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新洋丰(000902) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,084,090.57 | 780,979.05 | 211,681.26 | 1,394,301.96 | 1,028,427.93 |
收到的税费返还 | 1,063.13 | 48.05 | 29.88 | 3,940.24 | 3,935.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,978.62 | 34,175.09 | 23,943.48 | 38,395.30 | 49,047.15 |
经营活动现金流入小计 | 1,135,132.32 | 815,202.20 | 235,654.61 | 1,436,637.50 | 1,081,410.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 902,952.93 | 581,947.72 | 264,014.95 | 1,035,314.63 | 691,257.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,721.34 | 53,621.23 | 33,818.79 | 87,835.29 | 67,181.40 |
支付的各项税费 | 37,989.29 | 25,129.34 | 10,334.58 | 39,902.77 | 28,652.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,367.74 | 52,587.98 | 42,598.19 | 60,442.46 | 89,179.26 |
经营活动现金流出小计 | 1,093,031.30 | 713,286.26 | 350,766.52 | 1,223,495.15 | 876,270.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,101.02 | 101,915.94 | -115,111.90 | 213,142.35 | 205,140.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,241.45 | 569.98 | 524.32 | 1,305.88 | 988.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 487.95 | -- | -- | 848.33 | 340.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4,788.14 | 4,722.56 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 291,225.10 | 150,000.00 | 119,000.00 | 382,111.70 | 203,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 292,954.50 | 150,569.98 | 119,524.32 | 389,054.05 | 209,550.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,423.80 | 35,845.47 | 22,800.48 | 141,502.42 | 110,712.70 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 28,531.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 274,217.01 | 103,000.00 | 2,000.00 | 395,760.00 | 190,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 323,640.81 | 138,845.47 | 24,800.48 | 542,262.42 | 329,744.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,686.31 | 11,724.51 | 94,723.84 | -153,208.37 | -120,193.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 494.94 | 490.00 | 490.00 | 100.00 | 99.93 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 494.94 | 490.00 | 490.00 | 100.00 | 99.93 |
取得借款收到的现金 | 51,000.00 | 51,000.00 | 39,000.00 | 22,909.70 | 16,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 51,494.94 | 51,490.00 | 39,490.00 | 23,009.70 | 16,899.93 |
偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 4,000.00 | -- | 6,319.18 | 2,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,036.79 | 40,463.06 | 1,454.71 | 27,502.00 | 26,993.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 679.84 | -- | -- | 722.86 | 527.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 57,671.80 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 55,036.79 | 44,463.06 | 1,454.71 | 91,492.99 | 28,993.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,541.86 | 7,026.94 | 38,035.29 | -68,483.29 | -12,093.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 432.80 | 283.39 | 94.09 | 160.42 | 448.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,305.65 | 120,950.78 | 17,741.32 | -8,388.89 | 73,301.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 88,139.87 | 88,139.87 | 88,139.87 | 96,528.75 | 96,528.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 96,445.52 | 209,090.64 | 105,881.19 | 88,139.87 | 169,830.49 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 74,015.83 | -- | 120,218.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,806.52 | -- | 6,404.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,260.30 | -- | 50,345.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,501.83 | -- | 2,964.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,103.43 | -- | 1,814.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 25.48 | -- | 115.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12.77 | -- | 324.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,002.19 | -- | 4,903.02 | -- |
投资损失 | -- | -644.28 | -- | -1,277.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -539.08 | -- | -1,036.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -349.19 | -- | 5,199.87 | -- |
存货的减少 | -- | 52,437.27 | -- | 49,995.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -36,640.65 | -- | -99,873.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -22,416.00 | -- | 72,371.71 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 101,915.94 | -- | 213,142.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 209,090.64 | -- | 88,139.87 | -- |
现金的期初余额 | -- | 88,139.87 | -- | 96,528.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 120,950.78 | -- | -8,388.89 | -- |
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