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| 赣能股份(000899) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,909.97 | 212,645.70 | 798,656.94 | 590,094.08 | 358,217.65 |
| 收到的税费返还 | 118.59 | 2.84 | 306.41 | 315.14 | 23.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,829.42 | 3,115.35 | 3,738.18 | 5,214.51 | 3,798.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 378,857.98 | 215,763.89 | 802,701.53 | 595,623.73 | 362,040.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,873.38 | 152,663.83 | 639,617.66 | 484,257.55 | 315,494.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,895.41 | 5,745.75 | 32,784.28 | 15,579.92 | 10,662.21 |
| 支付的各项税费 | 12,328.12 | 8,026.22 | 14,814.54 | 10,968.14 | 6,845.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,013.34 | 4,578.81 | 6,155.37 | 4,563.35 | 3,099.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 322,110.24 | 171,014.62 | 693,371.85 | 515,368.96 | 336,102.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,747.74 | 44,749.26 | 109,329.67 | 80,254.77 | 25,937.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 6,820.33 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 344.95 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.73 | 0.66 | 382.65 | 8.17 | 3.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 42.54 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.73 | 43.20 | 7,202.97 | 353.13 | 3.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 163,400.55 | 63,087.26 | 253,382.58 | 156,457.78 | 93,995.88 |
| 投资所支付的现金 | 638.00 | 8,234.17 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,596.17 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.72 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 171,634.72 | 71,326.16 | 253,382.58 | 156,457.78 | 93,995.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,633.99 | -71,282.96 | -246,179.61 | -156,104.65 | -93,992.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.10 | 100.10 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.10 | 100.10 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 |
| 取得借款收到的现金 | 336,049.42 | 100,449.83 | 412,869.09 | 286,215.91 | 206,838.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 336,049.51 | 100,549.93 | 415,219.09 | 288,565.91 | 209,188.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 197,509.07 | 86,877.22 | 283,735.94 | 184,434.55 | 143,670.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,488.49 | 5,027.26 | 22,051.96 | 17,951.28 | 12,249.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104.27 | -- | 3,374.43 | 80.04 | 80.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,101.83 | 91,904.48 | 309,162.33 | 202,465.87 | 155,999.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,947.68 | 8,645.45 | 106,056.76 | 86,100.04 | 53,189.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -938.57 | -17,888.24 | -30,793.17 | 10,250.16 | -14,865.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,554.85 | 48,554.85 | 74,010.52 | 74,010.52 | 74,010.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,616.28 | 30,666.61 | 43,217.35 | 84,260.67 | 59,145.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,601.29 | -- | 49,067.11 | -- | 13,508.53 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 65.59 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,695.07 | -- | 54,632.50 | -- | 26,028.13 |
| 无形资产摊销 | 240.70 | -- | 312.17 | -- | 152.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 42.66 | -- | 75.96 | -- | 38.66 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.80 | -- | -0.93 | -- | -0.93 |
| 固定资产报废损失 | -1.12 | -- | 1,808.60 | -- | -0.14 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,749.95 | -- | 20,829.52 | -- | 10,773.98 |
| 投资损失 | -6,174.47 | -- | -7,498.61 | -- | -4,794.80 |
| 递延所得税资产减少 | -33.24 | -- | -187.38 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -5.85 | -- | 259.91 | -- | -- |
| 存货的减少 | -15,958.02 | -- | 3,669.47 | -- | -9,954.44 |
| 经营性应收项目的减少 | -341.16 | -- | -21,596.23 | -- | -18,006.69 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,528.12 | -- | 7,483.63 | -- | 7,915.32 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,747.74 | -- | 109,329.67 | -- | 25,937.93 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 47,616.28 | -- | 43,217.35 | -- | 59,145.23 |
| 现金的期初余额 | 48,554.85 | -- | 74,010.52 | -- | 74,010.52 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -938.57 | -- | -30,793.17 | -- | -14,865.29 |
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