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| 电广传媒(000917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,791.12 | 741,256.74 | 473,925.32 | 277,060.98 | 149,065.30 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 389.01 | 382.63 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,515.05 | 31,289.11 | 16,226.02 | 5,574.53 | 1,500.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,306.17 | 772,545.85 | 490,540.35 | 283,018.14 | 150,566.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,219.74 | 366,341.11 | 272,609.55 | 166,966.99 | 86,649.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,406.09 | 134,409.95 | 92,768.46 | 66,756.46 | 40,044.97 |
| 支付的各项税费 | 4,244.32 | 22,244.58 | 16,669.00 | 13,595.33 | 6,022.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,544.74 | 75,008.80 | 45,088.11 | 31,715.18 | 14,383.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,414.88 | 598,004.43 | 427,135.12 | 279,033.96 | 147,101.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,891.28 | 174,541.41 | 63,405.23 | 3,984.18 | 3,465.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,362.21 | 154,893.96 | 143,538.92 | 137,451.47 | 6,972.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,627.05 | 27,752.78 | 14,672.16 | 11,397.18 | 938.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 4,309.02 | 33.31 | 9.07 | 5.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,050.00 | 42,455.63 | 10,895.85 | 10,895.85 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,039.38 | 229,411.38 | 169,140.24 | 159,753.57 | 7,916.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,485.44 | 60,341.43 | 24,974.71 | 21,931.82 | 14,416.10 |
| 投资所支付的现金 | 24,350.39 | 91,218.49 | 140,175.67 | 109,579.16 | 81,091.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,835.83 | 151,559.91 | 165,150.38 | 131,510.98 | 95,507.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,796.45 | 77,851.47 | 3,989.85 | 28,242.59 | -87,591.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 21,128.05 | 21,128.05 | 10,868.43 | 16.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 21,128.05 | 21,128.05 | 10,868.43 | 16.25 |
| 取得借款收到的现金 | 74,660.33 | 370,093.31 | 172,227.50 | 130,240.97 | 39,819.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 150,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,150.33 | 391,221.36 | 343,355.54 | 241,109.41 | 139,835.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,927.99 | 647,827.55 | 446,116.51 | 295,593.28 | 95,879.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,035.14 | 51,866.18 | 46,056.52 | 38,948.42 | 11,087.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 20,303.96 | 17,959.96 | 17,959.96 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 432.20 | 2,653.44 | 448.40 | 305.60 | 305.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,395.32 | 702,347.17 | 492,621.43 | 334,847.30 | 107,272.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,245.00 | -311,125.81 | -149,265.89 | -93,737.89 | 32,563.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 330.75 | 156.72 | 442.17 | -25.29 | -92.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,819.42 | -58,576.21 | -81,428.64 | -61,536.41 | -51,655.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,841.79 | 260,417.99 | 260,417.99 | 260,417.99 | 260,261.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,022.37 | 201,841.79 | 178,989.35 | 198,881.58 | 208,605.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,048.16 | -- | 3,490.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 36,843.13 | -- | -835.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 70,068.22 | -- | 36,250.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,253.90 | -- | 1,829.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,890.80 | -- | 1,287.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,556.64 | -- | -97.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 125.44 | -- | -723.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -32,883.43 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 33,518.05 | -- | 19,303.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -32,949.17 | -- | -19,207.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 309.66 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8,276.88 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 76,566.78 | -- | 9,877.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,236.14 | -- | -1,479.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 33,017.75 | -- | -45,000.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -40,751.97 | -- | -711.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 174,541.41 | -- | 3,984.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 201,841.79 | -- | 198,881.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 260,417.99 | -- | 260,417.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -58,576.21 | -- | -61,536.41 | -- |
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