云南铜业

- 000878

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
云南铜业(000878) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,137,084.0820,587,068.3915,074,187.489,990,897.443,591,386.58
收到的税费返还270.4738,535.4438,365.0538,035.7421,419.28
收到的其他与经营活动有关的现金32,981.52107,752.8586,211.9854,632.1519,703.86
经营活动现金流入小计4,170,336.0820,733,356.6815,198,764.5110,083,565.333,632,509.72
购买商品、接受劳务支付的现金4,243,356.4420,170,116.1815,125,911.8610,153,900.564,136,313.92
支付给职工以及为职工支付的现金43,722.45250,456.76123,379.1085,588.7040,856.82
支付的各项税费31,227.88181,036.02147,808.62100,668.1145,030.91
支付的其他与经营活动有关的现金22,720.64117,284.8291,654.8153,375.5725,313.38
经营活动现金流出小计4,341,027.4220,718,893.7815,488,754.3910,393,532.934,247,515.03
经营活动产生的现金流量净额-170,691.3414,462.89-289,989.88-309,967.60-615,005.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--60,000.0060,000.0060,000.0060,000.00
取得投资收益所收到的现金4,500.0020,696.0316,157.655,223.44429.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44,098.711,936.0236.3336.0332.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金117,350.85504,700.35217,433.89113,485.9630,870.44
投资活动现金流入小计165,949.57587,332.41293,627.86178,745.4391,331.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,558.65360,286.83238,911.08138,483.6254,369.86
投资所支付的现金--14,801.49------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金134,472.77588,289.38298,719.54242,774.3994,762.34
投资活动现金流出小计169,031.42963,377.70537,630.62381,258.01149,132.20
投资活动产生的现金流量净额-3,081.86-376,045.29-244,002.76-202,512.59-57,800.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--9,750.009,750.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--9,750.009,750.00----
取得借款收到的现金1,777,285.539,007,175.456,969,950.514,552,093.481,998,845.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,777,285.539,016,925.456,979,700.514,552,093.481,998,845.44
偿还债务支付的现金1,319,389.568,943,209.816,200,339.403,708,897.441,354,041.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,841.00180,884.45158,634.38136,682.9512,524.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--47,533.5337,291.7433,047.55--
支付其他与筹资活动有关的现金973.285,747.152,819.511,301.18662.13
筹资活动现金流出小计1,333,203.839,129,841.416,361,793.293,846,881.581,367,228.09
筹资活动产生的现金流量净额444,081.69-112,915.97617,907.22705,211.90631,617.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-100.91-901.77-947.281,431.60312.53
五、现金及现金等价物净增加额270,207.59-475,400.1482,967.30194,163.30-40,875.93
加:期初现金及现金等价物余额143,464.58618,864.72618,864.72618,864.72618,864.72
六、期末现金及现金等价物余额413,672.17143,464.58701,832.03813,028.03577,988.79
附注
净利润--191,667.80--155,868.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--25,719.56--14,403.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--128,002.97--63,040.91--
无形资产摊销--9,686.01--6,039.35--
长期待摊费用摊销--3,659.14--1,639.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,885.96---20.65--
固定资产报废损失--2,651.39--2,622.68--
公允价值变动损失--476.08--1,507.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--63,268.46--28,330.36--
投资损失---29,985.11---19,841.81--
递延所得税资产减少---3,081.51---6,610.36--
递延所得税负债增加---479.14---702.96--
存货的减少---211,666.31---656,442.96--
经营性应收项目的减少---404,559.40---367,676.65--
经营性应付项目的增加--233,170.47--460,500.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,310.63--5,526.49--
经营活动产生现金流量净额--14,462.89---309,967.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--143,464.58--813,028.03--
现金的期初余额--618,864.72--618,864.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---475,400.14--194,163.30--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶