海印股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
海印股份(000861) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,258.5345,885.1422,185.0499,301.4672,284.46
收到的税费返还1.55----5.28--
收到的其他与经营活动有关的现金34,980.7527,860.2420,441.3512,413.9014,903.59
经营活动现金流入小计122,240.8373,745.3842,626.38111,720.6587,188.05
购买商品、接受劳务支付的现金15,268.148,659.534,486.8819,551.4616,827.32
支付给职工以及为职工支付的现金10,620.255,520.602,868.1811,733.169,116.67
支付的各项税费7,259.333,920.042,068.158,258.636,302.12
支付的其他与经营活动有关的现金42,175.4331,203.1222,514.8235,566.7724,355.21
经营活动现金流出小计75,323.1549,303.2931,938.0375,110.0256,601.31
经营活动产生的现金流量净额46,917.6824,442.0910,688.3536,610.6330,586.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金422.82173.15160.626,340.00--
取得投资收益所收到的现金349.82349.823.09283.35226.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额96.0415.7814.1131.213.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,603.325,766.663,543.3314,683.3216,399.99
收到的其他与投资活动有关的现金300.00300.00------
投资活动现金流入小计7,772.006,605.413,721.1621,337.8816,629.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,157.943,229.451,239.676,070.045,181.84
投资所支付的现金1,530.00----100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金371.69----0.480.48
投资活动现金流出小计7,059.643,229.451,239.676,170.535,282.32
投资活动产生的现金流量净额712.363,375.962,481.4915,167.3511,347.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金68.0068.0068.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金68.00--------
取得借款收到的现金83,488.0037,905.008,915.0079,535.0074,550.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------1,767.00
筹资活动现金流入小计83,556.0037,973.008,983.0079,535.0076,317.00
偿还债务支付的现金108,093.9151,273.5414,900.6294,396.9985,532.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,097.498,321.133,683.0519,221.0213,495.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------741.16
支付其他与筹资活动有关的现金12,484.907,285.843,432.4120,574.5416,342.83
筹资活动现金流出小计136,676.3066,880.5122,016.08134,192.55115,370.61
筹资活动产生的现金流量净额-53,120.30-28,907.51-13,033.08-54,657.55-39,053.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,490.26-1,089.46136.76-2,879.572,880.74
加:期初现金及现金等价物余额8,443.788,443.788,443.7811,323.3511,323.35
六、期末现金及现金等价物余额2,953.527,354.318,580.538,443.7814,204.08
附注
净利润-18,031.2510,883.98---17,936.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,582.95----6,664.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧480.554,192.93--8,446.22--
无形资产摊销275.16142.93--248.95--
长期待摊费用摊销7,672.723,614.23--7,059.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-47.10-6.69---5.84--
固定资产报废损失48.88----80.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用19,227.238,650.82--21,703.27--
投资损失-3,348.78136.16---474.03--
递延所得税资产减少4,083.62547.68---2,514.33--
递延所得税负债增加418.11--------
存货的减少6,480.736,862.07--13,023.06--
经营性应收项目的减少-63,613.06402.25--364.14--
经营性应付项目的增加77,960.27-16,969.98---13,807.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额46,917.6824,442.09--36,610.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,953.527,354.31--8,443.78--
现金的期初余额8,443.788,443.78--11,323.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,490.26-1,089.46---2,879.57--
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