中广核技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中广核技(000881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金520,204.37314,560.92146,368.96678,031.25504,795.92
收到的税费返还4,388.331,925.78614.425,970.504,267.11
收到的其他与经营活动有关的现金66,559.5448,321.2631,602.98189,139.43109,013.07
经营活动现金流入小计591,152.24364,807.95178,586.37873,141.17618,076.10
购买商品、接受劳务支付的现金416,650.95261,718.54134,161.81538,028.79372,988.03
支付给职工以及为职工支付的现金55,995.8140,687.4322,583.6662,533.0246,922.34
支付的各项税费31,384.2913,437.326,913.1343,515.9234,557.78
支付的其他与经营活动有关的现金73,072.9870,007.9225,782.52174,327.33122,994.96
经营活动现金流出小计577,104.03385,851.21189,441.13818,405.07577,463.12
经营活动产生的现金流量净额14,048.22-21,043.25-10,854.7654,736.1040,612.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金129,337.1392,574.1556,674.15224,936.10149,818.85
取得投资收益所收到的现金931.94475.27157.103,403.171,301.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额268.14130.7619.381,346.6622.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金216.09216.09243.451,003.60--
投资活动现金流入小计130,753.3093,396.2757,094.09230,689.54151,143.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,894.7630,522.8024,655.2879,705.0241,765.54
投资所支付的现金84,400.0077,794.2990,494.29213,298.35139,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---------3.60
支付的其他与投资活动有关的现金144.90137.95152.7052.67--
投资活动现金流出小计128,439.67108,455.04115,302.28293,056.04181,611.94
投资活动产生的现金流量净额2,313.64-15,058.77-58,208.19-62,366.50-30,468.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金347,684.27207,434.58183,372.19446,851.89319,781.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,627.312,474.82379.756,158.026,852.53
筹资活动现金流入小计351,311.58209,909.40183,751.94453,009.90326,634.45
偿还债务支付的现金320,460.62176,902.41106,836.83416,535.31354,930.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,905.748,715.844,037.7712,222.3110,265.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润915.70915.702.80591.02242.48
支付其他与筹资活动有关的现金3,511.382,747.60147.10370.0514.69
筹资活动现金流出小计349,877.74188,365.86111,021.70429,127.67365,211.01
筹资活动产生的现金流量净额1,433.8421,543.5472,730.2423,882.23-38,576.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38.62190.28-111.322,174.9165.65
五、现金及现金等价物净增加额17,834.31-14,368.213,555.9718,426.75-28,366.83
加:期初现金及现金等价物余额182,374.69182,374.69182,374.69163,947.94163,947.94
六、期末现金及现金等价物余额200,209.00168,006.48185,930.66182,374.69135,581.11
附注
净利润--18,869.01--29,286.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---29.05--2,663.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,662.66--21,083.12--
无形资产摊销--2,777.11--3,506.44--
长期待摊费用摊销--1,037.76--1,303.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---47.15---26.58--
固定资产报废损失--124.33------
公允价值变动损失--58.91---106.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,548.39--13,012.61--
投资损失---767.50---1,811.13--
递延所得税资产减少---338.41---711.05--
递延所得税负债增加---101.52--1,533.57--
存货的减少---23,643.45---34,795.53--
经营性应收项目的减少---22,066.38---6,382.84--
经营性应付项目的增加---16,607.36--26,192.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---21,043.25--54,736.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--168,006.48--182,374.69--
现金的期初余额--182,374.69--163,947.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,368.21--18,426.75--
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