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| 景峰医药(000908) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,147.70 | 279,162.93 | 217,859.66 | 164,690.15 | 83,618.65 |
| 收到的税费返还 | 139.88 | 996.05 | 741.21 | 362.62 | 172.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 821.11 | 4,391.71 | 2,244.21 | 1,834.85 | 311.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,108.69 | 284,550.69 | 220,845.08 | 166,887.61 | 84,102.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,701.31 | 36,867.37 | 26,102.33 | 16,614.55 | 6,821.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,737.00 | 36,279.65 | 27,958.06 | 19,146.11 | 11,093.48 |
| 支付的各项税费 | 11,496.91 | 40,218.30 | 29,220.14 | 20,283.64 | 12,709.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,858.03 | 136,091.59 | 115,154.56 | 77,663.43 | 42,710.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,793.25 | 249,456.90 | 198,435.08 | 133,707.74 | 73,334.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,684.56 | 35,093.78 | 22,410.00 | 33,179.87 | 10,767.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,500.00 | 10,000.00 | 3,500.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.52 | 62.23 | 24.65 | 13.02 | 4.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,092.38 | 987.90 | 51.83 | 51.51 | 3.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,400.00 | 293.75 | 293.75 | 293.75 | 293.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,012.61 | 501.12 | 501.12 | 501.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,020.90 | 12,356.50 | 4,371.35 | 859.40 | 802.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,731.21 | 17,111.00 | 14,219.69 | 7,983.33 | 5,101.12 |
| 投资所支付的现金 | 3,507.76 | 12,000.00 | 9,500.00 | -- | 1,150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,300.00 | 1,545.45 | 545.45 | 45.45 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,919.11 | -- | 2,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,238.97 | 32,330.12 | 25,265.14 | 10,528.78 | 6,296.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,781.92 | -19,973.62 | -20,893.79 | -9,669.38 | -5,493.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,600.00 | 73,000.00 | 53,800.00 | 44,800.00 | 10,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,000.00 | 11,670.16 | 10,050.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,650.00 | 84,670.16 | 63,850.00 | 44,800.00 | 10,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,428.33 | 82,020.00 | 64,740.00 | 64,500.00 | 33,280.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,122.83 | 10,213.55 | 6,076.07 | 4,174.53 | 1,434.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,845.33 | 3,693.59 | 1,941.65 | 261.06 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,396.50 | 95,927.14 | 72,757.72 | 68,935.58 | 34,714.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 253.50 | -11,256.98 | -8,907.72 | -24,135.58 | -24,214.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.52 | 134.94 | 149.03 | 47.52 | -59.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,677.66 | 3,998.13 | -7,242.48 | -577.57 | -19,000.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,210.66 | 47,212.54 | 47,212.54 | 47,212.54 | 47,212.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,533.00 | 51,210.66 | 39,970.05 | 46,634.96 | 28,212.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,853.61 | -- | 7,012.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,613.90 | -- | 1,642.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,606.59 | -- | 3,827.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 655.42 | -- | 218.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,213.36 | -- | 424.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -114.96 | -- | 1.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 169.04 | -- | 55.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,393.50 | -- | 4,465.33 | -- |
| 投资损失 | -- | 14.84 | -- | -146.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,095.15 | -- | -344.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 248.47 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 787.46 | -- | -1,859.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,370.92 | -- | 14,143.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,118.61 | -- | 3,737.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,093.78 | -- | 33,179.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,210.66 | -- | 46,634.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,212.54 | -- | 47,212.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,998.13 | -- | -577.57 | -- |
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