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| *ST景峰(000908) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,838.19 | 16,306.25 | 7,698.88 | 42,403.00 | 33,417.69 |
| 收到的税费返还 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,307.82 | 688.05 | 2,223.44 | 3,501.15 | 3,126.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,146.13 | 16,994.30 | 9,922.32 | 45,904.15 | 36,544.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,069.37 | 5,432.35 | 2,746.33 | 15,800.19 | 11,465.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,273.19 | 3,627.32 | 2,074.53 | 8,767.98 | 6,478.33 |
| 支付的各项税费 | 3,463.96 | 2,434.13 | 1,528.32 | 4,170.71 | 2,032.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,315.84 | 5,667.83 | 2,427.80 | 17,720.37 | 14,277.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,122.36 | 17,161.64 | 8,776.98 | 46,459.25 | 34,253.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,023.77 | -167.34 | 1,145.34 | -555.10 | 2,290.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70.59 | 70.59 | 70.59 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,387.11 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 175.25 | 150.94 | 123.61 | 6,587.06 | 17.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14.25 | -- | -- | -- | 65.01 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,647.20 | 221.53 | 194.20 | 6,587.06 | 82.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 128.37 | 55.42 | 4.74 | 138.11 | 118.66 |
| 投资所支付的现金 | 3,146.09 | 3,146.09 | -- | -- | 2.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,274.45 | 3,201.51 | 4.74 | 138.11 | 121.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,372.75 | -2,979.97 | 189.46 | 6,448.95 | -38.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 17.27 | 17.27 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 17.27 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,630.00 | 1,910.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 1,034.03 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 2,681.30 | 1,927.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,328.38 | 2,158.08 | 2,022.95 | 2,124.53 | 2,086.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 947.01 | 609.77 | 304.49 | 1,340.31 | 944.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 288.87 | 278.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,275.40 | 2,767.85 | 2,327.44 | 3,753.71 | 3,309.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,275.40 | -767.85 | -2,327.44 | -1,072.41 | -1,382.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.05 | -4.63 | -1.60 | 3.36 | 3.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,886.93 | -3,919.79 | -994.23 | 4,824.80 | 872.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,878.62 | 5,878.62 | 5,878.62 | 1,053.82 | 1,053.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,991.69 | 1,958.83 | 4,884.39 | 5,878.62 | 1,926.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,218.26 | -- | 15,944.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -22.23 | -- | 1,223.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 654.69 | -- | 1,823.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 568.23 | -- | 810.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.67 | -- | 45.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15.79 | -- | 336.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.01 | -- | 3.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 125.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,442.70 | -- | 4,030.55 | -- |
| 投资损失 | -- | 38.48 | -- | -26,431.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 0.06 | -- | 791.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.06 | -- | -479.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -297.96 | -- | 4,035.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 151.02 | -- | 1,094.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 341.78 | -- | -4,149.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -167.34 | -- | -555.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,958.83 | -- | 5,878.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,878.62 | -- | 1,053.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,919.79 | -- | 4,824.80 | -- |
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