电广传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
电广传媒(000917) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,791.12741,256.74473,925.32277,060.98149,065.30
收到的税费返还----389.01382.63--
收到的其他与经营活动有关的现金1,515.0531,289.1116,226.025,574.531,500.73
经营活动现金流入小计127,306.17772,545.85490,540.35283,018.14150,566.04
购买商品、接受劳务支付的现金68,219.74366,341.11272,609.55166,966.9986,649.92
支付给职工以及为职工支付的现金35,406.09134,409.9592,768.4666,756.4640,044.97
支付的各项税费4,244.3222,244.5816,669.0013,595.336,022.78
支付的其他与经营活动有关的现金14,544.7475,008.8045,088.1131,715.1814,383.37
经营活动现金流出小计122,414.88598,004.43427,135.12279,033.96147,101.04
经营活动产生的现金流量净额4,891.28174,541.4163,405.233,984.183,465.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,362.21154,893.96143,538.92137,451.476,972.71
取得投资收益所收到的现金1,627.0527,752.7814,672.1611,397.18938.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.124,309.0233.319.075.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金22,050.0042,455.6310,895.8510,895.85--
投资活动现金流入小计25,039.38229,411.38169,140.24159,753.577,916.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,485.4460,341.4324,974.7121,931.8214,416.10
投资所支付的现金24,350.3991,218.49140,175.67109,579.1681,091.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计33,835.83151,559.91165,150.38131,510.9895,507.67
投资活动产生的现金流量净额-8,796.4577,851.473,989.8528,242.59-87,591.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.0021,128.0521,128.0510,868.4316.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.0021,128.0521,128.0510,868.4316.25
取得借款收到的现金74,660.33370,093.31172,227.50130,240.9739,819.52
发行债券收到的现金------100,000.00100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----150,000.00----
筹资活动现金流入小计75,150.33391,221.36343,355.54241,109.41139,835.77
偿还债务支付的现金65,927.99647,827.55446,116.51295,593.2895,879.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,035.1451,866.1846,056.5238,948.4211,087.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--20,303.9617,959.9617,959.96--
支付其他与筹资活动有关的现金432.202,653.44448.40305.60305.60
筹资活动现金流出小计80,395.32702,347.17492,621.43334,847.30107,272.56
筹资活动产生的现金流量净额-5,245.00-311,125.81-149,265.89-93,737.8932,563.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响330.75156.72442.17-25.29-92.51
五、现金及现金等价物净增加额-8,819.42-58,576.21-81,428.64-61,536.41-51,655.31
加:期初现金及现金等价物余额201,841.79260,417.99260,417.99260,417.99260,261.26
六、期末现金及现金等价物余额193,022.37201,841.79178,989.35198,881.58208,605.94
附注
净利润--30,048.16--3,490.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--36,843.13---835.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--70,068.22--36,250.71--
无形资产摊销--3,253.90--1,829.71--
长期待摊费用摊销--1,890.80--1,287.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,556.64---97.84--
固定资产报废损失--125.44---723.53--
公允价值变动损失---32,883.43------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--33,518.05--19,303.88--
投资损失---32,949.17---19,207.83--
递延所得税资产减少--309.66------
递延所得税负债增加--8,276.88------
存货的减少--76,566.78--9,877.64--
经营性应收项目的减少---10,236.14---1,479.04--
经营性应付项目的增加--33,017.75---45,000.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---40,751.97---711.23--
经营活动产生现金流量净额--174,541.41--3,984.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--201,841.79--198,881.58--
现金的期初余额--260,417.99--260,417.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---58,576.21---61,536.41--
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