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| 景峰医药(000908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,318.84 | 43,648.28 | 17,929.65 | 91,466.67 | 77,110.45 |
| 收到的税费返还 | 0.08 | 0.08 | -- | 1,184.23 | 752.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,521.47 | 2,257.58 | 11,725.24 | 3,063.70 | 4,310.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,840.39 | 45,905.94 | 29,654.89 | 95,714.59 | 82,173.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,753.41 | 5,321.82 | 3,266.07 | 29,414.16 | 24,535.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,536.14 | 10,696.83 | 5,657.70 | 28,990.70 | 22,923.21 |
| 支付的各项税费 | 6,506.97 | 4,530.33 | 1,607.02 | 10,667.82 | 6,978.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,417.28 | 21,151.33 | 6,904.49 | 53,810.33 | 39,757.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,213.79 | 41,700.30 | 17,435.28 | 122,883.01 | 94,195.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,626.60 | 4,205.63 | 12,219.61 | -27,168.42 | -12,021.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 621.18 | 621.18 | 621.18 | 35,000.16 | 31,000.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 330.63 | 330.63 | 330.63 | 259.29 | 252.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 642.98 | 186.30 | 180.00 | 198.49 | 2.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,080.00 | 14,080.00 | 7,200.00 | 46,374.40 | 36,919.85 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 790.15 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,464.94 | 15,218.11 | 8,331.81 | 81,832.33 | 68,174.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,216.85 | 1,127.64 | 908.47 | 9,604.01 | 9,264.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 25,000.00 | 21,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -0.65 | -0.65 | -- | 2,956.40 | 296.94 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 435.16 | -- | -- | -- | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,651.36 | 1,127.00 | 908.47 | 37,560.41 | 31,561.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,813.57 | 14,091.11 | 7,423.34 | 44,271.92 | 36,613.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43.64 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,492.71 | 15,400.00 | 14,900.00 | 100,620.00 | 89,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,391.48 | 902.00 | 386.70 | 2,900.00 | 1,127.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,927.82 | 16,302.00 | 15,286.70 | 103,520.00 | 90,127.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,028.91 | 29,949.09 | 28,720.11 | 121,491.10 | 105,842.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,222.18 | 4,218.78 | 3,116.18 | 8,924.67 | 4,729.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,817.42 | 5,926.72 | 9,190.84 | 14,576.18 | 17,571.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,068.51 | 40,094.59 | 41,027.12 | 144,991.95 | 128,142.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,140.68 | -23,792.59 | -25,740.42 | -41,471.95 | -38,015.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.27 | -33.12 | 16.28 | -202.56 | -162.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,700.24 | -5,528.96 | -6,081.19 | -24,571.01 | -13,586.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,994.97 | 15,994.97 | 15,976.48 | 40,547.49 | 40,547.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,294.73 | 10,466.01 | 9,895.29 | 15,976.48 | 26,960.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,542.05 | -- | -104,765.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -4,432.77 | -- | 72,601.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -9.72 | -- | 7,628.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 290.78 | -- | 516.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 761.64 | -- | 3,188.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.73 | -- | -18.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 135.44 | -- | 309.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,006.25 | -- | 10,591.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,887.67 | -- | -33,076.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -595.00 | -- | -718.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 89.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,025.85 | -- | 8,236.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,998.31 | -- | 27,401.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,563.28 | -- | -19,155.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,205.63 | -- | -27,168.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,466.01 | -- | 15,976.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,994.97 | -- | 40,547.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,528.96 | -- | -24,571.01 | -- |
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