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| 法尔胜(000890) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,201.94 | 34,998.50 | 39,482.16 | 24,912.86 | 10,514.34 |
| 收到的税费返还 | -- | 6.35 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38.40 | 8,141.62 | 222.19 | 180.01 | 114.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,240.34 | 43,146.48 | 39,705.52 | 25,094.05 | 10,629.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,438.31 | 28,099.28 | 30,883.73 | 20,914.45 | 9,628.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,226.87 | 5,340.20 | 3,718.25 | 2,441.16 | 1,248.14 |
| 支付的各项税费 | 117.82 | 1,000.32 | 964.18 | 803.47 | 561.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 276.88 | 7,522.85 | 1,383.26 | 865.32 | 355.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,059.87 | 41,962.65 | 36,949.42 | 25,024.40 | 11,793.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,180.47 | 1,183.83 | 2,756.11 | 69.65 | -1,163.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 22,563.32 | 22,563.32 | 22,563.32 | 2,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,128.35 | 702.81 | 700.95 | 700.95 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.44 | 0.49 | 0.15 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,128.35 | 23,271.57 | 23,264.77 | 23,264.43 | 2,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 242.02 | 32.59 | 198.18 | 151.22 | 106.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 242.02 | 32.59 | 198.18 | 151.22 | 106.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 886.33 | 23,238.98 | 23,066.59 | 23,113.21 | 2,393.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,484.90 | 82,466.82 | 65,267.24 | 47,436.70 | 18,702.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,990.90 | 114,984.59 | 16,439.47 | 4,747.48 | 4,528.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,475.80 | 197,451.41 | 81,706.71 | 52,184.18 | 23,230.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,284.90 | 83,599.70 | 66,362.48 | 48,979.94 | 20,702.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 760.98 | 3,457.01 | 2,639.21 | 1,894.82 | 965.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,147.99 | 136,194.03 | 37,903.90 | 25,499.34 | 3,946.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,193.87 | 223,250.74 | 106,905.59 | 76,374.10 | 25,614.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,281.93 | -25,799.33 | -25,198.87 | -24,189.92 | -2,383.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,348.73 | -1,376.52 | 623.83 | -1,007.06 | -1,153.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 460.80 | 1,837.32 | 1,837.32 | 1,837.32 | 1,837.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,809.53 | 460.80 | 2,461.14 | 830.26 | 684.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -14,652.81 | -- | -2,830.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,299.72 | -- | 276.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,307.72 | -- | 1,628.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 189.78 | -- | 101.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 970.94 | -- | 415.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.62 | -- | 0.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,588.17 | -- | 1,862.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -702.81 | -- | -700.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,035.80 | -- | 105.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -319.53 | -- | -43.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,306.87 | -- | 979.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,544.43 | -- | 1,371.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,026.89 | -- | -3,192.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,183.83 | -- | 69.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 460.80 | -- | 830.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,837.32 | -- | 1,837.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,376.52 | -- | -1,007.06 | -- |
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