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| 美利云(000815) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,168.31 | 70,156.63 | 47,446.38 | 29,845.07 | 12,823.33 |
| 收到的税费返还 | 1.76 | 303.57 | 134.33 | 2.79 | 2.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 181.69 | 1,134.55 | 6,035.33 | 4,289.95 | 471.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,351.77 | 71,594.75 | 53,616.04 | 34,137.81 | 13,297.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,924.98 | 60,514.96 | 47,161.17 | 29,854.29 | 12,740.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,422.12 | 12,971.35 | 7,438.16 | 5,266.15 | 2,856.56 |
| 支付的各项税费 | 1,252.43 | 3,596.84 | 2,713.36 | 2,098.32 | 749.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,023.47 | 4,492.36 | 8,176.18 | 7,616.34 | 1,376.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,623.00 | 81,575.51 | 65,488.87 | 44,835.09 | 17,721.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,271.23 | -9,980.76 | -11,872.83 | -10,697.28 | -4,424.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 273.84 | 158.29 | 143.55 | 143.55 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 273.84 | 158.29 | 143.55 | 143.55 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 838.23 | 4,428.54 | 2,636.13 | 971.00 | 562.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 838.23 | 4,428.54 | 2,636.13 | 971.00 | 562.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -564.39 | -4,270.25 | -2,492.58 | -827.45 | -562.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 54,500.00 | 25,800.00 | 14,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,043.92 | 57.60 | 48.22 | 1,558.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 60,543.92 | 25,857.60 | 14,048.22 | 4,558.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 32,100.00 | 25,400.00 | 15,100.00 | 8,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 416.70 | 1,399.78 | 1,107.65 | 803.79 | 483.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 229.63 | 5,760.15 | 685.60 | 458.16 | 4,337.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,646.32 | 39,259.93 | 27,193.25 | 16,361.95 | 12,820.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,646.32 | 21,284.00 | -1,335.65 | -2,313.73 | -8,261.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,481.95 | 7,032.99 | -15,701.05 | -13,838.46 | -13,249.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,029.32 | 24,996.33 | 24,996.33 | 24,996.33 | 24,996.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,547.37 | 32,029.32 | 9,295.28 | 11,157.87 | 11,747.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -54,715.09 | -- | -268.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24,027.34 | -- | 12.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,058.24 | -- | 4,396.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 57.21 | -- | 26.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,079.69 | -- | 539.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -80.14 | -- | -2.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.72 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,348.19 | -- | 657.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10.22 | -- | 0.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,402.23 | -- | -187.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -948.35 | -- | -12,370.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,821.58 | -- | -3,803.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,980.76 | -- | -10,697.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,029.32 | -- | 11,157.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,996.33 | -- | 24,996.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,032.99 | -- | -13,838.46 | -- |
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