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| 云南铜业(000878) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,219,159.29 | 13,800,445.88 | 10,009,206.55 | 6,374,129.02 | 2,697,403.18 |
| 收到的税费返还 | 742.76 | 10,503.97 | 4,688.00 | 2,778.64 | 1,306.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,995.54 | 92,705.02 | 74,507.78 | 39,979.60 | 21,559.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,233,897.59 | 13,903,654.87 | 10,088,402.33 | 6,416,887.26 | 2,720,268.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,226,015.12 | 12,890,413.56 | 9,764,528.35 | 6,354,375.38 | 2,773,508.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,680.52 | 218,162.75 | 131,141.10 | 84,394.76 | 42,664.13 |
| 支付的各项税费 | 31,792.93 | 200,283.38 | 152,660.35 | 116,170.09 | 51,806.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,229.29 | 88,150.19 | 70,615.36 | 39,996.12 | 20,865.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,309,717.86 | 13,397,009.88 | 10,118,945.15 | 6,594,936.35 | 2,888,844.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,820.27 | 506,644.99 | -30,542.82 | -178,049.09 | -168,576.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 13,568.71 | 7,556.05 | 429.81 | 24.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,354.38 | 1,008.47 | 1,008.47 | 715.99 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 44,532.53 | 44,290.80 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,769.85 | 334,887.65 | 298,270.99 | 177,730.11 | 80,881.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,124.23 | 393,997.36 | 351,126.31 | 178,875.90 | 80,905.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,866.88 | 56,566.53 | 31,185.28 | 26,864.56 | 19,314.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | 19.49 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 166,782.89 | 278,051.99 | 381,356.07 | 336,289.12 | 157,485.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 172,649.78 | 334,638.01 | 412,541.34 | 363,153.68 | 176,800.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,525.54 | 59,359.34 | -61,415.04 | -184,277.77 | -95,894.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,487,161.12 | 9,019,488.11 | 7,230,329.17 | 4,833,234.97 | 2,146,397.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,487,161.12 | 9,019,488.11 | 7,230,329.17 | 4,833,234.97 | 2,146,397.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,387,048.82 | 9,215,430.68 | 6,968,686.34 | 4,365,138.48 | 1,820,622.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,795.18 | 155,932.97 | 123,418.90 | 92,558.22 | 47,194.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,500.00 | 43,032.75 | 32,671.75 | 25,023.20 | 25,023.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,352.33 | 4,329.41 | 215.08 | 41.96 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,413,196.32 | 9,375,693.06 | 7,092,320.33 | 4,457,738.66 | 1,867,816.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,964.80 | -356,204.95 | 138,008.84 | 375,496.32 | 278,581.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.34 | -1,068.79 | -458.17 | -316.78 | -112.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -168,331.67 | 208,730.59 | 45,592.82 | 12,852.68 | 13,998.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 390,996.46 | 182,265.87 | 182,265.87 | 182,265.87 | 182,265.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222,664.79 | 390,996.46 | 227,858.68 | 195,118.55 | 196,263.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 129,571.86 | -- | 68,834.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 68,670.91 | -- | -12,679.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 140,361.78 | -- | 63,807.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,507.62 | -- | 3,456.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,691.21 | -- | 2,526.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -704.81 | -- | -548.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 40.54 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 787.30 | -- | 2,916.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 94,721.34 | -- | 44,531.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -41,684.91 | -- | -2,701.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,081.69 | -- | 15,273.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 3,482.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | 84,694.51 | -- | -313,244.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -114,442.94 | -- | -387,786.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 129,449.84 | -- | 329,911.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -590.82 | -- | 3,409.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 506,644.99 | -- | -178,049.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 390,996.46 | -- | 195,118.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 182,265.87 | -- | 182,265.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 208,730.59 | -- | 12,852.68 | -- |
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