云内动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
云内动力(000903) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金613,084.91500,415.53190,520.46638,427.20567,259.76
收到的税费返还937.92564.09330.65820.82569.42
收到的其他与经营活动有关的现金6,167.564,846.823,152.669,883.155,301.72
经营活动现金流入小计620,190.38505,826.44194,003.77649,131.16573,130.91
购买商品、接受劳务支付的现金457,125.62346,085.44123,721.23499,781.49450,485.34
支付给职工以及为职工支付的现金27,868.5020,742.9712,752.7533,017.1925,896.65
支付的各项税费8,580.126,506.373,930.1612,186.169,725.71
支付的其他与经营活动有关的现金9,676.238,623.643,719.0016,142.949,366.89
经营活动现金流出小计503,250.47381,958.43144,123.13561,127.77495,474.58
经营活动产生的现金流量净额116,939.91123,868.0149,880.6488,003.3977,656.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,273.0060,273.0060,003.03165,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金136.45136.45--904.4363.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.161.221.15172.17151.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------4,000.00
投资活动现金流入小计60,422.6060,410.6760,004.17166,076.606,215.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,383.4119,210.639,309.8572,289.0544,813.79
投资所支付的现金------198,273.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,369.746,369.746,369.74----
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.0010,000.00----6,000.00
投资活动现金流出小计43,753.1535,580.3715,679.59270,562.0550,813.79
投资活动产生的现金流量净额16,669.4524,830.3044,324.59-104,485.46-44,597.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,000.00----191,160.00171,160.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计40,000.00----191,160.00171,160.00
偿还债务支付的现金104,350.0094,050.0059,000.00138,550.00110,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,832.4411,509.133,510.8421,458.9320,116.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,622.0522,622.0622,622.0610,978.32--
筹资活动现金流出小计142,804.49128,181.2085,132.91170,987.25130,116.08
筹资活动产生的现金流量净额-102,804.49-128,181.20-85,132.9120,172.7541,043.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.03----0.540.00
五、现金及现金等价物净增加额30,804.9020,517.129,072.323,691.2374,102.32
加:期初现金及现金等价物余额142,431.34142,431.34142,431.34138,740.11138,740.11
六、期末现金及现金等价物余额173,236.24162,948.45151,503.65142,431.34212,842.43
附注
净利润--14,499.56--22,961.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--212.34--2,297.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,307.92--16,194.91--
无形资产摊销--2,919.00--6,004.91--
长期待摊费用摊销--55.04--37.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.31--875.32--
固定资产报废损失--15.85--97.96--
公允价值变动损失-------99.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,479.87--13,744.95--
投资损失---136.45---820.65--
递延所得税资产减少--63.59---202.06--
递延所得税负债增加-------132.11--
存货的减少---35,393.11---6,287.80--
经营性应收项目的减少---298,594.67---50,987.23--
经营性应付项目的增加--427,982.02--88,828.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---551.27---4,508.98--
经营活动产生现金流量净额--123,868.01--88,003.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--162,948.45--142,431.34--
现金的期初余额--142,431.34--138,740.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,517.12--3,691.23--
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