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| 海印股份(000861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,258.53 | 45,885.14 | 22,185.04 | 99,301.46 | 72,284.46 |
| 收到的税费返还 | 1.55 | -- | -- | 5.28 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,980.75 | 27,860.24 | 20,441.35 | 12,413.90 | 14,903.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,240.83 | 73,745.38 | 42,626.38 | 111,720.65 | 87,188.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,268.14 | 8,659.53 | 4,486.88 | 19,551.46 | 16,827.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,620.25 | 5,520.60 | 2,868.18 | 11,733.16 | 9,116.67 |
| 支付的各项税费 | 7,259.33 | 3,920.04 | 2,068.15 | 8,258.63 | 6,302.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,175.43 | 31,203.12 | 22,514.82 | 35,566.77 | 24,355.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,323.15 | 49,303.29 | 31,938.03 | 75,110.02 | 56,601.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,917.68 | 24,442.09 | 10,688.35 | 36,610.63 | 30,586.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 422.82 | 173.15 | 160.62 | 6,340.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 349.82 | 349.82 | 3.09 | 283.35 | 226.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.04 | 15.78 | 14.11 | 31.21 | 3.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,603.32 | 5,766.66 | 3,543.33 | 14,683.32 | 16,399.99 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,772.00 | 6,605.41 | 3,721.16 | 21,337.88 | 16,629.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,157.94 | 3,229.45 | 1,239.67 | 6,070.04 | 5,181.84 |
| 投资所支付的现金 | 1,530.00 | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 371.69 | -- | -- | 0.48 | 0.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,059.64 | 3,229.45 | 1,239.67 | 6,170.53 | 5,282.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 712.36 | 3,375.96 | 2,481.49 | 15,167.35 | 11,347.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 68.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,488.00 | 37,905.00 | 8,915.00 | 79,535.00 | 74,550.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,767.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,556.00 | 37,973.00 | 8,983.00 | 79,535.00 | 76,317.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 108,093.91 | 51,273.54 | 14,900.62 | 94,396.99 | 85,532.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,097.49 | 8,321.13 | 3,683.05 | 19,221.02 | 13,495.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 741.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,484.90 | 7,285.84 | 3,432.41 | 20,574.54 | 16,342.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,676.30 | 66,880.51 | 22,016.08 | 134,192.55 | 115,370.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,120.30 | -28,907.51 | -13,033.08 | -54,657.55 | -39,053.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,490.26 | -1,089.46 | 136.76 | -2,879.57 | 2,880.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,443.78 | 8,443.78 | 8,443.78 | 11,323.35 | 11,323.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,953.52 | 7,354.31 | 8,580.53 | 8,443.78 | 14,204.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,031.25 | 10,883.98 | -- | -17,936.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,582.95 | -- | -- | 6,664.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 480.55 | 4,192.93 | -- | 8,446.22 | -- |
| 无形资产摊销 | 275.16 | 142.93 | -- | 248.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 7,672.72 | 3,614.23 | -- | 7,059.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.10 | -6.69 | -- | -5.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | 48.88 | -- | -- | 80.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 19,227.23 | 8,650.82 | -- | 21,703.27 | -- |
| 投资损失 | -3,348.78 | 136.16 | -- | -474.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 4,083.62 | 547.68 | -- | -2,514.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 418.11 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 6,480.73 | 6,862.07 | -- | 13,023.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -63,613.06 | 402.25 | -- | 364.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 77,960.27 | -16,969.98 | -- | -13,807.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,917.68 | 24,442.09 | -- | 36,610.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,953.52 | 7,354.31 | -- | 8,443.78 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,443.78 | 8,443.78 | -- | 11,323.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,490.26 | -1,089.46 | -- | -2,879.57 | -- |
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