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中广核技(000881) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,963.65 | 256,078.48 | 130,090.86 | 557,144.88 | 402,767.29 |
收到的税费返还 | 7,002.13 | 3,228.87 | 2,091.94 | 9,542.21 | 7,196.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,052.66 | 19,419.21 | 17,245.19 | 86,530.67 | 67,582.17 |
经营活动现金流入小计 | 452,018.44 | 278,726.56 | 149,427.99 | 653,217.77 | 477,545.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,782.69 | 197,868.74 | 107,887.67 | 421,473.06 | 297,915.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,220.17 | 42,529.23 | 21,912.02 | 85,249.78 | 63,186.57 |
支付的各项税费 | 13,403.10 | 9,554.35 | 5,594.97 | 46,327.59 | 39,539.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,701.53 | 17,341.88 | 17,837.55 | 63,040.19 | 55,461.68 |
经营活动现金流出小计 | 439,107.49 | 267,294.19 | 153,232.20 | 616,090.61 | 456,102.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,910.95 | 11,432.36 | -3,804.21 | 37,127.15 | 21,443.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 89,100.29 | 70,240.00 | 28,907.44 | 120,917.56 | 92,717.07 |
取得投资收益所收到的现金 | 938.95 | 264.16 | 173.83 | 117.98 | 1,051.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.66 | 89.00 | 16.35 | 10,122.03 | 10,038.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 56,869.61 | -- | -- | 2,023.79 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 713.49 | -- | 350.00 | 1,797.81 | 621.41 |
投资活动现金流入小计 | 147,799.01 | 70,593.15 | 29,447.63 | 134,979.17 | 104,427.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,345.02 | 27,107.49 | 12,065.16 | 44,041.50 | 34,995.53 |
投资所支付的现金 | 77,250.00 | 61,450.00 | 25,250.00 | 129,462.03 | 86,512.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,589.44 | 1,722.35 |
投资活动现金流出小计 | 116,595.02 | 88,557.49 | 37,315.16 | 177,092.97 | 123,230.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | 31,203.99 | -17,964.34 | -7,867.54 | -42,113.80 | -18,802.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 224,232.31 | 151,243.88 | 76,927.88 | 318,238.84 | 196,842.37 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,809.29 | 830.18 |
筹资活动现金流入小计 | 224,232.31 | 151,243.88 | 76,927.88 | 322,048.14 | 197,672.55 |
偿还债务支付的现金 | 185,000.55 | 130,967.55 | 53,981.50 | 331,568.54 | 205,026.61 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,919.62 | 6,768.83 | 2,988.62 | 13,451.93 | 11,633.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,398.81 | 992.51 | 112.51 | 882.00 | 882.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,139.72 | 3,814.43 | 1,805.42 | 27,247.05 | 25,796.67 |
筹资活动现金流出小计 | 200,059.89 | 141,550.81 | 58,775.54 | 372,267.52 | 242,456.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,172.42 | 9,693.07 | 18,152.34 | -50,219.38 | -44,783.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -588.45 | -9.28 | -818.72 | -303.50 | -415.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 67,698.91 | 3,151.82 | 5,661.87 | -55,509.53 | -42,558.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 102,528.98 | 102,528.98 | 102,528.98 | 158,038.50 | 158,038.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 170,227.88 | 105,680.79 | 108,190.85 | 102,528.98 | 115,479.96 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -8,214.88 | -- | -74,402.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -61.25 | -- | 14,687.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,599.20 | -- | 27,165.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,361.99 | -- | 10,415.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,699.38 | -- | 2,785.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -159.18 | -- | -896.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8.23 | -- | 263.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1.31 | -- | 107.68 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,912.00 | -- | 10,332.07 | -- |
投资损失 | -- | -184.52 | -- | 14,736.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -650.85 | -- | 7,231.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 590.12 | -- | -430.77 | -- |
存货的减少 | -- | -2,622.75 | -- | 17,800.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,634.44 | -- | -27,403.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,520.98 | -- | 19,604.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,432.36 | -- | 37,127.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 105,680.79 | -- | 102,528.98 | -- |
现金的期初余额 | -- | 102,528.98 | -- | 158,038.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,151.82 | -- | -55,509.53 | -- |
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