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| 电广传媒(000917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,548.71 | 418,152.39 | 328,112.17 | 204,390.48 | 117,320.66 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,024.38 | 44,942.81 | 7,497.37 | 5,744.93 | 4,561.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,573.09 | 463,095.20 | 335,609.54 | 210,135.41 | 121,881.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,472.27 | 271,305.78 | 214,437.09 | 132,968.53 | 68,963.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,654.45 | 70,861.60 | 61,137.44 | 49,907.17 | 29,326.01 |
| 支付的各项税费 | 6,917.82 | 30,740.64 | 24,963.39 | 22,499.50 | 9,279.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,721.93 | 41,589.74 | 25,360.51 | 16,262.27 | 9,988.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,766.47 | 414,497.77 | 325,898.42 | 221,637.47 | 117,556.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -193.39 | 48,597.43 | 9,711.12 | -11,502.07 | 4,324.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,243.49 | 341,453.47 | 227,121.53 | 210,485.06 | 91,777.73 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,319.03 | 38,689.27 | 28,710.30 | 25,416.62 | 14,788.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.86 | 174.97 | 17.91 | 7.15 | 6.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 707.11 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50,576.38 | 381,024.81 | 255,849.74 | 235,908.82 | 106,572.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 698.90 | 4,921.12 | 2,781.19 | 1,530.22 | 904.87 |
| 投资所支付的现金 | 66,886.27 | 349,274.35 | 240,036.78 | 220,728.78 | 133,331.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,031.04 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 67,585.17 | 363,226.51 | 242,817.97 | 222,259.00 | 134,235.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,008.80 | 17,798.30 | 13,031.77 | 13,649.82 | -27,663.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.53 | 139.86 | 94.99 | 105.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.53 | 139.86 | 94.99 | 105.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 78,513.20 | 201,959.82 | 95,891.24 | 75,303.41 | 60,721.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,741.21 | 147,858.29 | 96,286.79 | 75,499.78 | 29,377.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,255.93 | 349,957.97 | 192,273.02 | 150,908.20 | 90,098.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,510.71 | 197,111.35 | 101,195.50 | 65,086.19 | 53,568.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,583.94 | 35,744.28 | 31,984.29 | 26,400.62 | 4,457.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 479.65 | 22,148.13 | 20,648.13 | 18,507.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,805.99 | 163,551.90 | 114,614.47 | 88,469.46 | 50,273.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,900.65 | 396,407.53 | 247,794.26 | 179,956.26 | 108,299.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,644.72 | -46,449.56 | -55,521.24 | -29,048.06 | -18,200.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.53 | 142.26 | -143.41 | 5.25 | -14.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,898.43 | 20,088.43 | -32,921.77 | -26,895.06 | -41,553.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,429.71 | 153,341.28 | 153,341.28 | 153,341.28 | 153,341.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,531.28 | 173,429.71 | 120,419.52 | 126,446.23 | 111,787.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,094.07 | -- | 14,688.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,264.42 | -- | -1,110.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,864.32 | -- | 3,370.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,044.64 | -- | 517.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,517.12 | -- | 572.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.79 | -- | -94.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.39 | -- | 38.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,930.93 | -- | -809.63 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,874.73 | -- | 6,207.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -31,777.40 | -- | -20,365.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 30.87 | -- | 989.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8.60 | -- | -1,122.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,808.89 | -- | -111.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 53,228.89 | -- | -12,770.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,198.32 | -- | -27.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,930.13 | -- | -2,840.21 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,597.43 | -- | -11,502.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 173,429.71 | -- | 126,446.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 153,341.28 | -- | 153,341.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,088.43 | -- | -26,895.06 | -- |
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