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| 鞍钢股份(000898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,414,800.00 | 9,538,100.00 | 7,214,100.00 | 5,046,500.00 | 2,570,200.00 |
| 收到的税费返还 | 300.00 | 11,500.00 | 9,600.00 | 4,900.00 | 1,600.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,800.00 | 66,300.00 | 51,200.00 | 21,300.00 | 9,000.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,428,900.00 | 9,615,900.00 | 7,274,900.00 | 5,072,700.00 | 2,580,800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,220,900.00 | 9,024,800.00 | 6,822,500.00 | 4,675,300.00 | 2,242,600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,600.00 | 414,300.00 | 307,900.00 | 207,000.00 | 100,500.00 |
| 支付的各项税费 | 31,100.00 | 118,200.00 | 84,800.00 | 56,100.00 | 27,900.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,200.00 | 137,300.00 | 91,000.00 | 77,100.00 | 134,700.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,390,800.00 | 9,694,600.00 | 7,306,200.00 | 5,015,500.00 | 2,505,700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,100.00 | -78,700.00 | -31,300.00 | 57,200.00 | 75,100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 34,700.00 | 34,000.00 | 31,000.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9,000.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,400.00 | 28,900.00 | 11,100.00 | 6,000.00 | 1,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,400.00 | 72,700.00 | 46,400.00 | 38,300.00 | 1,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,300.00 | 325,100.00 | 202,800.00 | 144,900.00 | 79,300.00 |
| 投资所支付的现金 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 93,100.00 | 109,000.00 | 56,400.00 | 14,600.00 | 200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 198,700.00 | 445,400.00 | 270,500.00 | 159,500.00 | 79,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,300.00 | -372,700.00 | -224,100.00 | -121,200.00 | -77,600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,119,200.00 | 1,935,900.00 | 1,174,200.00 | 500,500.00 | 110,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,119,200.00 | 1,951,100.00 | 1,181,400.00 | 507,700.00 | 110,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,099,500.00 | 1,338,300.00 | 917,800.00 | 453,700.00 | 110,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,700.00 | 27,600.00 | 20,300.00 | 10,800.00 | 5,400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,100.00 | 11,300.00 | 8,700.00 | 5,600.00 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,123,300.00 | 1,377,200.00 | 946,800.00 | 470,100.00 | 118,400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,100.00 | 573,900.00 | 234,600.00 | 37,600.00 | -8,400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,300.00 | 122,500.00 | -20,800.00 | -26,400.00 | -10,900.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 454,400.00 | 331,900.00 | 331,900.00 | 331,900.00 | 322,100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 331,100.00 | 454,400.00 | 311,100.00 | 305,500.00 | 311,200.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -709,400.00 | -- | -267,300.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 68,000.00 | -- | 20,500.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 361,900.00 | -- | 180,200.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 42,300.00 | -- | 20,300.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,200.00 | -- | -3,500.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8,500.00 | -- | 7,900.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7,100.00 | -- | -3,400.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,400.00 | -- | 10,200.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -55,600.00 | -- | -25,300.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,200.00 | -- | -3,200.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,300.00 | -- | 4,900.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 114,300.00 | -- | 192,800.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -66,600.00 | -- | -172,600.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 145,700.00 | -- | 92,600.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,600.00 | -- | -300.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -78,700.00 | -- | 57,200.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 454,400.00 | -- | 305,500.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 331,900.00 | -- | 331,900.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 122,500.00 | -- | -26,400.00 | -- |
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