电广传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
电广传媒(000917) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,320.66422,271.61317,217.15206,145.78113,057.70
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,561.2028,512.0221,161.9911,048.836,659.57
经营活动现金流入小计121,881.87450,783.63338,379.14217,194.61119,717.27
购买商品、接受劳务支付的现金68,963.05288,884.50209,621.97118,536.4461,456.62
支付给职工以及为职工支付的现金29,326.0168,116.9253,760.9641,373.4826,896.81
支付的各项税费9,279.0830,377.1022,747.6017,694.427,325.12
支付的其他与经营活动有关的现金9,988.7534,627.9536,347.1222,277.328,634.15
经营活动现金流出小计117,556.89422,006.46322,477.65199,881.66104,312.69
经营活动产生的现金流量净额4,324.9828,777.1715,901.4917,312.9515,404.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金91,777.73230,095.43194,436.71154,862.8345,826.72
取得投资收益所收到的现金14,788.5750,447.1122,065.5110,299.673,217.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.3881.648.783.012.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--7,829.33------
投资活动现金流入小计106,572.69288,453.51216,510.99165,165.5149,046.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金904.8712,151.273,920.132,680.601,373.81
投资所支付的现金133,331.11259,806.25223,929.14180,984.0875,260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计134,235.98271,957.53227,849.28183,664.6876,633.81
投资活动产生的现金流量净额-27,663.2916,495.98-11,338.29-18,499.16-27,587.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--565.00565.00565.00565.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--565.00565.00565.00565.00
取得借款收到的现金60,721.54423,406.47264,690.90167,970.7791,491.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金29,377.18161,277.99121,094.7184,282.5337,874.71
筹资活动现金流入小计90,098.73585,249.46386,350.62252,818.30129,930.88
偿还债务支付的现金53,568.88448,552.83296,170.77210,691.1692,128.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,457.2633,479.3835,831.3030,412.545,428.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--21,237.5320,989.0720,989.07--
支付其他与筹资活动有关的现金50,273.58176,968.18130,699.0797,138.9651,993.73
筹资活动现金流出小计108,299.72659,000.39462,701.14338,242.66149,550.07
筹资活动产生的现金流量净额-18,200.99-73,750.94-76,350.52-85,424.36-19,619.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.59232.52634.68708.97-19.73
五、现金及现金等价物净增加额-41,553.89-28,245.26-71,152.65-85,901.61-31,821.49
加:期初现金及现金等价物余额153,341.28181,586.54181,586.54181,586.54181,586.54
六、期末现金及现金等价物余额111,787.39153,341.28110,433.8995,684.93149,765.05
附注
净利润--37,126.12--12,787.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,821.37--49.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,871.82--3,273.68--
无形资产摊销--1,085.37--525.82--
长期待摊费用摊销--1,016.70--284.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---62.27---10.13--
固定资产报废损失--34.11--9.87--
公允价值变动损失---1,574.05---45.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,983.86--6,906.34--
投资损失---46,371.45---6,207.55--
递延所得税资产减少--65.24---1.16--
递延所得税负债增加--1,715.20--34.52--
存货的减少--1,880.74---1,395.64--
经营性应收项目的减少--19,600.24--9,143.24--
经营性应付项目的增加---14,105.79---4,810.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,224.40---4,431.35--
经营活动产生现金流量净额--28,777.17--17,312.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--153,341.28--95,684.93--
现金的期初余额--181,586.54--181,586.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,245.26---85,901.61--
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