海印股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海印股份(000861) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,284.4649,234.7525,255.17123,934.91101,694.36
收到的税费返还------1,231.601,295.85
收到的其他与经营活动有关的现金14,903.597,763.561,797.6321,459.6415,451.83
经营活动现金流入小计87,188.0556,998.3127,052.80146,626.16118,442.04
购买商品、接受劳务支付的现金16,827.3210,043.553,988.8813,051.4213,256.13
支付给职工以及为职工支付的现金9,116.676,285.253,637.5412,748.7510,101.45
支付的各项税费6,302.124,748.022,365.2911,340.409,594.67
支付的其他与经营活动有关的现金24,355.2115,720.368,041.8927,805.4717,157.24
经营活动现金流出小计56,601.3136,797.1918,033.6064,946.0450,109.49
经营活动产生的现金流量净额30,586.7320,201.129,019.2081,680.1268,332.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,899.844,013.75
取得投资收益所收到的现金226.00226.0098.82556.47693.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.943.653.6511.8811.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,399.996,166.663,533.3314,867.9414,529.96
收到的其他与投资活动有关的现金------100.30--
投资活动现金流入小计16,629.946,396.313,635.8019,436.4319,249.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,181.844,104.103,579.696,492.726,810.89
投资所支付的现金100.00100.00100.002,538.97--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.480.480.4855.46--
投资活动现金流出小计5,282.324,204.583,680.179,087.156,810.89
投资活动产生的现金流量净额11,347.612,191.73-44.3710,349.2712,438.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4.004.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4.004.00
取得借款收到的现金74,550.0024,915.646,550.0074,848.0041,713.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,767.001,767.001,767.00----
筹资活动现金流入小计76,317.0026,682.648,317.0074,852.0041,717.00
偿还债务支付的现金85,532.4929,743.775,838.38137,864.5699,646.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,495.299,114.534,896.9722,077.6216,293.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润741.16--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,342.8310,325.693,096.5613,413.6511,146.96
筹资活动现金流出小计115,370.6149,183.9913,831.91173,355.83127,086.84
筹资活动产生的现金流量净额-39,053.61-22,501.34-5,514.91-98,503.83-85,369.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,880.74-108.493,459.93-6,474.43-4,598.90
加:期初现金及现金等价物余额11,323.3511,323.3511,323.3517,797.7817,797.78
六、期末现金及现金等价物余额14,204.0811,214.8614,783.2711,323.3513,198.88
附注
净利润---9,546.50---40,051.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------24,311.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,256.43--9,464.89--
无形资产摊销--120.24--203.39--
长期待摊费用摊销--3,508.35--7,376.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.83---34.86--
固定资产报废损失------25.43--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,359.53--26,494.98--
投资损失---242.49---7,693.43--
递延所得税资产减少--561.81---1,674.61--
递延所得税负债增加-------1.55--
存货的减少--10,256.32---6,013.25--
经营性应收项目的减少---353.17--28,457.60--
经营性应付项目的增加---5,316.53--20,756.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,201.12--81,680.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,214.86--11,323.35--
现金的期初余额--11,323.35--17,797.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---108.49---6,474.43--
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