航天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
航天科技(000901) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金375,648.43256,507.49130,865.37567,550.50394,847.96
收到的税费返还5,338.243,524.701,460.816,358.736,915.95
收到的其他与经营活动有关的现金12,779.3612,241.754,278.3013,165.538,018.71
经营活动现金流入小计393,766.04272,273.93136,604.48587,074.75409,782.62
购买商品、接受劳务支付的现金288,711.19193,471.01100,791.54397,372.69295,290.45
支付给职工以及为职工支付的现金79,989.9554,201.6632,094.32115,603.8188,276.46
支付的各项税费12,123.497,990.806,198.4915,216.2516,578.29
支付的其他与经营活动有关的现金28,000.0821,879.5211,018.6332,400.1836,429.02
经营活动现金流出小计408,824.72277,542.99150,102.98560,592.93436,574.22
经营活动产生的现金流量净额-15,058.68-5,269.05-13,498.5026,481.82-26,791.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,407.001,407.00--1,437.681,437.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.461.800.9012.237.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4.50----2,000.002,000.00
投资活动现金流入小计1,423.961,408.800.903,449.913,444.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,646.6812,311.427,424.3045,198.8216,865.69
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,770.122,770.12------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,416.8015,081.547,424.3045,198.8216,865.69
投资活动产生的现金流量净额-23,992.84-13,672.74-7,423.40-41,748.91-13,420.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,218.004,218.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,218.004,218.00
取得借款收到的现金95,088.2463,392.1621,814.42121,416.2073,342.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----189.902,837.3914.82
筹资活动现金流入小计95,088.2463,392.1622,004.32128,471.5977,575.79
偿还债务支付的现金72,508.1648,472.1120,516.8293,650.8965,610.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,944.324,268.151,354.912,779.342,315.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润730.42730.42728.4663.64385.27
支付其他与筹资活动有关的现金995.67384.6825.346,606.31--
筹资活动现金流出小计78,448.1553,124.9321,897.07103,036.5367,926.05
筹资活动产生的现金流量净额16,640.0910,267.23107.2425,435.059,649.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-829.68-695.62-997.82-4,130.82840.60
五、现金及现金等价物净增加额-23,241.10-9,370.19-21,812.486,037.14-29,722.20
加:期初现金及现金等价物余额122,098.58122,098.58121,519.11115,481.97115,481.97
六、期末现金及现金等价物余额98,857.48112,728.4099,706.63121,519.1185,759.77
附注
净利润--2,607.21--4,061.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--120.12--1,885.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,627.47--22,283.37--
无形资产摊销--2,916.66--5,989.39--
长期待摊费用摊销--81.48--146.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---62.17---38.53--
固定资产报废损失--3.06--22.12--
公允价值变动损失---1,152.32--24.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,386.09--3,296.74--
投资损失---1,418.30---1,251.73--
递延所得税资产减少---2,529.51---3,547.94--
递延所得税负债增加--560.80--1,088.43--
存货的减少---7,222.08---8,903.09--
经营性应收项目的减少---5,082.80--12,222.86--
经营性应付项目的增加---7,276.16---17,031.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,269.05--26,481.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--112,728.40--121,519.11--
现金的期初余额--122,098.58--115,481.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,370.19--6,037.14--
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