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电广传媒(000917) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,112.17 | 204,390.48 | 117,320.66 | 422,271.61 | 317,217.15 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,497.37 | 5,744.93 | 4,561.20 | 28,512.02 | 21,161.99 |
经营活动现金流入小计 | 335,609.54 | 210,135.41 | 121,881.87 | 450,783.63 | 338,379.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,437.09 | 132,968.53 | 68,963.05 | 288,884.50 | 209,621.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,137.44 | 49,907.17 | 29,326.01 | 68,116.92 | 53,760.96 |
支付的各项税费 | 24,963.39 | 22,499.50 | 9,279.08 | 30,377.10 | 22,747.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,360.51 | 16,262.27 | 9,988.75 | 34,627.95 | 36,347.12 |
经营活动现金流出小计 | 325,898.42 | 221,637.47 | 117,556.89 | 422,006.46 | 322,477.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,711.12 | -11,502.07 | 4,324.98 | 28,777.17 | 15,901.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 227,121.53 | 210,485.06 | 91,777.73 | 230,095.43 | 194,436.71 |
取得投资收益所收到的现金 | 28,710.30 | 25,416.62 | 14,788.57 | 50,447.11 | 22,065.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.91 | 7.15 | 6.38 | 81.64 | 8.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,829.33 | -- |
投资活动现金流入小计 | 255,849.74 | 235,908.82 | 106,572.69 | 288,453.51 | 216,510.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,781.19 | 1,530.22 | 904.87 | 12,151.27 | 3,920.13 |
投资所支付的现金 | 240,036.78 | 220,728.78 | 133,331.11 | 259,806.25 | 223,929.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 242,817.97 | 222,259.00 | 134,235.98 | 271,957.53 | 227,849.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,031.77 | 13,649.82 | -27,663.29 | 16,495.98 | -11,338.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 94.99 | 105.00 | -- | 565.00 | 565.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 94.99 | 105.00 | -- | 565.00 | 565.00 |
取得借款收到的现金 | 95,891.24 | 75,303.41 | 60,721.54 | 423,406.47 | 264,690.90 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 96,286.79 | 75,499.78 | 29,377.18 | 161,277.99 | 121,094.71 |
筹资活动现金流入小计 | 192,273.02 | 150,908.20 | 90,098.73 | 585,249.46 | 386,350.62 |
偿还债务支付的现金 | 101,195.50 | 65,086.19 | 53,568.88 | 448,552.83 | 296,170.77 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,984.29 | 26,400.62 | 4,457.26 | 33,479.38 | 35,831.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,648.13 | 18,507.00 | -- | 21,237.53 | 20,989.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,614.47 | 88,469.46 | 50,273.58 | 176,968.18 | 130,699.07 |
筹资活动现金流出小计 | 247,794.26 | 179,956.26 | 108,299.72 | 659,000.39 | 462,701.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55,521.24 | -29,048.06 | -18,200.99 | -73,750.94 | -76,350.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -143.41 | 5.25 | -14.59 | 232.52 | 634.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,921.77 | -26,895.06 | -41,553.89 | -28,245.26 | -71,152.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 153,341.28 | 153,341.28 | 153,341.28 | 181,586.54 | 181,586.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 120,419.52 | 126,446.23 | 111,787.39 | 153,341.28 | 110,433.89 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 14,688.03 | -- | 37,126.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,110.94 | -- | 1,821.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,370.92 | -- | 6,871.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 517.84 | -- | 1,085.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 572.65 | -- | 1,016.70 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -94.74 | -- | -62.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 38.95 | -- | 34.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -809.63 | -- | -1,574.05 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,207.90 | -- | 12,983.86 | -- |
投资损失 | -- | -20,365.71 | -- | -46,371.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 989.07 | -- | 65.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,122.47 | -- | 1,715.20 | -- |
存货的减少 | -- | -111.63 | -- | 1,880.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,770.47 | -- | 19,600.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -27.59 | -- | -14,105.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -2,840.21 | -- | 4,224.40 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,502.07 | -- | 28,777.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 126,446.23 | -- | 153,341.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 153,341.28 | -- | 181,586.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,895.06 | -- | -28,245.26 | -- |
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