海南高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海南高速(000886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,677.141,030.9414,464.7611,442.107,458.22
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,021.41138.224,753.38265.04190.87
经营活动现金流入小计3,698.551,169.1519,218.1411,707.147,649.09
购买商品、接受劳务支付的现金1,550.43270.031,459.641,067.28901.49
支付给职工以及为职工支付的现金3,704.622,548.137,419.405,496.294,185.39
支付的各项税费1,291.50585.645,747.574,887.823,844.19
支付的其他与经营活动有关的现金4,176.531,129.474,833.393,492.472,596.50
经营活动现金流出小计10,723.074,533.2719,460.0014,943.8611,527.57
经营活动产生的现金流量净额-7,024.52-3,364.12-241.86-3,236.72-3,878.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金150,878.5946,300.00271,013.00155,400.00155,400.00
取得投资收益所收到的现金2,142.55909.376,140.054,337.113,691.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.920.049.237.317.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,134.35251.80486.82455.59265.01
投资活动现金流入小计155,156.4147,461.20277,649.09160,200.01159,363.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,442.5932.68207.34141.0471.98
投资所支付的现金144,900.0036,800.00284,833.00122,700.00114,563.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计150,342.5936,832.68285,040.34122,841.04114,634.98
投资活动产生的现金流量净额4,813.8210,628.52-7,391.2537,358.9744,728.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金71.0753.45227.51----
筹资活动现金流入小计71.0753.45227.51----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30.60--4,842.474,846.06--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金53.45--231.10100.00--
筹资活动现金流出小计84.05--5,073.564,946.06--
筹资活动产生的现金流量净额-12.9853.45-4,846.06-4,946.06--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,223.687,317.85-12,479.1629,176.1940,850.50
加:期初现金及现金等价物余额17,955.4317,955.4330,434.6030,434.6030,434.60
六、期末现金及现金等价物余额15,731.7525,273.2917,955.4359,610.7871,285.10
附注
净利润2,010.00--6,235.96--4,459.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-30.20---276.46---27.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧391.19--733.88--388.77
无形资产摊销477.78--3,123.96--1,593.80
长期待摊费用摊销41.36--78.42--39.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----465.35----
固定资产报废损失0.38--50.33--48.37
公允价值变动损失-1,841.48---693.81----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,363.59---1,463.45---360.71
投资损失-2,128.66---6,265.01---4,102.20
递延所得税资产减少29.13---143.71----
递延所得税负债增加-157.70--157.70----
存货的减少-380.91--2,739.93--1,674.85
经营性应收项目的减少-165.04--343.21---92.02
经营性应付项目的增加-3,907.93---4,397.46---7,499.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1.15-------2.05
经营活动产生现金流量净额-7,024.52---241.86---3,878.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,731.75--17,955.43--71,135.10
现金的期初余额17,955.43--30,284.60--30,284.60
现金等价物的期末余额5,000.00------150.00
现金等价物的期初余额----150.00--150.00
现金及现金等价物的净增加额-2,223.68---12,479.16--40,850.50
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