航天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
航天科技(000901) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,640.38703,783.60506,876.68344,021.57159,386.45
收到的税费返还4,381.2218,263.5513,705.918,310.443,806.17
收到的其他与经营活动有关的现金3,485.919,568.339,062.777,974.225,935.08
经营活动现金流入小计179,507.51731,615.48529,645.36360,306.23169,127.71
购买商品、接受劳务支付的现金116,279.32479,720.79355,924.88246,366.93113,767.19
支付给职工以及为职工支付的现金33,221.60139,150.03108,871.1274,208.2835,332.51
支付的各项税费9,028.2634,668.6525,344.2416,962.008,058.32
支付的其他与经营活动有关的现金9,439.4037,852.5532,935.1224,733.1712,722.99
经营活动现金流出小计167,968.58691,392.02523,075.37362,270.37169,881.01
经营活动产生的现金流量净额11,538.9340,223.466,569.99-1,964.14-753.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,367.01------
取得投资收益所收到的现金--1,572.031,495.611,477.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额533.2969.448.358.302.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--7,398.55------
投资活动现金流入小计533.2910,407.031,503.961,485.542.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,704.3216,087.5612,729.4410,113.005,801.79
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,704.3216,087.5612,729.4410,113.005,801.79
投资活动产生的现金流量净额-3,171.03-5,680.53-11,225.48-8,627.46-5,799.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,318.81166,282.07112,978.0380,128.5630,801.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----11,396.083,058.792,697.18
筹资活动现金流入小计34,318.81166,282.07124,374.1083,187.3533,499.05
偿还债务支付的现金33,928.38179,304.73126,009.9983,788.0343,014.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,016.405,244.483,750.872,783.67230.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,065.00--772.54772.540.95
支付其他与筹资活动有关的现金1,958.087,802.7311,152.905,759.791,155.72
筹资活动现金流出小计37,902.86192,351.94140,913.7692,331.5044,400.92
筹资活动产生的现金流量净额-3,584.05-26,069.87-16,539.65-9,144.15-10,901.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响286.59-1,008.89-1,754.37-661.86-482.20
五、现金及现金等价物净增加额5,070.447,464.17-22,949.51-20,397.61-17,936.37
加:期初现金及现金等价物余额100,814.3693,350.2093,350.2093,350.2093,350.20
六、期末现金及现金等价物余额105,884.80100,814.3670,400.6972,952.5975,413.82
附注
净利润--2,422.44--929.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--930.35--286.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,250.15--13,603.25--
无形资产摊销--5,742.36--2,957.87--
长期待摊费用摊销--501.42--217.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---54.99---53.01--
固定资产报废损失--12.25---41.96--
公允价值变动损失---500.24--417.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,420.07--3,760.11--
投资损失---1,578.11---1,494.04--
递延所得税资产减少--1,368.35--3,502.53--
递延所得税负债增加--546.53---3,301.91--
存货的减少--13,294.82---9,524.93--
经营性应收项目的减少---2,784.85--9,873.86--
经营性应付项目的增加---20,166.73---26,697.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--40,223.46---1,964.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,814.36--72,952.59--
现金的期初余额--93,350.20--93,350.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,464.17---20,397.61--
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