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| 海印股份(000861) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,660.29 | 14,238.34 | 30,741.95 | 32,020.52 | 37,766.38 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,912.45 | 12,297.02 | 9,737.89 | 9,464.53 | 4,345.07 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 10,912.45 | 12,297.02 | 9,737.89 | 9,464.53 | 4,345.07 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 807.28 | 854.85 | 1,781.58 | 2,772.02 | 5,558.58 |
| 其他应收款(合计) | 45,646.98 | 48,166.04 | 47,162.19 | 52,183.37 | 51,131.22 |
| 应收利息 | 2,700.45 | 2,494.76 | 2,569.01 | 2,407.79 | 2,291.95 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 45,671.28 | -- | 49,775.59 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 296,835.48 | 282,839.08 | 351,428.52 | 344,987.54 | 482,151.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,548.17 | 8,530.38 | 8,139.51 | 7,802.17 | 7,297.28 |
| 流动资产合计 | 375,410.66 | 366,925.70 | 448,991.63 | 449,230.16 | 596,287.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 62,435.24 | 61,163.06 | 61,446.74 | 60,363.51 | 62,927.53 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 36,221.85 | 35,965.49 | 36,378.03 | 36,247.56 | 36,232.03 |
| 投资性房地产 | 323,419.18 | 325,205.15 | 256,471.25 | 257,958.49 | 145,008.27 |
| 在建工程(合计) | 20,287.53 | 19,398.00 | 18,889.30 | 18,170.32 | 19,587.16 |
| 在建工程 | -- | 19,398.00 | -- | 18,170.32 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,614.16 | 7,891.31 | 8,137.96 | 8,404.68 | 8,599.31 |
| 固定资产净额 | -- | 7,891.31 | -- | 8,404.68 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 103,739.90 | 106,760.30 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,670.07 | 1,754.53 | 1,840.56 | 1,928.00 | 1,600.74 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 44,913.28 | 44,913.28 | 44,913.28 | 44,913.28 | 45,366.76 |
| 长期待摊费用 | 76,323.73 | 77,692.86 | 83,800.83 | 85,001.54 | 83,412.38 |
| 递延所得税资产 | 6,714.70 | 6,557.88 | 5,858.08 | 5,860.56 | 2,697.12 |
| 其他非流动资产 | 13,672.58 | 30,535.56 | 55,675.59 | 50,787.31 | 36,605.38 |
| 非流动资产合计 | 712,755.06 | 733,622.42 | 589,278.02 | 588,266.54 | 477,292.88 |
| 资产总计 | 1,088,165.72 | 1,100,548.12 | 1,038,269.65 | 1,037,496.70 | 1,073,580.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,923.12 | 50,635.66 | 34,727.90 | 35,563.57 | 44,204.43 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,097.79 | 18,528.08 | 32,414.17 | 46,721.09 | 58,788.11 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 16,097.79 | 18,528.08 | 32,414.17 | 46,721.09 | 58,788.11 |
| 预收款项 | 426.38 | 409.96 | 1,486.06 | 471.23 | 626.17 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 184.60 | 179.33 | 174.06 | 243.09 | 190.38 |
| 应交税费 | 6,570.71 | 5,513.98 | 9,018.17 | 9,526.83 | 8,618.54 |
| 其他应付款(合计) | 62,497.88 | 60,413.37 | 60,640.45 | 56,464.68 | 52,518.64 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 292.00 | 869.48 | 1,295.14 |
| 其他应付款 | -- | 60,413.37 | -- | 55,595.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 168,248.45 | 152,855.13 | 161,441.16 | 199,345.83 | 195,456.73 |
| 其他流动负债 | 40.54 | 47.38 | 76.38 | 267.04 | -- |
| 流动负债合计 | 292,332.56 | 305,758.61 | 309,613.76 | 355,506.31 | 367,273.10 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 295,271.81 | 292,512.08 | 231,233.57 | 187,021.86 | 198,208.34 |
| 应付债券 | -- | -- | 71,243.83 | 70,159.63 | 69,033.19 |
| 租赁负债 | 88,222.66 | 90,666.86 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,892.61 | 1,894.93 | 1,917.59 | 2,122.51 | 1,249.06 |
| 长期递延收益 | 11,115.11 | 11,117.69 | 11,120.27 | 11,274.54 | 11,741.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 396,502.19 | 396,191.55 | 315,515.26 | 270,578.55 | 280,231.82 |
| 负债合计 | 688,834.74 | 701,950.16 | 625,129.02 | 626,084.86 | 647,504.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 232,550.36 | 232,550.34 | 232,550.33 | 232,550.19 | 232,544.56 |
| 资本公积 | 38,747.60 | 38,747.54 | 38,747.49 | 38,747.13 | 38,718.13 |
| 减：库存股 | 2,900.37 | 2,900.37 | 2,900.37 | 2,900.37 | 2,900.37 |
| 其他综合收益 | -22.46 | -52.60 | -54.04 | -39.55 | 3,486.83 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,607.42 | 4,607.42 | 4,839.04 | 4,839.04 | 4,839.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 93,901.03 | 93,904.08 | 107,762.81 | 106,453.05 | 117,413.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 379,366.96 | 379,339.81 | 393,428.65 | 392,132.96 | 406,588.31 |
| 少数股东权益 | 19,964.01 | 19,258.14 | 19,711.98 | 19,278.88 | 19,486.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 399,330.97 | 398,597.95 | 413,140.64 | 411,411.84 | 426,075.28 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,088,165.72 | 1,100,548.12 | 1,038,269.65 | 1,037,496.70 | 1,073,580.19 |
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