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| 冰轮环境(000811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,424.76 | 690,714.44 | 520,894.45 | 316,077.09 | 137,827.91 |
| 收到的税费返还 | 542.19 | 3,707.83 | 1,537.32 | 1,342.03 | 363.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,409.14 | 9,158.69 | 5,510.58 | 4,367.68 | 1,781.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,376.09 | 703,580.96 | 527,942.35 | 321,786.80 | 139,972.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,965.37 | 487,902.74 | 380,844.20 | 246,844.97 | 134,598.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,982.16 | 107,305.85 | 86,742.07 | 62,773.86 | 41,071.41 |
| 支付的各项税费 | 8,912.61 | 36,530.12 | 27,323.19 | 19,121.18 | 7,234.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,181.46 | 37,837.96 | 38,554.44 | 22,674.70 | 6,963.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 185,041.61 | 669,576.66 | 533,463.90 | 351,414.72 | 189,868.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,665.52 | 34,004.29 | -5,521.55 | -29,627.92 | -49,895.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,213.26 | 110,046.75 | 57,737.38 | 45,490.98 | 26,732.55 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,548.37 | 19,390.17 | 15,049.51 | 2,536.07 | 632.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.21 | 1,327.01 | 433.38 | 241.69 | 146.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,790.84 | 130,763.92 | 73,220.27 | 48,268.74 | 27,511.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,049.92 | 18,002.51 | 7,377.81 | 5,617.15 | 2,915.16 |
| 投资所支付的现金 | 34,008.57 | 151,227.26 | 71,948.82 | 54,192.24 | 39,747.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14.63 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,058.49 | 169,244.39 | 79,326.64 | 59,809.39 | 42,662.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,267.65 | -38,480.47 | -6,106.37 | -11,540.65 | -15,150.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 14,046.68 | 13,786.95 | 432.70 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 104.00 | 74.00 | 74.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,758.30 | 98,772.18 | 60,664.70 | 42,355.09 | 20,610.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 196.00 | 7,350.00 | 8,350.00 | 7,350.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,954.30 | 120,168.86 | 82,801.65 | 50,137.79 | 20,610.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,770.32 | 90,541.78 | 45,081.66 | 32,803.30 | 20,288.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 780.19 | 18,283.57 | 17,605.58 | 16,731.14 | 881.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,728.00 | 7,644.04 | 3,673.75 | 2,081.45 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,278.51 | 116,469.39 | 66,360.99 | 51,615.88 | 21,170.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,675.79 | 3,699.47 | 16,440.66 | -1,478.10 | -559.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -514.12 | 446.68 | -1,074.93 | 1,495.23 | -765.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,771.49 | -330.03 | 3,737.81 | -41,151.44 | -66,371.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217,686.21 | 218,016.23 | 218,016.23 | 218,016.23 | 218,016.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,914.72 | 217,686.21 | 221,754.04 | 176,864.79 | 151,644.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 66,517.66 | -- | 37,185.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,372.51 | -- | 1,513.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,955.25 | -- | 5,800.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,845.11 | -- | 878.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 323.36 | -- | 133.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 41.97 | -- | -164.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 11.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -844.09 | -- | -1,432.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,238.90 | -- | 1,745.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,128.59 | -- | -8,358.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,751.43 | -- | -982.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -744.97 | -- | 407.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -75.62 | -- | 2,239.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -43,890.83 | -- | -40,645.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,205.38 | -- | -26,904.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,004.29 | -- | -29,627.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 217,686.21 | -- | 176,864.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 218,016.23 | -- | 218,016.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -330.03 | -- | -41,151.44 | -- |
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