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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
景峰医药(000908) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,818.53 | 41,474.72 | 18,669.30 | 101,131.06 | 71,318.84 |
收到的税费返还 | 373.61 | 373.61 | -- | 0.20 | 0.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,530.19 | 3,072.40 | 883.47 | 4,600.22 | 2,521.47 |
经营活动现金流入小计 | 73,722.33 | 44,920.73 | 19,552.77 | 105,731.48 | 73,840.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,430.65 | 4,454.59 | 2,130.11 | 14,445.17 | 11,753.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,698.76 | 7,441.27 | 3,998.27 | 20,781.54 | 15,536.14 |
支付的各项税费 | 4,497.69 | 2,329.16 | 805.29 | 9,144.46 | 6,506.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,831.76 | 24,761.06 | 12,274.42 | 48,976.85 | 31,417.28 |
经营活动现金流出小计 | 62,458.86 | 38,986.08 | 19,208.10 | 93,348.02 | 65,213.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,263.47 | 5,934.65 | 344.68 | 12,383.46 | 8,626.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,331.01 | 5,331.01 | 5,331.01 | 1,205.87 | 621.18 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.28 | -- | -- | 3,330.63 | 330.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 169.49 | 166.88 | 90.08 | 1,201.23 | 642.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,360.26 | 3,160.26 | 3,160.26 | 25,300.89 | 14,080.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 790.15 |
投资活动现金流入小计 | 11,861.03 | 8,658.15 | 8,581.35 | 31,038.63 | 16,464.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 397.32 | 204.00 | 112.23 | 3,811.88 | 2,216.85 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -38.77 | -0.65 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 435.16 |
投资活动现金流出小计 | 397.32 | 204.00 | 112.23 | 3,773.11 | 2,651.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,463.72 | 8,454.16 | 8,469.12 | 27,265.52 | 13,813.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,800.95 | 43.64 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17,344.75 | 15,719.00 | -- | 30,393.00 | 31,492.71 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,672.28 | 6,391.48 |
筹资活动现金流入小计 | 17,344.75 | 15,719.00 | -- | 37,866.23 | 37,927.82 |
偿还债务支付的现金 | 34,140.97 | 25,150.86 | 8,240.19 | 58,532.30 | 46,028.91 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,152.38 | 1,551.01 | 603.24 | 9,148.72 | 5,222.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,385.32 | 2,285.00 | 1,695.15 | 8,911.52 | 12,817.42 |
筹资活动现金流出小计 | 38,678.66 | 28,986.87 | 10,538.59 | 76,592.53 | 64,068.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,333.91 | -13,267.87 | -10,538.59 | -38,726.30 | -26,140.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.47 | 0.22 | -0.02 | -5.54 | 0.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,393.75 | 1,121.15 | -1,724.81 | 917.13 | -3,700.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,893.70 | 16,893.70 | 16,893.61 | 15,976.48 | 15,994.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,287.45 | 18,014.84 | 15,168.81 | 16,893.61 | 12,294.73 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,215.89 | -- | -20,163.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -748.91 | -- | 10,376.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,240.88 | -- | 9,018.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 451.59 | -- | 728.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 231.42 | -- | 1,619.47 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 32.15 | -- | -5,589.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.18 | -- | 231.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -690.77 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,475.17 | -- | 8,590.15 | -- |
投资损失 | -- | 120.57 | -- | -24,932.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27.80 | -- | 4,077.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5.17 | -- | -358.90 | -- |
存货的减少 | -- | -243.31 | -- | 6,937.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -134.21 | -- | 25,491.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 271.53 | -- | -3,953.11 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,934.65 | -- | 12,383.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18,014.84 | -- | 16,893.61 | -- |
现金的期初余额 | -- | 16,893.70 | -- | 15,976.48 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,121.15 | -- | 917.13 | -- |
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