新洋丰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
新洋丰(000902) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,084,090.57780,979.05211,681.261,394,301.961,028,427.93
收到的税费返还1,063.1348.0529.883,940.243,935.86
收到的其他与经营活动有关的现金49,978.6234,175.0923,943.4838,395.3049,047.15
经营活动现金流入小计1,135,132.32815,202.20235,654.611,436,637.501,081,410.95
购买商品、接受劳务支付的现金902,952.93581,947.72264,014.951,035,314.63691,257.69
支付给职工以及为职工支付的现金72,721.3453,621.2333,818.7987,835.2967,181.40
支付的各项税费37,989.2925,129.3410,334.5839,902.7728,652.10
支付的其他与经营活动有关的现金79,367.7452,587.9842,598.1960,442.4689,179.26
经营活动现金流出小计1,093,031.30713,286.26350,766.521,223,495.15876,270.45
经营活动产生的现金流量净额42,101.02101,915.94-115,111.90213,142.35205,140.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,241.45569.98524.321,305.88988.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额487.95----848.33340.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4,788.144,722.56
收到的其他与投资活动有关的现金291,225.10150,000.00119,000.00382,111.70203,500.00
投资活动现金流入小计292,954.50150,569.98119,524.32389,054.05209,550.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,423.8035,845.4722,800.48141,502.42110,712.70
投资所支付的现金------5,000.0028,531.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金274,217.01103,000.002,000.00395,760.00190,500.00
投资活动现金流出小计323,640.81138,845.4724,800.48542,262.42329,744.50
投资活动产生的现金流量净额-30,686.3111,724.5194,723.84-153,208.37-120,193.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金494.94490.00490.00100.0099.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金494.94490.00490.00100.0099.93
取得借款收到的现金51,000.0051,000.0039,000.0022,909.7016,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计51,494.9451,490.0039,490.0023,009.7016,899.93
偿还债务支付的现金14,000.004,000.00--6,319.182,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,036.7940,463.061,454.7127,502.0026,993.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润679.84----722.86527.20
支付其他与筹资活动有关的现金------57,671.80--
筹资活动现金流出小计55,036.7944,463.061,454.7191,492.9928,993.60
筹资活动产生的现金流量净额-3,541.867,026.9438,035.29-68,483.29-12,093.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响432.80283.3994.09160.42448.67
五、现金及现金等价物净增加额8,305.65120,950.7817,741.32-8,388.8973,301.73
加:期初现金及现金等价物余额88,139.8788,139.8788,139.8796,528.7596,528.75
六、期末现金及现金等价物余额96,445.52209,090.64105,881.1988,139.87169,830.49
附注
净利润--74,015.83--120,218.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,806.52--6,404.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,260.30--50,345.98--
无形资产摊销--1,501.83--2,964.65--
长期待摊费用摊销--2,103.43--1,814.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25.48--115.41--
固定资产报废损失--12.77--324.37--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,002.19--4,903.02--
投资损失---644.28---1,277.90--
递延所得税资产减少---539.08---1,036.27--
递延所得税负债增加---349.19--5,199.87--
存货的减少--52,437.27--49,995.85--
经营性应收项目的减少---36,640.65---99,873.03--
经营性应付项目的增加---22,416.00--72,371.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--101,915.94--213,142.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--209,090.64--88,139.87--
现金的期初余额--88,139.87--96,528.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--120,950.78---8,388.89--
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