海南高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海南高速(000886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,458.223,842.0545,946.4541,308.3835,435.18
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金190.87113.683,255.021,857.711,508.35
经营活动现金流入小计7,649.093,955.7249,201.4643,166.0936,943.54
购买商品、接受劳务支付的现金901.49688.202,105.711,930.461,360.52
支付给职工以及为职工支付的现金4,185.392,838.777,317.915,700.704,427.79
支付的各项税费3,844.191,287.4010,408.258,545.775,576.15
支付的其他与经营活动有关的现金2,596.501,020.946,900.955,548.574,295.59
经营活动现金流出小计11,527.575,835.3126,732.8221,725.5015,660.05
经营活动产生的现金流量净额-3,878.48-1,879.5822,468.6421,440.6021,283.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金155,400.0030,300.00113,750.00128,200.00115,700.00
取得投资收益所收到的现金3,691.67550.016,873.084,516.182,870.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.300.1658.761.831.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金265.01236.51730.17730.17519.69
投资活动现金流入小计159,363.9731,086.68121,412.00133,448.18119,091.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71.9844.83270.10217.14140.42
投资所支付的现金114,563.0029,413.00155,550.0095,500.0095,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计114,634.9829,457.83155,820.1095,717.1495,640.42
投资活动产生的现金流量净额44,728.991,628.85-34,408.0937,731.0423,450.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----4,877.544,881.12--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----4,877.544,881.12--
筹资活动产生的现金流量净额-----4,877.54-4,881.12--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额40,850.50-250.74-16,816.9954,290.5144,734.15
加:期初现金及现金等价物余额30,434.6030,434.6047,251.5947,251.5947,251.59
六、期末现金及现金等价物余额71,285.1030,183.8630,434.60101,542.1091,985.73
附注
净利润4,459.21--16,608.58--7,467.65
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-27.01---4,418.71---231.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧388.77--944.49--577.02
无形资产摊销1,593.80--4,263.11--2,160.75
长期待摊费用摊销39.63--58.21--23.28
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----36.05--1.16
固定资产报废损失48.37--61.84----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-360.71---562.63---417.94
投资损失-4,102.20---7,672.76---3,059.90
递延所得税资产减少-----1,133.11--117.05
递延所得税负债增加-----7.57----
存货的减少1,674.85--12,622.99--7,590.95
经营性应收项目的减少-92.02--2,826.56--1,402.52
经营性应付项目的增加-7,499.12---1,086.30--5,651.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-2.05--------
经营活动产生现金流量净额-3,878.48--22,468.64--21,283.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额71,135.10--30,284.60--45,535.73
现金的期初余额30,284.60--44,101.59--44,101.59
现金等价物的期末余额150.00--150.00--46,450.00
现金等价物的期初余额150.00--3,150.00--3,150.00
现金及现金等价物的净增加额40,850.50---16,816.99--44,734.15
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