赣能股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
赣能股份(000899) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,977.0472,583.85347,835.13247,786.22163,396.48
收到的税费返还1,873.39--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,977.832,703.812,251.061,994.361,920.15
经营活动现金流入小计156,828.2675,287.66350,086.19249,780.58165,316.63
购买商品、接受劳务支付的现金129,468.6263,812.72287,621.56193,362.14127,126.11
支付给职工以及为职工支付的现金7,069.403,414.5622,203.4610,204.856,982.78
支付的各项税费4,667.901,393.319,460.019,887.0210,853.38
支付的其他与经营活动有关的现金4,161.022,569.346,404.904,539.853,701.25
经营活动现金流出小计145,366.9471,189.93325,689.92217,993.86148,663.52
经营活动产生的现金流量净额11,461.324,097.7324,396.2731,786.7216,653.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,709.09334.47334.47
取得投资收益所收到的现金402.11402.113,293.972,983.402,800.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额112.125.47215.871.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3.493.47--8.644.36
投资活动现金流入小计517.72411.056,218.933,327.913,139.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,341.7923,033.59160,485.38123,059.3273,068.96
投资所支付的现金----7,299.303,172.213,497.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----138.60138.60138.60
支付的其他与投资活动有关的现金22.6017.60--428.4430.03
投资活动现金流出小计61,364.3923,051.19167,923.29126,798.5776,734.80
投资活动产生的现金流量净额-60,846.68-22,640.14-161,704.36-123,470.66-73,595.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00--1,675.001,675.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00--1,675.001,675.00--
取得借款收到的现金178,104.0147,798.36423,503.69316,578.46165,192.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----60,000.00----
筹资活动现金流入小计178,204.0147,798.36485,178.69318,253.46165,192.92
偿还债务支付的现金90,630.0250,093.16246,055.49187,054.5081,243.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,493.894,140.2518,644.6418,586.5916,028.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----60,686.9339.75148.07
筹资活动现金流出小计101,123.9054,233.42325,387.06205,680.8497,419.93
筹资活动产生的现金流量净额77,080.11-6,435.06159,791.63112,572.6167,772.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00--------
五、现金及现金等价物净增加额27,694.75-24,977.4722,483.5520,888.6810,830.53
加:期初现金及现金等价物余额75,292.0575,292.0552,808.5052,808.5052,808.50
六、期末现金及现金等价物余额102,986.8050,314.5875,292.0573,697.1863,639.03
附注
净利润3,427.99---24,757.66--7,642.46
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----1,636.22----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,794.38--26,231.98--13,363.11
无形资产摊销122.26--84.70--60.48
长期待摊费用摊销17.47--20.82--9.99
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.51--------
固定资产报废损失----1,744.02----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,443.16--9,210.74--4,149.03
投资损失-5,190.65---10,627.17---5,488.32
递延所得税资产减少-----14.91----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2,535.72---18,738.79---5,386.36
经营性应收项目的减少-20,025.58--42,459.84--8,905.32
经营性应付项目的增加17,258.23---2,812.23---6,614.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----131.79----
经营活动产生现金流量净额11,461.32--24,396.27--16,653.11
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额102,986.80--75,292.05--63,639.03
现金的期初余额75,292.05--52,808.50--52,808.50
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额27,694.75--22,483.55--10,830.53
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