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| 航天科技(000901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,353.45 | 308,260.43 | 171,640.38 | 703,783.60 | 506,876.68 |
| 收到的税费返还 | 20,609.79 | 15,363.37 | 4,381.22 | 18,263.55 | 13,705.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,913.55 | 4,531.38 | 3,485.91 | 9,568.33 | 9,062.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 452,876.80 | 328,155.18 | 179,507.51 | 731,615.48 | 529,645.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,764.76 | 203,196.42 | 116,279.32 | 479,720.79 | 355,924.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,293.70 | 65,198.75 | 33,221.60 | 139,150.03 | 108,871.12 |
| 支付的各项税费 | 27,110.04 | 21,391.22 | 9,028.26 | 34,668.65 | 25,344.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,595.85 | 26,012.98 | 9,439.40 | 37,852.55 | 32,935.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 439,764.37 | 315,799.37 | 167,968.58 | 691,392.02 | 523,075.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,112.43 | 12,355.81 | 11,538.93 | 40,223.46 | 6,569.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 951.48 | 228.96 | -- | 1,367.01 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,766.66 | 1,508.14 | -- | 1,572.03 | 1,495.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 542.60 | 535.85 | 533.29 | 69.44 | 8.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32,623.31 | 32,045.76 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,239.76 | 14,970.94 | -- | 7,398.55 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 52,123.81 | 49,289.64 | 533.29 | 10,407.03 | 1,503.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,930.00 | 4,237.68 | 3,704.32 | 16,087.56 | 12,729.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,930.00 | 4,237.68 | 3,704.32 | 16,087.56 | 12,729.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,193.81 | 45,051.97 | -3,171.03 | -5,680.53 | -11,225.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,056.02 | 48,438.68 | 34,318.81 | 166,282.07 | 112,978.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 11,396.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,056.02 | 48,438.68 | 34,318.81 | 166,282.07 | 124,374.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,562.45 | 86,017.90 | 33,928.38 | 179,304.73 | 126,009.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,806.21 | 3,766.95 | 2,016.40 | 5,244.48 | 3,750.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,662.50 | 2,662.49 | 1,065.00 | -- | 772.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,517.53 | 3,046.45 | 1,958.08 | 7,802.73 | 11,152.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,886.19 | 92,831.30 | 37,902.86 | 192,351.94 | 140,913.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,830.17 | -44,392.62 | -3,584.05 | -26,069.87 | -16,539.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -548.50 | 1,201.37 | 286.59 | -1,008.89 | -1,754.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,927.57 | 14,216.53 | 5,070.44 | 7,464.17 | -22,949.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,814.36 | 100,814.36 | 100,814.36 | 93,350.20 | 93,350.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,741.94 | 115,030.89 | 105,884.80 | 100,814.36 | 70,400.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,302.81 | -- | 2,422.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -244.42 | -- | 930.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,711.25 | -- | 26,250.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,468.27 | -- | 5,742.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 325.39 | -- | 501.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25.57 | -- | -54.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -69.63 | -- | 12.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,281.82 | -- | -500.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,997.03 | -- | 7,420.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,552.73 | -- | -1,578.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,217.80 | -- | 1,368.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,075.16 | -- | 546.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | 28,227.72 | -- | 13,294.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 32,565.52 | -- | -2,784.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -36,279.00 | -- | -20,166.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -28,568.74 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,355.81 | -- | 40,223.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 115,030.89 | -- | 100,814.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 100,814.36 | -- | 93,350.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,216.53 | -- | 7,464.17 | -- |
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