云内动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
云内动力(000903) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金764,337.97576,896.49199,728.851,066,917.34696,404.58
收到的税费返还1,575.54636.7452.39875.652,219.64
收到的其他与经营活动有关的现金11,591.437,435.135,733.429,991.285,268.47
经营活动现金流入小计777,504.94584,968.36205,514.661,077,784.27703,892.69
购买商品、接受劳务支付的现金773,723.85508,021.69224,331.07783,248.66612,212.51
支付给职工以及为职工支付的现金34,422.6624,979.9915,411.6840,419.3931,181.53
支付的各项税费9,546.888,311.003,825.8514,072.068,398.05
支付的其他与经营活动有关的现金16,902.6811,029.475,110.5314,478.8912,470.44
经营活动现金流出小计834,596.07552,342.15248,679.13852,219.01664,262.53
经营活动产生的现金流量净额-57,091.1332,626.21-43,164.47225,565.2639,630.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金300,601.00190,000.0051,600.00518,410.00183,700.00
取得投资收益所收到的现金2,970.521,978.07517.304,741.393,346.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.410.160.13136.8397.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计303,571.92191,978.2352,117.43523,288.22187,144.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,896.9516,841.143,676.9028,844.9019,948.43
投资所支付的现金290,501.00207,000.0057,000.00565,060.00185,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------562.97619.36
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计322,397.95223,841.1460,676.90594,467.86205,667.79
投资活动产生的现金流量净额-18,826.03-31,862.91-8,559.47-71,179.65-18,523.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金80,500.0045,300.0025,300.00191,410.00191,410.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计80,500.0045,300.0025,300.00191,900.00191,410.00
偿还债务支付的现金96,618.1435,613.9235,610.08199,987.99124,770.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,581.716,526.242,917.4615,614.6813,521.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,289.631,289.631,261.685,504.25--
筹资活动现金流出小计113,489.4743,429.7839,789.22221,106.92138,291.49
筹资活动产生的现金流量净额-32,989.471,870.22-14,489.22-29,206.9253,118.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.01---0.11-0.02
五、现金及现金等价物净增加额-108,906.632,633.51-66,213.16125,178.5974,225.26
加:期初现金及现金等价物余额190,260.80190,260.80190,260.8065,082.2165,082.21
六、期末现金及现金等价物余额81,354.16192,894.30124,047.63190,260.80139,307.47
附注
净利润--16,651.84--22,886.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,777.66--7,919.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,634.33--19,755.54--
无形资产摊销--8,629.75--8,841.13--
长期待摊费用摊销--78.83--86.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.90---52.08--
固定资产报废损失-------1.78--
公允价值变动损失---422.06--1,407.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,467.16--10,219.23--
投资损失---1,841.96---4,238.38--
递延所得税资产减少--82.46---1,992.39--
递延所得税负债增加---73.59---360.30--
存货的减少---14,842.74---40,415.36--
经营性应收项目的减少--32,589.07--2,510.91--
经营性应付项目的增加---28,574.05--203,118.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---500.61---4,120.28--
经营活动产生现金流量净额--32,626.21--225,565.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--192,894.30--190,260.80--
现金的期初余额--190,260.80--65,082.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,633.51--125,178.59--
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