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| 景峰医药(000908) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,565.85 | 38,484.68 | 20,237.07 | 96,243.35 | 65,818.53 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 362.46 | 373.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,507.68 | 3,026.54 | 553.68 | 7,319.68 | 7,530.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,073.54 | 41,511.22 | 20,790.75 | 103,925.49 | 73,722.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,782.02 | 5,127.49 | 2,337.63 | 14,473.95 | 9,430.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,878.04 | 6,826.68 | 3,626.62 | 15,925.80 | 11,698.76 |
| 支付的各项税费 | 7,621.75 | 5,983.27 | 3,085.19 | 7,508.53 | 4,497.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,869.21 | 21,861.85 | 10,378.93 | 53,690.54 | 36,831.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,151.02 | 39,799.30 | 19,428.36 | 91,598.82 | 62,458.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,922.52 | 1,711.93 | 1,362.39 | 12,326.67 | 11,263.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3.45 | 3.26 | -- | 5,331.01 | 5,331.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1.83 | -- | 0.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 391.69 | 301.13 | 112.98 | 11,833.37 | 169.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 6,360.26 | 6,360.26 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 395.14 | 304.39 | 114.81 | 23,524.64 | 11,861.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 712.58 | 629.13 | 520.77 | 1,351.53 | 397.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 880.50 | 620.00 | 120.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,593.08 | 1,249.13 | 640.77 | 1,351.53 | 397.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,197.94 | -944.74 | -525.96 | 22,173.11 | 11,463.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 67.20 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,740.00 | 14,740.00 | 13,800.00 | 17,338.00 | 17,344.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70.00 | 70.00 | -- | 1,090.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,810.00 | 14,810.00 | 13,800.00 | 18,495.20 | 17,344.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,138.34 | 16,403.91 | 14,213.62 | 45,422.51 | 34,140.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,055.96 | 720.26 | 417.42 | 3,963.31 | 2,152.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 417.42 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.06 | 15.06 | 90.00 | 2,726.73 | 2,385.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,209.36 | 17,139.23 | 14,721.05 | 52,112.55 | 38,678.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,399.36 | -2,329.23 | -921.05 | -33,617.35 | -21,333.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.14 | 0.17 | -0.06 | 15.12 | 0.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -674.63 | -1,561.87 | -84.67 | 897.55 | 1,393.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,139.63 | 17,804.72 | 18,139.63 | 16,893.61 | 16,893.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,464.99 | 16,242.85 | 18,054.95 | 17,791.16 | 18,287.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 559.48 | -- | -10,088.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -542.73 | -- | 5,792.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,648.11 | -- | 4,207.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 481.88 | -- | 960.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 214.58 | -- | 497.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 59.23 | -- | -530.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.03 | -- | 4.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1,791.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,910.14 | -- | 5,240.44 | -- |
| 投资损失 | -- | 73.24 | -- | 408.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 229.87 | -- | -430.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.61 | -- | -107.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,593.86 | -- | 3,727.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,852.66 | -- | 5,492.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,823.75 | -- | -1,430.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,711.93 | -- | 12,326.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,242.85 | -- | 17,791.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,804.72 | -- | 16,893.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,561.87 | -- | 897.55 | -- |
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