海印股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海印股份(000861) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,089.11140,686.72105,115.5468,030.2032,948.06
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,128.4335,594.7016,923.2411,821.329,891.36
经营活动现金流入小计40,217.55176,281.42122,038.7879,851.5242,839.42
购买商品、接受劳务支付的现金8,349.4829,241.1936,429.4225,945.1610,929.61
支付给职工以及为职工支付的现金4,367.3014,933.8311,540.298,146.064,806.10
支付的各项税费4,050.7220,126.9815,713.6412,450.234,231.69
支付的其他与经营活动有关的现金7,856.6848,326.0125,439.5117,458.7613,844.14
经营活动现金流出小计24,624.17112,628.0189,122.8664,000.2033,811.54
经营活动产生的现金流量净额15,593.3763,653.4132,915.9115,851.329,027.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金373.3913,956.913,193.602,846.282,764.88
取得投资收益所收到的现金231.53920.44898.38708.74--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.6063.2523.750.050.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,628.2711,893.12------
收到的其他与投资活动有关的现金--15,209.0011,915.0011,915.006,215.00
投资活动现金流入小计13,235.7942,042.7216,030.7315,470.088,979.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,407.4643,010.4333,214.3728,953.4918,424.74
投资所支付的现金--100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6.806.806.80--
支付的其他与投资活动有关的现金----100.00----
投资活动现金流出小计7,407.4643,117.2333,321.1728,960.2918,424.74
投资活动产生的现金流量净额5,828.33-1,074.51-17,290.44-13,490.22-9,444.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4.00--------
取得借款收到的现金3,178.00181,049.77144,550.0098,548.0458,530.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--15,127.5015,127.5014,127.50--
筹资活动现金流入小计3,182.00196,177.27159,677.50112,675.5458,530.00
偿还债务支付的现金13,139.12212,300.71156,753.18104,739.3553,138.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,201.5529,080.4021,788.9013,866.756,260.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,182.07----
支付其他与筹资活动有关的现金3,887.7316,212.89------
筹资活动现金流出小计22,228.40257,593.99178,542.08118,606.1059,398.81
筹资活动产生的现金流量净额-19,046.40-61,416.72-18,864.58-5,930.56-868.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,375.311,162.18-3,239.11-3,569.46-1,285.74
加:期初现金及现金等价物余额17,816.1016,635.6016,635.6016,635.6016,635.60
六、期末现金及现金等价物余额20,191.4017,797.7813,396.4913,066.1415,349.86
附注
净利润---67,600.97--5,770.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--29,525.20--303.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,048.74--6,065.19--
无形资产摊销--403.89--206.39--
长期待摊费用摊销--10,142.33--4,521.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--104.06------
固定资产报废损失--122.02--1.89--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--37,121.24--5,683.43--
投资损失---1,001.46---662.68--
递延所得税资产减少---9,602.42---697.31--
递延所得税负债增加---9.27---227.59--
存货的减少---17,302.54---2,018.24--
经营性应收项目的减少--22,035.51--1,007.62--
经营性应付项目的增加--27,858.29---10,529.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--63,653.41--15,851.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,797.78--13,066.14--
现金的期初余额--16,635.60--16,635.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,162.18---3,569.46--
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