中广核技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中广核技(000881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金454,748.94295,905.15132,837.43588,361.81412,417.01
收到的税费返还5,982.522,920.65792.057,534.686,146.59
收到的其他与经营活动有关的现金119,350.9148,068.3536,009.95161,688.43140,932.51
经营活动现金流入小计580,082.36346,894.14169,639.43757,584.92559,496.11
购买商品、接受劳务支付的现金355,055.29224,864.6589,980.78499,973.28366,288.17
支付给职工以及为职工支付的现金46,267.8930,983.5718,475.5660,876.1346,175.40
支付的各项税费33,947.3021,843.0310,755.9436,852.3326,916.10
支付的其他与经营活动有关的现金141,058.9277,780.1068,263.99145,786.91111,442.52
经营活动现金流出小计576,329.40355,471.36187,476.28743,488.65550,822.19
经营活动产生的现金流量净额3,752.97-8,577.22-17,836.8514,096.288,673.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金395,894.71310,638.79165,082.99647,150.00495,271.65
取得投资收益所收到的现金3,129.012,628.951,329.277,170.744,757.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额101.6377.6028.923,112.552,984.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计399,125.35313,345.34166,441.19657,433.29503,013.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,537.4212,261.6410,469.4633,776.9519,448.71
投资所支付的现金317,865.27232,719.31164,800.00628,900.00459,300.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,078.017,506.45
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计337,402.69244,980.95175,269.46667,754.96486,256.09
投资活动产生的现金流量净额61,722.6668,364.40-8,828.27-10,321.6716,757.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--7.307.30----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金305,801.40247,232.6864,747.15483,107.34330,365.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------2,000.00
筹资活动现金流入小计305,801.40247,239.9864,754.45483,107.34332,365.38
偿还债务支付的现金356,846.09261,485.4356,259.43472,428.41341,449.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,514.4911,636.985,864.8222,177.0717,299.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,050.042,580.481,300.001,036.451,247.08
支付其他与筹资活动有关的现金2,558.222,558.22--2,250.002,000.00
筹资活动现金流出小计374,918.79275,680.6362,124.25496,855.48360,748.50
筹资活动产生的现金流量净额-69,117.39-28,440.642,630.20-13,748.14-28,383.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,013.6441.32-97.44-657.92-1,009.95
五、现金及现金等价物净增加额-4,655.4031,387.86-24,132.35-10,631.45-3,962.07
加:期初现金及现金等价物余额138,027.30138,027.30138,027.30148,658.75148,658.75
六、期末现金及现金等价物余额133,371.90169,415.16113,894.95138,027.30144,696.68
附注
净利润--5,716.48--37,771.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--92.02--7,903.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,079.01--15,618.07--
无形资产摊销--1,276.87--2,131.35--
长期待摊费用摊销--684.84--899.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.31---83.58--
固定资产报废损失------0.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,474.58--14,741.65--
投资损失---2,488.70---6,523.50--
递延所得税资产减少--146.67---2,333.29--
递延所得税负债增加---86.41--343.07--
存货的减少---3,805.99---10,423.69--
经营性应收项目的减少---44,345.62--21,781.21--
经营性应付项目的增加--17,691.35---67,728.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,577.22--14,096.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--169,415.16--138,027.30--
现金的期初余额--138,027.30--148,658.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,387.86---10,631.45--
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