航天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
航天科技(000901) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金440,514.67320,739.03122,683.96591,555.59375,648.43
收到的税费返还10,482.917,451.81292.405,948.745,338.24
收到的其他与经营活动有关的现金13,935.7011,243.886,656.6918,252.8712,779.36
经营活动现金流入小计464,933.28339,434.72129,633.05615,757.19393,766.04
购买商品、接受劳务支付的现金331,822.77247,949.56103,926.13433,417.26288,711.19
支付给职工以及为职工支付的现金91,187.8065,364.5925,253.79128,569.8579,989.95
支付的各项税费21,628.8316,404.053,592.2920,852.9412,123.49
支付的其他与经营活动有关的现金39,800.9730,159.859,213.7036,244.5728,000.08
经营活动现金流出小计484,440.38359,878.05141,985.90619,084.62408,824.72
经营活动产生的现金流量净额-19,507.09-20,443.33-12,352.85-3,327.43-15,058.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------10.05--
取得投资收益所收到的现金1,407.001,407.00--1,407.001,407.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额537.15479.120.04126.8212.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,699.511,856.65------
收到的其他与投资活动有关的现金95.23----4.504.50
投资活动现金流入小计7,738.903,742.780.041,548.371,423.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,077.1710,867.272,749.4930,804.2422,646.68
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,770.122,770.12
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,077.1710,867.272,749.4933,574.3625,416.80
投资活动产生的现金流量净额-9,338.27-7,124.49-2,749.45-32,025.99-23,992.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金119,052.3484,381.1218,473.64118,177.2595,088.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金70.4337.14--10,116.39--
筹资活动现金流入小计119,122.7784,418.2718,473.64128,293.6495,088.24
偿还债务支付的现金111,711.4575,066.0027,756.6995,316.8772,508.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,448.202,383.251,220.746,225.974,944.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,021.991,021.99356.17494.72730.42
支付其他与筹资活动有关的现金6,003.813,288.06207.098,903.10995.67
筹资活动现金流出小计120,163.4680,737.3129,184.52110,445.9378,448.15
筹资活动产生的现金流量净额-1,040.693,680.95-10,710.8817,847.7116,640.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,017.68385.07-328.591,604.79-829.68
五、现金及现金等价物净增加额-30,903.73-23,501.80-26,141.76-15,900.93-23,241.10
加:期初现金及现金等价物余额106,197.66106,197.66106,197.66122,098.58122,098.58
六、期末现金及现金等价物余额75,293.9282,695.8580,055.89106,197.6698,857.48
附注
净利润--3,208.62--4,415.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,165.81--3,006.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,156.38--21,166.95--
无形资产摊销--1,928.95--6,039.13--
长期待摊费用摊销--139.23--189.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--38.62---160.86--
固定资产报废损失---77.91---4.91--
公允价值变动损失---296.39---3,160.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,456.42--3,819.27--
投资损失---1,407.00---1,453.51--
递延所得税资产减少---755.45---5,477.90--
递延所得税负债增加--431.42--3,434.44--
存货的减少---22,988.92---42,402.96--
经营性应收项目的减少---7,231.52---19,212.65--
经营性应付项目的增加---9,467.56--19,875.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---20,443.33---3,327.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82,695.85--106,197.66--
现金的期初余额--106,197.66--122,098.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,501.80---15,900.93--
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