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| 云内动力(000903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,324.15 | 555,284.72 | 384,113.34 | 244,336.77 | 162,412.90 |
| 收到的税费返还 | 41.78 | 2,415.08 | 2,380.93 | 2,271.93 | 2,295.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,292.70 | 5,270.97 | 7,138.01 | 2,631.80 | 6,478.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,658.63 | 562,970.77 | 393,632.27 | 249,240.50 | 171,186.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,744.30 | 588,619.48 | 394,881.31 | 239,870.71 | 197,597.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,844.81 | 35,270.31 | 26,928.38 | 19,505.02 | 11,693.86 |
| 支付的各项税费 | 2,791.02 | 5,871.61 | 5,243.13 | 3,560.83 | 2,218.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,695.51 | 19,910.21 | 19,911.79 | 12,779.17 | 7,951.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,075.64 | 649,671.61 | 446,964.60 | 275,715.72 | 219,461.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,417.01 | -86,700.84 | -53,332.34 | -26,475.22 | -48,274.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 19,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 149.01 | 1,476.22 | 31.30 | 31.30 | 31.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.80 | 969.07 | 6.43 | 6.35 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,398.77 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,222.81 | 28,844.06 | 12,037.74 | 12,037.66 | 12,031.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,671.56 | 27,687.42 | 16,309.39 | 7,619.51 | 3,479.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,671.56 | 31,687.42 | 22,309.39 | 12,619.51 | 8,479.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,448.75 | -2,843.36 | -10,271.65 | -581.85 | 3,551.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 186,807.35 | 720,675.28 | 387,736.38 | 290,583.87 | 141,680.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,997.76 | 224,209.17 | 35,000.00 | 35,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 246,805.11 | 944,884.45 | 422,736.38 | 325,583.87 | 141,680.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 149,960.00 | 614,276.07 | 367,877.71 | 291,440.42 | 121,522.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,897.85 | 21,207.31 | 12,977.50 | 8,780.65 | 4,723.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 728.90 | 753.44 | 53.90 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,008.79 | 239,390.99 | 6,864.19 | 4,725.86 | 108.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,866.65 | 874,874.37 | 387,719.40 | 304,946.93 | 126,354.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,938.46 | 70,010.08 | 35,016.97 | 20,636.94 | 15,325.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.81 | 0.05 | 0.05 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,927.30 | -19,534.93 | -28,586.96 | -6,420.08 | -29,397.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,048.04 | 54,582.97 | 54,582.97 | 54,582.97 | 54,582.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,120.75 | 35,048.04 | 25,996.01 | 48,162.89 | 25,185.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -122,476.18 | -- | -10,101.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,304.65 | -- | 1,301.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,367.86 | -- | 11,208.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 21,860.78 | -- | 11,441.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 156.47 | -- | 93.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25.12 | -- | 0.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.47 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -171.47 | -- | -151.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,659.53 | -- | 10,422.95 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,074.66 | -- | -31.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,010.21 | -- | 765.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -444.78 | -- | -357.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | 59,912.89 | -- | 33,343.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 71,427.64 | -- | -23,171.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -174,587.75 | -- | -48,320.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,334.26 | -- | -13,101.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -86,700.84 | -- | -26,475.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,048.04 | -- | 48,162.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,582.97 | -- | 54,582.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,534.93 | -- | -6,420.08 | -- |
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