电广传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
电广传媒(000917) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金328,112.17204,390.48117,320.66422,271.61317,217.15
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,497.375,744.934,561.2028,512.0221,161.99
经营活动现金流入小计335,609.54210,135.41121,881.87450,783.63338,379.14
购买商品、接受劳务支付的现金214,437.09132,968.5368,963.05288,884.50209,621.97
支付给职工以及为职工支付的现金61,137.4449,907.1729,326.0168,116.9253,760.96
支付的各项税费24,963.3922,499.509,279.0830,377.1022,747.60
支付的其他与经营活动有关的现金25,360.5116,262.279,988.7534,627.9536,347.12
经营活动现金流出小计325,898.42221,637.47117,556.89422,006.46322,477.65
经营活动产生的现金流量净额9,711.12-11,502.074,324.9828,777.1715,901.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金227,121.53210,485.0691,777.73230,095.43194,436.71
取得投资收益所收到的现金28,710.3025,416.6214,788.5750,447.1122,065.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.917.156.3881.648.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------7,829.33--
投资活动现金流入小计255,849.74235,908.82106,572.69288,453.51216,510.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,781.191,530.22904.8712,151.273,920.13
投资所支付的现金240,036.78220,728.78133,331.11259,806.25223,929.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计242,817.97222,259.00134,235.98271,957.53227,849.28
投资活动产生的现金流量净额13,031.7713,649.82-27,663.2916,495.98-11,338.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金94.99105.00--565.00565.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金94.99105.00--565.00565.00
取得借款收到的现金95,891.2475,303.4160,721.54423,406.47264,690.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金96,286.7975,499.7829,377.18161,277.99121,094.71
筹资活动现金流入小计192,273.02150,908.2090,098.73585,249.46386,350.62
偿还债务支付的现金101,195.5065,086.1953,568.88448,552.83296,170.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,984.2926,400.624,457.2633,479.3835,831.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20,648.1318,507.00--21,237.5320,989.07
支付其他与筹资活动有关的现金114,614.4788,469.4650,273.58176,968.18130,699.07
筹资活动现金流出小计247,794.26179,956.26108,299.72659,000.39462,701.14
筹资活动产生的现金流量净额-55,521.24-29,048.06-18,200.99-73,750.94-76,350.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-143.415.25-14.59232.52634.68
五、现金及现金等价物净增加额-32,921.77-26,895.06-41,553.89-28,245.26-71,152.65
加:期初现金及现金等价物余额153,341.28153,341.28153,341.28181,586.54181,586.54
六、期末现金及现金等价物余额120,419.52126,446.23111,787.39153,341.28110,433.89
附注
净利润--14,688.03--37,126.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,110.94--1,821.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,370.92--6,871.82--
无形资产摊销--517.84--1,085.37--
长期待摊费用摊销--572.65--1,016.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---94.74---62.27--
固定资产报废损失--38.95--34.11--
公允价值变动损失---809.63---1,574.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,207.90--12,983.86--
投资损失---20,365.71---46,371.45--
递延所得税资产减少--989.07--65.24--
递延所得税负债增加---1,122.47--1,715.20--
存货的减少---111.63--1,880.74--
经营性应收项目的减少---12,770.47--19,600.24--
经营性应付项目的增加---27.59---14,105.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,840.21--4,224.40--
经营活动产生现金流量净额---11,502.07--28,777.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--126,446.23--153,341.28--
现金的期初余额--153,341.28--181,586.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,895.06---28,245.26--
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