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| 赣能股份(000899) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,371.37 | 786,414.72 | 576,560.20 | 374,909.97 | 212,645.70 |
| 收到的税费返还 | 11.87 | 563.82 | 118.59 | 118.59 | 2.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,599.24 | 4,872.17 | 7,063.86 | 3,829.42 | 3,115.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 186,982.48 | 791,850.70 | 583,742.65 | 378,857.98 | 215,763.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,542.99 | 590,179.70 | 434,514.50 | 292,873.38 | 152,663.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,016.77 | 33,350.70 | 19,324.10 | 12,895.41 | 5,745.75 |
| 支付的各项税费 | 7,317.53 | 33,933.06 | 22,490.95 | 12,328.12 | 8,026.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,460.35 | 10,663.71 | 5,483.43 | 4,013.34 | 4,578.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,337.65 | 668,127.18 | 481,812.98 | 322,110.24 | 171,014.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,644.83 | 123,723.53 | 101,929.67 | 56,747.74 | 44,749.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 812.79 | 367.25 | 0.73 | 0.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.41 | -- | -- | -- | 42.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.43 | 812.79 | 367.25 | 0.73 | 43.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,683.62 | 370,325.86 | 253,615.51 | 163,400.55 | 63,087.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | 490.00 | 638.00 | 638.00 | 8,234.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,530.26 | 7,596.17 | 7,596.17 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.34 | -- | -- | -- | 4.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 95,683.97 | 378,346.11 | 261,849.68 | 171,634.72 | 71,326.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,683.54 | -377,533.33 | -261,482.43 | -171,633.99 | -71,282.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,500.00 | 2,500.10 | 0.10 | 100.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,500.00 | 2,500.10 | 0.10 | 100.10 |
| 取得借款收到的现金 | 146,033.83 | 632,646.27 | 496,033.71 | 336,049.42 | 100,449.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,033.83 | 635,146.27 | 498,533.81 | 336,049.51 | 100,549.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,746.48 | 360,692.77 | 296,675.79 | 197,509.07 | 86,877.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,453.70 | 40,117.56 | 29,811.18 | 24,488.49 | 5,027.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 230.44 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74.00 | 5,422.90 | 104.27 | 104.27 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,274.18 | 406,233.22 | 326,591.24 | 222,101.83 | 91,904.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,759.65 | 228,913.05 | 171,942.57 | 113,947.68 | 8,645.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,720.94 | -24,896.75 | 12,389.81 | -938.57 | -17,888.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,647.26 | 48,544.01 | 48,554.85 | 48,554.85 | 48,554.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,368.20 | 23,647.26 | 60,944.65 | 47,616.28 | 30,666.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 70,862.59 | -- | 33,601.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 881.41 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 60,460.72 | -- | 29,695.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 358.25 | -- | 240.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 84.31 | -- | 42.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -42.94 | -- | -1.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 533.41 | -- | -1.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,785.25 | -- | 9,749.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,478.75 | -- | -6,174.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 14.90 | -- | -33.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -40.31 | -- | -5.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,881.78 | -- | -15,958.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,023.74 | -- | -341.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,586.99 | -- | 5,528.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 123,723.53 | -- | 56,747.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,647.26 | -- | 47,616.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,544.01 | -- | 48,554.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,896.75 | -- | -938.57 | -- |
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