云南铜业

- 000878

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
云南铜业(000878) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,219,159.2913,800,445.8810,009,206.556,374,129.022,697,403.18
收到的税费返还742.7610,503.974,688.002,778.641,306.13
收到的其他与经营活动有关的现金13,995.5492,705.0274,507.7839,979.6021,559.50
经营活动现金流入小计3,233,897.5913,903,654.8710,088,402.336,416,887.262,720,268.81
购买商品、接受劳务支付的现金3,226,015.1212,890,413.569,764,528.356,354,375.382,773,508.55
支付给职工以及为职工支付的现金40,680.52218,162.75131,141.1084,394.7642,664.13
支付的各项税费31,792.93200,283.38152,660.35116,170.0951,806.38
支付的其他与经营活动有关的现金11,229.2988,150.1970,615.3639,996.1220,865.86
经营活动现金流出小计3,309,717.8613,397,009.8810,118,945.156,594,936.352,888,844.92
经营活动产生的现金流量净额-75,820.27506,644.99-30,542.82-178,049.09-168,576.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--13,568.717,556.05429.8124.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,354.381,008.471,008.47715.99--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--44,532.5344,290.80----
收到的其他与投资活动有关的现金4,769.85334,887.65298,270.99177,730.1180,881.03
投资活动现金流入小计6,124.23393,997.36351,126.31178,875.9080,905.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,866.8856,566.5331,185.2826,864.5619,314.80
投资所支付的现金--19.49------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金166,782.89278,051.99381,356.07336,289.12157,485.26
投资活动现金流出小计172,649.78334,638.01412,541.34363,153.68176,800.06
投资活动产生的现金流量净额-166,525.5459,359.34-61,415.04-184,277.77-95,894.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,487,161.129,019,488.117,230,329.174,833,234.972,146,397.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,487,161.129,019,488.117,230,329.174,833,234.972,146,397.66
偿还债务支付的现金2,387,048.829,215,430.686,968,686.344,365,138.481,820,622.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,795.18155,932.97123,418.9092,558.2247,194.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,500.0043,032.7532,671.7525,023.2025,023.20
支付其他与筹资活动有关的现金2,352.334,329.41215.0841.96--
筹资活动现金流出小计2,413,196.329,375,693.067,092,320.334,457,738.661,867,816.55
筹资活动产生的现金流量净额73,964.80-356,204.95138,008.84375,496.32278,581.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49.34-1,068.79-458.17-316.78-112.68
五、现金及现金等价物净增加额-168,331.67208,730.5945,592.8212,852.6813,998.08
加:期初现金及现金等价物余额390,996.46182,265.87182,265.87182,265.87182,265.87
六、期末现金及现金等价物余额222,664.79390,996.46227,858.68195,118.55196,263.94
附注
净利润--129,571.86--68,834.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--68,670.91---12,679.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--140,361.78--63,807.06--
无形资产摊销--5,507.62--3,456.53--
长期待摊费用摊销--8,691.21--2,526.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---704.81---548.80--
固定资产报废损失--40.54------
公允价值变动损失--787.30--2,916.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--94,721.34--44,531.39--
投资损失---41,684.91---2,701.02--
递延所得税资产减少---2,081.69--15,273.66--
递延所得税负债增加------3,482.94--
存货的减少--84,694.51---313,244.93--
经营性应收项目的减少---114,442.94---387,786.03--
经营性应付项目的增加--129,449.84--329,911.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---590.82--3,409.72--
经营活动产生现金流量净额--506,644.99---178,049.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--390,996.46--195,118.55--
现金的期初余额--182,265.87--182,265.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--208,730.59--12,852.68--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶