鞍钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
鞍钢股份(000898) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,133,000.0013,259,600.0010,371,100.006,828,100.003,283,900.00
收到的税费返还1,000.0030,500.0023,900.0012,300.00--
收到的其他与经营活动有关的现金22,000.0029,200.0048,600.0016,100.0018,300.00
经营活动现金流入小计3,156,000.0013,319,300.0010,443,600.006,856,500.003,302,200.00
购买商品、接受劳务支付的现金2,644,700.0011,732,300.008,941,700.005,757,700.002,848,900.00
支付给职工以及为职工支付的现金120,800.00515,700.00386,800.00269,500.00130,500.00
支付的各项税费42,800.00319,100.00252,800.00190,900.0059,100.00
支付的其他与经营活动有关的现金92,100.00138,300.00242,500.00224,400.0066,200.00
经营活动现金流出小计2,900,400.0012,705,400.009,823,800.006,442,500.003,104,700.00
经营活动产生的现金流量净额255,600.00613,900.00619,800.00414,000.00197,500.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--23,900.0023,800.0023,700.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2,100.002,100.002,100.002,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,400.0014,900.0014,100.009,700.004,900.00
投资活动现金流入小计3,400.0040,900.0040,000.0035,500.007,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90,700.00424,900.00336,700.00254,300.0056,900.00
投资所支付的现金--10,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金300.002,900.003,300.002,700.003,100.00
投资活动现金流出小计91,000.00437,800.00340,000.00257,000.0060,000.00
投资活动产生的现金流量净额-87,600.00-396,900.00-300,000.00-221,500.00-52,500.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--12,600.006,900.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--12,600.00------
取得借款收到的现金239,000.00303,800.00163,900.0024,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,000.00------
筹资活动现金流入小计239,000.00317,400.00170,800.0024,000.004,000.00
偿还债务支付的现金250,000.00286,100.00164,100.0050,100.0030,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,300.00242,600.00224,600.00223,700.006,900.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,400.00------
支付其他与筹资活动有关的现金9,700.0036,200.0025,500.0012,900.003,400.00
筹资活动现金流出小计264,000.00564,900.00414,200.00286,700.0040,400.00
筹资活动产生的现金流量净额-25,000.00-247,500.00-243,400.00-262,700.00-36,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额143,000.00-30,500.0076,400.00-70,200.00108,600.00
加:期初现金及现金等价物余额509,300.00539,800.00539,800.00539,800.00539,800.00
六、期末现金及现金等价物余额652,300.00509,300.00616,200.00469,600.00648,400.00
附注
净利润--18,600.00--173,100.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---33,700.00---39,200.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--346,200.00--175,800.00--
无形资产摊销--21,400.00--10,700.00--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,600.00---1,600.00--
固定资产报废损失--4,100.00--2,200.00--
公允价值变动损失---18,500.00---13,200.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--45,700.00--24,700.00--
投资损失---23,700.00---10,400.00--
递延所得税资产减少---77,900.00--5,100.00--
递延所得税负债增加---1,900.00---3,500.00--
存货的减少--583,300.00--448,500.00--
经营性应收项目的减少---336,300.00---376,900.00--
经营性应付项目的增加--77,300.00--11,900.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,100.00--5,200.00--
经营活动产生现金流量净额--613,900.00--414,000.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--509,300.00--469,600.00--
现金的期初余额--539,800.00--539,800.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,500.00---70,200.00--
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