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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
海印股份(000861) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,284.46 | 49,234.75 | 25,255.17 | 123,934.91 | 101,694.36 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,231.60 | 1,295.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,903.59 | 7,763.56 | 1,797.63 | 21,459.64 | 15,451.83 |
经营活动现金流入小计 | 87,188.05 | 56,998.31 | 27,052.80 | 146,626.16 | 118,442.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,827.32 | 10,043.55 | 3,988.88 | 13,051.42 | 13,256.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,116.67 | 6,285.25 | 3,637.54 | 12,748.75 | 10,101.45 |
支付的各项税费 | 6,302.12 | 4,748.02 | 2,365.29 | 11,340.40 | 9,594.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,355.21 | 15,720.36 | 8,041.89 | 27,805.47 | 17,157.24 |
经营活动现金流出小计 | 56,601.31 | 36,797.19 | 18,033.60 | 64,946.04 | 50,109.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,586.73 | 20,201.12 | 9,019.20 | 81,680.12 | 68,332.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,899.84 | 4,013.75 |
取得投资收益所收到的现金 | 226.00 | 226.00 | 98.82 | 556.47 | 693.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.94 | 3.65 | 3.65 | 11.88 | 11.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,399.99 | 6,166.66 | 3,533.33 | 14,867.94 | 14,529.96 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100.30 | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,629.94 | 6,396.31 | 3,635.80 | 19,436.43 | 19,249.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,181.84 | 4,104.10 | 3,579.69 | 6,492.72 | 6,810.89 |
投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2,538.97 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 55.46 | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,282.32 | 4,204.58 | 3,680.17 | 9,087.15 | 6,810.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,347.61 | 2,191.73 | -44.37 | 10,349.27 | 12,438.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4.00 | 4.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4.00 | 4.00 |
取得借款收到的现金 | 74,550.00 | 24,915.64 | 6,550.00 | 74,848.00 | 41,713.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,767.00 | 1,767.00 | 1,767.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 76,317.00 | 26,682.64 | 8,317.00 | 74,852.00 | 41,717.00 |
偿还债务支付的现金 | 85,532.49 | 29,743.77 | 5,838.38 | 137,864.56 | 99,646.43 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,495.29 | 9,114.53 | 4,896.97 | 22,077.62 | 16,293.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 741.16 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,342.83 | 10,325.69 | 3,096.56 | 13,413.65 | 11,146.96 |
筹资活动现金流出小计 | 115,370.61 | 49,183.99 | 13,831.91 | 173,355.83 | 127,086.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,053.61 | -22,501.34 | -5,514.91 | -98,503.83 | -85,369.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,880.74 | -108.49 | 3,459.93 | -6,474.43 | -4,598.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,323.35 | 11,323.35 | 11,323.35 | 17,797.78 | 17,797.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,204.08 | 11,214.86 | 14,783.27 | 11,323.35 | 13,198.88 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -9,546.50 | -- | -40,051.43 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 24,311.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,256.43 | -- | 9,464.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 120.24 | -- | 203.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,508.35 | -- | 7,376.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.83 | -- | -34.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 25.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,359.53 | -- | 26,494.98 | -- |
投资损失 | -- | -242.49 | -- | -7,693.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 561.81 | -- | -1,674.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1.55 | -- |
存货的减少 | -- | 10,256.32 | -- | -6,013.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -353.17 | -- | 28,457.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,316.53 | -- | 20,756.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,201.12 | -- | 81,680.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,214.86 | -- | 11,323.35 | -- |
现金的期初余额 | -- | 11,323.35 | -- | 17,797.78 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -108.49 | -- | -6,474.43 | -- |
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