电广传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
电广传媒(000917) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金277,060.98149,065.301,028,798.62725,236.04467,788.23
收到的税费返还382.63--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,574.531,500.7336,715.5116,959.8615,424.48
经营活动现金流入小计283,018.14150,566.041,065,514.14742,195.90483,212.71
购买商品、接受劳务支付的现金166,966.9986,649.92755,534.35506,058.35319,163.09
支付给职工以及为职工支付的现金66,756.4640,044.97138,716.2395,531.2366,282.26
支付的各项税费13,595.336,022.7848,870.2943,877.8224,158.19
支付的其他与经营活动有关的现金31,715.1814,383.3756,930.2350,367.2935,554.08
经营活动现金流出小计279,033.96147,101.041,000,051.11695,834.70445,157.61
经营活动产生的现金流量净额3,984.183,465.0065,463.0346,361.2138,055.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金137,451.476,972.7156,105.11374,224.87251,646.23
取得投资收益所收到的现金11,397.18938.7931,739.7128,554.5821,561.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.075.153,422.87179.14137.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----69,090.84----
收到的其他与投资活动有关的现金10,895.85--------
投资活动现金流入小计159,753.577,916.65160,358.53402,958.59273,344.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,931.8214,416.1065,389.8242,592.4024,730.19
投资所支付的现金109,579.1681,091.5735,222.95415,435.48321,379.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,292.46--
投资活动现金流出小计131,510.9895,507.67100,612.77459,320.33346,109.32
投资活动产生的现金流量净额28,242.59-87,591.0159,745.76-56,361.74-72,764.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,868.4316.25--8.005.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,868.4316.25--8.005.00
取得借款收到的现金130,240.9739,819.52341,477.33303,232.56277,130.75
发行债券收到的现金100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----7,500.005,000.00--
筹资活动现金流入小计241,109.41139,835.77448,977.33408,240.56377,135.75
偿还债务支付的现金295,593.2895,879.53480,984.07370,857.38353,367.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,948.4211,087.4334,155.9325,756.3719,801.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,959.96--904.00804.00804.00
支付其他与筹资活动有关的现金305.60305.604,793.33517.00517.00
筹资活动现金流出小计334,847.30107,272.56519,933.33397,130.75373,685.71
筹资活动产生的现金流量净额-93,737.8932,563.21-70,956.0111,109.823,450.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.29-92.51221.75446.78205.42
五、现金及现金等价物净增加额-61,536.41-51,655.3154,474.541,556.06-31,054.00
加:期初现金及现金等价物余额260,417.99260,261.26205,943.45205,943.45205,943.45
六、期末现金及现金等价物余额198,881.58208,605.94260,417.99207,499.51174,889.45
附注
净利润3,490.53--27,177.07--6,200.17
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-835.37--55,227.68--1,444.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧36,250.71--68,359.54--35,181.95
无形资产摊销1,829.71--3,144.14--2,062.75
长期待摊费用摊销1,287.53--1,778.47--942.03
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-97.84---2,946.20--19.34
固定资产报废损失-723.53--585.32----
公允价值变动损失----13.30--18.75
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用19,303.88--41,285.93--20,004.35
投资损失-19,207.83---125,383.83---19,172.85
递延所得税资产减少-----2,575.81---272.91
递延所得税负债增加----6,585.21----
存货的减少9,877.64--39,746.29--32,410.49
经营性应收项目的减少-1,479.04---130,482.88---17,943.98
经营性应付项目的增加-45,000.97--82,227.05---27,591.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-711.23--721.75--4,752.22
经营活动产生现金流量净额3,984.18--65,463.03--38,055.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额198,881.58--260,417.99--174,889.45
现金的期初余额260,417.99--205,943.45--205,943.45
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-61,536.41--54,474.54---31,054.00
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