鞍钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鞍钢股份(000898) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,008,200.004,513,500.002,251,300.008,691,100.006,460,500.00
收到的税费返还15,400.008,800.005,200.003,500.004,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金14,800.002,100.001,000.007,200.005,300.00
经营活动现金流入小计7,038,400.004,524,400.002,257,500.008,701,800.006,469,800.00
购买商品、接受劳务支付的现金5,584,400.003,576,900.001,739,000.006,510,500.004,635,100.00
支付给职工以及为职工支付的现金321,500.00215,000.00109,300.00481,100.00349,200.00
支付的各项税费249,400.00190,200.00121,900.00491,400.00426,400.00
支付的其他与经营活动有关的现金248,300.00165,800.0086,400.00389,400.00285,100.00
经营活动现金流出小计6,403,600.004,147,900.002,056,600.007,872,400.005,695,800.00
经营活动产生的现金流量净额634,800.00376,500.00200,900.00829,400.00774,000.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金18,900.0018,900.00600.0037,900.0037,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额200.00200.00100.001,200.00800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,500.003,700.002,300.0016,700.009,600.00
投资活动现金流入小计24,600.0022,800.003,000.0055,800.0047,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金266,100.00172,700.0082,800.00282,500.00170,900.00
投资所支付的现金7,000.007,000.00--153,200.002,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,700.001,900.00100.008,300.00157,900.00
投资活动现金流出小计277,800.00181,600.0082,900.00444,000.00331,000.00
投资活动产生的现金流量净额-253,200.00-158,800.00-79,900.00-388,200.00-283,500.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,606,500.001,241,500.00711,500.002,118,100.001,894,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,300.003,300.003,300.0038,000.0018,000.00
筹资活动现金流入小计1,609,800.001,244,800.00714,800.002,156,400.001,912,400.00
偿还债务支付的现金1,594,800.001,289,600.00722,600.002,311,500.002,171,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金223,400.00201,800.0022,300.00288,900.00265,800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,400.008,400.00100.0050,300.00200.00
筹资活动现金流出小计1,826,600.001,499,800.00745,000.002,650,700.002,437,200.00
筹资活动产生的现金流量净额-216,800.00-255,000.00-30,200.00-494,300.00-524,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------1,500.001,500.00
五、现金及现金等价物净增加额164,800.00-37,300.0090,800.00-51,600.00-32,800.00
加:期初现金及现金等价物余额215,400.00215,400.00215,400.00267,000.00267,000.00
六、期末现金及现金等价物余额380,200.00178,100.00306,200.00215,400.00234,200.00
附注
净利润--142,400.00--795,200.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---9,700.00---7,400.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--174,900.00--351,600.00--
无形资产摊销--8,900.00--17,300.00--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---100.00---600.00--
固定资产报废损失--2,000.00--10,000.00--
公允价值变动损失---2,900.00---6,000.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--61,500.00--138,000.00--
投资损失---7,500.00---31,500.00--
递延所得税资产减少--8,500.00--123,000.00--
递延所得税负债增加---100.00--1,600.00--
存货的减少---87,300.00---58,300.00--
经营性应收项目的减少--117,400.00---170,900.00--
经营性应付项目的增加---38,900.00---334,300.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,700.00--700.00--
经营活动产生现金流量净额--376,500.00--829,400.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--178,100.00--215,400.00--
现金的期初余额--215,400.00--267,000.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---37,300.00---51,600.00--
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