云南铜业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
云南铜业(000878) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,329,199.697,908,711.003,372,497.6715,015,766.8510,936,868.37
收到的税费返还52,945.0633,280.6916,417.6049,186.4345,514.99
收到的其他与经营活动有关的现金40,356.7718,028.158,995.5174,652.7646,509.75
经营活动现金流入小计12,422,501.527,960,019.843,397,910.7815,139,606.0411,028,893.10
购买商品、接受劳务支付的现金11,670,946.157,350,068.223,383,565.1814,029,834.9910,272,220.73
支付给职工以及为职工支付的现金120,106.1278,541.7742,886.44218,528.21125,218.95
支付的各项税费134,317.2094,730.1253,311.35214,335.85151,457.63
支付的其他与经营活动有关的现金61,077.7442,243.0219,082.6069,282.9440,212.35
经营活动现金流出小计11,986,447.227,565,583.133,498,845.5814,531,981.9910,589,109.66
经营活动产生的现金流量净额436,054.31394,436.72-100,934.80607,624.05439,783.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金6,657.896,111.05--16,291.589,427.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.701.540.6111,065.073,498.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金280,991.09255,338.75120,987.79396,398.51290,261.24
投资活动现金流入小计287,651.68261,451.34120,988.40423,755.16303,186.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金99,794.3452,943.3818,995.40103,024.3126,839.32
投资所支付的现金------187,480.53--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金158,001.23123,216.4897,807.14437,036.16340,757.63
投资活动现金流出小计257,795.58176,159.86116,802.55727,541.00367,596.95
投资活动产生的现金流量净额29,856.1085,291.484,185.85-303,785.84-64,410.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------265,698.68--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,935,687.523,261,872.171,754,233.347,487,879.475,559,764.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,935,687.523,261,872.171,754,233.347,753,578.155,559,764.26
偿还债务支付的现金5,154,288.203,589,052.601,509,333.587,847,693.075,689,069.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金160,502.54144,594.2924,495.15127,227.65101,957.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润36,200.0032,361.009,498.1921,611.4313,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,810.992,527.342,321.615,937.933,861.99
筹资活动现金流出小计5,318,601.743,736,174.231,536,150.337,980,858.655,794,888.81
筹资活动产生的现金流量净额-382,914.22-474,302.06218,083.01-227,280.50-235,124.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,238.461,470.72-2,705.185,171.513,546.42
五、现金及现金等价物净增加额85,234.656,896.87118,628.8881,729.21143,794.99
加:期初现金及现金等价物余额472,725.67472,725.67472,725.67390,996.46390,996.46
六、期末现金及现金等价物余额557,960.32479,622.54591,354.55472,725.67534,791.44
附注
净利润--131,157.67--265,626.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,539.89--59,270.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--60,109.20--128,524.67--
无形资产摊销--3,821.69--6,066.32--
长期待摊费用摊销--1,464.68--4,805.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------341.19--
固定资产报废损失--4.73--5,839.33--
公允价值变动损失---2,026.49--2,178.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,931.30--71,288.33--
投资损失---10,775.53---14,985.89--
递延所得税资产减少--4,752.95--13,385.45--
递延所得税负债增加---334.77------
存货的减少--163,971.34--8,156.71--
经营性应收项目的减少--142,163.52---101,880.32--
经营性应付项目的增加---139,792.89--168,725.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,629.38---12,770.02--
经营活动产生现金流量净额--394,436.72--607,624.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--479,622.54--472,725.67--
现金的期初余额--472,725.67--390,996.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,896.87--81,729.21--
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