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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
法尔胜(000890) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,718.65 | 45,392.34 | 26,955.26 | 22,094.33 | 52,768.89 |
收到的税费返还 | 116.25 | 127.56 | 118.80 | 1.90 | 294.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 141.54 | 780.89 | 407.24 | 339.58 | 1,387.44 |
经营活动现金流入小计 | 49,976.44 | 46,300.78 | 27,481.29 | 22,435.81 | 54,451.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,398.31 | 36,185.73 | 19,014.96 | 14,182.60 | 32,929.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,445.71 | 3,911.37 | 2,549.56 | 1,156.39 | 7,720.42 |
支付的各项税费 | 2,163.09 | 1,776.66 | 1,482.79 | 712.56 | 3,288.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,041.24 | 2,341.10 | 1,448.72 | 588.00 | 3,173.73 |
经营活动现金流出小计 | 48,048.35 | 44,214.85 | 24,496.03 | 16,639.56 | 47,112.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,928.09 | 2,085.93 | 2,985.26 | 5,796.25 | 7,338.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,412.38 | 262.38 | 262.38 | 0.10 | 0.40 |
取得投资收益所收到的现金 | 547.75 | 547.75 | 546.80 | 0.00 | 626.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 320.76 | 213.87 | 213.22 | -- | 763.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 151.28 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,150.00 | 7,150.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,280.88 | 8,173.99 | 8,172.39 | 0.10 | 1,540.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 390.92 | 546.35 | 456.56 | 428.96 | 5,446.84 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 390.92 | 546.35 | 456.56 | 428.96 | 5,446.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,889.97 | 7,627.64 | 7,715.83 | -428.86 | -3,905.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 71,690.00 | 89,348.00 | 62,444.00 | 35,704.00 | 94,624.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,856.72 | 68,143.40 | 37,104.41 | 2,123.00 | 17,002.46 |
筹资活动现金流入小计 | 118,546.72 | 157,491.40 | 99,548.41 | 37,827.00 | 111,626.46 |
偿还债务支付的现金 | 102,145.64 | 125,266.00 | 95,182.00 | 43,234.00 | 93,424.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,105.46 | 3,717.81 | 2,787.17 | 858.17 | 6,501.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,393.69 | 41,302.33 | 11,618.64 | 1,928.58 | 19,732.74 |
筹资活动现金流出小计 | 130,644.79 | 170,286.15 | 109,587.81 | 46,020.75 | 119,658.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,098.07 | -12,794.75 | -10,039.40 | -8,193.74 | -8,032.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,280.02 | -3,081.18 | 661.70 | -2,826.35 | -4,599.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,117.34 | 4,117.34 | 4,117.34 | 4,117.34 | 8,716.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,837.32 | 1,036.16 | 4,779.04 | 1,290.98 | 4,117.34 |
附注 | |||||
净利润 | -6,187.03 | -- | -2,281.78 | -- | 44.09 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 28,158.06 | -- | 432.20 | -- | 5,965.22 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,364.30 | -- | 2,565.43 | -- | 5,725.11 |
无形资产摊销 | 203.52 | -- | 101.95 | -- | 201.46 |
长期待摊费用摊销 | 961.64 | -- | 437.23 | -- | 1,229.61 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 89.91 | -- | -103.72 | -- | -72.74 |
固定资产报废损失 | 80.75 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -27,746.27 | -- | -- | -- | -11,147.05 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6,420.06 | -- | 3,323.39 | -- | 7,235.28 |
投资损失 | -547.75 | -- | -546.80 | -- | -637.94 |
递延所得税资产减少 | -3,597.42 | -- | 687.02 | -- | -835.32 |
递延所得税负债增加 | -4,015.26 | -- | -2,825.14 | -- | 2,595.39 |
存货的减少 | -4,588.24 | -- | -678.98 | -- | 9,710.44 |
经营性应收项目的减少 | 2,494.60 | -- | 4,222.56 | -- | -534.26 |
经营性应付项目的增加 | 3,579.21 | -- | -2,442.14 | -- | -12,347.18 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,928.09 | -- | 2,985.26 | -- | 7,338.38 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,837.32 | -- | 4,779.04 | -- | 4,117.34 |
现金的期初余额 | 4,117.34 | -- | 4,117.34 | -- | 8,716.93 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,280.02 | -- | 661.70 | -- | -4,599.59 |
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