中广核技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中广核技(000881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金620,059.59408,683.54199,177.24754,637.79520,204.37
收到的税费返还11,088.107,861.881,075.587,938.434,388.33
收到的其他与经营活动有关的现金45,346.9023,452.1723,034.1388,074.5866,559.54
经营活动现金流入小计676,494.58439,997.59223,286.95850,650.79591,152.24
购买商品、接受劳务支付的现金469,556.30307,221.13157,712.58580,023.95416,650.95
支付给职工以及为职工支付的现金60,331.8543,188.4424,395.1481,909.8455,995.81
支付的各项税费50,329.6934,865.3617,369.7947,730.1331,384.29
支付的其他与经营活动有关的现金64,659.1344,428.6629,932.5993,414.8673,072.98
经营活动现金流出小计644,876.99429,703.59229,410.09803,078.78577,104.03
经营活动产生的现金流量净额31,617.6010,293.99-6,123.1447,572.0114,048.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金119,766.6985,711.3438,900.00137,774.15129,337.13
取得投资收益所收到的现金945.43677.95323.79854.65931.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额73,519.003,412.563,224.77421.32268.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,706.63397.49--2,082.17216.09
投资活动现金流入小计195,937.7690,199.3442,448.55141,132.29130,753.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,223.6910,942.676,693.4755,632.9443,894.76
投资所支付的现金93,623.2359,623.2339,623.23131,961.4684,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额658.24--------
支付的其他与投资活动有关的现金705.051,112.09450.12536.88144.90
投资活动现金流出小计113,210.2071,677.9946,766.82188,131.28128,439.67
投资活动产生的现金流量净额82,727.5518,521.35-4,318.26-46,998.992,313.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------100.00--
取得借款收到的现金228,291.50167,604.0375,047.45384,194.26347,684.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金359.09--359.823,377.873,627.31
筹资活动现金流入小计228,650.58167,604.0375,407.26387,672.13351,311.58
偿还债务支付的现金272,215.18164,635.9869,588.77373,587.66320,460.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,545.3815,218.586,261.6125,258.6625,905.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,352.354,167.53197.375,568.05915.70
支付其他与筹资活动有关的现金6,781.634,176.562,568.986,151.803,511.38
筹资活动现金流出小计300,542.19184,031.1278,419.36404,998.11349,877.74
筹资活动产生的现金流量净额-71,891.61-16,427.09-3,012.10-17,325.991,433.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响508.94211.57-656.615,625.0538.62
五、现金及现金等价物净增加额42,962.4812,599.83-14,110.12-11,127.9117,834.31
加:期初现金及现金等价物余额171,246.78171,246.78171,246.78182,374.69182,374.69
六、期末现金及现金等价物余额214,209.26183,846.61157,136.66171,246.78200,209.00
附注
净利润--20,885.03--36,380.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,256.25--7,434.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,730.96--18,748.94--
无形资产摊销--4,981.79--6,674.15--
长期待摊费用摊销--1,099.28--1,790.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,414.98--195.44--
固定资产报废损失--218.74--391.07--
公允价值变动损失--87.17---78.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,179.25--9,197.57--
投资损失---1,234.57---1,121.97--
递延所得税资产减少--1,118.68---6,844.28--
递延所得税负债增加--949.59--229.90--
存货的减少--8,323.11---35,388.09--
经营性应收项目的减少--30,942.68---18,241.41--
经营性应付项目的增加---74,847.81--9,918.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,293.99--47,572.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--183,846.61--171,246.78--
现金的期初余额--171,246.78--182,374.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,599.83---11,127.91--
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