景峰医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
景峰医药(000908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,318.8443,648.2817,929.6591,466.6777,110.45
收到的税费返还0.080.08--1,184.23752.91
收到的其他与经营活动有关的现金2,521.472,257.5811,725.243,063.704,310.29
经营活动现金流入小计73,840.3945,905.9429,654.8995,714.5982,173.65
购买商品、接受劳务支付的现金11,753.415,321.823,266.0729,414.1624,535.89
支付给职工以及为职工支付的现金15,536.1410,696.835,657.7028,990.7022,923.21
支付的各项税费6,506.974,530.331,607.0210,667.826,978.36
支付的其他与经营活动有关的现金31,417.2821,151.336,904.4953,810.3339,757.69
经营活动现金流出小计65,213.7941,700.3017,435.28122,883.0194,195.16
经营活动产生的现金流量净额8,626.604,205.6312,219.61-27,168.42-12,021.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金621.18621.18621.1835,000.1631,000.16
取得投资收益所收到的现金330.63330.63330.63259.29252.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额642.98186.30180.00198.492.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,080.0014,080.007,200.0046,374.4036,919.85
收到的其他与投资活动有关的现金790.15--------
投资活动现金流入小计16,464.9415,218.118,331.8181,832.3368,174.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,216.851,127.64908.479,604.019,264.76
投资所支付的现金------25,000.0021,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-0.65-0.65--2,956.40296.94
支付的其他与投资活动有关的现金435.16------1,000.00
投资活动现金流出小计2,651.361,127.00908.4737,560.4131,561.70
投资活动产生的现金流量净额13,813.5714,091.117,423.3444,271.9236,613.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金43.64--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,492.7115,400.0014,900.00100,620.0089,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,391.48902.00386.702,900.001,127.13
筹资活动现金流入小计37,927.8216,302.0015,286.70103,520.0090,127.13
偿还债务支付的现金46,028.9129,949.0928,720.11121,491.10105,842.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,222.184,218.783,116.188,924.674,729.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,817.425,926.729,190.8414,576.1817,571.43
筹资活动现金流出小计64,068.5140,094.5941,027.12144,991.95128,142.97
筹资活动产生的现金流量净额-26,140.68-23,792.59-25,740.42-41,471.95-38,015.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.27-33.1216.28-202.56-162.41
五、现金及现金等价物净增加额-3,700.24-5,528.96-6,081.19-24,571.01-13,586.67
加:期初现金及现金等价物余额15,994.9715,994.9715,976.4840,547.4940,547.49
六、期末现金及现金等价物余额12,294.7310,466.019,895.2915,976.4826,960.82
附注
净利润--8,542.05---104,765.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4,432.77--72,601.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧---9.72--7,628.60--
无形资产摊销--290.78--516.63--
长期待摊费用摊销--761.64--3,188.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.73---18.08--
固定资产报废损失--135.44--309.74--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,006.25--10,591.92--
投资损失---14,887.67---33,076.04--
递延所得税资产减少---595.00---718.01--
递延所得税负债增加------89.31--
存货的减少--4,025.85--8,236.33--
经营性应收项目的减少--12,998.31--27,401.70--
经营性应付项目的增加---8,563.28---19,155.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,205.63---27,168.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,466.01--15,976.48--
现金的期初余额--15,994.97--40,547.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,528.96---24,571.01--
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