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| 航天科技(000901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,640.38 | 703,783.60 | 506,876.68 | 344,021.57 | 159,386.45 |
| 收到的税费返还 | 4,381.22 | 18,263.55 | 13,705.91 | 8,310.44 | 3,806.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,485.91 | 9,568.33 | 9,062.77 | 7,974.22 | 5,935.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,507.51 | 731,615.48 | 529,645.36 | 360,306.23 | 169,127.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,279.32 | 479,720.79 | 355,924.88 | 246,366.93 | 113,767.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,221.60 | 139,150.03 | 108,871.12 | 74,208.28 | 35,332.51 |
| 支付的各项税费 | 9,028.26 | 34,668.65 | 25,344.24 | 16,962.00 | 8,058.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,439.40 | 37,852.55 | 32,935.12 | 24,733.17 | 12,722.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 167,968.58 | 691,392.02 | 523,075.37 | 362,270.37 | 169,881.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,538.93 | 40,223.46 | 6,569.99 | -1,964.14 | -753.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,367.01 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,572.03 | 1,495.61 | 1,477.24 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 533.29 | 69.44 | 8.35 | 8.30 | 2.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,398.55 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 533.29 | 10,407.03 | 1,503.96 | 1,485.54 | 2.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,704.32 | 16,087.56 | 12,729.44 | 10,113.00 | 5,801.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,704.32 | 16,087.56 | 12,729.44 | 10,113.00 | 5,801.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,171.03 | -5,680.53 | -11,225.48 | -8,627.46 | -5,799.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,318.81 | 166,282.07 | 112,978.03 | 80,128.56 | 30,801.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 11,396.08 | 3,058.79 | 2,697.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,318.81 | 166,282.07 | 124,374.10 | 83,187.35 | 33,499.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,928.38 | 179,304.73 | 126,009.99 | 83,788.03 | 43,014.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,016.40 | 5,244.48 | 3,750.87 | 2,783.67 | 230.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,065.00 | -- | 772.54 | 772.54 | 0.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,958.08 | 7,802.73 | 11,152.90 | 5,759.79 | 1,155.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,902.86 | 192,351.94 | 140,913.76 | 92,331.50 | 44,400.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,584.05 | -26,069.87 | -16,539.65 | -9,144.15 | -10,901.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 286.59 | -1,008.89 | -1,754.37 | -661.86 | -482.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,070.44 | 7,464.17 | -22,949.51 | -20,397.61 | -17,936.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,814.36 | 93,350.20 | 93,350.20 | 93,350.20 | 93,350.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,884.80 | 100,814.36 | 70,400.69 | 72,952.59 | 75,413.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,422.44 | -- | 929.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 930.35 | -- | 286.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,250.15 | -- | 13,603.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,742.36 | -- | 2,957.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 501.42 | -- | 217.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54.99 | -- | -53.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.25 | -- | -41.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -500.24 | -- | 417.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,420.07 | -- | 3,760.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,578.11 | -- | -1,494.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,368.35 | -- | 3,502.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 546.53 | -- | -3,301.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,294.82 | -- | -9,524.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,784.85 | -- | 9,873.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,166.73 | -- | -26,697.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,223.46 | -- | -1,964.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 100,814.36 | -- | 72,952.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,350.20 | -- | 93,350.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,464.17 | -- | -20,397.61 | -- |
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