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| *ST景峰(000908) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,417.69 | 23,633.84 | 13,814.90 | 74,952.83 | 58,565.85 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,126.69 | 1,477.22 | 958.02 | 5,885.28 | 5,507.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,544.38 | 25,111.06 | 14,772.92 | 80,838.11 | 64,073.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,465.86 | 8,023.43 | 5,436.48 | 12,386.81 | 7,782.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,478.33 | 4,505.67 | 2,377.34 | 13,163.60 | 10,878.04 |
| 支付的各项税费 | 2,032.38 | 1,510.57 | 891.27 | 9,330.74 | 7,621.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,277.36 | 9,428.25 | 5,203.39 | 42,450.57 | 33,869.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,253.94 | 23,467.92 | 13,908.47 | 77,331.72 | 60,151.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,290.44 | 1,643.14 | 864.45 | 3,506.39 | 3,922.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 505.86 | 3.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.78 | 17.79 | 17.18 | 751.43 | 391.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 65.01 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 82.79 | 17.79 | 17.18 | 1,257.29 | 395.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 118.66 | 83.93 | 58.77 | 1,041.97 | 712.58 |
| 投资所支付的现金 | 2.50 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 880.50 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,152.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 121.16 | 83.93 | 58.77 | 2,193.97 | 1,593.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38.37 | -66.14 | -41.59 | -936.68 | -1,197.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17.27 | 17.27 | -- | 111.21 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,910.00 | 650.00 | -- | 15,800.00 | 15,740.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 70.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,927.27 | 667.27 | -- | 15,911.21 | 15,810.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,086.41 | 1,034.83 | 149.91 | 17,371.11 | 18,138.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 944.38 | 698.00 | 380.37 | 2,361.16 | 1,055.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 278.95 | 200.00 | -- | 15,476.73 | 15.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,309.74 | 1,932.82 | 530.29 | 35,209.01 | 19,209.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,382.47 | -1,265.55 | -530.29 | -19,297.80 | -3,399.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.29 | 2.12 | -95.78 | -9.25 | 0.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 872.89 | 313.57 | 196.79 | -16,737.34 | -674.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,053.82 | 1,295.60 | 1,295.60 | 17,791.16 | 18,139.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,926.71 | 1,609.16 | 1,492.39 | 1,053.82 | 17,464.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,080.53 | -- | -20,650.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -172.19 | -- | 9,123.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 926.51 | -- | 2,960.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 408.16 | -- | 939.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.95 | -- | 254.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.96 | -- | -756.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.04 | -- | 90.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -2,481.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,747.22 | -- | 4,185.13 | -- |
| 投资损失 | -- | 41.90 | -- | -409.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2.65 | -- | 1,989.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3.99 | -- | 124.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,212.21 | -- | 3,769.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,719.87 | -- | 3,739.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,405.65 | -- | 82.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,643.14 | -- | 3,506.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,609.16 | -- | 1,053.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,295.60 | -- | 17,791.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 313.57 | -- | -16,737.34 | -- |
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