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| 海印股份(000861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,089.11 | 140,686.72 | 105,115.54 | 68,030.20 | 32,948.06 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,128.43 | 35,594.70 | 16,923.24 | 11,821.32 | 9,891.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,217.55 | 176,281.42 | 122,038.78 | 79,851.52 | 42,839.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,349.48 | 29,241.19 | 36,429.42 | 25,945.16 | 10,929.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,367.30 | 14,933.83 | 11,540.29 | 8,146.06 | 4,806.10 |
| 支付的各项税费 | 4,050.72 | 20,126.98 | 15,713.64 | 12,450.23 | 4,231.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,856.68 | 48,326.01 | 25,439.51 | 17,458.76 | 13,844.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,624.17 | 112,628.01 | 89,122.86 | 64,000.20 | 33,811.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,593.37 | 63,653.41 | 32,915.91 | 15,851.32 | 9,027.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 373.39 | 13,956.91 | 3,193.60 | 2,846.28 | 2,764.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 231.53 | 920.44 | 898.38 | 708.74 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.60 | 63.25 | 23.75 | 0.05 | 0.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,628.27 | 11,893.12 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,209.00 | 11,915.00 | 11,915.00 | 6,215.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,235.79 | 42,042.72 | 16,030.73 | 15,470.08 | 8,979.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,407.46 | 43,010.43 | 33,214.37 | 28,953.49 | 18,424.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6.80 | 6.80 | 6.80 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,407.46 | 43,117.23 | 33,321.17 | 28,960.29 | 18,424.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,828.33 | -1,074.51 | -17,290.44 | -13,490.22 | -9,444.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,178.00 | 181,049.77 | 144,550.00 | 98,548.04 | 58,530.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,127.50 | 15,127.50 | 14,127.50 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,182.00 | 196,177.27 | 159,677.50 | 112,675.54 | 58,530.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,139.12 | 212,300.71 | 156,753.18 | 104,739.35 | 53,138.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,201.55 | 29,080.40 | 21,788.90 | 13,866.75 | 6,260.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,182.07 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,887.73 | 16,212.89 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,228.40 | 257,593.99 | 178,542.08 | 118,606.10 | 59,398.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,046.40 | -61,416.72 | -18,864.58 | -5,930.56 | -868.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,375.31 | 1,162.18 | -3,239.11 | -3,569.46 | -1,285.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,816.10 | 16,635.60 | 16,635.60 | 16,635.60 | 16,635.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,191.40 | 17,797.78 | 13,396.49 | 13,066.14 | 15,349.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -67,600.97 | -- | 5,770.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 29,525.20 | -- | 303.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,048.74 | -- | 6,065.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 403.89 | -- | 206.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,142.33 | -- | 4,521.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 104.06 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 122.02 | -- | 1.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 37,121.24 | -- | 5,683.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,001.46 | -- | -662.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,602.42 | -- | -697.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9.27 | -- | -227.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,302.54 | -- | -2,018.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 22,035.51 | -- | 1,007.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 27,858.29 | -- | -10,529.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,653.41 | -- | 15,851.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,797.78 | -- | 13,066.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,635.60 | -- | 16,635.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,162.18 | -- | -3,569.46 | -- |
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