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| 云内动力(000903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,796.83 | 224,254.27 | 87,680.01 | 366,975.12 | 282,165.36 |
| 收到的税费返还 | 10,840.03 | 4,356.23 | 4,341.59 | 29,529.81 | 27,070.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,368.31 | 3,044.66 | 2,143.18 | 11,120.01 | 12,923.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 379,005.17 | 231,655.16 | 94,164.77 | 407,624.94 | 322,160.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 381,984.35 | 252,051.31 | 105,556.75 | 541,205.97 | 386,688.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,088.66 | 18,762.01 | 10,442.30 | 36,636.18 | 27,746.88 |
| 支付的各项税费 | 9,426.53 | 8,469.11 | 3,587.41 | 8,307.53 | 4,940.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,455.76 | 10,206.64 | 4,681.48 | 14,018.15 | 14,646.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 436,955.30 | 289,489.07 | 124,267.95 | 600,167.82 | 434,021.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,950.13 | -57,833.92 | -30,103.18 | -192,542.88 | -111,861.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,410.00 | 32,410.00 | 12,510.00 | 228,730.00 | 175,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 369.67 | 354.91 | 189.18 | 2,349.23 | 1,907.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.97 | 1.06 | -- | 3.24 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,800.64 | 32,765.97 | 12,699.18 | 231,082.46 | 177,507.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,065.51 | 8,937.84 | 7,493.06 | 24,805.47 | 19,165.74 |
| 投资所支付的现金 | 17,910.00 | 15,910.50 | 13,510.00 | 171,430.00 | 117,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,975.51 | 24,848.34 | 21,003.06 | 196,235.47 | 136,965.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,825.13 | 7,917.63 | -8,303.88 | 34,847.00 | 40,541.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 798.00 | 798.00 | -- | 7,783.04 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 798.00 | 798.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 101,435.99 | 86,227.60 | 36,982.74 | 205,823.42 | 151,054.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | 150.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,533.99 | 87,025.60 | 36,982.74 | 213,756.45 | 151,054.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,250.49 | 31,077.77 | 3,492.72 | 140,520.00 | 121,220.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,242.20 | 7,541.25 | 3,336.73 | 17,414.26 | 12,265.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 270.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 340.65 | 251.69 | 118.02 | 579.49 | 79.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,833.34 | 38,870.71 | 6,947.47 | 158,513.75 | 133,564.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,700.64 | 48,154.89 | 30,035.27 | 55,242.70 | 17,490.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -0.10 | -0.55 | 2.18 | 0.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 575.66 | -1,761.50 | -8,372.34 | -102,451.00 | -53,828.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,709.07 | 54,709.07 | 54,709.07 | 157,160.07 | 157,160.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,284.73 | 52,947.57 | 46,336.73 | 54,709.07 | 103,331.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -18,345.48 | -- | -130,855.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,125.57 | -- | 24,914.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,951.69 | -- | 22,668.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,834.60 | -- | 13,656.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 78.85 | -- | 124.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.30 | -- | -13.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -2.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -292.55 | -- | -466.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,060.10 | -- | 15,528.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -360.70 | -- | -2,135.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -280.80 | -- | 763.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 147.25 | -- | -155.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,715.18 | -- | -46,432.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -39,523.16 | -- | -16,022.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 25,950.99 | -- | -73,267.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -39,767.87 | -- | -1,581.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -57,833.92 | -- | -192,542.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,947.57 | -- | 54,709.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,709.07 | -- | 157,160.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,761.50 | -- | -102,451.00 | -- |
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