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| 新洋丰(000902) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,297,508.47 | 854,442.04 | 464,090.96 | 1,422,706.47 | 1,084,090.57 |
| 收到的税费返还 | 1,138.04 | -- | 4.67 | 1,403.90 | 1,063.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,976.67 | 23,871.92 | 16,181.65 | 40,452.82 | 49,978.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,332,623.18 | 878,313.96 | 480,277.29 | 1,464,563.19 | 1,135,132.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,015,335.43 | 659,535.89 | 306,906.91 | 1,182,437.56 | 902,952.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,600.94 | 55,014.35 | 34,951.82 | 90,903.71 | 72,721.34 |
| 支付的各项税费 | 37,281.32 | 25,443.56 | 7,679.95 | 47,076.02 | 37,989.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,101.74 | 37,916.02 | 26,513.89 | 71,851.32 | 79,367.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,210,319.43 | 777,909.82 | 376,052.57 | 1,392,268.60 | 1,093,031.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,303.75 | 100,404.14 | 104,224.71 | 72,294.59 | 42,101.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,290.27 | 931.82 | 417.36 | 2,038.85 | 1,241.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 174.41 | 87.59 | 0.01 | 69.57 | 487.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 583,145.64 | 379,147.55 | 167,002.01 | 485,591.79 | 291,225.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 584,610.32 | 380,166.95 | 167,419.38 | 487,700.21 | 292,954.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,093.84 | 59,417.72 | 39,417.52 | 95,798.19 | 49,423.80 |
| 投资所支付的现金 | 2,236.00 | 2,200.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 524,000.00 | 279,000.00 | 126,969.60 | 458,747.43 | 274,217.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 620,329.84 | 340,617.72 | 166,387.12 | 554,545.62 | 323,640.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,719.52 | 39,549.23 | 1,032.26 | -66,845.41 | -30,686.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 494.94 | 494.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 494.94 | 494.94 |
| 取得借款收到的现金 | 17,960.00 | 12,980.00 | 6,250.00 | 81,000.00 | 51,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,960.00 | 16,980.00 | 9,250.00 | 81,494.94 | 51,494.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,380.00 | 14,900.00 | 3,000.00 | 44,800.00 | 14,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,850.26 | 40,952.42 | 2,085.61 | 42,886.25 | 41,036.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 544.43 | 544.43 | -- | 1,868.74 | 679.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 943.97 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,230.26 | 55,852.42 | 5,085.61 | 88,630.22 | 55,036.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,270.26 | -38,872.42 | 4,164.39 | -7,135.28 | -3,541.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.45 | -12.71 | -29.06 | 464.44 | 432.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,254.52 | 101,068.23 | 109,392.31 | -1,221.66 | 8,305.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,918.20 | 86,918.20 | 86,918.20 | 88,139.87 | 88,139.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,172.73 | 187,986.43 | 196,310.51 | 86,918.20 | 96,445.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 96,772.07 | -- | 132,050.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,205.08 | -- | 2,041.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 35,626.55 | -- | 60,359.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,581.02 | -- | 2,975.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,023.38 | -- | 4,592.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,586.43 | -- | 19.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.14 | -- | 42.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -27.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,806.16 | -- | 5,323.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,014.14 | -- | -1,910.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 131.75 | -- | -969.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -207.78 | -- | 3,011.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | 31,112.47 | -- | -91,187.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -44,736.85 | -- | 161,167.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,693.25 | -- | -205,954.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 100,404.14 | -- | 72,294.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 187,986.43 | -- | 86,918.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 86,918.20 | -- | 88,139.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 101,068.23 | -- | -1,221.66 | -- |
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