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| 航天科技(000901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,648.43 | 256,507.49 | 130,865.37 | 567,550.50 | 394,847.96 |
| 收到的税费返还 | 5,338.24 | 3,524.70 | 1,460.81 | 6,358.73 | 6,915.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,779.36 | 12,241.75 | 4,278.30 | 13,165.53 | 8,018.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 393,766.04 | 272,273.93 | 136,604.48 | 587,074.75 | 409,782.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,711.19 | 193,471.01 | 100,791.54 | 397,372.69 | 295,290.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,989.95 | 54,201.66 | 32,094.32 | 115,603.81 | 88,276.46 |
| 支付的各项税费 | 12,123.49 | 7,990.80 | 6,198.49 | 15,216.25 | 16,578.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,000.08 | 21,879.52 | 11,018.63 | 32,400.18 | 36,429.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 408,824.72 | 277,542.99 | 150,102.98 | 560,592.93 | 436,574.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,058.68 | -5,269.05 | -13,498.50 | 26,481.82 | -26,791.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,407.00 | 1,407.00 | -- | 1,437.68 | 1,437.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.46 | 1.80 | 0.90 | 12.23 | 7.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.50 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,423.96 | 1,408.80 | 0.90 | 3,449.91 | 3,444.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,646.68 | 12,311.42 | 7,424.30 | 45,198.82 | 16,865.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,770.12 | 2,770.12 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,416.80 | 15,081.54 | 7,424.30 | 45,198.82 | 16,865.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,992.84 | -13,672.74 | -7,423.40 | -41,748.91 | -13,420.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,218.00 | 4,218.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,218.00 | 4,218.00 |
| 取得借款收到的现金 | 95,088.24 | 63,392.16 | 21,814.42 | 121,416.20 | 73,342.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 189.90 | 2,837.39 | 14.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,088.24 | 63,392.16 | 22,004.32 | 128,471.59 | 77,575.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,508.16 | 48,472.11 | 20,516.82 | 93,650.89 | 65,610.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,944.32 | 4,268.15 | 1,354.91 | 2,779.34 | 2,315.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 730.42 | 730.42 | 728.46 | 63.64 | 385.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 995.67 | 384.68 | 25.34 | 6,606.31 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,448.15 | 53,124.93 | 21,897.07 | 103,036.53 | 67,926.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,640.09 | 10,267.23 | 107.24 | 25,435.05 | 9,649.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -829.68 | -695.62 | -997.82 | -4,130.82 | 840.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,241.10 | -9,370.19 | -21,812.48 | 6,037.14 | -29,722.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,098.58 | 122,098.58 | 121,519.11 | 115,481.97 | 115,481.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,857.48 | 112,728.40 | 99,706.63 | 121,519.11 | 85,759.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,607.21 | -- | 4,061.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 120.12 | -- | 1,885.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,627.47 | -- | 22,283.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,916.66 | -- | 5,989.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 81.48 | -- | 146.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -62.17 | -- | -38.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.06 | -- | 22.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,152.32 | -- | 24.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,386.09 | -- | 3,296.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,418.30 | -- | -1,251.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,529.51 | -- | -3,547.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 560.80 | -- | 1,088.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,222.08 | -- | -8,903.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,082.80 | -- | 12,222.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,276.16 | -- | -17,031.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,269.05 | -- | 26,481.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 112,728.40 | -- | 121,519.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 122,098.58 | -- | 115,481.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,370.19 | -- | 6,037.14 | -- |
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