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| 法尔胜(000890) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,482.16 | 24,912.86 | 10,514.34 | 49,718.65 | 45,392.34 |
| 收到的税费返还 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 116.25 | 127.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 222.19 | 180.01 | 114.14 | 141.54 | 780.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,705.52 | 25,094.05 | 10,629.65 | 49,976.44 | 46,300.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,883.73 | 20,914.45 | 9,628.08 | 38,398.31 | 36,185.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,718.25 | 2,441.16 | 1,248.14 | 5,445.71 | 3,911.37 |
| 支付的各项税费 | 964.18 | 803.47 | 561.75 | 2,163.09 | 1,776.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,383.26 | 865.32 | 355.07 | 2,041.24 | 2,341.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,949.42 | 25,024.40 | 11,793.04 | 48,048.35 | 44,214.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,756.11 | 69.65 | -1,163.38 | 1,928.09 | 2,085.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,563.32 | 22,563.32 | 2,500.00 | 7,412.38 | 262.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 700.95 | 700.95 | -- | 547.75 | 547.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.49 | 0.15 | -- | 320.76 | 213.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 7,150.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,264.77 | 23,264.43 | 2,500.00 | 8,280.88 | 8,173.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 198.18 | 151.22 | 106.07 | 390.92 | 546.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 198.18 | 151.22 | 106.07 | 390.92 | 546.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,066.59 | 23,113.21 | 2,393.94 | 7,889.97 | 7,627.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 65,267.24 | 47,436.70 | 18,702.30 | 71,690.00 | 89,348.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,439.47 | 4,747.48 | 4,528.42 | 46,856.72 | 68,143.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,706.71 | 52,184.18 | 23,230.72 | 118,546.72 | 157,491.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,362.48 | 48,979.94 | 20,702.30 | 102,145.64 | 125,266.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,639.21 | 1,894.82 | 965.83 | 6,105.46 | 3,717.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,903.90 | 25,499.34 | 3,946.43 | 22,393.69 | 41,302.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,905.59 | 76,374.10 | 25,614.56 | 130,644.79 | 170,286.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,198.87 | -24,189.92 | -2,383.84 | -12,098.07 | -12,794.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 623.83 | -1,007.06 | -1,153.29 | -2,280.02 | -3,081.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,837.32 | 1,837.32 | 1,837.32 | 4,117.34 | 4,117.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,461.14 | 830.26 | 684.03 | 1,837.32 | 1,036.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,830.33 | -- | -6,187.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 276.95 | -- | 28,158.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,628.47 | -- | 5,364.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 101.42 | -- | 203.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 415.99 | -- | 961.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.84 | -- | 89.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 80.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -27,746.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,862.28 | -- | 6,420.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -700.95 | -- | -547.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 105.75 | -- | -3,597.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -43.16 | -- | -4,015.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | 979.35 | -- | -4,588.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,371.57 | -- | 2,494.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,192.55 | -- | 3,579.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 69.65 | -- | 1,928.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 830.26 | -- | 1,837.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,837.32 | -- | 4,117.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,007.06 | -- | -2,280.02 | -- |
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