海印股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
海印股份(000861) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,255.17123,934.91101,694.3657,186.5937,089.11
收到的税费返还--1,231.601,295.85860.60--
收到的其他与经营活动有关的现金1,797.6321,459.6415,451.8314,386.003,128.43
经营活动现金流入小计27,052.80146,626.16118,442.0472,433.1940,217.55
购买商品、接受劳务支付的现金3,988.8813,051.4213,256.139,679.508,349.48
支付给职工以及为职工支付的现金3,637.5412,748.7510,101.457,091.804,367.30
支付的各项税费2,365.2911,340.409,594.676,894.704,050.72
支付的其他与经营活动有关的现金8,041.8927,805.4717,157.2412,788.287,856.68
经营活动现金流出小计18,033.6064,946.0450,109.4936,454.2824,624.17
经营活动产生的现金流量净额9,019.2081,680.1268,332.5635,978.9115,593.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,899.844,013.753,953.44373.39
取得投资收益所收到的现金98.82556.47693.68557.94231.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.6511.8811.882.782.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,533.3314,867.9414,529.9613,572.8012,628.27
收到的其他与投资活动有关的现金--100.30------
投资活动现金流入小计3,635.8019,436.4319,249.2718,086.9713,235.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,579.696,492.726,810.895,505.337,407.46
投资所支付的现金100.002,538.97------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.4855.46------
投资活动现金流出小计3,680.179,087.156,810.895,505.337,407.46
投资活动产生的现金流量净额-44.3710,349.2712,438.3812,581.645,828.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4.004.004.004.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4.004.004.004.00
取得借款收到的现金6,550.0074,848.0041,713.0034,107.503,178.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,767.00--------
筹资活动现金流入小计8,317.0074,852.0041,717.0034,111.503,182.00
偿还债务支付的现金5,838.38137,864.5699,646.4365,812.4213,139.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,896.9722,077.6216,293.4511,443.405,201.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,096.5613,413.6511,146.9611,728.693,887.73
筹资活动现金流出小计13,831.91173,355.83127,086.8488,984.5122,228.40
筹资活动产生的现金流量净额-5,514.91-98,503.83-85,369.84-54,873.01-19,046.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,459.93-6,474.43-4,598.90-6,312.462,375.31
加:期初现金及现金等价物余额11,323.3517,797.7817,797.7817,797.7817,816.10
六、期末现金及现金等价物余额14,783.2711,323.3513,198.8811,485.3220,191.40
附注
净利润---40,051.43--5,592.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24,311.08------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,464.89--5,538.18--
无形资产摊销--203.39--96.06--
长期待摊费用摊销--7,376.54--3,685.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---34.86--9.08--
固定资产报废损失--25.43------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,494.98--13,974.11--
投资损失---7,693.43---7,292.05--
递延所得税资产减少---1,674.61---655.27--
递延所得税负债增加---1.55------
存货的减少---6,013.25--316.12--
经营性应收项目的减少--28,457.60--6,679.02--
经营性应付项目的增加--20,756.73--1,869.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--81,680.12--35,978.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,323.35--11,485.32--
现金的期初余额--17,797.78--17,797.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,474.43---6,312.46--
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