中广核技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中广核技(000881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,907.39663,179.27454,748.94295,905.15132,837.43
收到的税费返还521.3010,941.105,982.522,920.65792.05
收到的其他与经营活动有关的现金47,090.71161,289.21119,350.9148,068.3536,009.95
经营活动现金流入小计178,519.40835,409.58580,082.36346,894.14169,639.43
购买商品、接受劳务支付的现金96,265.46501,229.52355,055.29224,864.6589,980.78
支付给职工以及为职工支付的现金19,117.8862,355.5046,267.8930,983.5718,475.56
支付的各项税费7,478.5742,891.5033,947.3021,843.0310,755.94
支付的其他与经营活动有关的现金38,635.85156,046.64141,058.9277,780.1068,263.99
经营活动现金流出小计161,497.75762,523.15576,329.40355,471.36187,476.28
经营活动产生的现金流量净额17,021.6472,886.433,752.97-8,577.22-17,836.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金68,500.00476,881.50395,894.71310,638.79165,082.99
取得投资收益所收到的现金584.323,805.333,129.012,628.951,329.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.89242.33101.6377.6028.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计69,090.21480,929.15399,125.35313,345.34166,441.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,896.5539,624.4819,537.4212,261.6410,469.46
投资所支付的现金72,500.00381,500.00317,865.27232,719.31164,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,968.11------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计78,396.55423,092.59337,402.69244,980.95175,269.46
投资活动产生的现金流量净额-9,306.3457,836.5661,722.6668,364.40-8,828.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------7.307.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金112,310.01402,302.77305,801.40247,232.6864,747.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,521.5340,345.05------
筹资活动现金流入小计117,831.54442,647.82305,801.40247,239.9864,754.45
偿还债务支付的现金122,223.14520,357.14356,846.09261,485.4356,259.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,852.0122,198.6415,514.4911,636.985,864.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,050.043,050.042,580.481,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金--4,667.752,558.222,558.22--
筹资活动现金流出小计125,075.15547,223.53374,918.79275,680.6362,124.25
筹资活动产生的现金流量净额-7,243.61-104,575.72-69,117.39-28,440.642,630.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-321.22-226.64-1,013.6441.32-97.44
五、现金及现金等价物净增加额150.4725,920.64-4,655.4031,387.86-24,132.35
加:期初现金及现金等价物余额163,947.94138,027.30138,027.30138,027.30138,027.30
六、期末现金及现金等价物余额164,098.41163,947.94133,371.90169,415.16113,894.95
附注
净利润--14,144.29--5,716.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,153.42--92.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,932.23--8,079.01--
无形资产摊销--2,673.67--1,276.87--
长期待摊费用摊销--1,377.12--684.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---113.24---12.31--
固定资产报废损失--31.59------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,688.76--8,474.58--
投资损失---3,821.14---2,488.70--
递延所得税资产减少---276.37--146.67--
递延所得税负债增加---1,740.61---86.41--
存货的减少---1,733.35---3,805.99--
经营性应收项目的减少--2,766.76---44,345.62--
经营性应付项目的增加--16,803.31--17,691.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--72,886.43---8,577.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--163,947.94--169,415.16--
现金的期初余额--138,027.30--138,027.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,920.64--31,387.86--
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