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| 云内动力(000903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,412.90 | 573,055.71 | 360,796.83 | 224,254.27 | 87,680.01 |
| 收到的税费返还 | 2,295.42 | 10,883.23 | 10,840.03 | 4,356.23 | 4,341.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,478.54 | 6,696.95 | 7,368.31 | 3,044.66 | 2,143.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 171,186.86 | 590,635.89 | 379,005.17 | 231,655.16 | 94,164.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,597.07 | 713,683.30 | 381,984.35 | 252,051.31 | 105,556.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,693.86 | 30,142.29 | 26,088.66 | 18,762.01 | 10,442.30 |
| 支付的各项税费 | 2,218.69 | 10,932.28 | 9,426.53 | 8,469.11 | 3,587.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,951.88 | 40,429.52 | 19,455.26 | 10,206.64 | 4,681.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 219,461.51 | 795,187.39 | 436,954.80 | 289,489.07 | 124,267.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,274.65 | -204,551.50 | -57,949.63 | -57,833.92 | -30,103.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 28,293.94 | 34,410.00 | 32,410.00 | 12,510.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.30 | -- | 369.67 | 354.91 | 189.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 103.79 | 20.97 | 1.06 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,031.30 | 28,397.73 | 34,800.64 | 32,765.97 | 12,699.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,479.35 | 29,169.82 | 13,065.51 | 8,937.84 | 7,493.06 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 13,428.53 | 17,910.00 | 15,910.50 | 13,510.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,479.35 | 42,598.34 | 30,975.51 | 24,848.34 | 21,003.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,551.95 | -14,200.62 | 3,825.13 | 7,917.63 | -8,303.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 798.00 | 798.00 | 798.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 798.00 | 798.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 141,680.09 | 303,154.28 | 101,435.99 | 86,227.60 | 36,982.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,500.00 | 300.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,680.09 | 308,452.28 | 102,533.99 | 87,025.60 | 36,982.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,522.73 | 76,217.42 | 36,250.49 | 31,077.77 | 3,492.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,723.79 | 7,670.43 | 11,242.20 | 7,541.25 | 3,336.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108.11 | 5,893.67 | 340.65 | 251.69 | 118.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,354.63 | 89,781.51 | 47,833.34 | 38,870.71 | 6,947.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,325.47 | 218,670.76 | 54,700.64 | 48,154.89 | 30,035.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 2.75 | 0.02 | -0.10 | -0.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,397.23 | -78.60 | 576.16 | -1,761.50 | -8,372.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,582.97 | 54,661.57 | 54,661.57 | 54,709.07 | 54,661.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,185.74 | 54,582.97 | 55,237.73 | 52,947.57 | 46,289.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -125,857.39 | -- | -17,319.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,594.00 | -- | 1,125.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,881.81 | -- | 10,951.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 19,486.86 | -- | 8,834.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 97.87 | -- | 78.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.63 | -- | 3.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.75 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -614.14 | -- | -292.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,089.82 | -- | 8,060.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -365.41 | -- | -360.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,757.34 | -- | -287.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -186.85 | -- | 147.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,861.67 | -- | -2,695.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 53,583.07 | -- | -52,561.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -222,717.45 | -- | 25,950.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,350.12 | -- | -39,767.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -204,551.50 | -- | -57,833.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,582.97 | -- | 52,947.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,661.57 | -- | 54,709.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -78.60 | -- | -1,761.50 | -- |
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