云内动力

- 000903

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
云内动力(000903) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金282,165.36203,341.1992,715.43930,643.39764,337.97
收到的税费返还27,070.9715,721.71487.62241.371,575.54
收到的其他与经营活动有关的现金12,923.963,460.75948.2013,588.8911,591.43
经营活动现金流入小计322,160.29222,523.6594,151.24944,473.65777,504.94
购买商品、接受劳务支付的现金386,688.80276,714.85188,432.29909,662.89773,723.85
支付给职工以及为职工支付的现金27,746.8820,506.2412,707.9544,035.8334,422.66
支付的各项税费4,940.063,195.561,133.2112,554.789,546.88
支付的其他与经营活动有关的现金14,646.099,570.525,474.0222,309.9916,902.68
经营活动现金流出小计434,021.83309,987.17207,747.47988,563.49834,596.07
经营活动产生的现金流量净额-111,861.54-87,463.52-113,596.23-44,089.84-57,091.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金175,600.00119,930.0068,600.00389,002.00300,601.00
取得投资收益所收到的现金1,907.641,054.36506.814,163.262,970.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.640.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计177,507.64120,984.3669,106.81393,165.89303,571.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,165.7413,019.397,838.8645,669.6031,896.95
投资所支付的现金117,800.0098,130.0048,200.00358,027.00290,501.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计136,965.74111,149.3956,038.86403,696.60322,397.95
投资活动产生的现金流量净额40,541.899,834.9713,067.96-10,530.70-18,826.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金151,054.95138,304.9525,770.00130,766.2680,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计151,054.95138,304.9525,770.00130,766.2680,500.00
偿还债务支付的现金121,220.00101,300.001,303.3396,610.0096,618.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,265.008,717.912,787.9210,925.9015,581.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金79.02254.04--1,710.511,289.63
筹资活动现金流出小计133,564.02110,271.954,091.25109,246.41113,489.47
筹资活动产生的现金流量净额17,490.9328,033.0021,678.7521,519.86-32,989.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.210.21---0.04--
五、现金及现金等价物净增加额-53,828.51-49,595.34-78,849.52-33,100.73-108,906.63
加:期初现金及现金等价物余额157,160.07157,160.07157,160.07190,260.80190,260.80
六、期末现金及现金等价物余额103,331.56107,564.7378,310.55157,160.0781,354.16
附注
净利润---31,133.56--7,492.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,108.43--7,357.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,973.93--20,128.44--
无形资产摊销--6,617.54--15,403.14--
长期待摊费用摊销---62.14--150.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.23---30.76--
固定资产报废损失--36.51--15.54--
公允价值变动损失---611.06---528.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,301.71--13,013.52--
投资损失---939.11---4,047.08--
递延所得税资产减少---2,305.35---3,433.24--
递延所得税负债增加---150.57---246.57--
存货的减少---43,096.51---76,220.16--
经营性应收项目的减少---61,007.29--74,274.54--
经营性应付项目的增加--26,537.30---93,447.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,996.66---4,401.72--
经营活动产生现金流量净额---87,463.52---44,089.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--107,564.73--157,160.07--
现金的期初余额--157,160.07--190,260.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---49,595.34---33,100.73--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶