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| 电广传媒(000917) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,060.98 | 149,065.30 | 1,028,798.62 | 725,236.04 | 467,788.23 |
| 收到的税费返还 | 382.63 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,574.53 | 1,500.73 | 36,715.51 | 16,959.86 | 15,424.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 283,018.14 | 150,566.04 | 1,065,514.14 | 742,195.90 | 483,212.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,966.99 | 86,649.92 | 755,534.35 | 506,058.35 | 319,163.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,756.46 | 40,044.97 | 138,716.23 | 95,531.23 | 66,282.26 |
| 支付的各项税费 | 13,595.33 | 6,022.78 | 48,870.29 | 43,877.82 | 24,158.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,715.18 | 14,383.37 | 56,930.23 | 50,367.29 | 35,554.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 279,033.96 | 147,101.04 | 1,000,051.11 | 695,834.70 | 445,157.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,984.18 | 3,465.00 | 65,463.03 | 46,361.21 | 38,055.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,451.47 | 6,972.71 | 56,105.11 | 374,224.87 | 251,646.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,397.18 | 938.79 | 31,739.71 | 28,554.58 | 21,561.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.07 | 5.15 | 3,422.87 | 179.14 | 137.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 69,090.84 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,895.85 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 159,753.57 | 7,916.65 | 160,358.53 | 402,958.59 | 273,344.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,931.82 | 14,416.10 | 65,389.82 | 42,592.40 | 24,730.19 |
| 投资所支付的现金 | 109,579.16 | 81,091.57 | 35,222.95 | 415,435.48 | 321,379.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,292.46 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 131,510.98 | 95,507.67 | 100,612.77 | 459,320.33 | 346,109.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,242.59 | -87,591.01 | 59,745.76 | -56,361.74 | -72,764.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,868.43 | 16.25 | -- | 8.00 | 5.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,868.43 | 16.25 | -- | 8.00 | 5.00 |
| 取得借款收到的现金 | 130,240.97 | 39,819.52 | 341,477.33 | 303,232.56 | 277,130.75 |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 7,500.00 | 5,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 241,109.41 | 139,835.77 | 448,977.33 | 408,240.56 | 377,135.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 295,593.28 | 95,879.53 | 480,984.07 | 370,857.38 | 353,367.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,948.42 | 11,087.43 | 34,155.93 | 25,756.37 | 19,801.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,959.96 | -- | 904.00 | 804.00 | 804.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 305.60 | 305.60 | 4,793.33 | 517.00 | 517.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 334,847.30 | 107,272.56 | 519,933.33 | 397,130.75 | 373,685.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,737.89 | 32,563.21 | -70,956.01 | 11,109.82 | 3,450.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.29 | -92.51 | 221.75 | 446.78 | 205.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,536.41 | -51,655.31 | 54,474.54 | 1,556.06 | -31,054.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 260,417.99 | 260,261.26 | 205,943.45 | 205,943.45 | 205,943.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,881.58 | 208,605.94 | 260,417.99 | 207,499.51 | 174,889.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,490.53 | -- | 27,177.07 | -- | 6,200.17 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -835.37 | -- | 55,227.68 | -- | 1,444.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,250.71 | -- | 68,359.54 | -- | 35,181.95 |
| 无形资产摊销 | 1,829.71 | -- | 3,144.14 | -- | 2,062.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,287.53 | -- | 1,778.47 | -- | 942.03 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -97.84 | -- | -2,946.20 | -- | 19.34 |
| 固定资产报废损失 | -723.53 | -- | 585.32 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 13.30 | -- | 18.75 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 19,303.88 | -- | 41,285.93 | -- | 20,004.35 |
| 投资损失 | -19,207.83 | -- | -125,383.83 | -- | -19,172.85 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -2,575.81 | -- | -272.91 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 6,585.21 | -- | -- |
| 存货的减少 | 9,877.64 | -- | 39,746.29 | -- | 32,410.49 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,479.04 | -- | -130,482.88 | -- | -17,943.98 |
| 经营性应付项目的增加 | -45,000.97 | -- | 82,227.05 | -- | -27,591.83 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -711.23 | -- | 721.75 | -- | 4,752.22 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,984.18 | -- | 65,463.03 | -- | 38,055.10 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 198,881.58 | -- | 260,417.99 | -- | 174,889.45 |
| 现金的期初余额 | 260,417.99 | -- | 205,943.45 | -- | 205,943.45 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -61,536.41 | -- | 54,474.54 | -- | -31,054.00 |
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