云南铜业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
云南铜业(000878) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,372,497.6715,015,766.8510,936,868.377,141,252.813,219,159.29
收到的税费返还16,417.6049,186.4345,514.9921,014.77742.76
收到的其他与经营活动有关的现金8,995.5174,652.7646,509.7533,689.7513,995.54
经营活动现金流入小计3,397,910.7815,139,606.0411,028,893.107,195,957.343,233,897.59
购买商品、接受劳务支付的现金3,383,565.1814,029,834.9910,272,220.736,743,667.863,226,015.12
支付给职工以及为职工支付的现金42,886.44218,528.21125,218.9581,227.9640,680.52
支付的各项税费53,311.35214,335.85151,457.6393,560.6031,792.93
支付的其他与经营活动有关的现金19,082.6069,282.9440,212.3526,785.4511,229.29
经营活动现金流出小计3,498,845.5814,531,981.9910,589,109.666,945,241.883,309,717.86
经营活动产生的现金流量净额-100,934.80607,624.05439,783.44250,715.46-75,820.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--16,291.589,427.229,427.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.6111,065.073,498.162,409.471,354.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金120,987.79396,398.51290,261.24216,713.544,769.85
投资活动现金流入小计120,988.40423,755.16303,186.62228,550.236,124.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,995.40103,024.3126,839.3215,527.225,866.88
投资所支付的现金--187,480.53------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金97,807.14437,036.16340,757.63205,010.56166,782.89
投资活动现金流出小计116,802.55727,541.00367,596.95220,537.78172,649.78
投资活动产生的现金流量净额4,185.85-303,785.84-64,410.338,012.45-166,525.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--265,698.68------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,754,233.347,487,879.475,559,764.264,324,507.452,487,161.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,754,233.347,753,578.155,559,764.264,324,507.452,487,161.12
偿还债务支付的现金1,509,333.587,847,693.075,689,069.434,341,582.932,387,048.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,495.15127,227.65101,957.3876,925.1023,795.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,498.1921,611.4313,100.005,500.005,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,321.615,937.933,861.992,552.412,352.33
筹资活动现金流出小计1,536,150.337,980,858.655,794,888.814,421,060.442,413,196.32
筹资活动产生的现金流量净额218,083.01-227,280.50-235,124.55-96,552.9973,964.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,705.185,171.513,546.422,239.6949.34
五、现金及现金等价物净增加额118,628.8881,729.21143,794.99164,414.62-168,331.67
加:期初现金及现金等价物余额472,725.67390,996.46390,996.46390,996.46390,996.46
六、期末现金及现金等价物余额591,354.55472,725.67534,791.44555,411.07222,664.79
附注
净利润--265,626.38--122,495.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--59,270.55--35,154.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--128,524.67--61,569.12--
无形资产摊销--6,066.32--3,482.65--
长期待摊费用摊销--4,805.42--1,427.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---341.19---117.78--
固定资产报废损失--5,839.33--290.58--
公允价值变动损失--2,178.71--1,329.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--71,288.33--34,677.99--
投资损失---14,985.89---12,634.87--
递延所得税资产减少--13,385.45---2,825.65--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--8,156.71---102,358.36--
经营性应收项目的减少---101,880.32---105,782.00--
经营性应付项目的增加--168,725.01--214,536.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---12,770.02---2,492.81--
经营活动产生现金流量净额--607,624.05--250,715.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--472,725.67--555,411.07--
现金的期初余额--390,996.46--390,996.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--81,729.21--164,414.62--
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