 969.12 | 9,096.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,262.41 | 13,210.05 | 8,801.15 | 3,794.59 | 18,058.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,373.46 | 83,961.03 | 51,814.26 | 23,621.92 | 125,628.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,759.44 | 28,145.53 | 14,281.87 | 6,907.61 | 17,653.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,627.50 | 1,526.99 | 1,526.99 | 1,526.99 | 1,921.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,155.26 | 684.43 | -- | -- | 775.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.46 | 24.46 | 17.44 | 17.44 | 14.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,807.22 | 2,235.88 | 1,544.43 | 1,544.43 | 2,711.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,612.73 | 4,745.48 | 3,727.84 | 2,191.21 | 7,109.05 |
| 投资所支付的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,862.73 | 4,745.48 | 3,727.84 | 2,191.21 | 7,109.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,055.51 | -2,509.59 | -2,183.41 | -646.78 | -4,397.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,800.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,800.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,800.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 40,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,176.35 | 8,176.35 | 5,809.59 | -- | 7,340.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 612.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,176.35 | 8,176.35 | 5,809.59 | -- | 47,340.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,376.35 | -4,576.35 | -2,209.59 | 3,600.00 | -47,340.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 404.26 | 312.51 | 235.00 | 95.18 | 36.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,731.84 | 21,372.10 | 10,123.88 | 9,956.01 | -34,048.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,955.60 | 56,955.60 | 56,955.60 | 56,955.60 | 91,003.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,687.43 | 78,327.70 | 67,079.48 | 66,911.60 | 56,955.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,465.87 | -- | 10,031.46 | -- | 17,571.15 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5.94 | -- | 87.54 | -- | 320.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,624.18 | -- | 4,120.28 | -- | 7,734.60 |
| 无形资产摊销 | 867.98 | -- | 485.71 | -- | 994.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 94.20 | -- | 48.74 | -- | 66.98 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.35 | -- | 5.48 | -- | 152.43 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -374.78 | -- | -205.52 | -- | 553.74 |
| 投资损失 | -842.43 | -- | -47.05 | -- | -1,015.95 |
| 递延所得税资产减少 | -504.78 | -- | 10.50 | -- | -29.68 |
| 递延所得税负债增加 | -3.43 | -- | -- | -- | -3.43 |
| 存货的减少 | -4,289.12 | -- | -1,977.17 | -- | 1,988.33 |
| 经营性应收项目的减少 | -13,839.31 | -- | -4,611.61 | -- | -2,549.28 |
| 经营性应付项目的增加 | 20,169.40 | -- | 6,333.52 | -- | -8,129.80 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 361.36 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,759.44 | -- | 14,281.87 | -- | 17,653.99 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 76,687.43 | -- | 67,079.48 | -- | 56,955.60 |
| 现金的期初余额 | 56,955.60 | -- | 56,955.60 | -- | 91,003.91 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,731.84 | -- | 10,123.88 | -- | -34,048.31 |
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