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| 赣能股份(000899) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,646.03 | 45,076.53 | 86,725.40 | 61,265.39 | 115,150.24 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 58,750.53 | 80,146.37 | 61,816.17 | 68,856.16 | 64,029.33 |
| 应收票据 | 90.56 | 101.33 | 72.98 | 50.00 | 70.00 |
| 应收账款 | 58,659.97 | 80,045.04 | 61,743.20 | 68,806.16 | 63,959.33 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 45,744.53 | 19,245.76 | 30,031.40 | 27,303.78 | 42,647.89 |
| 其他应收款(合计) | 2,261.87 | 2,503.20 | 1,170.94 | 1,189.53 | 1,341.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 664.90 | 664.90 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,838.30 | -- | 1,189.53 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 27,617.44 | 35,260.86 | 50,120.85 | 48,882.63 | 31,754.39 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 23,851.52 | 21,333.50 | 14,770.00 | 9,912.87 | 9,682.84 |
| 流动资产合计 | 189,871.93 | 203,566.22 | 244,634.76 | 217,410.36 | 264,606.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 165,595.87 | 161,048.72 | 169,172.57 | 165,759.94 | 163,422.29 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 80,382.35 | 85,569.31 | 79,251.24 | 73,906.09 | 57,401.30 |
| 在建工程 | -- | 85,567.94 | -- | 73,904.29 | -- |
| 工程物资 | -- | 1.37 | -- | 1.79 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 819,378.47 | 797,752.38 | 778,487.23 | 775,213.13 | 759,848.08 |
| 固定资产净额 | -- | 797,752.38 | -- | 773,555.67 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 1,657.46 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,564.71 | 9,148.77 | 7,961.23 | 4,831.34 | 4,975.99 |
| 无形资产 | 14,344.94 | 14,449.40 | 14,533.37 | 6,285.63 | 6,361.93 |
| 开发支出 | 55.43 | 9.59 | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 136.82 | 158.08 | 167.47 | 327.10 | 263.40 |
| 递延所得税资产 | 1,549.76 | 1,549.76 | 1,185.62 | 1,185.62 | 1,324.36 |
| 其他非流动资产 | 90,721.21 | 84,980.69 | 15,946.06 | 2,855.97 | 7,079.95 |
| 非流动资产合计 | 1,188,388.63 | 1,161,325.79 | 1,073,054.59 | 1,036,714.63 | 1,007,027.11 |
| 资产总计 | 1,378,260.56 | 1,364,892.01 | 1,317,689.36 | 1,254,124.99 | 1,271,633.66 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,609.67 | 10,007.64 | 60,047.29 | 65,051.32 | 85,075.40 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 56,375.95 | 76,162.68 | 61,022.19 | 69,081.99 | 71,691.90 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 56,375.95 | 76,162.68 | 61,022.19 | 69,081.99 | 71,691.90 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,066.40 | 3,442.65 | 10,447.67 | 7,818.97 | 4,463.93 |
| 应交税费 | 1,043.74 | 4,033.51 | 1,656.56 | 1,100.86 | 2,098.89 |
| 其他应付款(合计) | 18,595.86 | 24,605.38 | 25,548.97 | 24,242.20 | 24,209.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 24,605.38 | -- | 24,242.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 101,295.65 | 102,004.22 | 16,362.24 | 16,762.24 | 58,271.98 |
| 其他流动负债 | 1.55 | 2.23 | 16.89 | 2.81 | 0.30 |
| 流动负债合计 | 187,076.83 | 220,285.62 | 175,233.36 | 184,083.63 | 245,812.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 631,635.57 | 613,451.55 | 619,911.71 | 575,878.10 | 544,156.50 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,811.29 | 4,142.20 | 4,160.15 | 2,953.12 | 2,848.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 910.77 | 910.77 | 558.76 | 558.76 | 566.45 |
| 长期递延收益 | 721.88 | 734.02 | 965.98 | 978.12 | 999.07 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 637,079.51 | 619,238.54 | 625,596.60 | 580,368.10 | 548,570.02 |
| 负债合计 | 824,156.33 | 839,524.17 | 800,829.96 | 764,451.72 | 794,382.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,567.78 | 97,567.78 | 97,567.78 | 97,567.78 | 97,567.78 |
| 资本公积 | 242,834.66 | 242,930.83 | 242,930.83 | 242,930.83 | 242,930.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 905.85 | 905.85 | 572.76 | 572.76 | 551.17 |
| 专项储备 | 1,218.68 | 103.70 | 164.49 | 120.10 | 693.99 |
| 盈余公积 | 44,340.33 | 44,340.33 | 39,438.63 | 39,438.63 | 39,438.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 150,506.03 | 130,151.92 | 126,882.13 | 99,604.87 | 86,648.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 537,373.32 | 516,000.41 | 507,556.62 | 480,234.96 | 467,830.89 |
| 少数股东权益 | 16,730.91 | 9,367.44 | 9,302.78 | 9,438.31 | 9,419.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 554,104.23 | 525,367.84 | 516,859.40 | 489,673.27 | 477,250.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,378,260.56 | 1,364,892.01 | 1,317,689.36 | 1,254,124.99 | 1,271,633.66 |
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