沃顿科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
沃顿科技(000920) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金139,599.2597,013.7763,482.7427,063.42128,680.00
收到的税费返还746.91784.55407.93308.662,238.85
收到的其他与经营活动有关的现金2,936.031,324.53978.84622.815,969.95
经营活动现金流入小计143,282.2099,122.8564,869.5227,994.89136,888.80
购买商品、接受劳务支付的现金78,867.2557,295.8137,858.0715,892.5967,554.29
支付给职工以及为职工支付的现金19,606.4811,921.017,775.584,973.0122,716.34
支付的各项税费9,096.167,162.565,188.082,748.335,368.14
支付的其他与经营活动有关的现金18,058.3112,038.287,179.103,252.7713,069.63
经营活动现金流出小计125,628.2088,417.6558,000.8426,866.69108,708.41
经营活动产生的现金流量净额17,653.9910,705.206,868.681,128.2028,180.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,921.34------1,973.19
取得投资收益所收到的现金775.85775.85----1,063.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.1411.74----46.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,711.33787.59----3,082.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,109.053,271.432,682.991,490.2910,835.18
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,800.00------
投资活动现金流出小计7,109.057,071.432,682.991,490.2910,835.18
投资活动产生的现金流量净额-4,397.72-6,283.84-2,682.99-1,490.29-7,752.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------40,278.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--------1,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--------41,778.30
偿还债务支付的现金40,000.0040,027.8840,027.88--15,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,340.737,312.776,700.35124.157,736.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润612.50612.50----857.50
支付其他与筹资活动有关的现金--------41.06
筹资活动现金流出小计47,340.7347,340.6646,728.23124.1523,727.13
筹资活动产生的现金流量净额-47,340.73-47,340.66-46,728.23-124.1518,051.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36.15155.98110.77-43.09656.98
五、现金及现金等价物净增加额-34,048.31-42,763.32-42,431.77-529.3439,135.81
加:期初现金及现金等价物余额91,003.9191,003.9191,003.9191,003.9151,868.10
六、期末现金及现金等价物余额56,955.6048,240.5948,572.1490,474.5791,003.91
附注
净利润17,571.15--7,480.50--15,510.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备320.60---8.70--204.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,734.60--3,351.81--6,137.13
无形资产摊销994.32--552.00--957.84
长期待摊费用摊销66.98--29.28--23.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失152.43------15.02
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用553.74--9.28--1,324.34
投资损失-1,015.95---42.08---993.46
递延所得税资产减少-29.68--11.79---427.70
递延所得税负债增加-3.43------29.12
存货的减少1,988.33---2,042.10---5,631.64
经营性应收项目的减少-2,549.28---1,801.64---1,604.83
经营性应付项目的增加-8,129.80---733.70--12,636.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----62.23----
经营活动产生现金流量净额17,653.99--6,868.68--28,180.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额56,955.60--48,572.14--91,003.91
现金的期初余额91,003.91--91,003.91--51,868.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-34,048.31---42,431.77--39,135.81
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