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| 美利云(000815) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,120.09 | 32,635.65 | 8,752.80 | 70,651.91 | 44,427.25 |
| 收到的税费返还 | 219.14 | 219.14 | -- | 347.43 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,731.23 | 1,052.81 | 638.71 | 3,519.07 | 1,896.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,070.46 | 33,907.61 | 9,391.51 | 74,518.41 | 46,323.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,330.30 | 33,493.92 | 9,082.06 | 48,837.43 | 40,950.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,817.18 | 5,493.36 | 3,530.78 | 9,692.81 | 6,976.95 |
| 支付的各项税费 | 2,869.44 | 1,206.52 | 247.20 | 3,350.77 | 2,297.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,710.56 | 1,403.41 | 575.64 | 3,583.39 | 2,815.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,727.48 | 41,597.22 | 13,435.68 | 65,464.40 | 53,040.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,657.02 | -7,689.61 | -4,044.16 | 9,054.01 | -6,716.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 119,510.00 | 72,730.00 | 22,000.00 | 143,575.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,382.83 | 1,088.15 | 377.21 | 3,489.89 | 114,845.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2,766.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 120,892.83 | 73,818.15 | 22,377.21 | 147,064.89 | 117,611.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,180.33 | 4,391.76 | 3,401.34 | 13,869.07 | 8,880.94 |
| 投资所支付的现金 | 144,130.00 | 92,730.00 | 44,000.00 | 110,130.00 | 111,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 150,310.33 | 97,121.76 | 47,401.34 | 123,999.07 | 120,280.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,417.50 | -23,303.60 | -25,024.12 | 23,065.82 | -2,669.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,250.00 | 17,800.00 | 11,800.00 | 35,388.00 | 16,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,683.31 | 32,342.12 | 15,738.23 | 52,220.75 | 43,928.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,933.31 | 50,142.12 | 27,538.23 | 87,608.75 | 59,928.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,000.00 | 15,200.00 | 10,700.00 | 27,088.00 | 16,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,294.28 | 840.29 | 434.13 | 1,363.85 | 961.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,245.11 | 23,109.13 | 13,453.10 | 55,640.81 | 34,711.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,539.40 | 39,149.41 | 24,587.23 | 84,092.66 | 51,873.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,393.92 | 10,992.71 | 2,951.01 | 3,516.09 | 8,055.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,680.60 | -20,000.50 | -26,117.28 | 35,635.92 | -1,331.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,185.14 | 43,185.14 | 43,185.14 | 7,549.22 | 7,549.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,504.54 | 23,184.64 | 17,067.86 | 43,185.14 | 6,218.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 971.02 | -- | 5,174.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13.62 | -- | -854.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,780.48 | -- | 7,258.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 27.03 | -- | 54.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 539.88 | -- | 1,079.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.12 | -- | 20.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,204.59 | -- | 2,021.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -503.14 | -- | -203.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,748.66 | -- | -3,755.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,256.45 | -- | -2,686.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,229.40 | -- | 834.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,689.61 | -- | 9,054.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,184.64 | -- | 43,185.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,185.14 | -- | 7,549.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,000.50 | -- | 35,635.92 | -- |
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