中广核技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中广核技(000881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金504,795.92351,311.10130,907.39663,179.27454,748.94
收到的税费返还4,267.112,100.67521.3010,941.105,982.52
收到的其他与经营活动有关的现金109,013.0762,464.1447,090.71161,289.21119,350.91
经营活动现金流入小计618,076.10415,875.91178,519.40835,409.58580,082.36
购买商品、接受劳务支付的现金372,988.03258,314.2996,265.46501,229.52355,055.29
支付给职工以及为职工支付的现金46,922.3433,082.4419,117.8862,355.5046,267.89
支付的各项税费34,557.7826,594.207,478.5742,891.5033,947.30
支付的其他与经营活动有关的现金122,994.9664,298.3938,635.85156,046.64141,058.92
经营活动现金流出小计577,463.12382,289.33161,497.75762,523.15576,329.40
经营活动产生的现金流量净额40,612.9833,586.5917,021.6472,886.433,752.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金149,818.85133,218.8568,500.00476,881.50395,894.71
取得投资收益所收到的现金1,301.31960.41584.323,805.333,129.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.8811.025.89242.33101.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计151,143.05134,190.2869,090.21480,929.15399,125.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,765.5414,912.745,896.5539,624.4819,537.42
投资所支付的现金139,850.00114,250.0072,500.00381,500.00317,865.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-3.60----1,968.11--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计181,611.94129,162.7478,396.55423,092.59337,402.69
投资活动产生的现金流量净额-30,468.895,027.54-9,306.3457,836.5661,722.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金319,781.92225,389.78112,310.01402,302.77305,801.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,852.536,934.035,521.5340,345.05--
筹资活动现金流入小计326,634.45232,323.80117,831.54442,647.82305,801.40
偿还债务支付的现金354,930.88199,813.10122,223.14520,357.14356,846.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,265.457,744.592,852.0122,198.6415,514.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润242.48230.48--3,050.043,050.04
支付其他与筹资活动有关的现金14.69105.46--4,667.752,558.22
筹资活动现金流出小计365,211.01207,663.15125,075.15547,223.53374,918.79
筹资活动产生的现金流量净额-38,576.5624,660.65-7,243.61-104,575.72-69,117.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响65.65-258.59-321.22-226.64-1,013.64
五、现金及现金等价物净增加额-28,366.8363,016.19150.4725,920.64-4,655.40
加:期初现金及现金等价物余额163,947.94163,947.94163,947.94138,027.30138,027.30
六、期末现金及现金等价物余额135,581.11226,964.13164,098.41163,947.94133,371.90
附注
净利润--20,106.74--14,144.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,559.86--7,153.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,289.43--18,932.23--
无形资产摊销--1,647.04--2,673.67--
长期待摊费用摊销--507.58--1,377.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32.07---113.24--
固定资产报废损失--53.35--31.59--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,044.55--16,688.76--
投资损失---925.89---3,821.14--
递延所得税资产减少--27.04---276.37--
递延所得税负债增加--1,455.83---1,740.61--
存货的减少---27,356.36---1,733.35--
经营性应收项目的减少--18,075.81--2,766.76--
经营性应付项目的增加--7,253.39--16,803.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--33,586.59--72,886.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--226,964.13--163,947.94--
现金的期初余额--163,947.94--138,027.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--63,016.19--25,920.64--
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