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| 云南铜业(000878) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,137,084.08 | 20,587,068.39 | 15,074,187.48 | 9,990,897.44 | 3,591,386.58 |
| 收到的税费返还 | 270.47 | 38,535.44 | 38,365.05 | 38,035.74 | 21,419.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,981.52 | 107,752.85 | 86,211.98 | 54,632.15 | 19,703.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,170,336.08 | 20,733,356.68 | 15,198,764.51 | 10,083,565.33 | 3,632,509.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,243,356.44 | 20,170,116.18 | 15,125,911.86 | 10,153,900.56 | 4,136,313.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,722.45 | 250,456.76 | 123,379.10 | 85,588.70 | 40,856.82 |
| 支付的各项税费 | 31,227.88 | 181,036.02 | 147,808.62 | 100,668.11 | 45,030.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,720.64 | 117,284.82 | 91,654.81 | 53,375.57 | 25,313.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,341,027.42 | 20,718,893.78 | 15,488,754.39 | 10,393,532.93 | 4,247,515.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -170,691.34 | 14,462.89 | -289,989.88 | -309,967.60 | -615,005.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,500.00 | 20,696.03 | 16,157.65 | 5,223.44 | 429.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44,098.71 | 1,936.02 | 36.33 | 36.03 | 32.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 117,350.85 | 504,700.35 | 217,433.89 | 113,485.96 | 30,870.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 165,949.57 | 587,332.41 | 293,627.86 | 178,745.43 | 91,331.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,558.65 | 360,286.83 | 238,911.08 | 138,483.62 | 54,369.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | 14,801.49 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 134,472.77 | 588,289.38 | 298,719.54 | 242,774.39 | 94,762.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 169,031.42 | 963,377.70 | 537,630.62 | 381,258.01 | 149,132.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,081.86 | -376,045.29 | -244,002.76 | -202,512.59 | -57,800.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 9,750.00 | 9,750.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 9,750.00 | 9,750.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,777,285.53 | 9,007,175.45 | 6,969,950.51 | 4,552,093.48 | 1,998,845.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,777,285.53 | 9,016,925.45 | 6,979,700.51 | 4,552,093.48 | 1,998,845.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,319,389.56 | 8,943,209.81 | 6,200,339.40 | 3,708,897.44 | 1,354,041.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,841.00 | 180,884.45 | 158,634.38 | 136,682.95 | 12,524.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 47,533.53 | 37,291.74 | 33,047.55 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 973.28 | 5,747.15 | 2,819.51 | 1,301.18 | 662.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,333,203.83 | 9,129,841.41 | 6,361,793.29 | 3,846,881.58 | 1,367,228.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 444,081.69 | -112,915.97 | 617,907.22 | 705,211.90 | 631,617.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.91 | -901.77 | -947.28 | 1,431.60 | 312.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 270,207.59 | -475,400.14 | 82,967.30 | 194,163.30 | -40,875.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,464.58 | 618,864.72 | 618,864.72 | 618,864.72 | 618,864.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 413,672.17 | 143,464.58 | 701,832.03 | 813,028.03 | 577,988.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 191,667.80 | -- | 155,868.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25,719.56 | -- | 14,403.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 128,002.97 | -- | 63,040.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,686.01 | -- | 6,039.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,659.14 | -- | 1,639.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,885.96 | -- | -20.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,651.39 | -- | 2,622.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 476.08 | -- | 1,507.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 63,268.46 | -- | 28,330.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -29,985.11 | -- | -19,841.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,081.51 | -- | -6,610.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -479.14 | -- | -702.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -211,666.31 | -- | -656,442.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -404,559.40 | -- | -367,676.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 233,170.47 | -- | 460,500.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,310.63 | -- | 5,526.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,462.89 | -- | -309,967.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 143,464.58 | -- | 813,028.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 618,864.72 | -- | 618,864.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -475,400.14 | -- | 194,163.30 | -- |
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