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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
中广核技(000881) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 620,059.59 | 408,683.54 | 199,177.24 | 754,637.79 | 520,204.37 |
收到的税费返还 | 11,088.10 | 7,861.88 | 1,075.58 | 7,938.43 | 4,388.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,346.90 | 23,452.17 | 23,034.13 | 88,074.58 | 66,559.54 |
经营活动现金流入小计 | 676,494.58 | 439,997.59 | 223,286.95 | 850,650.79 | 591,152.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 469,556.30 | 307,221.13 | 157,712.58 | 580,023.95 | 416,650.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,331.85 | 43,188.44 | 24,395.14 | 81,909.84 | 55,995.81 |
支付的各项税费 | 50,329.69 | 34,865.36 | 17,369.79 | 47,730.13 | 31,384.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,659.13 | 44,428.66 | 29,932.59 | 93,414.86 | 73,072.98 |
经营活动现金流出小计 | 644,876.99 | 429,703.59 | 229,410.09 | 803,078.78 | 577,104.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,617.60 | 10,293.99 | -6,123.14 | 47,572.01 | 14,048.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 119,766.69 | 85,711.34 | 38,900.00 | 137,774.15 | 129,337.13 |
取得投资收益所收到的现金 | 945.43 | 677.95 | 323.79 | 854.65 | 931.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73,519.00 | 3,412.56 | 3,224.77 | 421.32 | 268.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,706.63 | 397.49 | -- | 2,082.17 | 216.09 |
投资活动现金流入小计 | 195,937.76 | 90,199.34 | 42,448.55 | 141,132.29 | 130,753.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,223.69 | 10,942.67 | 6,693.47 | 55,632.94 | 43,894.76 |
投资所支付的现金 | 93,623.23 | 59,623.23 | 39,623.23 | 131,961.46 | 84,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 658.24 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 705.05 | 1,112.09 | 450.12 | 536.88 | 144.90 |
投资活动现金流出小计 | 113,210.20 | 71,677.99 | 46,766.82 | 188,131.28 | 128,439.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | 82,727.55 | 18,521.35 | -4,318.26 | -46,998.99 | 2,313.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 228,291.50 | 167,604.03 | 75,047.45 | 384,194.26 | 347,684.27 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 359.09 | -- | 359.82 | 3,377.87 | 3,627.31 |
筹资活动现金流入小计 | 228,650.58 | 167,604.03 | 75,407.26 | 387,672.13 | 351,311.58 |
偿还债务支付的现金 | 272,215.18 | 164,635.98 | 69,588.77 | 373,587.66 | 320,460.62 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,545.38 | 15,218.58 | 6,261.61 | 25,258.66 | 25,905.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,352.35 | 4,167.53 | 197.37 | 5,568.05 | 915.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,781.63 | 4,176.56 | 2,568.98 | 6,151.80 | 3,511.38 |
筹资活动现金流出小计 | 300,542.19 | 184,031.12 | 78,419.36 | 404,998.11 | 349,877.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -71,891.61 | -16,427.09 | -3,012.10 | -17,325.99 | 1,433.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 508.94 | 211.57 | -656.61 | 5,625.05 | 38.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,962.48 | 12,599.83 | -14,110.12 | -11,127.91 | 17,834.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 171,246.78 | 171,246.78 | 171,246.78 | 182,374.69 | 182,374.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 214,209.26 | 183,846.61 | 157,136.66 | 171,246.78 | 200,209.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 20,885.03 | -- | 36,380.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,256.25 | -- | 7,434.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,730.96 | -- | 18,748.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,981.79 | -- | 6,674.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,099.28 | -- | 1,790.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,414.98 | -- | 195.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 218.74 | -- | 391.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 87.17 | -- | -78.75 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,179.25 | -- | 9,197.57 | -- |
投资损失 | -- | -1,234.57 | -- | -1,121.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,118.68 | -- | -6,844.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 949.59 | -- | 229.90 | -- |
存货的减少 | -- | 8,323.11 | -- | -35,388.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 30,942.68 | -- | -18,241.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -74,847.81 | -- | 9,918.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,293.99 | -- | 47,572.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 183,846.61 | -- | 171,246.78 | -- |
现金的期初余额 | -- | 171,246.78 | -- | 182,374.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,599.83 | -- | -11,127.91 | -- |
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