中广核技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中广核技(000881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金389,963.65256,078.48130,090.86557,144.88402,767.29
收到的税费返还7,002.133,228.872,091.949,542.217,196.47
收到的其他与经营活动有关的现金55,052.6619,419.2117,245.1986,530.6767,582.17
经营活动现金流入小计452,018.44278,726.56149,427.99653,217.77477,545.94
购买商品、接受劳务支付的现金300,782.69197,868.74107,887.67421,473.06297,915.41
支付给职工以及为职工支付的现金63,220.1742,529.2321,912.0285,249.7863,186.57
支付的各项税费13,403.109,554.355,594.9746,327.5939,539.24
支付的其他与经营活动有关的现金61,701.5317,341.8817,837.5563,040.1955,461.68
经营活动现金流出小计439,107.49267,294.19153,232.20616,090.61456,102.90
经营活动产生的现金流量净额12,910.9511,432.36-3,804.2137,127.1521,443.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金89,100.2970,240.0028,907.44120,917.5692,717.07
取得投资收益所收到的现金938.95264.16173.83117.981,051.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额176.6689.0016.3510,122.0310,038.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额56,869.61----2,023.79--
收到的其他与投资活动有关的现金713.49--350.001,797.81621.41
投资活动现金流入小计147,799.0170,593.1529,447.63134,979.17104,427.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,345.0227,107.4912,065.1644,041.5034,995.53
投资所支付的现金77,250.0061,450.0025,250.00129,462.0386,512.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3,589.441,722.35
投资活动现金流出小计116,595.0288,557.4937,315.16177,092.97123,230.03
投资活动产生的现金流量净额31,203.99-17,964.34-7,867.54-42,113.80-18,802.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金224,232.31151,243.8876,927.88318,238.84196,842.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,809.29830.18
筹资活动现金流入小计224,232.31151,243.8876,927.88322,048.14197,672.55
偿还债务支付的现金185,000.55130,967.5553,981.50331,568.54205,026.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,919.626,768.832,988.6213,451.9311,633.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,398.81992.51112.51882.00882.37
支付其他与筹资活动有关的现金6,139.723,814.431,805.4227,247.0525,796.67
筹资活动现金流出小计200,059.89141,550.8158,775.54372,267.52242,456.44
筹资活动产生的现金流量净额24,172.429,693.0718,152.34-50,219.38-44,783.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-588.45-9.28-818.72-303.50-415.56
五、现金及现金等价物净增加额67,698.913,151.825,661.87-55,509.53-42,558.54
加:期初现金及现金等价物余额102,528.98102,528.98102,528.98158,038.50158,038.50
六、期末现金及现金等价物余额170,227.88105,680.79108,190.85102,528.98115,479.96
附注
净利润---8,214.88---74,402.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---61.25--14,687.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,599.20--27,165.49--
无形资产摊销--4,361.99--10,415.29--
长期待摊费用摊销--2,699.38--2,785.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---159.18---896.09--
固定资产报废损失--8.23--263.20--
公允价值变动损失--1.31--107.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,912.00--10,332.07--
投资损失---184.52--14,736.58--
递延所得税资产减少---650.85--7,231.39--
递延所得税负债增加--590.12---430.77--
存货的减少---2,622.75--17,800.95--
经营性应收项目的减少--7,634.44---27,403.31--
经营性应付项目的增加---7,520.98--19,604.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,432.36--37,127.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--105,680.79--102,528.98--
现金的期初余额--102,528.98--158,038.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,151.82---55,509.53--
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