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| 鞍钢股份(000898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,958,200.00 | 7,532,600.00 | 3,236,100.00 | 10,367,100.00 | 7,349,500.00 |
| 收到的税费返还 | 1,800.00 | 1,100.00 | 300.00 | 2,700.00 | 3,500.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,000.00 | 7,500.00 | 2,000.00 | 16,200.00 | 9,500.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,974,000.00 | 7,541,200.00 | 3,238,400.00 | 10,386,000.00 | 7,362,500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,839,200.00 | 5,955,900.00 | 2,733,200.00 | 8,227,700.00 | 5,930,100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 373,800.00 | 250,100.00 | 118,900.00 | 441,100.00 | 310,900.00 |
| 支付的各项税费 | 401,600.00 | 261,300.00 | 104,000.00 | 273,200.00 | 193,600.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 347,200.00 | 210,000.00 | 91,500.00 | 452,400.00 | 319,200.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,961,800.00 | 6,677,300.00 | 3,047,600.00 | 9,394,400.00 | 6,753,800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,012,200.00 | 863,900.00 | 190,800.00 | 991,600.00 | 608,700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,100.00 | 10,200.00 | -- | 16,500.00 | 14,400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,700.00 | 1,500.00 | 100.00 | 2,200.00 | 2,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 13,900.00 | 7,600.00 | 11,300.00 | 6,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,800.00 | 25,600.00 | 7,700.00 | 30,000.00 | 23,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 267,400.00 | 130,900.00 | 33,100.00 | 377,800.00 | 229,800.00 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,900.00 | 11,500.00 | 8,900.00 | 6,000.00 | 1,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 280,800.00 | 142,900.00 | 42,000.00 | 385,200.00 | 232,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -242,000.00 | -117,300.00 | -34,300.00 | -355,200.00 | -209,300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | 500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 492,500.00 | 447,500.00 | 210,500.00 | 1,260,500.00 | 1,260,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 501,100.00 | 456,100.00 | 219,100.00 | 1,261,100.00 | 1,261,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,158,000.00 | 912,900.00 | 520,900.00 | 1,680,300.00 | 1,440,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107,200.00 | 99,300.00 | 10,900.00 | 126,200.00 | 109,400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 900.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,400.00 | 4,300.00 | 2,200.00 | 25,200.00 | 6,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,271,600.00 | 1,016,500.00 | 534,000.00 | 1,831,700.00 | 1,556,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -770,500.00 | -560,400.00 | -314,900.00 | -570,600.00 | -295,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -300.00 | 186,200.00 | -158,400.00 | 65,800.00 | 104,400.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 532,900.00 | 532,900.00 | 532,900.00 | 467,100.00 | 467,100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 532,600.00 | 719,100.00 | 374,500.00 | 532,900.00 | 571,500.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 520,000.00 | -- | 199,600.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -17,800.00 | -- | 3,900.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 180,000.00 | -- | 355,500.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,400.00 | -- | 18,600.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -100.00 | -- | -800.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,800.00 | -- | 8,600.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 10,400.00 | -- | 1,800.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21,100.00 | -- | 64,100.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -20,600.00 | -- | -21,200.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 43,800.00 | -- | -35,500.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 1,200.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -147,200.00 | -- | -99,600.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -193,400.00 | -- | 121,900.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 436,300.00 | -- | 326,900.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,200.00 | -- | 900.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 863,900.00 | -- | 991,600.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 719,100.00 | -- | 532,900.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 532,900.00 | -- | 467,100.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 186,200.00 | -- | 65,800.00 | -- |
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