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| ST京机(000821) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,996.04 | 129,215.41 | 578,250.97 | 385,761.17 | 239,728.11 |
| 收到的税费返还 | 7,024.66 | 3,110.14 | 10,565.42 | 7,853.32 | 6,066.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,664.32 | 3,856.92 | 15,804.36 | 11,916.50 | 7,032.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 251,685.02 | 136,182.47 | 604,620.75 | 405,530.99 | 252,826.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,384.18 | 108,444.86 | 446,521.32 | 294,845.90 | 189,180.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,102.72 | 28,449.62 | 78,882.77 | 61,684.76 | 44,174.96 |
| 支付的各项税费 | 10,832.07 | 6,437.65 | 28,108.90 | 18,165.00 | 11,408.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,991.29 | 6,911.64 | 30,239.33 | 23,098.99 | 16,089.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 262,310.27 | 150,243.76 | 583,752.32 | 397,794.65 | 260,854.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,625.24 | -14,061.29 | 20,868.43 | 7,736.34 | -8,027.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 141,318.13 | 44,318.18 | 370,803.56 | 295,009.18 | 219,135.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 680.16 | 56.23 | 6,543.10 | 6,077.52 | 5,214.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.22 | 6.72 | 814.40 | 97.38 | 42.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 142,016.50 | 44,381.13 | 378,161.06 | 301,184.07 | 224,392.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,685.91 | 3,579.99 | 21,064.92 | 14,961.69 | 8,593.49 |
| 投资所支付的现金 | 235,611.68 | 109,737.59 | 357,926.58 | 300,191.16 | 253,480.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.09 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 240,298.67 | 113,317.59 | 378,991.50 | 315,152.85 | 262,074.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,282.17 | -68,936.46 | -830.44 | -13,968.77 | -37,681.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 600.00 | 600.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 157,600.96 | 67,602.80 | 172,137.36 | 153,391.27 | 104,394.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,515.69 | 2,497.37 | 17,868.18 | 13,348.67 | 12,083.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,116.65 | 70,100.17 | 190,605.54 | 167,339.94 | 116,478.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,449.58 | 37,420.00 | 126,314.44 | 124,727.69 | 43,836.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,225.50 | 2,370.29 | 10,544.81 | 15,497.69 | 9,807.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 684.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,714.88 | 8,271.61 | 23,168.22 | 18,902.31 | 14,411.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,389.96 | 48,061.91 | 160,027.46 | 159,127.69 | 68,055.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,726.70 | 22,038.26 | 30,578.08 | 8,212.25 | 48,422.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,505.38 | -1,603.19 | -1,262.02 | 428.06 | 962.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,686.10 | -62,562.68 | 49,354.05 | 2,407.88 | 3,676.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 271,409.06 | 271,409.06 | 222,055.01 | 222,055.01 | 222,055.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,722.96 | 208,846.38 | 271,409.06 | 224,462.89 | 225,731.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,963.97 | -- | 21,363.44 | -- | 23,108.79 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,968.42 | -- | 22,851.42 | -- | 4,549.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,555.19 | -- | 12,118.76 | -- | 4,263.27 |
| 无形资产摊销 | 1,045.89 | -- | 3,362.04 | -- | 1,117.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 450.99 | -- | 1,464.97 | -- | 775.29 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.43 | -- | -12.71 | -- | -10.49 |
| 固定资产报废损失 | 6.65 | -- | 22.31 | -- | 2.75 |
| 公允价值变动损失 | -518.89 | -- | 368.31 | -- | 30.55 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,373.48 | -- | 9,594.23 | -- | 1,753.14 |
| 投资损失 | -1,053.31 | -- | -3,117.67 | -- | -2,001.63 |
| 递延所得税资产减少 | 368.89 | -- | -2,583.77 | -- | -158.13 |
| 递延所得税负债增加 | -21.91 | -- | -75.88 | -- | -32.13 |
| 存货的减少 | -19,234.74 | -- | 174,793.15 | -- | 105,036.35 |
| 经营性应收项目的减少 | 85,928.25 | -- | -62,166.54 | -- | -56,674.94 |
| 经营性应付项目的增加 | -98,900.95 | -- | -158,284.40 | -- | -90,429.25 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,625.24 | -- | 20,868.43 | -- | -8,027.51 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 199,722.96 | -- | 271,409.06 | -- | 225,731.43 |
| 现金的期初余额 | 271,409.06 | -- | 222,055.01 | -- | 222,055.01 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,686.10 | -- | 49,354.05 | -- | 3,676.42 |
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