景峰医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
景峰医药(000908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,818.5341,474.7218,669.30101,131.0671,318.84
收到的税费返还373.61373.61--0.200.08
收到的其他与经营活动有关的现金7,530.193,072.40883.474,600.222,521.47
经营活动现金流入小计73,722.3344,920.7319,552.77105,731.4873,840.39
购买商品、接受劳务支付的现金9,430.654,454.592,130.1114,445.1711,753.41
支付给职工以及为职工支付的现金11,698.767,441.273,998.2720,781.5415,536.14
支付的各项税费4,497.692,329.16805.299,144.466,506.97
支付的其他与经营活动有关的现金36,831.7624,761.0612,274.4248,976.8531,417.28
经营活动现金流出小计62,458.8638,986.0819,208.1093,348.0265,213.79
经营活动产生的现金流量净额11,263.475,934.65344.6812,383.468,626.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,331.015,331.015,331.011,205.87621.18
取得投资收益所收到的现金0.28----3,330.63330.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额169.49166.8890.081,201.23642.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,360.263,160.263,160.2625,300.8914,080.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------790.15
投资活动现金流入小计11,861.038,658.158,581.3531,038.6316,464.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金397.32204.00112.233,811.882,216.85
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------38.77-0.65
支付的其他与投资活动有关的现金--------435.16
投资活动现金流出小计397.32204.00112.233,773.112,651.36
投资活动产生的现金流量净额11,463.728,454.168,469.1227,265.5213,813.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,800.9543.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,344.7515,719.00--30,393.0031,492.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,672.286,391.48
筹资活动现金流入小计17,344.7515,719.00--37,866.2337,927.82
偿还债务支付的现金34,140.9725,150.868,240.1958,532.3046,028.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,152.381,551.01603.249,148.725,222.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,385.322,285.001,695.158,911.5212,817.42
筹资活动现金流出小计38,678.6628,986.8710,538.5976,592.5364,068.51
筹资活动产生的现金流量净额-21,333.91-13,267.87-10,538.59-38,726.30-26,140.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.470.22-0.02-5.540.27
五、现金及现金等价物净增加额1,393.751,121.15-1,724.81917.13-3,700.24
加:期初现金及现金等价物余额16,893.7016,893.7016,893.6115,976.4815,994.97
六、期末现金及现金等价物余额18,287.4518,014.8415,168.8116,893.6112,294.73
附注
净利润--1,215.89---20,163.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---748.91--10,376.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,240.88--9,018.80--
无形资产摊销--451.59--728.62--
长期待摊费用摊销--231.42--1,619.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--32.15---5,589.14--
固定资产报废损失--1.18--231.44--
公允价值变动损失-------690.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,475.17--8,590.15--
投资损失--120.57---24,932.12--
递延所得税资产减少---27.80--4,077.13--
递延所得税负债增加---5.17---358.90--
存货的减少---243.31--6,937.00--
经营性应收项目的减少---134.21--25,491.94--
经营性应付项目的增加--271.53---3,953.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,934.65--12,383.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,014.84--16,893.61--
现金的期初余额--16,893.70--15,976.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,121.15--917.13--
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