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| 法尔胜(000890) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,637.46 | 5,111.97 | 7,097.14 | 5,022.53 | 5,242.71 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 25,246.27 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,042.51 | 26,518.39 | 29,885.85 | 33,424.48 | 37,540.60 |
| 应收票据 | 6,581.94 | 6,627.43 | 8,097.15 | 8,685.61 | 8,284.86 |
| 应收账款 | 18,460.57 | 19,890.97 | 21,788.70 | 24,738.86 | 29,255.75 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | 197.02 |
| 预付款项 | 1,860.73 | 1,693.02 | 2,554.06 | 2,337.41 | 1,567.66 |
| 其他应收款(合计) | 636.21 | 634.61 | 581.47 | 633.77 | 799.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 634.61 | -- | 633.77 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,138.30 | 8,573.38 | 12,505.63 | 9,981.13 | 10,791.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,490.93 | 1,512.01 | 1,351.62 | 1,323.80 | 1,325.74 |
| 流动资产合计 | 45,147.58 | 44,384.81 | 54,524.06 | 53,316.04 | 83,224.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,480.25 | 1,855.10 | 130.86 | 114.16 | 114.16 |
| 在建工程 | -- | 1,855.10 | -- | 114.16 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 17,985.62 | 18,751.88 | 21,624.01 | 22,437.70 | 22,186.76 |
| 固定资产净额 | -- | 18,751.88 | -- | 22,437.70 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 174.48 | 197.85 | 221.22 | 268.24 | 315.26 |
| 无形资产 | 3,879.29 | 3,911.56 | 5,524.57 | 5,575.06 | 5,625.77 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 7,587.19 | 7,587.19 | 9,469.43 | 9,469.43 | 9,469.43 |
| 长期待摊费用 | 408.09 | 565.93 | 932.80 | 1,048.83 | 1,178.92 |
| 递延所得税资产 | 3,223.07 | 3,246.68 | 2,196.50 | 2,105.13 | 2,243.07 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 248.33 | 248.33 | 341.43 |
| 非流动资产合计 | 59,790.50 | 60,168.71 | 64,955.81 | 65,874.97 | 66,082.89 |
| 资产总计 | 104,938.08 | 104,553.52 | 119,479.87 | 119,191.02 | 149,306.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 70,996.69 | 72,798.04 | 72,828.09 | 72,380.54 | 71,931.45 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,162.99 | 6,876.47 | 10,721.12 | 9,667.70 | 11,450.58 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 905.00 |
| 应付账款 | 7,162.99 | 6,876.47 | 10,721.12 | 9,667.70 | 10,545.58 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 870.45 | 916.40 | 797.11 | 877.80 | 1,048.88 |
| 应交税费 | 97.88 | 105.00 | 286.96 | 270.79 | 422.95 |
| 其他应付款(合计) | 8,733.87 | 4,354.62 | 1,099.65 | 9,462.13 | 36,192.64 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,354.62 | -- | 9,462.13 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,605.06 | 2,580.48 | 1,501.06 | 1,462.59 | 1,461.81 |
| 其他流动负债 | 2,835.25 | 4,359.08 | 4,465.81 | 5,171.00 | 5,302.24 |
| 流动负债合计 | 95,359.54 | 94,046.86 | 95,869.08 | 101,328.41 | 129,995.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 108.57 | 117.08 | 140.34 | 172.46 | 204.03 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 361.68 | 719.82 | 1,064.79 | 1,415.18 | 1,777.60 |
| 长期应付款 | -- | 719.82 | -- | 1,415.18 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 2,674.62 | 2,674.62 | 2,674.62 |
| 递延所得税负债 | 627.06 | 642.15 | 896.94 | 918.52 | 940.10 |
| 长期递延收益 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,202.31 | 1,584.05 | 5,981.69 | 6,385.78 | 6,801.35 |
| 负债合计 | 96,561.85 | 95,630.91 | 101,850.77 | 107,714.19 | 136,796.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,950.40 | 41,950.40 | 41,950.40 | 41,950.40 | 41,950.40 |
| 资本公积 | 25,226.72 | 25,226.72 | 24,226.57 | 15,402.89 | 15,402.89 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -3,357.76 | -3,357.76 | -2,802.19 | -2,802.19 | -2,802.19 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,356.54 | 8,356.54 | 8,356.54 | 8,356.54 | 8,356.54 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -70,528.74 | -70,453.67 | -63,995.79 | -62,277.65 | -61,695.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,647.15 | 1,722.23 | 7,735.52 | 629.98 | 1,211.67 |
| 少数股东权益 | 6,729.08 | 7,200.38 | 9,893.58 | 10,846.84 | 11,298.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,376.23 | 8,922.60 | 17,629.10 | 11,476.83 | 12,510.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 104,938.08 | 104,553.52 | 119,479.87 | 119,191.02 | 149,306.94 |
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